Многие пользователи спешат погрузиться в мир онлайн-трейдинга, особенно на такой легкой в использовании платформе как eToro. В то же время некоторых сильно отпугивают технические аспекты этой деятельности. Технический анализ на финансовых рынках заслуживает времени, затрачиваемого на обучение его приемам. Это инструмент, наиболее часто используемый большинством профессиональных трейдеров.
Мы хотим обеспечить для вас возможность беспрепятственного освоения сферы технического анализа. С этой целью мы составили глоссарий терминов, которые помогут вам освоиться в этой области:
Полосы Боллинджера
Полосы Боллинджера — один из популярных индикаторов, используемых трейдерами. В качестве центральной линии для этих полос используется 20-дневная скользящая средняя. Над этой линией и под ней имеются две визуализированные полосы, ширина которых пропорциональна среднеквадратическому отклонению. Указанные линии действуют в качестве экспоненциального скользящего среднего. Трейдеры используют эти полосы для определения силы трендов и благоприятных моментов для входа на рынок. Ширина полос Боллинджера меняется с увеличением или уменьшением волатильности. Полосы расширяются по мере усиления курсовых колебаний и сужаются при уменьшении волатильности. Полосы Боллинджера позволяют выявлять перекупленность или перепроданность того или иного актива. Если цена актива выходит за их пределы, то трейдеры считают его перекупленным. Если же она остается под нижней полосой, то актив считается перепроданным.
EMA (экспоненциальное скользящее среднее)
EMA являются одним из основных типов индикаторов, основанных на использовании скользящих средних. Они позволяют оценивать направление тренда в тот или иной период времени. EMA придает больше веса (или значимости) недавно полученным данным по сравнению с данными прошлых периодов. SMA (простое скользящее среднее) придает равный вес всем имеющимся значениям. Аналитики используют индикаторы EMA как инструмент технического анализа в сочетании с другими индикаторами. Он является подтверждением значительных колебаний рынка и обеспечивает проверку достоверности таких данных.
Уровни (коррекции) Фибоначчи
Инструмент под названием «уровни Фибоначчи» является одним из популярных технических приемов. Трейдеры используют его для технического анализа на фондовом рынке, где он помогает предсказывать, насколько поднимется или опустится курс той или иной акции. Трейдеры выбирают на графике две экстремальные точки: максимум и минимум. Затем они делят расстояние между ними на коэффициенты Фибоначчи: 23,6%; 38,2%; 50%; 61,8% и 100%. Это помогает находить критические точки, в которых происходит разворот ценовой динамики. Эти цифры основаны на числовой последовательности Фибоначчи (1,1,2,3,5,8,13,21…), что и обусловило название данного индикатора. В соответствии с этой техникой направление предшествующего тренда с высокой вероятностью возобновляется после отката цены до уровня, соответствующего одному из указанных коэффициентов.
Облака Ишимоку
Облака Ишимоку представляют собой индикаторные графики, используемые для визуализации областей поддержки и сопротивления. Кроме того, они показывают моментум и тренды для акций — и все это на одном экране. Если текущая цена находится выше облака, то данная акция движется вверх. Если же текущая цена акции находится ниже облака, то она движется вниз. Либо: если облако имеет зеленый цвет, то на рынке господствует «бычий» тренд. Если облако имеет красный цвет, то на рынке господствует «медвежий» тренд. Линии, образующие облака, также могут восприниматься как уровни поддержки и сопротивления. Облака Ишимоку отражают не только текущую динамику цен. Они проецируют текущую цену акции примерно на месяц вперед. С более подробной информацией можно ознакомиться здесь.
MACD (схождение-расхождение скользящих средних)
Аналитики используют MACD для технического анализа акций. Это индикатор моментум, относящийся к классу осцилляторов. MACD помогает трейдерам выявлять тренды, а также их направления, моментум и силу на фондовом рынке. Кроме того, он используется для подтверждения трендов, выявляемых на основе других стратегий, с использованием своих уникальных торговых сигналов. Индикатор MACD состоит из двух скользящих средних: 12-дневной средней и 26-дневной средней. Линия MACD движется быстрее сигнальной линии, т.к. последняя является скользящей средней линии MACD. Индикатор MACD также включает в себя гистограмму, колеблющуюся выше и ниже нуля. Гистограмма отражает степень удаления линии MACD от сигнальной линии сверху или снизу. Кроме того, она обеспечивает краткосрочное представление последних данных по моментуму и изменениям направлений динамики. Если гистограмма находится над нулевым уровнем, это означает, что последний моментум был растущим. Если же она находится под нулевым уровнем, то последний моментум был падающим.
