În lumea piețelor financiare, comercianții și investitorii se bazează pe diverse instrumente și tehnici pentru a analiza mișcările prețurilor și a lua decizii în cunoștință de cauză. O metodă populară este utilizarea graficelor și modelelor de lumânări. Aceste diagrame oferă informații valoroase despre sentimentul pieței și tendințele prețurilor.
Atât investitorii începători, cât și cei mai avansați au propriul stil de a alege acțiuni ca parte a strategiei lor financiare pe termen lung. Diagramele și modelele cu lumânări sunt un alt mod prin care investitorii pot folosi datele, pentru a-i ajuta în luarea deciziilor pe piața de acțiuni.
Înțelegerea modelelor de lumânări nu este foarte dificilă, însă există mai multe elemente care alcătuiesc aceste diagrame. Acest ghid cuprinde toate elementele esențiale pentru a afla tot ce trebuie să știi despre diagramele și modelele cu lumânări, ajutându-te să iei decizii atunci când investești în acțiuni.
Ce este un model de lumânări?
Modelele de sfeșnic sunt reprezentări vizuale ale mișcărilor de preț pe piețele financiare. Acestea sunt derivate din graficele de tip sfeșnic, care oferă o imagine detaliată a acțiunii prețurilor într-o anumită perioadă.
Fiecare sfeșnic de pe grafic reprezintă activitatea prețurilor în perioada respectivă. Acestea afișează patru puncte de date esențiale: prețul de deschidere, prețul maxim, minim și prețul de închidere.
Un sfeșnic este format dintr-un corp dreptunghiular și două linii subțiri, cunoscute sub numele de umbre sau fitiluri, care se extind din partea superioară și inferioară a corpului. Corpul reprezintă intervalul de preț dintre deschidere și închidere, în timp ce umbrele indică prețurile maxime și minime atinse în perioada respectivă.
Modelele de sfeșnic au forme și formațiuni diferite, fiecare dintre ele transmițând informații unice despre sentimentul pieței și despre potențiale inversări sau continuări de tendință. Aceste tipare sunt adesea clasificate ca fiind de tip bullish sau bearish, în funcție de implicațiile lor asupra mișcării prețurilor.
Sfeșnicele pot avea un corp plin atunci când prețul de închidere a fost mai mic decât la deschidere și un corp gol dacă prețul de deschidere a fost mai mare decât la închidere. O lumânare „în jos” poate fi neagră sau roșie, în timp ce o lumânare „în sus” poate fi verde sau albă.
Sunt modelele de lumânări de încredere?
Fiabilitatea modelelor de lumânări depinde de mai mulți factori, printre care se regăsesc și condițiile generale ale pieței, intervalul de timp al graficului, sau contextul modelului în cadrul acțiunii mai ample a prețului. Traderii ar trebui să evite să ia decizii de tranzacționare bazate exclusiv pe apariția unui singur model de lumânare.
Sfat: Deși modelele de lumânări sunt utile pentru prezicerea rapidă a tendințelor, ele nu ar trebui folosite în mod izolat. Ele pot fi folositoare în a determina când să începi sau să închei o anumită tranzacție.
Modelele de sfeșnice pot oferi informații valoroase despre mișcările potențiale ale prețurilor, însă acestea ar trebui utilizate împreună cu alte instrumente de analiză tehnică și fundamentală. Ia în considerare combinarea lor cu alți indicatori, cum ar fi mediile mobile, analiza volumului și nivelurile de suport/rezistență pentru a crește acuratețea predicțiilor.
De exemplu, Two Black Gapping este un model de continuare atractiv pentru investitorii bearish, deoarece poate indica o tendință descendentă la scară largă. Pe de altă parte, Three Line Strike este un model de lumânare bullish care indică sfârșitul unui trend descendent chiar înainte de o inversare către prețuri în creștere.
