Hulpmiddelen voor technische analyse zijn waardevol voor handelsbeheer en kunnen je ook helpen geïnformeerde beslissingen te nemen, winsten en verliezen te beheren en de markt disciplinair te benaderen. Ontdek meer over handelsbeheer en hoe je technische analyse kunt gebruiken in je handelsplan.
Hulpmiddelen voor technische analyse zijn waardevol voor handelsbeheer en kunnen je ook helpen geïnformeerde beslissingen te nemen, winsten en verliezen te beheren en de markt disciplinair te benaderen. Ontdek meer over handelsbeheer en hoe je technische analyse kunt gebruiken in je handelsplan.
Hulpmiddelen voor technische analyse kunnen je helpen bij het bepalen van optimale koop- en verkoopprijzen van een activum, terwijl ze ook inzicht bieden in marktdynamiek en andere relevante factoren.
Door technische analyse toe te passen in je handelsbeheer, kun je posities effectief beheren terwijl ze zich ontwikkelen. Dit zal je extra vertrouwen geven bij het nemen van beslissingen over het innen van winsten of het beperken van verliezen.
Wat is handelsbeheer?
Handelsbeheer gaat over de beslissingen die je neemt gedurende een lopende transactie, vanaf het openen tot het sluiten ervan. Dit omvat meestal risicobeheer, strategieplanning en nieuwsmonitoring.
Handelsplanning is een essentieel onderdeel van het beleggingsproces dat kan bijdragen aan het maximaliseren van winstgevende transacties en het beperken van verliezen.
Tip: Bij het innemen van een positie of het volgen van een op momentum-gebaseerde strategie, kan handelsbeheer het verhogen of verlagen van de positiegrootte omvatten.
Hoe gebruik je technische analyse als onderdeel van handelsbeheer?
Technische analyse maakt gebruik van historische marktgegevens om een prognose te maken over de toekomstige prijsrichting. Verschillende tools, meestal gebaseerd op wiskundige en statistische formules, worden gebruikt om inzicht te krijgen in prijsbewegingen en marktomstandigheden.
Nadat een transactie is geopend, kun je technische analyse toepassen om de marktstemming te beoordelen en niveaus voor steun en weerstand te identificeren, waarop je de omvang van je positie wilt aanpassen.
Technische analyse omvat grafieken, patronen en indicatoren. Het is verstandig om al deze aspecten te gebruiken bij het beheren van je handelsactiviteiten.
In de onderstaande grafiek van de NASDAQ100 Index wijzen de punten waarop de prijs afketst van de steunende trendlijn en het ontbreken van tests van de onderste Bollinger Band op aanhoudend opwaarts momentum.
Er zou echter een breakout-strategie moeten worden toegepast nadat de prijs de steunende trendlijn heeft doorbroken en buiten het bereik van de onderste Bollinger Band is gekomen.
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Bron: eToro
Hoe gebruik je technische analyse als onderdeel van een handelsplan?
Technische analyse kan op verschillende momenten van je handelsplan begeleiding bieden.
Marktanalyse
Het vaststellen of een markt trending of ranging is, zal helpen om de effectiviteit van je strategie voor handelsbeheer te bepalen.
Tip: Als je de voorkeur geeft aan range trading of trending strategieën, kun je overwegen om verschillende markten te onderzoeken om er een te vinden die bij jouw aanpak past.
In- en uitstappunten
Technische indicatoren kunnen worden gebruikt om de prijsniveaus te bepalen waarop je een handelsactie wilt uitvoeren. Als er meerdere niveaus dicht bij elkaar liggen, biedt dit mogelijkheden om posities te openen of te sluiten binnen een bepaalde periode.
Positiegrootte
Het vergroten of verkleinen van open posities is altijd mogelijk, hoewel het verstandig is om deze acties van tevoren te plannen via een strategie. Dit kan helpen om het risico te verminderen dat een beslissing wordt genomen op basis van emoties.
Handelsvolume
Een toename in handelsactiviteit duidt op veranderingen in de markt, met meer kopers en verkopers die een mening hebben over mogelijke ontwikkelingen.
Dit kan zowel positief als negatief nieuws zijn voor jouw positie en zou aanleiding moeten geven tot verdere analyse van nieuwsgebeurtenissen, fundamentele analyse en zelfs macro-economische cycli.
Kies je handelsmonitoren verstandig
Alle handelaren hebben een natuurlijke bias bij het benaderen van de markten, en dit kan versterkt worden door prijsbewegingen zodra een positie wordt geopend.
