Day trading to bardzo popularna metoda handlu. Ale czy wiesz, na czym dokładnie polega? Dowiedz się, czym jest inwestowanie w obrębie jednej sesji i w jakich strategiach występuje. Poznaj kluczową terminologię używaną przez day traderów i dowiedz się, które podejście do day tradingu będzie dla Ciebie najlepsze i pomoże Ci osiągnąć Twoje cele inwestycyjne.
Day trading to metoda handlu polegająca na otwieraniu i zamykaniu transakcji w ciągu jednego dnia. Jest to doskonała strategia dla osób, które chcą wykorzystać krótkoterminowe ruchy cen na rynkach finansowych.
Day trading jest wyraźnie odrębnym podejściem, które znacząco różni się od inwestowania. Wymaga więcej czasu, wysiłku i zrozumienia w porównaniu z innymi strategiami handlowymi. Z tego powodu, inwestowaniem w obrębie jednej sesji powinni zajmować się tylko ci traderzy, którzy mają świadomość związanego z nim ryzyka.
Czym jest day trading?
Day trading to strategia polegająca na kupowaniu i sprzedawaniu papierów wartościowych lub aktywów w ciągu tego samego (jednego) dnia. Długoterminowe strategie handlowe zakładają natomiast utrzymywanie pozycji przez dłuższy czas.
Typowe strategie day tradingowe polegają na zawieraniu wielu transakcji w ciągu jednego dnia. Transakcje te mogą trwać od kilku minut do kilku godzin i są realizowane tylko w okresach, gdy giełda jest otwarta. Podejście day tradingowe może być stosowane do handlu różnymi aktywami, takimi jak akcje, indeksy, forex, kryptowaluty i towary.
Wskazówka: Zamykanie otwartych pozycji na koniec dnia handlowego eliminuje ryzyko wpływu wydarzeń w ciągu nocy na cenę posiadanych aktywów i opłaty “overnight”.
Jak rozpocząć day trading?
Day trading definiuje jeden prosty parametr — czas. Wymaga on wprawy, oraz sporej ilości nauki. Początkujący inwestorzy powinni skupić się na jednej strategii i rynku, aby nabrać doświadczenia w day tradingu. Na początku lepiej też handlować małymi kwotami — to pozwala uczyć się na własnych błędach bez ryzykowania zbyt dużych stawek.
Dwa ważne elementy wielu strategii handlowych to analiza fundamentalna i techniczna, ale day traderzy zdają się zwykle preferować analizę techniczną, która skupia się na identyfikowaniu krótkoterminowych anomalii cenowych.
Wskaźniki analizy technicznej, takie jak wskaźnik siły względnej (RSI) i linie trendu, mogą pomóc inwestorom zauważyć momenty, w których rynek tymczasowo zmienia kierunek.
Ponadto, krótka sprzedaż jest taktyką stosowaną przez niektórych day traderów, szczególnie takich, którzy handlują kontraktami CFD i starają się wykorzystać zarówno spadkowe, jak i wzrostowe ruchy cenowe.
- Szybkie generowanie zysków, gdyż inwestorzy wykorzystują krótkoterminowe ruchy cenowe.
- Handel może być realizowany przy użyciu szerokiej gamy strategii i typów aktywów, zapewniając większą elastyczność.
- Nie ma ryzyka, które występuje przy trzymaniu otwartej pozycji przez noc, kiedy to inwestor może nie być w stanie odpowiednio szybko zareagować w przypadku wystąpienia niekorzystnej sytuacji na rynku.
- Handel na rynkach o wysokiej zmienności i naraża day traderów na zwiększone ryzyko.
- Badanie, identyfikowanie i aktywne zarządzanie transakcjami wymaga czasu i zaangażowania.
- Ze względu na konieczność podejmowania szybkich decyzji, day traderzy mogą być skłonni do handlu emocjonalnego.
„Najważniejszą rzeczą jest to, jak dobrze zarządzasz ryzykiem. Dziewięćdziesiąt procent każdego „dużego inwestora” to kontrola ryzyka”.
