STRATEGII DE
TRANZACȚIONARE FOREX

O strategie de tranzacționare Forex este un plan specific care vizează maximizarea oportunităților de pe piața valutară. Aceasta poate include tehnici precum identificarea punctelor de intrare și ieșire, evaluarea tendințelor pieței sau aplicarea unei strategii de trading pe termen scurt.

---

O strategie de tranzacționare Forex servește ca o foaie de parcurs, oferind orientări pentru punctele de intrare și ieșire, gestionarea ordinelor stop-loss și implementarea tehnicilor de gestionare a portofoliului. De asemenea, aceasta include menținerea disciplinei pe parcursul tranzacționării.

Ce este o strategie de tranzacționare Forex?

O strategie de tranzacționare Forex este un plan sistematic și structurat care descrie abordarea în tranzacționarea valutelor. Aceasta cuprinde un set de reguli și principii care ghidează procesul de luare a deciziilor pe piața Forex. 

O strategie bine concepută ia în considerare toleranța la risc, stilul de tranzacționare și obiectivele financiare, folosind tehnici de analiză pentru a identifica oportunități și a gestiona riscurile. Succesul implică perfecționare continuă, testare retroactivă și adaptare la condițiile pieței.

Exemple de strategii de tranzacționare Forex

Piața valutară oferă o gamă largă de strategii de tranzacționare care se potrivesc diferitelor stiluri și preferințe de tranzacționare. Câteva exemple de strategii populare de tranzacționare Forex includ tranzacționarea de zi și forex scalping.

Tranzacționare Forex de zi

Traderii de zi urmăresc să beneficieze în urma fluctuațiilor de preț pe termen scurt și nu păstrează poziții peste noapte. Această strategie minimizează expunerea la riscurile pieței și se concentrează pe indicatori de analiză tehnică, precum mediile mobile, liniile de tendință și modelele grafice.

Traderii de zi execută adesea mai multe tranzacții pe parcursul zilei, urmărind să obțină câștiguri mici, dar frecvente. În graficul GBP/USD de mai jos, poți vedea tendința de scădere între orele 00:00 AM și 07:50 AM. Traderii de zi evită această problemă închizând pozițiile la sfârșitul zilei.

GBPUSD – graficul de preț – 5 minute – Strategia Day Trading

Performanțele anterioare nu reprezintă o indicație a rezultatelor viitoare

Sursă: eToro

Tranzacționare Forex scalping

Forex scalping este o strategie de tranzacționare care implică deschiderea și închiderea pozițiilor în succesiune rapidă, adesea în câteva secunde sau minute. Scalperii urmăresc să foloseascăe mișcările mici ale prețurilor și să acumuleze rezultate pozitive dintr-un număr mare de tranzacții. 

Această strategie necesită o concentrare intensă, disciplină și capacitatea de a reacționa rapid la schimbările de piață. Scalperii se bazează pe indicatori de analiză tehnică pe termen scurt și pe o gestionare riguroasă a riscurilor pentru a-și atinge obiectivele de tranzacționare.

Graficul de mai jos ilustrează un exemplu de tranzacționare prin scalping pe perechea valutară EUR/USD. Se observă mai multe puncte de intrare și ieșire marcate cu „Buy” și „Sell”, sugerând o strategie bazată pe identificarea tendințelor pe termen foarte scurt. 

EURUSD – graficul de preț – 1 minut – Strategia Scalping

Performanțele anterioare nu reprezintă o indicație a rezultatelor viitoare

Sursă: eToro

Tranzacționare Forex swing

Tranzacționarea Forex swing se concentrează pe captarea mișcărilor mari de preț pe o perioadă de câteva zile sau săptămâni. Traderii de tip swing pot intra în tranzacții pe baza retragerilor în tendință, urmărind să cumpere la nivelurile de suport și să vândă la nivelurile de rezistență.

Această strategie combină analiza tehnică cu analiza fundamentală, deoarece traderii swing iau în considerare atât modelele de preț, cât și factorii macroeconomici care pot influența mișcările valutare.

Strategia de tranzacționare a poziției

Graficul de mai jos prezintă evoluția perechii valutare USD/JPY într-un trend ascendent clar. Sunt trasate canalele de trend, care ajută la identificarea punctelor de intrare și ieșire din piață. Zonele de „Swing-low” sunt evidențiate ca oportunități de cumpărare.

