Nếu bạn là một nhà giao dịch giàu kinh nghiệm, có lẽ bạn đã quen thuộc với giao dịch CFD. Đó là bởi nhiều chiến lược đầu tư phổ biến sẽ phức tạp hơn nhiều, nếu không muốn nói là hoàn toàn không thể, nếu không sử dụng CFD.
Đối với Jose Angel Zabalegui Labarta từ Tây Ban Nha, vốn đã có nhiều năm kinh nghiệm trong sự nghiệp quản lý đầu tư chuyên nghiệp, CFD đóng một vai trò không thể thiếu trong hoạt động giao dịch của anh. “CFD là một công cụ quan trọng, và cần thiết để sao chép các chiến lược đầu tư chuyên nghiệp như những chiến lược được sử dụng trong bộ phận giao dịch của ngân hàng,” anh cho biết. Jose cũng là một nhà đầu tư hàng đầu trên nền tảng đầu tư xã hội của eToro. Được gọi là những Những nhà đầu tư nổi tiếng, những nhà giao dịch này hướng dẫn những người theo dõi của họ thực hiện những khoản đầu tư có tiềm năng sinh lời, để kiếm thêm thu nhập khi họ thành công.
Sẵn sàng nâng tầm giao dịch của bạn?
Biến việc giao dịch của bạn thành hoạt động kinh doanh
Sao chép giao dịch không phải là một lời khuyên đầu tư. Giá trị các khoản đầu tư của bạn có thể tăng hoặc giảm. Vốn của bạn chịu rủi ro.
“Các chiến lược đầu tư chuyên nghiệp bằng CFD đòi hỏi việc tiếp cận với các loại tài sản đa dạng, đồng thời tạo điều kiện cho đầu tư phòng hộ và theo xu hướng, cũng như ứng dụng các công cụ quản lý rủi ro rõ ràng và dễ sử dụng,” Jose bổ sung.
Hãy xem một số loại chiến lược giao dịch CFD khác nhau mà mọi nhà đầu tư giàu kinh nghiệm đều nên biết, cùng với các công cụ mà họ cần để thành công.
Giao dịch trong ngày
Sao chép giao dịch không phải là một lời khuyên đầu tư. Giá trị các khoản đầu tư của bạn có thể tăng hoặc giảm. Vốn của bạn đang chịu rủi ro.
Còn được gọi là giao dịch theo ngày, chiến lược ngắn hạn phổ biến này có nghĩa là mở và đóng một số giao dịch CFD trong cùng một ngày. Đó là công việc của các nhà giao dịch trong ngày — họ không thích giữ một vị thế qua đêm, mà sẽ vào và ra nhanh khỏi các tài sản bất ổn và có thanh khoản cao.
Giao dịch trong ngày đòi hỏi rất nhiều kinh nghiệm và việc thực thi vô cùng chuẩn xác. Bởi trọng tâm là kiếm lợi nhuận từ những thay đổi nhỏ trong giá cả thông qua những giao dịch nhanh trong ngày giao dịch, các nhà giao dịch trong ngày phải đưa ra quyết định nhanh chóng, chủ yếu dựa vào các chỉ báo kỹ thuật để xác định các quy luật trên thị trường nhằm tìm điểm vào và ra tốt nhất.
Mẹo của chuyên gia: Hãy phân tích như một chuyên gia với ProCharts! Công cụ mạnh mẽ này cung cấp tất cả các chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất để phân tích chuyên sâu trong chớp mắt. Bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh giao diện giao dịch để nhận thông tin phân tích kỹ thuật chính xác cho hàng nghìn loại tài sản. Hãy xem hướng dẫn ở đây.
Xem ngay:
5 điều mà những nhà giao dịch giàu kinh nghiệm không biết về eToro
81% tài khoản đầu tư nhỏ lẻ thua lỗ khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc xem liệu mình đã hiểu cách hoạt động của CFD và có thể chấp nhận rủi ro thua lỗ lớn hay không.
Giao dịch theo tin tức
Các sự kiện thời sự và những tin tức khác có tác động rất lớn đến thị trường tài chính, và với việc tất cả mọi người đều có thể truy cập thông tin cập nhật đến từng phần nghìn giây, chiến lược giao dịch theo tin tức đang thịnh hành hơn bao giờ hết. Chiến lược này được dựa trên việc dự đoán phản ứng của thị trường đối với các bản tin kinh tế, thông báo của doanh nghiệp và sự kiện địa chính trị. Các nhà giao dịch theo tin tức phải xác định các cơ hội giao dịch sắp tới, mở các vị thế mua hay bán khống CFD tại đúng thời điểm, và sau đó đóng chúng ở vùng hưng phấn/sợ hãi nhất.
Việc giao dịch theo tin tức đòi hỏi kiến thức về các loại tin tức khác nhau, và cách chúng có thể tác động đến biến động giá, cũng như việc liên tục cập nhật về các sự kiện đáng quan tâm, cả theo lịch lẫn đột xuất.
