Het ontwikkelen van een duidelijke strategie kan je helpen om optimaal gebruik te maken van indicatoren voor technische analyse. Leer hoe je technische analyse kunt benutten en hoe je kunt bepalen welke elementen van technische analyse passen bij jouw favoriete handelsstrategie.
Het integreren van indicatoren voor technische analyse in je strategieën kan je helpen bepalen of een markt ranging of trending is, of op het punt staat om te keren.
Hiermee kun je dan in- en uitstappunten van transacties vaststellen. De vraag die dan rijst, is welke technische indicatoren het meest geschikt zijn om op te nemen in je persoonlijke plan.
Hoe gebruik je technische analyse met handelsstrategieën?
Technische analyse is een breed vakgebied dat grafiekanalyse, prijspatronen en technische indicatoren omvat.
Elke benadering kan inzicht bieden in toekomstige prijsbewegingen, met als overkoepelend doel het ontwikkelen van de vaardigheden om te bepalen welke indicatoren passen bij je strategie en geschikt zijn voor de huidige marktomstandigheden.
Het is belangrijk om elke situatie zonder vooroordelen te benaderen. Als je bijvoorbeeld de voorkeur geeft aan ‘long gaan’ in een markt, zul je waarschijnlijk indicatoren vinden die dit ‘onderbuikgevoel’ bevestigen.
Een neutralere aanpak zal echter meer sterkere indicatoren onthullen die erop zouden kunnen wijzen dat de prijs omlaag gaat in plaats van omhoog.
Tip: Als je een sterke neiging hebt om ‘long’ of ‘short’ te gaan, overweeg dan een markt die in die richting beweegt.
Het is ook belangrijk om rekening te houden met de marktomstandigheden. Als de prijs zijwaarts beweegt, dan zijn range trading strategieën effectiever dan trendvolgende strategieën. Dit kan een uitdaging vormen voor handelaren die de ene benadering boven de andere verkiezen.
Handel altijd op basis van de huidige marktomstandigheden en laat een natuurlijke vooringenomenheid je keuze voor een bepaalde strategie niet beïnvloeden.
De juiste indicatoren selecteren voor elke strategie
Er wordt aangenomen dat je meer vertrouwen zult hebben in een beslissing wanneer verschillende indicatoren en signalen in dezelfde richting wijzen.
Met honderden indicatoren om uit te kiezen, is het echter belangrijk om de beste handelsindicatoren voor de huidige situatie te selecteren en de indicatoren te vermijden die je analyse kunnen vertekenen.
Sommige indicatoren, zoals eenvoudige voortschrijdende gemiddelden (SMA’s), kunnen zowel in trending als in zijwaartse markten gebruikt worden. Door hun eenvoud zijn het nuttige hulpmiddelen in alle marktomstandigheden.
Ook Bollinger Bands kunnen in beide soorten markten betrouwbare gidsen zijn. Ze kunnen worden gebruikt om veranderingen in prijsvolatiliteit te identificeren, evenals het bereik waarbinnen men kan verwachten dat de prijs zal worden verhandeld.
Daarom zijn ze een ideale optie voor handelaren die actief zijn in ranging markten.
Tip: Het is even belangrijk om de indicatoren te selecteren die je niet gaat gebruiken als degenen die je wel opneemt in je strategie.
Oscillatoren en stochastics worden vaak gebruikt om trendomkeringen te identificeren. Dit kan handelaren helpen om momenten te vinden waarop de prijs binnen een specifiek bereik beweegt.
Het vermogen om een omkering te herkennen, kan echter ook van pas komen bij trend trading en om te beslissen wanneer je winst moet vastleggen. Andere indicatoren, zoals stijgende of dalende trendlijnen, zijn ook nuttige hulpmiddelen als je een trend wilt volgen.
Voorbeelden van strategieën met technische analyse
Het gebruik van een demo-account is een van de beste manieren om de benodigde vaardigheden te ontwikkelen om in verschillende marktomstandigheden te handelen. Hiermee kun je geavanceerde analysehulpmiddelen gebruiken om te leren hoe je marktscenario’s kunt herkennen en kun je handelen in een risicovrije omgeving.
Dit geeft je de kans om je strategie te evalueren voordat je deze met echt geld implementeert. Bovendien biedt het je de mogelijkheid om de natuurlijke levenscyclus van een technische analysestrategie te begrijpen en manieren te leren om risicobeheer in je aanpak te integreren.
Trend volgen
Bij het gebruik van technische analyse om in een trend het optimale instapmoment te bepalen, kunnen stochastics en oscillatoren van pas komen. Hiermee kun je vaststellen wanneer een trend of trendterugval op het punt staat te eindigen.
De pieken en dalen in de prijs geven het exacte moment aan waarop de prijs weer de richting van de onderliggende trend begint te volgen. Oscillator- en stochasticsindicatoren werken goed in combinatie met trendlijnen die steun- en weerstandsniveaus markeren.
