趋势交易
入门 

趋势交易是基于对某项资产的历史价格走势分析。本文奖带领新手了解什么是趋势交易、趋势交易的运作方式及其交易策略。

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趋势交易能帮助交易者快速识别市场动能，并为自己所用。趋势交易是在股票、外汇、加密货币等金融交易中都可以使用的交易原则。下面我们将带大家了解什么是趋势交易，其运作方式及交易策略。

什么是趋势交易？

在金融市场中，趋势交易是假设资产在当前方向持续向前移动。趋势交易是指追随价格运动的整体方向，试图利用资产在这个方向上的动能获益。趋势交易者通常需要查看价格图表和技术指标，以确定价格走向。

他们在资产价格呈上升趋势时建立多头头寸。在资产趋势走低时则可能建立空头头寸。

过去的业绩不能等同于未来的结果

资料来源: eToro

趋势交易如何运作？

趋势交易策略可以应用于任何市场和投资期限。例如，日内交易者可能会根据持续数分钟或数小时的外汇趋势建立头寸，而其他投资者可能会尝试识别持续数月或数年的股票趋势。

重要的是要确定你的投资期限。例如，标准普尔500指数的长期趋势一直向上，但2022年的价格趋势却向下。长期趋势交易者最好开立多头头寸，而2022年的趋势交易者最好卖空。

过去的业绩不能等同于未来的结果

资料来源: eToro

与整体趋势方向相反的价格走势被称为回调。对于趋势交易者来说，重要的是确定这些回调是暂时的，还是预示着整体趋势已经反转。要确定趋势，价格图表和技术分析是关键。

交易手段	目的
买入交易/多头头寸	在上升趋势中建立有利可图的头寸
卖出交易/空头头寸	在下跌趋势中，卖出交易可免受损失，空头则可获利。
止损	在预设的价格水平将一定比例的头寸平仓以限制损失。
追踪止损	当价格朝你有利的方向变动时，追随最新价格设置止损。
止盈	当一笔投资的获利达到你的目标价格，及时出货。

趋势交易策略

技术分析的指标类别繁多，均基于不同类型的数据和算法，理论依据和侧重点也有所不同。下表列出了一些最流行的趋势交易指标。

例如，趋势线是一种最基本、最常用的技术分析方法。由趋势线的方向可以看出价格走势的方向。同时，趋势线还给出了趋势的支撑位和阻力位。

过去的业绩不能等同于未来的结果

资料来源: eToro

还有其他一些指标会基于其它类型的数据。例如，能量潮（OBV）指标通过统计成交量变动的趋势来推测股价趋势。它的理论基础是市场价格的变化必须有成交量的配合。活跃交易者数量越多，成交量越大，信号越强。

趋势交易指标	说明	目的
图表	图表显示资产价格随时间变化的情况。	可以帮助交易者识别价格形态。
移动平均线 (MA)	将不同时间的证券价格平均值连接起来形成移动平均线。	平滑价格数据，帮助交易者识别趋势。
相对强弱指标 (RSI)	动量指标，衡量近期价格变化的幅度，以分析超买或超卖状况。	指出趋势有多强以及是否可能出现反转。
布林线	波动率指标，使用标准差来衡量资产价格偏离长期移动平均线的程度。	指出价格在一定时期内的变化率。
资金流动指数	成交量指标，以相对强弱指标 (RSI)为基础，但将成交量以及价格数据考虑在内。	让交易者了解价格变动的力度。

各种趋势指标有可能在同时发出截然不同的信号。你需要根据交易市场的通行模式、标的资产历史价格模式、当前市场情况等选取你认为最合适的指标。另外，一般来说，越多指标同时指向一种趋势，那么这个趋势已经形成的信号就越强。

总结

趋势交易是一种久经考验的策略，而趋势交易的技术指标可以为你提供入场信号和反转警告。重要的是，在使用任何指标进行实际交易之前，最好先进行测试。投入一定量的研究，让趋势交易安全有效地帮助你达成你的投资目标。

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常见问题

如何开始趋势交易？

要开始趋势交易，你需要先找到一个安全、有信誉的经纪商，提供你感兴趣的市场。在投入资金建仓之前，可以考虑使用模拟账户来尝试和完善您的趋势交易策略。

什么是逆势交易？

一些交易者专门追踪长期趋势的自然、短期的回调。例如，当基本趋势是向上的时候，反趋势交易者可能会试图捕捉回调的时机，并建立空头头寸。

趋势交易的风险是什么？

所有交易都存在风险因素，但趋势交易者面临的最大风险是趋势反转。在趋势交易中，仓位管理也很重要。请记住，并不是所有的交易都会成功，当资产价格没有按照您预期的方式变动时，及时止损，避免情绪化投资非常重要。