Cum se citește o diagramă cu lumânări
Citirea unei diagrame cu lumânări necesită înțelegerea componentelor fiecărui sfeșnic și a modului în care acestea transmit informații despre preț. Diagramele cu lumânări pot fi afișate în diverse intervale de timp, cum ar fi zilnic, săptămânal sau intraday, permițând traderilor să analizeze mișcările de preț pe diferite perioade.
Traderii ar trebui să dea dovadă de prudență și să evite să ia decizii de tranzacționare bazate exclusiv pe apariția unui singur model de lumânare.
Corpul dreptunghiular reprezintă intervalul de preț dintre deschidere și închidere, iar culoarea corpului arată dacă prețul a închis mai sus (bullish – adesea reprezentat prin verde sau alb), sau mai jos (bearish – adesea reprezentat prin roșu sau negru) decât deschiderea sa.
Umbrele de deasupra și de sub corp reprezintă prețurile maxime și minime din perioada respectivă. Umbrele mai lungi indică o volatilitate mai mare a prețului, în timp ce umbrele mai scurte sugerează un interval de preț mai stabil.
Sfat: Cadrele de timp mai lungi sunt ideale pentru identificarea unor tendințe mai ample, în timp ce cadrele de timp mai scurte oferă o perspectivă asupra acțiunilor de preț intrazilnice.
Câte modele de lumânări există?
Mai multe modele de lumânări sunt utilizate pe scară largă. Înțelegerea acestor tipare te poate ajuta să identifici oportunități de tranzacționare și să iei decizii mai informate. Traderii ar trebui să dea dovadă de prudență și să evite să ia decizii de tranzacționare bazate exclusiv pe apariția unui singur model de lumânare.
În timp, s-au identificat numeroase modele de lumânări, fiecare având diferite grade de acuratețe. Acestea se pot clasifica în trei tipuri principale: Bullish, Bearish și modelele de continuare. Se consideră că există până la câteva zeci de modele de lumânări diferite pe care investitorii le pot folosi în strategiile lor de tranzacționare.
Modele comune de lumânări pe care ar trebui să le cunoști
Modelele de lumânări sunt de diferite forme și dimensiuni, fiecare având implicațiile sale unice pentru mișcarea prețurilor. Iată câteva categorii comune de modele de lumânări:
Bullish
Modelul Bullish constă într-o lumânare mare verde sau albă care sugerează un potențial trend ascendent. Există mai multe modele de lumânări bullish, printre care se regăsesc:
- Bullish Engulfing
- Bullish Harami
- Bullish Rising Three
- Bullish Counterattack
Hammer
Modelul Hammer are corpuri mici și umbre inferioare lungi, indicând potențiale inversări de tendință. Acest model singular apare, de obicei, la sfârșitul unui trend descendent și semnalează adesea o creștere a prețului în viitorul apropiat.
Bearish
Modelul Bearish constă într-o lumânare roșie sau neagră și este opusul modelului Bullish. Acest model indică un potențial trend descendent. Există mai multe modele de lumânări bearish, printre care se regăsesc:
- Bearish Engulfing
- Bearish Harami
- Bearish Counterattack
- Bearish Falling Three
Doji
Un model Doji are un corp mic, indicând faptul că prețurile de deschidere și de închidere sunt foarte apropiate sau identice. Acesta sugerează indecizia pieței și potențiale inversări de tendință.
Shooting Star
Modelul Shooting Star are un corp mic, un fitil superior foarte lung și un fitil inferior aproape inexistent. Acest model se formează la sfârșitul unui trend ascendent și, de obicei, prevestește o inversare a acestuia, sau o scădere pe termen scurt a prețului.
Morning Star
Morning Star este un model de inversare ascendentă format din trei lumânări, o lumânare mare de tip bearish, o lumânare mică de tip bearish sau bullish cu un gap și o lumânare mare de tip bullish.