RSI (индекс относительной силы)
Индекс относительной силы является индикатором моментум. Он позволяет оценить силу той или иной акции по отношению к истории ее цен. Индекс RSI колеблется в диапазоне от 0 до 100 и фиксирует цену акции в течение определенного интервала времени. Он отображает повышения и понижения курса акции на графике RSI. Если значение цены какого-либо актива падает ниже 30, то он считается перепроданным. Если оно поднимается выше 70, то он считается перекупленным. Используя RSI, трейдер может определить прибыль или убыток от какой-либо акции за тот или иной период времени. С более подробной информацией об индексе RSI можно ознакомиться здесь.
Экспериментировать с техническим анализом
Stoch RSI (стохастический индикатор)
Stoch RSI — популярный индикатор класса осцилляторов. Этот термин был впервые представлен трейдерами Чанде и Кроллом в книге “The New Technical Trader” («Новый технический трейдер»). Целью данного индикатора является создание дополнительных сигналов перекупленности и перепроданности помимо индекса относительной силы. В индикаторе Stoch RSI используются значения RSI вместо традиционных ценовых значений. Он позволяет оценить текущее положение RSI относительно его максимума и минимума за конкретный период времени. Поскольку его значение колеблется между 0 и 100, его также называют осциллятором. Функция индикатора Stoch RSI заключается в обеспечении трейдеров сигналами перекупленности и перепроданности. Он генерирует сигналы покупки при переходе значения Stoch RSI из диапазона перепроданности (ниже 20) в область выше 20. При падении значения RSI из диапазона перекупленности (выше 80) в область ниже 80 генерируются сигналы продажи. Финансовый актив может оставаться в зоне перепроданности или перекупленности на протяжении неопределенного периода времени.
Поддержка и сопротивление
Поддержка и сопротивление — наиболее часто используемый инструмент технического анализа. Для инвесторов они являются ключевыми моментами для открытия или закрытия той или иной сделки. Они представляют собой «невидимые пороги», при достижении которых инвестор предполагает, что цена не будет падать ниже (уровень поддержки) или подниматься выше (уровень сопротивления). Уровень поддержки соответствует цене, при которой спрос на акцию является достаточно устойчивым для того, чтобы не допустить ее падения. Логика этого механизма проста. По мере снижения цены к уровню поддержки она заинтересовывает все большее число трейдеров. В то же время продавцы все больше воздерживаются от продажи такого актива. При достижении уровня поддержки высокий спрос на актив препятствует дальнейшему падению его цены. Когда цены пробивают уровень поддержки, это означает, что покупатели все еще не желают покупать актив по такой цене. В то же время продавцы готовы продавать его по еще более низкой цене. Уровни сопротивления представляют собой так называемый «потолок», препятствующий дальнейшему повышению цен.
Мир трейдинга и инвестирования безграничен, а используемая трейдерами терминология достаточно обширна. Приведенный выше глоссарий должен дать вам хорошую отправную точку для вступления в диалог со своими коллегами. Благодаря ему вы сможете углубить свое понимание приемов технического анализа и начать пользоваться ими. Чтобы потренироваться в техническом анализе, откройте бесплатный счет на платформе eToro. Вы можете использовать виртуальный счет для отработки различных приемов.
Создать БЕСПЛАТНЫЙ виртуальный счет для отработки навыков трейдинга
CFD является сложным инструментом, подразумевающим высокий риск быстрой потери денежных средств в связи с использованием кредитного плеча. 62% частных инвесторов теряют денежные средства при торговле CFD с данным провайдером. Вам необходимо подумать о том, понимаете ли вы принцип действия CFD и можете ли позволить себе принять столь высокий риск потери своих денежных средств.