Jeśli jesteś doświadczonym traderem, to pewnie słyszałeś o handlu kontraktami CFD. Gdyby nie możliwość handlu kontraktami CFD, wiele popularnych strategii inwestycyjnych byłoby o wiele bardziej skomplikowane, a nawet niemożliwe do implementacji.
Dla Josego Angela Zabalegui Labarty z Hiszpanii, pracującego od wielu lat na stanowisku managera inwestycyjnego, kontrakty CFD odgrywają integralną rolę w tradingu. „Kontrakty CFD są narzędziem niezbędnym do powielania profesjonalnych strategii inwestycyjnych, takich jak strategie stosowane w dziale obrotu papierami wartościowymi banku” – mówi Labarta. Jose jest również wiodącym inwestorem na platformie inwestycji społecznościowych eToro. Elitarni traderzy korzystający z tej platformy, znani również jako uczestnicy programu Popular Investor, prowadzą osoby kopiujące ich ruchy ku potencjalnie dochodowym inwestycjom, które, o ile okażą się udane, zapewnią im dodatkowy dochód.
Pragniesz dokonywać bardziej zaawansowanych inwestycji?
Niech Twój trading stanie się biznesem
Copy trading nie stanowi porady inwestycyjnej. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest narażony na ryzyko.
„Profesjonalne strategie inwestycyjne z wykorzystaniem kontraktów CFD wymagają dostępu do różnego rodzaju aktywów, przy jednoczesnym umożliwieniu hedgingu i inwestowania kierunkowego oraz zastosowaniu klarownych i łatwych w obsłudze narzędzi zarządzania ryzykiem“, dodaje Jose.
Przyjrzyjmy się różnym rodzajom strategii handlu kontraktami CFD, o których powinien wiedzieć każdy doświadczony trader, a także narzędziom niezbędnym do osiągnięcia sukcesu.
Day trading
Copy Trading nie stanowi porady inwestycyjnej. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest narażony na ryzyko.
Ta popularna strategia inwestowania krótkoterminowego, znana również jako handel intraday, polega na otwieraniu i zamykaniu kilku transakcji CFD w ciągu jednego dnia. Day traderzy wolą nie utrzymywać inwestycji do następnego dnia i szybko wchodzą oraz wychodzą z wysoce płynnych i niestabilnych aktywów.
Day trading wymaga dużego doświadczenia i bardzo precyzyjnej realizacji. Ponieważ nacisk kładziony jest na czerpanie korzyści z niewielkich zmian cen podczas realizacji szybkich transakcji w ciągu dnia handlowego, day traderzy muszą podejmować błyskawiczne decyzje, polegając w dużej mierze na wskaźnikach technicznych, aby zidentyfikować formacje na rynku i znaleźć najlepsze punkty wejścia i wyjścia.
Porada eksperta: Dokonuj profesjonalnych analiz za pomocą ProCharts! To wyjątkowo skuteczne narzędzie oferuje najpopularniejsze wskaźniki techniczne umożliwiające dogłębną, a zarazem błyskawiczną analizę. Łatwo dostosujesz interfejs handlowy do swoich potrzeb, aby uzyskać precyzyjną analizę techniczną dla tysięcy aktywów. Obejrzyj samouczek tutaj.
Obejrzyj teraz:
5 rzeczy, których doświadczeni inwestorzy nie wiedzą o eToro
81% rachunków inwestorów detalicznych inwestujących w kontrakty CFD u tego dostawcy notuje straty. Rozważ, czy możesz sobie pozwolić na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
News trading
Bieżące wydarzenia i inne wiadomości mają ogromny wpływ na rynki finansowe. Dzięki szerokiego dostępu do informacji aktualizowanych z dokładnością do milisekund, news trading zyskuje na popularności. Strategia ta opiera się na przewidywaniu reakcji rynków na publikacje gospodarcze, ogłoszenia korporacyjne oraz wydarzenia geopolityczne. News traderzy muszą identyfikować nadchodzące okazje handlowe, otwierać długie lub krótkie pozycje CFD w odpowiednim momencie, a następnie zamykać je, gdy osiągną szczytowy punkt.
News trading wymaga rozeznania w różnych rodzajach wiadomości i wiedzy na temat tego, jak wpływają na ruchy cen, a także trzymaniu ręki na pulsie wydarzeń, zarówno tych zaplanowanych, jak i i nieplanowanych.