Spinning Top
Modelul Spinning Top semnalează, în general, indecizia pieței. Acesta este similar modelului Doji, singura diferență dintre cele două modele fiind aceea că Spinning Top are corpul mai mare decât Doji.
Cum te pot ajuta modelele de lumânări în investiții?
Modelele de lumânări pot îmbunătăți, în mod semnificativ, strategiile de investiții și de tranzacționare, oferind informații valoroase despre sentimentul pieței și despre mișcările potențiale ale prețurilor. Iată câteva moduri în care modelele de lumânări pot fi benefice:
- Identificarea tendinței: Modelele de lumânări pot ajuta la identificarea inversărilor sau continuărilor de tendință, permițând investitorilor să intre sau să iasă din poziții la momentele oportune.
- Confirmarea nivelurilor de suport și de rezistență: Modelele de lumânări pot confirma puterea nivelurilor de suport și de rezistență, ajutându-i pe traderi să ia decizii mai informate cu privire la tranzacțiile lor.
- Semnale de intrare și ieșire: Modelele de sfeșnice bullish și bearish pot acționa ca semnale de intrare și ieșire pentru tranzacții, ajutând investitorii să își sincronizeze eficient pozițiile.
- Managementul riscului: Modelele de lumânări pot ajuta la stabilirea nivelurilor de stop-loss și la gestionarea riscului prin identificarea potențialelor inversări de preț sau a slăbiciunilor tendinței.
- Aceste diagrame și modele utile sunt adesea disponibile pentru acțiuni, ETF-uri, valute, criptoactive, indici și mărfuri.
Accesează Academia eToro pentru a afla mai multe despre tranzacționare.
Întrebări frecvente
- Care sunt alte strategii de tranzacționare?
-
Pe lângă modelele de lumânări, traderii pot folosi diverse alte strategii de tranzacționare, inclusiv încrucișări ale mediilor mobile, analize ale liniilor de trend, indicatori de impuls și analize fundamentale bazate pe știrile și datele financiare ale companiilor. Aceștia pot lua în considerare variabile calitative, cum ar fi strategia de afaceri a companiei, guvernanța și piețele țintă.
- Cât de precise sunt modelele de lumânări?
-
Deși modelele de sfeșnic pot fi instrumente utile pentru investitori, acestea nu sunt infailibile și ar trebui utilizate împreună cu alte instrumente de analiză tehnică și fundamentală pentru a beneficia de o mai mare acuratețe. Condițiile de piață, intervalele de timp și contextul sunt factori esențiali în determinarea fiabilității tiparelor de lumânări.
- Unde pot găsi diagrame de tip sfeșnic?
-
Diagramele în formă de sfeșnic sunt disponibile pe platformele financiare, pe site-urile de grafice și în programele de tranzacționare. Majoritatea platformelor de brokeraj online oferă acces la diagrame în formă de lumânări pentru diverse instrumente financiare precum acțiuni, valute, criptoactive și mărfuri. Pentru a le accesa, poți vizita o pagină de active și consulta fila „Grafice”.
Această informație are scop educativ exclusiv și nu ar trebui considerată drept sfat pentru investiții, recomandări personale sau o ofertă, solicitare de cumpărare sau vânzare, asupra oricăror instrumente financiare.
Acest material a fost format fără a se lua în considerare orice fel de obiective particulare de investiții sau situații financiare și nu a fost creat în conformitate cu cerințele legale și de reglementare a promovării cercetării independente. Orice referiri la performanța anterioară a unui instrument financiar, index sau pachet de investiții, nu sunt și nu ar trebui luate în considerare ca un indicator fiabil al rezultatelor viitoare.
eToro nu exprimă nicio reprezentare și nu își asumă nicio răspundere pentru acuratețea sau completitudinea conținutului acestui ghid. Asigurați-vă că înțelegeți riscurile implicate în tranzacționare înainte de a angaja orice capital. Nu riscați niciodată mai mult decât sunteți pregătit să pierdeți.