Paul Tudor Jones
Na jakich rynkach można uprawiać day trading?
Day trading może być stosowany do handlu różnymi klasami instrumentów finansowych. Kluczem jest znalezienie rynku, który charakteryzuje się odpowiednią zmiennością cen, umożliwiającą otwieranie i zamykanie transakcji w ciągu tej samej sesji handlowej.
Day trading akcji
Akcje są jednymi z najpopularniejszych aktywów wykorzystywanych w day tradingu. Większość day traderów koncentruje się na akcjach, które w przeszłości wykazywały większą zmienność lub płynność, lub też na spółkach, które aktualnie doświadczają wspomnianej już zmienności, która jest konsekwencją najnowszych wydarzeń na świecie.
Day trading forex
Rynki walutowe są otwarte przez całą dobę. Ze względu na to, że handel może odbywać się na nich przez 24 godziny przez 5 dni w tygodniu, day traderzy forex mogą określić własną definicję “dnia”.
Lokalne sesje handlu forex często nakładają się na siebie w określonych godzinach, a niektórzy day traderzy wykorzystują te okresy jako okresy zwiększonej aktywności handlowej.
Dobrym przykładem są tu sesje giełdowe w Londynie i Nowym Jorku, które często pokrywają się przez kilka godzin dziennie. Dzięki temu, inwestorzy mają okazję uczestniczyć w znacznie większej ilości transakcji, ponieważ w tych godzinach występuje zazwyczaj większa płynność na rynku.
Wskazówka: Inwestorzy jednosesyjni aktywnie poszukują rynków o wysokiej zmienności, które znane są ze stosunkowo dużych, krótkoterminowych ruchów cen.
Day trading kryptowalut
Rynki kryptowalut są często uważane za odpowiednie dla day traderów, ponieważ wiążą się z ekstremalnymi zmianami cen. Zwiększa to poziom ryzyka, ale jest też czymś często poszukiwanym przez inwestorów zaangażowanych w day trading.
Swing trading vs day trading
Swing trading, zwany również handlem wahadłowym, to strategia handlowa, opierająca się na krótkoterminowych wahaniach cen aktywów. Jest on podobny do inwestowania w obrębie jednej sesji handlowej, ponieważ oba podejścia opierają się głównie na analizie technicznej i skupiają się na krótkoterminowych ruchach cen.
Strategie swing tradingowe różnią się jednak tym, że pozycje są w nich utrzymywane przez okres od kilku dni do kilku tygodni, wykorzystując oscylacje cenowe i próbując wyłapać większe ruchy cenowe niż w przypadku day tradingu.
Wyłącznie w celach ilustracyjnych. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników.
Źródło: eToro
Wskazówka: Pamiętaj, że zmienność cenowa na rynkach finansowych różni się w czasie. W związku z tym, day trading polega na identyfikowaniu rynków, które obecnie wykazują lepsze warunki dla tego stylu handlu, i skupianiu się na nich, zamiast na rynkach o mniejszych ruchach cenowych.
Wskazówki dotyczące day tradingu
Day traderzy powinni być w stanie poświęcić czas, aby zarządzać pozycjami handlowymi na dynamicznie zmieniających się rynkach. Zanim zdecydujesz się na day trading, warto rozważyć skorzystanie z konta demo i rozpoczęcie handlu od niewielkich wolumenów. Dzięki temu, rozwiniesz swoje umiejętności, zanim zaryzykujesz zbyt dużą część kapitału.
Nie wszystkie transakcje kończą się sukcesem, dlatego ważne jest monitorowanie wskaźników, takich jak na przykład wskaźnik zysku do straty oraz zarządzanie ryzykiem. Zlecenia stop-loss i take-profit, automatycznie zamykające pozycje po osiągnięciu określonego poziomu ceny, to również przydatne narzędzia, które pomagają day traderom utrzymać kontrolę nad portfelem.