Doorbraak trendlijn
Veel ervaren handelaren hebben waarschijnlijk gehoord van de uitdrukking: “The trend is your friend except at the end when it bends“. Trendlijnbreuken geven een punt aan waarop degenen die het patroon volgen, moeten overwegen om uit de positie te stappen.
Een omkering in koop- en verkoopactiviteit kan ook een nieuwe trend veroorzaken, maar dan in de tegenovergestelde richting.
In de onderstaande grafiek van NVIDIA Corp zie je een neerwaartse trend, gevolgd door een doorbraak van de trendlijn. Dit leidde tot het ontstaan van een nieuwe, opwaartse trend.
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Bron: eToro
Break-out
Bij breakout-strategieën wordt gekeken naar prijsbewegingen die een verandering in marktomstandigheden signaleren. Break-outs kunnen volgen op periodes waarin de prijs zijwaarts heeft bewogen of wanneer een trend eindigt.
Tip: Door gebruik te maken van Contracts for Difference (CFD’s) kun je shortposities innemen en profiteren van neerwaartse prijsbewegingen.
Terugtesten
Bij een break-out kunnen onervaren beleggers de neiging hebben om direct posities in te nemen. Na een break-out is er echter vaak een periode waarin de prijs terugkeert naar het cruciale steun- of weerstandsniveau dat zojuist is doorbroken.
Deze strategie houdt in dat je geduldig wacht tot de prijs terugkeert naar een gunstiger instapniveau, in plaats van de prijs te achtervolgen tijdens zijn eerste beweging.
Tip: Signalen zijn doorgaans sterker wanneer handelsvolumes toenemen op het moment dat break-outs, trendlijnbreuken en terugtesten plaatsvinden.
Terugtesten vormt een belangrijk aspect van strategieën voor technische analyse in de forexmarkt, zoals te zien is in het onderstaande voorbeeld uit de EURUSD-markt.
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Bron: eToro
Waarom technische analyse gebruiken als onderdeel van een handelsstrategie?
Het uitgebreide scala aan beschikbare indicatoren en de veelzijdigheid van deze benadering, wat deze toepasbaar maakt op elke markt en ieder tijdframe, stelt sommige handelaren in staat om uitsluitend te vertrouwen op handelsstrategieën die gebaseerd zijn op technische analyse.
Niettemin kunnen zelfs buy-and-holdbeleggers die fundamentele analyse gebruiken, profiteren van het integreren van technische indicatoren om hun in- en uitstappunten te optimaliseren.
Tip: Houd rekening met het tijdstip van de dag bij het implementeren van een strategie en wees je bewust van aankomende datapublicaties voordat je gaat beleggen.
Conclusie
Het toepassen van strategieën voor technische analyse in je handelsactiviteiten biedt geen garantie voor succesvolle transacties. Handelaren moeten ernaar streven de vaardigheden te ontwikkelen waarmee ze hun prestaties kunnen verbeteren in plaats van perfectioneren.
Overweeg aspecten zoals je winst-verliesverhouding, maximale drawdown en andere statistieken om te analyseren wat goed en fout gaat.
Bezoek de eToro Academy voor meer informatie over technische analyse en handelsstrategieën.
Quiz
FAQ’s
- Welk deel van een candlestick moet ik gebruiken bij het tekenen van trendlijnen?
-
Dit hangt af van je persoonlijke voorkeur. Sommige handelaren gebruiken de uiteinden van schaduwen, die de hoogte- en dieptepunten van een handelssessie tonen.
Anderen geven er de voorkeur aan om de uiteinden van het werkelijke lichaam van een candlestick te gebruiken, die de openings- of sluitingsprijs aangeven.
- Wat zijn de zwakke punten van technische analyse?
-
Technische analyse maakt gebruik van historische gegevens, waardoor het voornamelijk vertraagde indicatoren genereert. Bovendien houdt deze aanpak geen rekening met elementen van fundamentele analyse, zoals economische cycli en aankomend nieuws.
Gebeurtenissen uit de ‘echte wereld’, die onmogelijk te identificeren zijn op basis van alleen een koersgrafiek, kunnen dienen als katalysator voor prijsbewegingen.
- Op welke markten moet ik technische analyse gebruiken?
-
Strategieën voor technische analyse kunnen worden toegepast op de aandelen-, forex-, grondstoffen- en cryptomarkten. De onderliggende principes blijven hetzelfde, waardoor het een populaire benadering is voor het verhandelen van verschillende soorten activaklassen.
Deze mededeling is uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden, en mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies, persoonlijke aanbeveling, of een aanbod van of verzoek tot het kopen of verkopen van financiële instrumenten.
Dit materiaal is opgesteld zonder rekening te houden met de beleggingsdoelstellingen of financiële situatie van een specifieke ontvanger, en is niet opgesteld in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire vereisten ter bevordering van onafhankelijk onderzoek. Verwijzingen naar prestaties in het verleden of in de toekomst van een financieel instrument, index of een verpakt beleggingsproduct zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en mogen niet als zodanig worden opgevat.
eToro geeft geen verklaring of garantie en aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de inhoud van deze publicatie.