С тех пор как я стал популярным инвестором на платформе eToro, я стараюсь помогать своим копировщикам узнать больше и о трейдинге, и об инвестировании. Когда нужно освоить новый навык, многие сразу ныряют на глубину, забывая, что сначала нужно научиться плавать. Это особенно справедливо при обучении торговле на фондовом рынке!
Трейдинг требует времени и личной дисциплины, без основ не обойтись. Этот пост поможет вам начать изучение основ технического анализа.
Знакомимся со свечами
Изучение основ технического анализа начинается с понимания того, что такое свеча на графике. Свечи у вас дома совсем ни при чем.
Уверен, что все уже заметили красные и зеленые свечи на графике, но что они означают? Проще говоря, свечи отражают колебания цены на тот или иной актив в определенный период времени. Если свеча зеленого цвета, то цена акции оказалась выше, чем при открытии в начале указанного временного диапазона. Если свеча красного цвета — цена закрылась ниже, чем на момент открытия в течение указанного временного диапазона.
Временные рамки
Трейдерам необходимо анализировать курсовые колебания в течение определенных временных периодов. При открытии графика можно выбрать актив и просмотреть его показатели в различные временные периоды. Сроки варьируются от года, когда одна свеча представляет собой движение цены за весь год, до одной минуты.
Возможно, вы уже знаете о трендах на повышение или понижение. Тренд на повышение («бычий» тренд) указывает на то, что стоимость того или иного актива будет расти, а тренд на снижение («медвежий») — что такая стоимость уменьшится. Когда вы уже знаете, что скрывают фантастически выглядящие свечные графики, имеет смысл работать с более продолжительными отрезками времени. Так проще понять, какой тренд относится к конкретному активу в данный момент времени, бычий или медвежий (это известно как структура рынка).
Что говорят нам свечи?
Цены открытия и закрытия отображаются на графике в так называемом корпусе свечи. На зеленой свече цена в нижней части графика — это то место, где цена находилась в начале временного отрезка («открытие»), а цена в верхней части графика — это точка, где цена находилась на момент окончания временного периода («закрытие»). В случае с красной свечой все наоборот.
Над каждым красным или зеленым корпусом свечи заметны фитили, они также имеются и под корпусами свечей. Фитили отображают самые высокие и низкие значения цены, наблюдаемые в указанные периоды времени («диапазон»).
Например, если рассмотреть изменения на графике в течение часа, актив открывается со стоимостью $10, а закрывается со стоимостью $20. Однако за этот час цена, возможно, выросла до $25 или упала до $5. Фитили отражают такие колебания и полезны для определения уровней поддержки и сопротивления (о них позднее).
Введение в принципы работы уровней поддержки и сопротивления
Новичку сложно понять, на что следует обращать внимание при проведении технического анализа. Вокруг говорят о различных индикаторах, например RSI, MACD и EMA, а также о более причудливых волнах Эллиота, облаках Ишимоку, стохастиках и полосах Боллинджера. В результате линии и индикаторы на графике неопытного трейдера делают его похожим на картину Джексона Поллока.
Уровни поддержки и сопротивления
Уровни поддержки и сопротивления — это инструмент технического анализа, который позволяет инвесторам определить, когда тот или иной актив должен расти или падать в цене.
Например, если цена какой-либо акции растет, то появляются вопросы: как долго продолжится рост? Пора ли инвестировать? Похожие вопросы возникнут и при снижении цены. Как долго сохранится нисходящий тренд? Правда в том, что никто не может дать окончательного ответа.
Тем не менее, уровни поддержки и сопротивления представляют собой ценовые зоны, содержащие информацию о предыдущих показателях акций. В случае роста и выхода цен в эту зону можно ожидать, что акции поменяют направление своего курса после входа в зону сопротивления. То же самое относится и к акциям, цена на которые снижается. Когда она окажется в определенной зоне и достигнет уровня поддержки, можно надеяться на смену курса акций.
В некоторых случаях акции компании продолжают расти выше уровня сопротивления. В этом случае предыдущий уровень сопротивления становится уровнем поддержки, и появляется новый уровень сопротивления. В случае падения цены ниже уровня поддержки также устанавливается новый уровень поддержки, а предыдущий уровень становится уровнем сопротивления.
