外汇交易
策略指南

外汇交易的理论容易理解，但很难掌握。交易者需要找到适合他们交易需求的正确的外汇策略。在外汇市场中，您需要了解外汇剥头皮策略、波段交易、日内交易和持仓交易，掌握每种方法的工作原理，并找到最适合实现您的投资目标的策略。

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在您了解了外汇市场的价格变动模式之后，便要开始制定计划，并利用投资技巧从中获利。合理选择交易入市点和离市点，采用止损和投资组合管理等策略，能帮助交易者以更好的专业精神进入外汇市场，同时能更好地恪守自己的交易纪律。

什么是外汇交易策略?

外汇交易策略是一套规则，它决定交易者执行买入或卖出的价格水平、持仓时间以及平仓节点。这套规则需要考虑的两个主要指标是价格和时间。

交易的基本原则，如“低买高卖”仍然适用，但外汇交易策略提供了一个框架和计划，使交易者处于最佳位置，从而更易实现投资目标。

外汇交易策略例子

随着时间推移，外汇交易者已经开发出了一系列不同的策略。每种策略都是为不同的市场条件而设计的，每种策略都有适合的特定投资者，这取决于他们愿意投入多少时间进行交易。

外汇日内交易

日内交易的关键在于所有头寸都会在交易时段结束时平仓。因此，即使交易者没有主动监控市场，也不存在隔夜交易风险。外汇日内交易非常流行，交易者会根据技术分析指标进行短期交易，这些指标能精准地指出某一货币对在某一时刻向某一方向的移动。

在下图中，您可以看到在凌晨00:00到07:50之间，英镑兑美元呈下行趋势。即便是未平仓的交易者，也很难在夜间主动监控这些价格变动。而日内交易者在收盘时就会平仓，从而消除了这种风险。

英镑兑美元 – 5分钟价格图 – 日内交易策略

历史表现不代表未来结果

资料来源: eToro

外汇剥头皮策略

外汇剥头皮策略是通过快速连续地开仓和平仓交易，以便多次获得小额回报。持有时间通常是几秒或几分钟。相较于高收益交易，“剥头皮”的交易方向是大量薄利交易。

根据相关条款，eToro并不支持剥头皮策略。

要了解更多有关此政策的信息，请点击链接参阅我们的条款: eToro

欧元兑美元 – 1分钟价格图 – 剥头皮策略

历史表现不代表未来结果

资料来源: eToro

外汇波段交易

外汇价格图并不是直线运动的。无论货币对上升或下降的潜在趋势如何强劲，当其移动到一个新的价格水平时，其价格总会有高峰和低谷。波段交易策略是通过低买高卖从而获利，并持有这些头寸直到趋势停止。

美元兑日元 –每日价格图 –外汇波段交易

历史表现不代表未来结果

资料来源: eToro

持仓交易策略

持仓交易这一外汇策略更像是投资策略，而不是交易策略。持仓交易涉及使用基本面分析对货币的相对价值进行中长期观察，并持仓数周、数月甚至数年。

英镑兑美元 – 每周价格图 – 持仓交易策略

历史表现不代表未来结果

资料来源: eToro

多做有用的事，少做没用的事。

史蒂夫·克拉克

如何制定外汇交易策略

对不同的市场挑选合适的策略是外汇交易者面临的主要挑战之一。某个策略即使在今天仍然有效，明天也不一定有效。

模拟账户是个好工具，您可以使用虚拟资金在一系列货币对中实行不同的策略。如果某个特定的策略对您有效，则可以考虑在真实的账户上实施。

制定外汇交易策略要注重灵活性。“范式转换”能反映市场条件变化的时点，从而影响特定策略成功的概率，因此需要对风险因素做出灵活反应。

虽然有些因素并不影响策略，但实施的策略需要适合您的个人情况，并做好时间管理和风险管理。

总结

确定适合您个人交易风格的最佳外汇策略时，可以同时运用不同类型的外汇策略。例如，短期策略可以结合中期策略。

交易者会发现自己更适合某些交易策略，但仍要对其他策略保持开放态度，了解不同策略的工作原理，以便发现新的交易机会。但是请记住，所有的策略都有一定的风险因素，所以在交易任何货币对之前都要进行全面研究。

前往eToro学院了解更多的外汇交易策略及货币对。

小测

常见问题

什么时候外汇交易量最高?

通常，当两个主要的外汇交易中心同时营业时，外汇交易量和价格波动更高。例如，伦敦和纽约市场在格林尼治标准时间13:00-17:00和东部标准时间08:00-12:00之间运营，这便是短期外汇交易者交易增长的时间。在重大新闻发布前后，市场流动性和成交量往往也会飙升。

日内交易者每天做多少笔交易?

交易数量并不是日内交易的决定性特征，因此日内交易者也可能只会进行少量的交易。日内交易每笔交易的持仓时间从几秒到几小时不等，不需要隔夜持仓，可以帮助交易者管理风险。

什么导致外汇汇率变化?

短期价格变动通常可以用技术分析来解释，技术分析证明，经济理论家关于市场价格异常的理论也并不那么“有效”。长期价格趋势更可能是由基本面因素决定的，如利率、通货膨胀和地缘政治事件，这些因素可能会带来更大的价格波动。