Se é um ‘trader’ experienteo, está provavelmente familiarizado com a negociação de CFD. Isso ocorre porque muitas estratégias populares de investimento seriam muito mais complicadas, se não mesmo impossíveis, sem a utilização dos CFD.
Para Jose Angel Zabalegui Labarta proveniente de Espanha, que possui anos de experiência no seu percurso profissional como gestor de investimentos, os CFD desempenham um papel integral na sua negociação. “Os CFD são uma ferramenta importante e necessária para replicar as estratégias profissionais de investimento como aquelas utilizadas no departamento de negociação de um banco” afirma. Jose é também um investidor líder na plataforma de investimento social eToro. Conhecidos como Investidores Populares, esta elite de ‘traders’ ajuda a orientar os seus seguidores em investimentos potencialmente lucrativos, ganhando rendimentos adicionais quando eles têm sucesso.
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O Copy Trading não pode ser interpretado como sendo aconselhamento financeiro. O valor dos seus investimentos pode subir ou descer. O seu capital está em risco.
“As estratégias profissionais de investimento que utilizam CFD exigem o acesso a variados tipos de ativos, ao mesmo tempo que permitem a cobertura e o investimento direcional e a aplicação clara e de fácil utilização das ferramentas de gestão de risco”, acrescenta Jose.
Analisemos alguns dos diferentes tipos de estratégias de negociação de CFD que todos os investidores experientes precisam de conhecer, juntamente com as ferramentas de que precisam para serem bem-sucedidos.
Negociação diária
O Copy Trading não pode ser interpretado como sendo aconselhamento financeiro. O valor dos seus investimentos pode subir ou descer. O seu capital está em risco.
Também conhecida como negociação intradiária, esta popular estratégia de curto prazo implica abrir e fechar um número de negociações de CFD todas no mesmo dia. Os ‘traders’ diários são apenas isso —, aqueles que preferem não deter uma posição de um dia para o outro, mas, em vez disso, preferem movimentar-se rapidamente dentro e fora da liquidez elevada e dos ativos voláteis.
A negociação diária exige bastante experiência e uma execução precisa. Considerando que o foco está em lucrar a partir das pequenas alterações nos preços com negociações rápidas durante o dia de negociação, os ‘traders’ diários são obrigados a tomar decisões rápidas, confiando fortemente nos indicadores técnicos de modo a identificarem padrões nos mercados e encontrarem os melhores pontos de entrada e de saída.
Dica profissional: Analise como um profissional com as ProCharts! Esta poderosa ferramenta oferece todos os indicadores técnicos mais populares para obter uma análise rápida mais aprofundada. Pode personalizar facilmente a interface de negociação para obter a análise técnica exata de que precisa em milhares de ativos. Veja o tutorial aqui.
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Negociação com notícias
Os acontecimentos atuais e outras notícias têm grande influência nos mercados financeiros e, com informações atualizadas e facilmente acessíveis a todos, a negociação com notícias é mais popular do que nunca. Esta estratégia baseia-se na antecipação das reações do mercado aos anúncios de perfil económico, comunicações corporativas e acontecimentos geopolíticos. Os ‘traders’ informados pelas notícias devem identificar as futuras oportunidades de negociação, abrindo posições curtas ou longas de CFD no momento certo e, depois, fecharem-nas quando o ‘momentum’ do pico for atingido.
A negociação com base nas notícias exige o conhecimento de diferentes tipos de notícias e de como elas impactam os movimentos dos preços, do mesmo modo que exigem ao negociador que se mantenha permanentemente informado sobre os acontecimentos noticiosos agendados e não agendados.
Dica profissional: O ‘feed’ de notícias da eToro é uma fabulosa ferramenta para se manter informado. Terá conhecimento das últimas atualizações sobre tudo o que está a acontecer para impactar um ativo, as recomendações dos analistas, as ligações aos artigos noticiosos, e o sentimento em tempo real de milhões de utilizadores de todo o mundo. E não se esqueça de consultar o Calendário Económico da eToro e o Calendário de Relatórios de Ganhos para ver os acontecimentos de mercado agendados.
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Operações de Cobertura
As operações de cobertura permitem aos negociadores compensarem o risco decorrente dos movimentos negativos do preço num mercado volátil. Quando utiliza uma estratégia de cobertura curta/longa, um ‘trader’ abre uma posição de CFD curta (venda) que executa em oposição a uma posição de CFD longa (compra) que já detém na sua carteira. A posição curta (venda) significa apenas reduzir a exposição ao risco e contrabalançar as perdas previstas.
A negociação de pares é outra estratégia popular de cobertura de CFD que implica a negociação de dois ativos diferentes, mas historicamente correlacionados — abrindo uma posição longa e outra curta. O ‘trader’ de pares procura capitalizar o desequilíbrio temporário do mercado entre dois (às vezes mais) ativos, na expetativa de ganhar dinheiro quando o desequilíbrio for corrigido.
Dica profissional: Integrar as posições curtas (vendas a descoberto) na sua estratégia de investimento pode ser particularmente útil durante os períodos de declínio e mercados em baixa para proteger ou diversificar ainda mais a sua carteira e reduzir o risco.
Negociação de posições
Ao contrário das outras estratégias aqui listadas, cujos objetivos são de curto prazo, a negociação de posições concentra-se nas tendências macroeconómicas e nos movimentos de mercado mais amplos que têm mais probabilidade de serem lucrativos no longo prazo relativo. Uma posição é aberta e detida durante meses ou mesmo anos, ignorando a volatilidade de curto prazo e as flutuações diárias dos preços. Embora isto se assemelhe ao habitual comprar-e-manter, a diferença é que o principal objetivo do ‘trader’ da posição é explorar uma tendência específica do mercado. Quando a tendência atingir o máximo — qualquer que possa ser — está na altura de fechar a posição.
Embora os CFD não sejam tradicionalmente considerados uma ferramenta de investimento de longo prazo, podem ser utilizados com grande eficácia na negociação de posições, dado que a negociação de CFD permite a alavancagem. A utilização de alavancagem permite ao ‘trader’ ganhar a exposição desejada da posição sem ter de comprometer tanto capital a longo prazo.
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Ponha em prática a sua estratégia
Quais destas estratégias lhe parece correta? Comece a implementá-las agora —, pode até praticar sem risco numa conta de demonstração antes de negociar com dinheiro real. E não se esqueça de utilizar as ferramentas de gestão de risco eficazes para proteger o seu capital.
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