Mẹo của chuyên gia: Bảng tin của eToro là một công cụ tuyệt vời để cập nhật tin tức. Bạn sẽ thấy tất cả thông tin cập nhật về mọi thứ đang xảy ra và ảnh hưởng đến một loại tài sản, cùng với khuyến nghị của nhà phân tích, liên kết đến các bài viết tin tức, và cảm tính của hàng triệu người dùng từ mọi nơi trên thế giới trong thời gian thực. Và đừng quên kiểm tra Lịch kinh tế eToro và Lịch báo cáo thu nhập eToro để biết các sự kiện theo lịch trình của thị trường.
Bạn đã sẵn sàng để giao dịch CFD trên eToro?
Tạo tài khoản miễn phí của bạn
81% tài khoản đầu tư nhỏ lẻ thua lỗ khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc xem liệu mình đã hiểu cách hoạt động của CFD và có thể chấp nhận rủi ro thua lỗ lớn hay không.
Phòng hộ
Phòng hộ cho phép các nhà giao dịch phòng hộ rủi ro của một biến động giá tiêu cực trong một thị trường bất ổn. Khi sử dụng một chiếc lược phòng hộ bằng mua/bán khống, một nhà giao dịch sẽ mở một vị thế bán khống (bán) CFD ngược với vị thế mua vào (mua) đã nắm giữ trong danh mục của họ. Vị thế bán khống (bán) này chỉ nhằm giảm thiểu mức độ rủi ro và làm đối trọng cho các thua lỗ được dự đoán.
Giao dịch theo cặp là một chiến lược phòng hộ bằng CFD phổ biến khác, chiến lược này giao dịch hai loại tài sản khác nhau, nhưng có mối tương quan về mặt lịch sử — mở một vị thế mua và một vị thế là bán khống. Các nhà giao dịch theo cặp sẽ cố tận dụng một sự mất cân bằng tạm thời trên thị trường giữa hai loại tài sản (hoặc đôi khi là nhiều hơn), để đoán trước việc thu về lợi nhuận khi sự mất cân bằng này được điều chỉnh.
Mẹo của chuyên gia: Việc tích hợp bán khống vào chiến lược đầu tư của bạn có thể khá hiệu quả trong các giai đoạn suy thoái và thị trường giá giảm vốn không thể tránh khỏi, để phòng hộ hoặc đa dạng hóa hơn nữa danh mục của bạn và giảm thiểu rủi ro.
Giao dịch vị thế
Khác với các chiến lược khác được liệt kê ở đây, vốn có mục tiêu ngắn hạn, chiến lược giao dịch vị thế tập trung vào các xu hướng vĩ mô và biến động rộng lớn hơn của thị trường, và có khả năng sinh lời trong thời gian dài hạn tương đối. Một vị thế được mở và nắm giữ trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, bỏ qua các bất ổn trong ngắn hạn và dao động giá hằng ngày. Tuy điều này nghe như một chiến lược mua và nắm giữ thông thường, điểm khác biệt ở chỗ mục tiêu chính của nhà giao dịch vị thế là tận dụng một xu hướng thị trường cụ thể. Khi xu hướng này đạt đỉnh — dù đỉnh ở đâu — thì cũng là lúc để đóng vị thế.
Tuy CFD thường không được coi là một công cụ đầu tư dài hạn, chúng có thể được sử dụng rất hiệu quả trong việc giao dịch vị thế, bởi giao dịch CFD cho phép sử dụng đòn bẩy. Việc sử dụng đòn bẩy cho nhà giao dịch mức tiếp cận mong muốn đối với vị thế mà không cần phải chôn nhiều vốn trong dài hạn.
Mẹo của chuyên gia: Hãy tham gia eToro Club và bạn sẽ luôn nhận được ý kiến đầu tư từ những chuyên gia hàng đầu — tất cả đều miễn phí! Hãy nhận thông tin chi tiết về các xu hướng mới nhất của thị trường thông qua những bản hội thảo web trực tuyến, tư vấn một-một, và quyền truy cập cao cấp đến các nội dung tài chính độc quyền, tất cả đều được bao gồm trong gói thành viên đủ tiêu chuẩn.
Thực hành chiến lược của bạn
Bạn thấy chiến lược nào trên đây phù hợp với mình? Hãy bắt đầu triển khai các chiến lược đó ngay — bạn thậm chí có thể thực hành mà không sợ rủi ro trong một tài khoản demo trước khi giao dịch tiền thật. Và đừng quên sử dụng các công cụ quản lý rủi ro hiệu quả của chúng tôi để giúp bảo vệ vốn của bạn.
Bắt đầu ngay
81% tài khoản đầu tư nhỏ lẻ thua lỗ khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc xem liệu mình đã hiểu cách hoạt động của CFD và có thể chấp nhận rủi ro thua lỗ lớn hay không.