Porada eksperta: Kanał informacyjny eToro jest znakomitym narzędziem, które zapewni Ci stały dostęp do informacji. Znajdziesz tam najnowsze informacje dotyczące bieżących wydarzeń mających wpływ na aktywa, a także rekomendacje analityków, linki do artykułów informacyjnych oraz nastroje milionów użytkowników z całego świata aktualizowane w czasie rzeczywistym. Pamiętaj również o sprawdzeniu Kalendarza ekonomicznego eToro oraz Kalendarza raportów o zyskach pod kątem planowanych wydarzeń rynkowych.
Jesteś gotów, aby rozpocząć handel kontraktami CFD na eToro?
81% rachunków inwestorów detalicznych inwestujących w kontrakty CFD u tego dostawcy notuje straty. Rozważ, czy możesz sobie pozwolić na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Hedging
Hedging pozwala inwestorom zrównoważyć ryzyko negatywnych ruchów cenowych na niestabilnym rynku. Wykorzystując strategię długiej/krótkiej pozycji w hedgingu, inwestor otwiera krótką pozycję CFD (sprzedaż), która jest przeciwstawna do długiej pozycji (kupno) już posiadanej w portfelu. Pozycja krótka (sprzedaż) ma na celu zmniejszenie ekspozycji na ryzyko i zrównoważenie przewidywanych strat.
Handel parami to kolejna popularna strategia hedgingowa wykorzystująca kontrakty CFD, która polega na handlu dwoma różnymi, ale historycznie skorelowanymi aktywami – otwieraniu jednej pozycji długiej, a drugiej krótkiej. Inwestor handlujący parami próbuje wykorzystać tymczasowe zakłócenia równowagi na rynku pomiędzy dwoma (lub czasami więcej) aktywami, oczekując, że zarobi pieniądze, gdy zaburzenie to zostanie skorygowane.
Porada eksperta: Włączenie krótkiej sprzedaży do Twojej strategii inwestycyjnej może być szczególnie przydatne podczas nieuchronnych spadków koniunktury i bessy na rynku, w celu zabezpieczenia lub dalszej dywersyfikacji portfela oraz zmniejszenia ryzyka.
Handel pozycyjny
W przeciwieństwie do innych strategii wymienionych w tym artykule, które dostosowane są do celów krótkoterminowych, handel pozycyjny koncentruje się na trendach makroekonomicznych i szerszych ruchach rynkowych mogących przynieść zyski w stosunkowo długim okresie. Pozycję otwiera się i utrzymuje przez miesiące, a nawet lata, ignorując krótkoterminową zmienność i codzienne wahania cen. Choć z pozoru niczym nie różni się to od strategii „kupuj i trzymaj”, różnica polega na tym, że głównym celem inwestora pozycyjnego jest wykorzystanie określonego trendu rynkowego. Gdy trend osiągnie szczyt – kiedykolwiek miałoby to nastąpić – czas zamknąć pozycję.
Chociaż kontrakty CFD nie są tradycyjnie postrzegane jako narzędzie inwestycji długoterminowych, można je z powodzeniem wykorzystać w handlu pozycjami, ponieważ handel kontraktami CFD pozwala na wykorzystanie dźwigni finansowej. Wykorzystanie dźwigni umożliwia inwestorowi uzyskanie pożądanej ekspozycji pozycji bez konieczności długoterminowego angażowania znacznego kapitału.
Porada eksperta: Dołącz do Klubu eToro a czołowi eksperci inwestycyjni będą zawsze do Twojej dyspozycji – za darmo! Dzięki webinariom na żywo, indywidualnym konsultacjom i dostępowi premium do ekskluzywnych treści finansowych – wszystko to w ramach kwalifikującego się członkostwa – uzyskasz wgląd w najnowsze trendy rynkowe.
Wdroż swoją strategię
Która z tych strategii jest dla Ciebie odpowiednia? Zacznij realizować ją już teraz. Przed rozpoczęciem tradingu z użyciem prawdziwych pieniędzy możesz poćwiczyć bez ryzyka na koncie demohttps://www.etoro.com/trading/demo-account/! I nie zapominaj o stosowaniu skutecznych narzędzi zarządzania ryzykiem , które pomogą chronić Twój kapitał.
Zacznij już teraz
81% rachunków inwestorów detalicznych inwestujących w kontrakty CFD u tego dostawcy notuje straty. Rozważ, czy możesz sobie pozwolić na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.