Day trading może, ale nie musi obejmować obserwacji rynków od otwarcia do zamknięcia sesji giełdowej. Day traderzy mogą wybierać określone godziny, w których chcą być aktywni na rynkach, zazwyczaj koncentrując się na okresach zwiększonej aktywności handlowej lub na godzinach nakładających się na siebie sesji giełdowych, gdy płynność jest najwyższa.
Warto przeanalizować wcześniejsze transakcje, aby zidentyfikować mocne i słabe strony swojej strategii. Analiza wcześniejszych transakcji pomoże Ci poprawić popełniane błędy i rozwijać umiejętności, by stać się lepszym day traderem.
Podsumowanie
Day trading z pewnością posiada wiele atrakcyjnych cech. Na przykład, daje możliwość handlu wieloma rodzajami aktywów, a także wspiera naukę nowych umiejętności. Jednak jest to trudna strategia, a statystyki wskazują, że wielu day traderów nie odnosi sukcesów.
Aby zwiększyć swoje szanse przy wykorzystaniu tej strategii, warto poświęcić czas na naukę, badania i praktykę, zamiast po prostu “rzucać się w wir transakcji”.
Odwiedź Akademię eToro, aby dowiedzieć się więcej o day tradingu na rynkach finansowych.
Najczęściej zadawane pytania
- Czy day trading jest legalny?
-
Tak, day trading to legalna forma handlu na rynkach finansowych, która jest dostępna dla osób fizycznych. Inwestorzy w Polsce mogą otwierać i zamykać pozycje w ciągu jednego dnia, wykorzystując różne instrumenty finansowe, takie jak akcje, indeksy, waluty, surowce i kryptowaluty. Warto jednak pamiętać, że handel na rynkach finansowych zawsze wiąże się z ryzykiem, dlatego ważne jest posiadanie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, zanim zaangażujemy się w day trading.
- Czy mogę poćwiczyć day trading?
-
Tak, wystarczy znaleźć platformę transakcyjną, która oferuje możliwość prowadzenia handlu na koncie demo. Przede wszystkim naucz się, jak prowadzić day trading, korzystając z wirtualnych środków i zapoznaj się z różnymi klasami aktywów oraz sposobami ich działania. Gdy poczujesz się komfortowo na koncie demo, możesz rozważyć rozpoczęcie handlu przy użyciu realnego kapitału.
- Jakie strategie day tradingowe można zastosować?
-
Day traderzy inwestujący w różne rodzaje aktywów często stosują wiele ciekawych strategii handlowych. Popularne strategie day tradingowe to: strategia breakout i strategia momentum. Należy jednak pamiętać, że wybór strategii powinien być dopasowany do osobistych preferencji, stylu handlowego i tolerancji ryzyka. Odpowiednie zrozumienie i praktyka wybranej strategii są kluczowe dla osiągnięcia sukcesu w day tradingu.
Niniejsze treści mają charakter wyłącznie edukacyjny i nie powinny być traktowane jako porada inwestycyjna, osobista rekomendacja, oferta lub zachęta do kupna bądź sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych.
Podczas przygotowywania niniejszego materiału nie uwzględniano konkretnych celów inwestycyjnych ani sytuacji finansowej. Nie został on sporządzony zgodnie z wymogami prawnymi i regulacyjnymi dotyczącymi promowania niezależnych badań. Nie wszystkie instrumenty finansowe i usługi, o których mowa, są oferowane przez eToro, a wszelkie odniesienia do historycznych wyników instrumentów finansowych, indeksów lub konfekcjonowanych produktów inwestycyjnych nie stanowią gwarancji przyszłych wyników i nie należy ich w ten sposób interpretować.
eToro nie gwarantuje oraz nie ponosi odpowiedzialności względem dokładności lub kompletności treści niniejszego przewodnika. Zanim zainwestujesz jakikolwiek kapitał, upewnij się, że rozumiesz ryzyko związane z jego obrotem. Nigdy nie ryzykuj więcej niż jesteś gotów stracić.