Effectief gebruik van technische indicatoren kan je handelsactiviteiten verbeteren. Leer wat technische indicatoren zijn en hoe je enkele van de populairste hulpmiddelen voor technische analyse in je voordeel kunt gebruiken.
Indicatoren voor technische analyse kunnen je handelsbeslissingen versterken. Gerenommeerde makelaars bieden deze krachtige hulpmiddelen aan hun klanten aan als standaard onderdeel van hun handelsplatform. De kunst is om te begrijpen welke indicatoren geschikt zijn voor welke marktomstandigheden.
Sommige technische indicatoren zijn effectiever in trending markten, terwijl andere dat zijn in ranging markten.
Wat zijn technische indicatoren?
Technische indicatoren zijn hulpmiddelen bij het handelen, gebaseerd op wiskundige en statistische formules. Ze analyseren koersgegevens uit het verleden om handelaren inzicht te bieden in de huidige marktomstandigheden en mogelijke koersrichtingen.
Prijsgeschiedenis is het belangrijkste referentiepunt voor technische indicatoren. Hoewel indicatoren over het algemeen dezelfde brondata gebruiken, interpreteren indicatoren deze gegevens op verschillende manieren.
Sommige indicatoren gebruiken ook andere databronnen, zoals handelsvolumes. Handelaren kunnen deze gebruiksvriendelijke tools gebruiken om instappunten te identificeren in zowel trending als ranging markten.
Tip: Technische indicatoren kunnen worden toegepast op diverse activaklassen, waaronder forex, aandelen, grondstoffen en cryptovaluta.
Populaire hulpmiddelen en indicatoren
Handelaren hebben de keuze uit honderden verschillende technische indicatoren. De eerste stap om deze indicatoren in jouw strategie op te nemen, is begrijpen waar ze voor dienen.
Voortschrijdende gemiddelden
Voortschrijdende gemiddelden berekenen de gemiddelde waarde van de prijs van een activum over een reeks tijdsintervallen. Zo toont het 20-daagse eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (SMA) op een prijsgrafiek het gemiddelde van de prijs van een activum in de afgelopen 20 dagen.
Het is essentieel om het SMA-tijdsbestek te kiezen dat past bij je handelsbenadering. Daghandelaren met kortetermijnstrategieën zullen bijvoorbeeld eerder focussen op het 1-uur SMA dan op SMA’s met een langere termijn.
Tip: Het exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) hecht meer waarde aan recente gegevenspunten.
Bollinger Bands
Bollinger Bands voegen een extra analyselaag toe aan voortschrijdende gemiddelden. Ze hebben twee extra lijnen of ‘bands’: boven en onder het SMA.
Deze buitenste bands benadrukken de standaarddeviaties van de prijs. Statistisch gezien zou de prijs het merendeel van de tijd binnen dit bereik blijven.
Oscillatoren
Oscillatoren analyseren prijsdata om vast te stellen in welke mate de huidige prijs van een activum binnen zijn ‘normale’ bereik ligt. Ze bestuderen hoe de prijs zich beweegt tussen twee niveaus op een koersgrafiek, wat inzicht geeft in het momentum achter een koersbeweging.
Oscillatoren kunnen daarom worden gebruikt om te zien of een trend waarschijnlijk zal aanhouden of omkeren.
Tip: Sommige hulpmiddelen zijn doorgaans nauwkeuriger bij langere tijdsintervallen, maar kunnen ook op korte termijn effectief zijn.
Relatieve Sterkte Index
De Relatieve Sterkte Index (RSI) is een oscillator indicator die de recente winsten van een activum vergelijkt met zijn verliezen en dit toont als een indexscore tussen 0 en 100.
Hoe dichter de RSI bij de 100 komt, hoe groter de kans dat de markt momenteel ‘overbought’ is. Een RSI dichter bij 0 duidt op een markt die ‘oversold’ is.
Tip: Sommige indicatoren kunnen helpen bij het bepalen van de kracht van het momentum achter een prijsbeweging.
Stochastics
Stochastics hanteren een vergelijkbare benadering als oscillators, maar hechten meer belang aan de sluitingsprijs van een tijdsinterval. Als de sluitingsprijs van een markt dichter bij de piek van de prijsmarge op een handelsdag ligt, duidt dit theoretisch gezien op aanhoudend stijgend prijsmomentum, en vice versa.
Hulpmiddelen en indicatoren voor ranging markten
Sommige indicatoren werken beter voor het handelen in ranging markten waarbij de prijs ‘zigzagt’ over de grafiek, in plaats van een duidelijke opwaartse of neerwaartse trend te volgen.
| Handelen in een ranging markt – Bitcoin (2023) – Verkoopsignalen bevestigd door de RSI die overbought is. |
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst
Bron: eToro
De structuur van een ranging markt wordt gevormd door een patroon met lagere steun- en hogere weerstandstrendlijnen. Hoewel de onderliggende marktomstandigheden gelijk blijven, is het doel om te kopen wanneer de prijs laag is en te verkopen wanneer deze hoog is binnen dit bereik.