Als je merkt dat je reageert op veranderingen in de winst- en verliesratio (P/L) in je account, overweeg dan om filters in te stellen om die informatie weg te laten, zoals in het onderstaande voorbeeld te zien is.
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Bron: eToro
Prijsvolatiliteit
Indicatoren voor prijsvolatiliteit, zoals de VIX-index, geven aan of andere marktdeelnemers verwachten dat prijsbewegingen extremer zullen worden. Dit kan van invloed zijn op je aanpak van risicobeheer en doelprijsniveaus.
Stoploss en takeprofit
Stoploss- en takeprofit-orders zijn bijzonder nuttig bij het beheren van de levensduur van een transactie met behulp van technische analyse. Ze bieden verschillende functionaliteiten die kunnen helpen bij het optimaliseren van rendementen en het handhaven van discipline in je strategie.
Het bepalen van het niveau voor je stoploss-orders bepaalt het maximale verlies dat je bereid bent te nemen. Deze niveaus kunnen tijdens de levensduur van de transactie worden aangepast. Trailing stoploss-orders zijn geautomatiseerde instructies die de voortgang van winnende transacties volgen.
Tip: Hoewel het verleidelijk kan zijn om stoploss-order aan te passen in een poging verliezen te beperken, wordt het vergroten ervan op verliesgevende transacties afgeraden.
Takeprofit-orders werken op een vergelijkbare manier als stoploss-orders, maar vergrendelen winst door een deel of alle posities te sluiten bij een vooraf bepaalde doelprijs. Het gebruik van deze orders maakt je transacties niet alleen gestructureerder, maar vermindert ook de tijd die wordt besteed aan risicobeheer.
Conclusie
Hulpmiddelen voor technische analyse bieden een uitstekende manier om de voortgang van een handelspositie te volgen. Door talloze datapunten te analyseren, helpen ze bij het vormen van een helder beeld van de onderliggende omstandigheden in de markt .
Het gebruik van deze hulpmiddelen geeft ook structuur aan je handelsplan, wat essentieel is voor het streven naar financiële vrijheid.
Bezoek de eToro Academy om meer te leren over technische analyse en handelsbeheer.
Quiz
FAQ’s
- Wat is het verschil tussen handelsbeheer en strategiebeheer?
-
Handelsbeheer omvat de acties die worden ondernomen gedurende de levensduur van een transactie, terwijl strategiebeheer op elk moment kan worden uitgevoerd. Dit laatste kan het aanpassen van je aanpak voor een lopende positie omvatten, maar ook analyse na transacties, testen en onderzoek.
- Wanneer moet ik mijn stoploss naar break-even verplaatsen?
-
Als je merkt dat een transactie een ongerealiseerde winst laat zien en zich van de instapprijs verwijdert, kan het verplaatsen van de stoploss naar break-even voorkomen dat een winstgevende transactie verliesgevend wordt.
Of je dit doet, hangt af van je persoonlijke voorkeur, omdat er een groter risico is dat de transactie wordt gestopt op het nieuwe niveau. Het elimineert echter wel het risico dat je handelsbenadering wordt verstoord doordat een eerder winstgevende transactie verliesgevend wordt.
- Wat is het beste moment om indicatoren voor technische analyse te gebruiken?
-
Het beste moment om indicatoren voor technische analyse te gebruiken, hangt af van je handelsstrategie. Over het algemeen zijn zowel institutionele als particuliere handelaren actiever tijdens periodes van verhoogde handelsvolumes.
De opening en sluiting van de markten zijn doorgaans populaire handelstijden, omdat deze gepaard gaan met meer handelsactiviteit.
Het is ook verstandig om de economische kalender te raadplegen om nieuwsaankondigingen te identificeren die de handelsactiviteit in markten kunnen verhogen.
Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies, persoonlijke aanbeveling, of een aanbod van, of verzoek tot, het kopen of verkopen van financiële instrumenten.
Dit materiaal is opgesteld zonder rekening te houden met specifieke beleggingsdoelstellingen of financiële situatie en is niet opgesteld in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire vereisten ter bevordering van onafhankelijk onderzoek. Verwijzingen naar in het verleden behaalde prestaties van een financieel instrument, index of een verpakt beleggingsproduct zijn niet, en mogen niet worden beschouwd als een betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.
eToro biedt geen garanties en aanvaardt geen aansprakelijkheid over de juistheid of volledigheid van de inhoud van deze gids. Zorg ervoor dat u de risico’s die betrokken zijn bij handelen begrijpt, voordat u kapitaal inlegt. Riskeer nooit meer dan u bereid bent te verliezen.