USDJPY – Graficul zilnic de preț – Strategia Swing Trading

Performanțele anterioare nu reprezintă o indicație a rezultatelor viitoare

Sursă: eToro

Strategia de tranzacționare a poziției

Tranzacționarea pe poziții se aseamănă cu investițiile pe piața valutară, cu tranzacții pe termen mediu și lung. Traderii  se bazează pe analiza fundamentală, monitorizând îndeaproape indicatorii economici, politicile băncilor centrale, evenimentele geopolitice și tendințele pe termen lung. 

Aceștia urmăresc să capteze mișcările semnificative ale pieței și sunt dispuși să suporte fluctuațiile temporare ale prețurilor. Tranzacționarea pe poziții necesită răbdare, o înțelegere profundă a tendințelor economice globale și o perspectivă pe termen lung.

Graficul de mai jos ilustrează un trend descendent pe termen lung pentru perechea GBP/USD, evidențiat prin canalul de scădere trasat. În acest scenariu, traderii încearcă să vândă în apropierea limitelor superioare ale canalului de preț și să cumpere când ating nivelurile de suport inferioare.

GBPUSD – Graficul de preț săptămânal – Strategia de tranzacționare a poziției

Performanțele anterioare nu reprezintă o indicație a rezultatelor viitoare

Sursă: eToro

Cum să îți dezvolți propria strategie de tranzacționare Forex

Crearea unei strategii care să se potrivească condițiilor pieței și stilului tău propriu de tranzacționare este esențială pentru succes pe piața Forex. Dezvoltarea unei abordări eficiente presupune înțelegerea pieței, gestionarea riscurilor și adaptabilitatea.

Folosirea unui cont demo este o metodă bună pentru a stabili ce abordare să folosești atunci când tranzacționezi pe piețele Forex. Poți testa diferite strategii folosind fonduri virtuale. Dacă o strategie funcționează pentru tine, poți lua în considerare aplicarea acesteia pe un cont real.

Modul în care funcționează o strategie depinde în mare parte de condițiile pieței. Primul pas ar fi să evaluezi contextul de piață. Analizează tendințele, volatilitatea și factorii economici care influențează perechile valutare și selectează o strategie care se aliniază cu aceste condiții.

Strategia de tranzacționare trebuie să fie flexibilă, pentru a se adapta rapid la dinamica pieței. Capacitatea de a ajusta abordarea în funcție de noile condiții este esențială pentru a menține performanțele și a maximiza oportunitățile.

Pentru a fi eficientă, o strategie de tranzacționare Forex trebuie să integreze principii de gestionare a riscurilor. Determină dimensiunea adecvată a poziției, setează ordine stop-loss și rate de risc-recompensă pentru a-ți proteja capitalul. 

Fii deschis să îți ajustezi strategia sau să adopți unele noi pe măsură ce apar informații noi sau schimbări pe piață. Este important să rămâi la curent cu tendințele emergente și cu tehnicile inovatoare de tranzacționare.

Concluzie

O strategie de tranzacționare Forex bine definită este vitală pentru succesul pe piețele valutare. Efectuează cercetări amănunțite, fii la curent cu știrile și evoluțiile pieței, gestionează-ți riscul și perfecționează continuu strategiile pentru a-ți spori șansele de succes.

Vizitează Academia eToro pentru a afla mai multe despre tranzacționarea Forex și perechile valutare.

Quiz

Întrebări frecvente

Când sunt volumele tranzacțiilor Forex cele mai mari?

Volumele tranzacțiilor Forex sunt, de obicei, cele mai mari în timpul sesiunilor de tranzacționare care se suprapun în centrele financiare majore. Aceste sesiuni includ sesiunea de la New York (de la 8:00 AM la 5:00 PM EST) și sesiunea de la Londra (de la 3:00 AM la 12:00 PM EST). În aceste perioade, există o activitate și o lichiditate sporită a pieței.

Câte tranzacții înregistrează traderii de zi în fiecare zi?

Numărul de tranzacții efectuate de traderii de zi poate varia semnificativ în funcție de stilul lor de tranzacționare, de condițiile de piață și de preferințele personale. Unii traderi de zi pot executa câteva tranzacții cu probabilitate ridicată în fiecare zi, în timp ce alții se pot angaja într-un număr mai mare de tranzacții de durată mai scurtă.

Ce determină modificarea cursurilor valutare?

Cursurile de schimb valutar sunt influențate de diverși factori, inclusiv de indicatori macroeconomici (cum ar fi ratele dobânzilor, inflația și creșterea PIB-ului), de evenimente geopolitice, de politicile băncilor centrale și de sentimentul pieței. Dinamica cererii și a ofertei pe piața valutară determină mișcările prețurilor valutare, ceea ce duce la fluctuații ale cursurilor de schimb.