Tip: Met Contracts for Difference (CFD’s) kunnen handelaren short gaan en profiteren van neerwaartse prijsbewegingen.
Oscillatoren die ‘overbought’ of ‘oversold’ markten signaleren wanneer de koers de vastgestelde trendlijnen nadert, zouden een mogelijke prijsomkering kunnen bevestigen.
Bollinger Bands zijn ook handig voor het handelen in ranging markten. Naast de buitenste banden die een indicatie geven van de mogelijke grenzen van elke prijsbeweging, is ook de breedte van de Bollinger Bands belangrijk.
Smallere banden weerspiegelen lagere prijsvolatiliteit en de waarschijnlijke voortzetting van de huidige situatie. Als de banden breder worden, wijst dit op toenemende activiteit van (ver)kopers en een mogelijke doorbraak van de grenzen.
Tip: Strategieën voor trend trading zullen waarschijnlijk beter werken na een doorbraak aan beide kanten van een ranging markt.
Hulpmiddelen en indicatoren voor trending markten
Het herkennen en handelen in lijn met trends is cruciaal voor winst op de lange termijn. Sommige technische indicatoren helpen handelaren bij het identificeren en volgen van trends en signaleren mogelijke keerpunten.
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst
Bron: eToro
De bovenstaande grafiek van de Nasdaq 100 Index toont punten waarop de 20-daagse SMA als instapmoment had kunnen dienen voor transacties in een stijgende markt.
Bij het opzetten van een prijsgrafiek kan het nuttig zijn om voortschrijdende gemiddelden van verschillende perioden te tonen. Veel handelaren zullen in of uit een positie stappen wanneer een kortetermijngemiddelde, bijvoorbeeld het 20-daagse SMA, een langetermijngemiddelde kruist, zoals het 100-daagse SMA.
Conclusie
Bij het gebruik van technische indicatoren is context cruciaal. Eerst moet je bepalen of de markt varieert of een trend vertoont, omdat dit van invloed is op je keuze van de indicatoren.
Het is ook belangrijk om verschillende indicatoren te gebruiken bij het nemen van handelsbeslissingen. Hoe meer signalen overeenkomen, hoe zekerder je kunt zijn van je beslissing.
Bezoek de eToro Academy om meer te leren over technische indicatoren en grafieken.
Quiz
FAQs
- Welke technische indicatoren worden het meest gebruikt?
-
Eenvoudig voortschrijdende gemiddelden (SMA’s) worden vaak genoemd in analyses en nieuwsberichten.
SMA’s worden gebruikt door mensen die geïnteresseerd zijn in fundamentele analyse en die misschien een instappunt voor een transactie willen verfijnen, maar ook door handelaren die alleen technische analyse gebruiken.
SMA’s bieden een duidelijker beeld van de marktomstandigheden door een deel van de prijsvolatiliteit op de korte termijn weg te filteren. De 200-daagse SMA is een van de meest gevolgde technische indicatoren en wordt vaak gebruikt door handelaren en beleggers.
- Wat is de Average True Range?
-
De Average True Range (ATR) is een technische indicator die inzicht geeft in de prijsvolatiliteit van een markt. Het wordt vaak gebruikt in combinatie met andere indicatoren die de kans op een prijsomkering aangeven.
ATR helpt handelaren te speculeren over de mogelijke omvang van prijsbewegingen, niet alleen over de waarschijnlijkheid van dergelijke prijsbewegingen.
- Is het mogelijk om te veel handelsindicatoren tegelijkertijd te gebruiken?
-
Ja, hoewel de gouden regel van technische analyse is om een combinatie van indicatoren te gebruiken, kan het gebruik van te veel indicatoren je analyse vertroebelen.
Het is belangrijk om te begrijpen welke indicatoren het meest geschikt zijn voor de huidige marktomstandigheden en te oefenen via een demo-account met virtueel geld.
Deze mededeling is uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden, en mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies, persoonlijke aanbeveling, of een aanbod van of verzoek tot het kopen of verkopen van financiële instrumenten.
Dit materiaal is opgesteld zonder rekening te houden met de beleggingsdoelstellingen of financiële situatie van een specifieke ontvanger, en is niet opgesteld in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire vereisten ter bevordering van onafhankelijk onderzoek. Verwijzingen naar prestaties in het verleden of in de toekomst van een financieel instrument, index of een verpakt beleggingsproduct zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en mogen niet als zodanig worden opgevat.
eToro geeft geen verklaring of garantie en aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de inhoud van deze publicatie.