Сила уровней поддержки и сопротивления
Уровни поддержки и сопротивления на основе более длинных временных отрезков (например, еженедельные, ежедневные или четырехчасовые графики) отлично подходят для выявления потенциальных областей, в которых возможно изменение или продолжение тренда. Существует множество способов, с помощью которых можно повысить уровень поддержки или сопротивления, а также удержать его независимо от срока, в течение которого такой уровень будет действовать.
Представьте себе слона, стоящего на очень прочном слое льда, который выдерживает его вес. Лед удерживает слона и выступает в качестве опоры. Теперь представьте, что слон приглашает своих друзей присоединиться к нему на льду поочередно. Чем больше слонов ступают на лед, те выше вероятность того, что лед треснет. То же самое относится и к уровням поддержки. Чем сильнее цена акций упадет до уровня поддержки, тем выше вероятность прохождения уровня и дальнейшего снижения стоимости акций.
То же самое относится и к уровням сопротивления. Чем чаще цена акции доходит до уровня сопротивления, тем больше вероятность, что в конечном итоге она оставит его позади и начнет расти (аналогия со слоном здесь не работает, нужно подобрать другую).
Примеры реальных графиков
Заканчивая этот пост, я бы хотел привести в пример пару реальных графиков, иллюстрирующих эту концепцию. Наглядность упрощает понимание.
Пример с биткоином (ежедневный график)
Первый пример — это ежедневный график биткоина, на котором мы видим, как чередуются уровни поддержки и сопротивления. В начале 2021 года биткоин достиг нового максимума в районе $42 400 и в конечном итоге преодолел этот уровень сопротивления при первом же запросе. В следующие несколько недель биткоин продолжил свой рост и торговался в районе $58 000. Затем произошла коррекция, составившая примерно 30%, после которой биткоину вновь пришлось преодолевать предыдущий дневной уровень сопротивления с максимумом в районе $42 400.
Как видно на графике, результатом стал последний рекордный максимум на тот момент — около $61 500. Если взять за основу очень упрощенное представление о том, что биткоин торговался на рынке с растущими ценами, и применить принципы концепции уровней поддержки и сопротивления, то выходит, что биткоин мог бы превзойти свой последний максимум в районе $ 61 500, а затем упасть, чтобы повторно протестировать этот уровень и превратить его в уровень поддержки.
Данный график также прекрасно иллюстрирует то, что уровни поддержки и сопротивления следует рассматривать как зоны, а не набор точек.
Пример с эфиром (ежедневный график)
Этот пример иллюстрирует ранее обсуждавшуюся концепцию в отношении силы уровня поддержки или сопротивления. Представленный ниже график показывает, что с начала 2021 года эфир уже долгое время держится в районе $ 1 700.
По графику понятно, что это важный уровень для эфира; он много раз выступал в качестве поддержки и сопротивления на дневном графике. В последний раз уровень поддержки был протестирован восемь раз, прежде чем эфир снова упал ниже $ 1 700.
Вывод
Надеюсь, этот блог оказался полезным. Чтобы торговать на фондовом рынке с прибылью, требуется время и дисциплина, однако знание принципов технического анализа послужит отличной отправной точкой. Я всегда готов обсудить тонкости технического анализа, поделиться своим мнением или ответить на любые ваши вопросы, поэтому буду рад пообщаться с вами на eToro!
Andy Cleaver — популярный инвестор на платформе eToro. Он предпочитает работать с портфелем с низким уровнем риска и стремится ежегодно превосходить доходность основных индексов. При инвестировании в долгосрочные активы Andy ищет компании, которые будут приносить прибыль и в будущем.
Познакомиться с популярными инвесторами eToro
CFD является сложным инструментом, подразумевающим высокий риск быстрой потери денежных средств в связи с использованием кредитного плеча. 67% частных инвесторов теряют денежные средства при торговле CFD с данным провайдером. Вам необходимо подумать о том, понимаете ли вы принцип действия CFD-контрактов и можете ли позволить себе принять столь высокий риск потери своих денежных средств.
CopyTrading — продукт в области портфельного управления, предоставляемый компанией eToro Europe Ltd., деятельность которой разрешена и регулируется Комиссией по ценным бумагам и биржам Республики Кипр.
В некоторых странах ЕС и Великобритании инвестирование в криптоактивы не регулируется. Защита потребителей отсутствует. Вы рискуете своим капиталом.
Копитрейдинг не является инвестиционным советом. Стоимость ваших инвестиций может увеличиваться или уменьшаться. Вы рискуете своим капиталом.