Trend trading is een aanpak die je kan helpen de marktdynamiek te begrijpen en houdt in dat je prijsbewegingen van een activum uit het verleden analyseert. Lees verder om erachter te komen wat trend trading is, hoe het werkt en wat de belangrijkste strategieën zijn die je kunt implementeren.
Trend is de algemene richting van een markt of de prijs van een activum. Het weerspiegelt het heersende sentiment en gedrag van marktdeelnemers, en is een fundamenteel element van technische analyse.
Trends kunnen zich voordoen in verschillende tijdsbestekken (kort, middellang of lang), afhankelijk van het perspectief van de belegger.
Wat is trend trading?
Trend trading werkt op basis van de aanname dat momentum ertoe zal leiden dat de prijs van een activum in de richting van een bestaande trend zal blijven bewegen. Nadat ze hebben vastgesteld in welke richting de prijs van een activum gaat, nemen trendhandelaren posities in in dezelfde richting.
Het is een veel voorkomende aanname in handelen en beleggen dat een opwaartse prijsbeweging zal resulteren in een neerwaartse. Hoewel dit vaak gebeurt, is het niet altijd het geval.
Historische gegevens laten bijvoorbeeld zien dat de prijstrend van de aandelenmarkt op de lange termijn opwaarts is. Ondanks de ups en downs geloven sommige buy-and-holdbeleggers dat deze overkoepelende trend zal aanhouden.
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Bron: eToro
Hoe werkt trend trading?
Beleggers genieten van flexibiliteit bij het implementeren van trendgebaseerde handelstechnieken. Deze strategieën kunnen worden toegepast op elke markt die waarneembare trends vertoont, of het nu de aandelen-, forex-, grondstoffen– of cryptomarkten zijn.
De keuze van het tijdsbestek voor trend trading-strategieën is afhankelijk van de handelsstijl en de doelstellingen van de belegger. Sommigen kunnen zich richten op kortetermijntrends die minuten of uren duren, terwijl anderen aandelentrends kunnen identificeren die maanden of zelfs jaren aanhouden.
Trend trading werkt op basis van de aanname dat momentum ertoe zal leiden dat de prijs van een activum in de richting van een bestaande trend zal blijven bewegen.
Beleggingsresultaten kunnen variëren afhankelijk van het gekozen tijdsbestek voor de toepassing van trend trading-strategieën. Als we kijken naar de SPX500 Index, dan zien we dat deze op lange termijn een opwaartse trend laat zien. In bepaalde perioden, zoals 2022, is er echter een neerwaartse koersbeweging geweest.
In deze context zou een buy-and-holdbelegger die in 2022 in de SPX500 heeft belegd, kunnen profiteren van een longpositie, in de hoop dat de koersen na verloop van tijd zullen stijgen.
Aan de andere kant is de kans het grootst dat beleggers met een kortere beleggingshorizon die shortposities innamen in de SPX500 van 2022 verliezen hebben geleden.
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Bron: eToro
Correcties, ook wel ‘retracements’ of tijdelijke omkeringen genoemd, komen vaak voor in trends. Ze vertegenwoordigen een tijdelijke beweging tegen de heersende trend in voordat ze terugkeren naar de oorspronkelijke richting. Gebruikers van trend trading-strategieën zien correcties vaak als potentiële beleggingskansen.
Om strategieën voor trend trading effectief uit te voeren, gebruiken beleggers een aantal hulpmiddelen en indicatoren. Deze helpen bij het identificeren van de trendrichting, in- en uitstappunten en meten de sterkte van de trend.
Door deze mee te nemen in hun analyse, kunnen beleggers handelsbeslissingen nemen in lijn met het marktmomentum.
Tip: Technische analyse kan helpen om trends te identificeren, maar fundamentele analyse zal vaak een rol spelen bij het bepalen of de trend zal aanhouden.
Beleggers kunnen de instrumenten kiezen die het beste passen bij hun handelsstijl en voorkeuren, zodat ze de markten met meer vertrouwen en precisie kunnen benaderen. De onderstaande tabel geeft een overzicht van verschillende handelsinstrumenten die vaak worden gebruikt bij trend trading.
| Handelsinstrument | Doel |
|---|---|
| Kooptransactie / Longpositie | Een positie innemen die winstgevend is in een stijgende trend |
| Verkooptransactie / Shortpositie | Een positie innemen die winstgevend is in een neerwaartse trend |
| Stoploss | Een geautomatiseerde instructie om een percentage van een positie te sluiten op een bepaald prijsniveau, om verliezen te beperken. |
| Trailing stoploss | Een stoploss die de prijs van een activum volgt wanneer het in je voordeel beweegt, maar niet wanneer het tegen je beweegt |
| Takeprofit | Een geautomatiseerde instructie om een open positie met winst te kopen of verkopen |
Deze hulpmiddelen helpen beleggers in trend trading om de trend te identificeren en te bevestigen, maar ook om te voorspellen of de trend zal aanhouden of omkeren. Beleggers kunnen de hulpmiddelen kiezen die het beste passen bij hun handelsstijl en voorkeuren.
Strategieën voor trend trading
Trend trading omvat het gebruik van elementen zoals trendlijnen, maar ook indicatoren zoals On Balance Volume (OBV). Trendlijnen zijn visuele weergaven op prijsgrafieken die opeenvolgende hogere dieptepunten in een opwaartse of lagere hoogtepunten in een neerwaartse trend met elkaar verbinden.
Het tekenen van trendlijnen op een grafiek is een van de gemakkelijkste manieren voor beleggers om snel de trend of richting van een activum te beoordelen. Als een trendlijn wordt verbroken, kan dit een signaal zijn voor een potentiële trendomkering, wat kansen biedt om strategisch posities in te nemen of te sluiten.
Hoewel een daling onder de trendlijn wordt gezien als het eerste teken van een trendomkering, moeten beleggers ook letten op het handelsvolume. Een laag volume kan erop wijzen dat een doorbraak van de trendlijn niet belangrijk is vanuit het oogpunt van technische analyse.
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Bron: eToro
Volume-indicatoren stellen handelaren in staat om te zien hoe sterk een prijsbeweging is. Door de relatie tussen handelsvolume en koersen te analyseren, kunnen beleggers de kracht van een trend bevestigen.
De OBV-indicator is een technisch analyse-instrument om cumulatieve koop- en verkoopdruk te beoordelen op basis van handelsvolume. Als de OBV-lijn in dezelfde richting beweegt als de prijs, suggereert dit een versnelling van de trend, terwijl een afwijking kan duiden op een potentiële trendomkering.
| Indicator voor trend trading | Omschrijving | Gebruik |
|---|---|---|
| Grafieken | Grafieken tonen de prijs van een activum in de loop van de tijd om een visueel begrip van prijsactie te ontwikkelen. | Kan handelaren helpen om prijspatronen te identificeren. Door de populariteit van grafieken kan een handelssignaal op basis van grafieken leiden tot een aanzienlijk aantal handelaren die tegelijkertijd posities innemen. |
| Voorschrijdende gemiddelden | Technische indicatoren die de prijspunten van een activum over een bepaald tijdsbestek combineren, gedeeld door het aantal datapunten. | Strijkt prijsgegevens glad en produceert een enkele lijn die handelaren kan helpen trends te identificeren. |
| Relatieve sterkte index (RSI) | Een momentumindicator die de omvang van recente prijsveranderingen meet om ‘overbought’ of ‘oversold’ omstandigheden te analyseren. | Momentumindicatoren kunnen je vertellen hoe sterk een trend is en of een ommekeer waarschijnlijk is. |
| Bollinger Bands | Een volatiliteitsindicator die standaarddeviatie gebruikt om de mate te meten waarin de prijs van een activum kan afwijken van een voortschrijdend gemiddelde op de langere termijn. | Volatiliteitsindicatoren vertellen je hoe snel de prijs in een bepaalde periode verandert. |
| Money Flow Index (MFI) | Een volume-indicator die is gebaseerd op RSI, maar rekening houdt met de niveaus van handelsactiviteit en prijsgegevens. | Volume-indicatoren laten handelaren zien hoe sterk een prijsbeweging is. |
Deze hulpmiddelen helpen trendhandelaren bij het identificeren van trends, het bepalen van in- en uitstapmomenten in een transactie, of het bevestigen van de voortzetting van een trend.
Indicatoren voor trend trading kunnen echter tegenstrijdige informatie geven, dus het is belangrijk om te weten welke indicatoren je moet gebruiken in specifieke marktomstandigheden.
Conclusie
Trend trading bestaat uit een combinatie van technische analyse, risicobeheer en aanpassingsvermogen aan veranderende marktomstandigheden. Het is veelzijdig en kan worden toegepast door beleggers met verschillende kennis- en ervaringsniveaus, en kan worden aangepast aan individuele voorkeuren.
Bezoek de eToro Academie om meer te leren over trend trading en technische analyse.
FAQ’s
- Hoe begin je met trend trading?
-
Als je de beslissing hebt genomen om op deze manier te beleggen, is de volgende stap het vinden van een betrouwbare effectenmakelaar die je toegang kan geven tot de markten waarin je geïnteresseerd bent.
Een demo-account kan helpen, omdat je dan kunt oefenen met virtueel geld. Met dit type account kun je verschillende benaderingen testen en vertrouwen winnen voordat je live gaat handelen met echt geld.
- Wat is counter-trend trading?
-
Counter-trend trading is een strategie waarbij beleggers posities innemen in de tegenovergestelde richting van de markttrend. In plaats van de algemene richting te volgen die de markt aangeeft, zoeken ze naar kansen in mogelijke trendomkeringen of tijdelijke veranderingen.
In deze situatie proberen beleggers dus tekenen van het einde van een trend of van ‘overbought’ of ‘oversold’ marktomstandigheden te identificeren om transacties tegen de heersende trend in te openen.
- Wat zijn de risico’s van trend trading?
-
Risico’s zijn onvermijdelijk als het om handelen gaat, en trend trading is daarop geen uitzondering. Valse signalen, mogelijke trendomkeringen, marktvolatiliteit, externe factoren, overoptimalisatie en emotionele beleggingen zijn slechts enkele van de risico’s waarmee degenen die aan trend trading doen te maken krijgen.
Deze risico’s kunnen echter worden beperkt door goed risicobeheer, voortdurende documentatie van marktomstandigheden, het gebruik van stoploss-orders en het vermijden van te veel gebruik te maken van historische gegevens.
Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies, persoonlijke aanbeveling, of een aanbod van, of verzoek tot, het kopen of verkopen van financiële instrumenten.
Dit materiaal is opgesteld zonder rekening te houden met specifieke beleggingsdoelstellingen of financiële situaties, en is niet opgesteld in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire vereisten ter bevordering van onafhankelijk onderzoek. Niet alle financiële instrumenten en diensten waarnaar wordt verwezen worden aangeboden door eToro, en verwijzingen naar in het verleden behaalde prestaties van een financieel instrument, index of verpakt beleggingsproduct zijn geen, en mogen niet worden beschouwd als een betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.
eToro biedt geen garanties en aanvaardt geen aansprakelijkheid over de juistheid of volledigheid van de inhoud van deze gids. Zorg ervoor dat u de risico’s van handelen begrijpt voordat u kapitaal inlegt. Riskeer nooit meer dan u bereid bent te verliezen.