Gids voor
candlestick-grafieken en -patronen

Candlestick-grafieken en -patronen zijn nuttige instrumenten die beleggers kunnen gebruiken om het potentieel van een activum te bepalen op basis van eerdere prestaties. Lees hier hoe ze je kunnen helpen met beleggen.

---

Van nieuwe beleggers tot gevestigde handelaren, iedereen heeft zijn eigen manier om aandelen te onderzoeken en te kiezen als onderdeel van zijn of haar financiële langetermijnstrategie. 

Candlestick-grafieken en -patronen zijn een andere manier waarop beleggers gegevens kunnen gebruiken om hun besluitvorming op de aandelenmarkt te ondersteunen.

Het begrijpen van candlestick-patronen is niet zo moeilijk, maar er zijn wel verschillende elementen waaruit deze grafieken bestaan. Daarom hebben we deze gids samengesteld om de belangrijkste zaken uit te leggen.

Lees verder om alles te weten te komen over candlestick-grafieken en -patronen om je te helpen bij het nemen van beslissingen bij het beleggen in aandelen.

Wat is een candlestick-patroon?

Candlestick-grafieken zijn een soort financiële datastroom die wordt gebruikt om de potentiële prijsbeweging van effecten, derivaten of valuta’s te voorspellen op basis van patronen uit het verleden.

In feite gebruiken beleggers ze als leidraad om te begrijpen waar de prijs mogelijk naartoe zal gaan – hoger of lager – op basis van de recente bewegingen.

Candlestick-grafieken zijn veel gedetailleerder dan standaard prijsgrafieken, die alleen de prijs van een activum aangeven, bijvoorbeeld op het einde van de dag (EOD). In plaats daarvan tonen candlesticks vier elementen van gegevens voor de dag: de hoge, lage, openings- en sluitingsprijzen.

Het brede ‘lichaam’ van de candlestick vertegenwoordigt de openings- en sluitingsprijs, terwijl de dunne ‘wieken’ (of boven- en onderschaduwen) de hoogste en laagste koerspunten van die dag weergeven.

Candlestick-grafieken kunnen er ook anders uitzien afhankelijk van de prestaties van een activum. Als het lichaam gevuld is, dan was de slotkoers lager dan de openingskoers. Als het lichaam leeg is, dan was de slotkoers hoger dan bij opening.

Afhankelijk van de markt waar je handelt, kan een ‘neerwaartse’ candle zwart of rood gekleurd zijn, terwijl een ‘opwaartse’ candle groen of wit kan zijn.

Zijn candlestick-patronen betrouwbaar?

Veel beleggers zoeken specifieke candlestick-patronen om aan te geven of er op korte termijn een stijging of daling in prijs zal zijn. Vanwege het gebruik van technologie om prestaties te analyseren en bijna onmiddellijke handelsbeslissingen te nemen, zijn sommige candlestick-patronen minder nuttig dan andere.

Dit gezegd zijnde, er zijn nog steeds betrouwbare candlestick-patronen te vinden, zolang je erkent dat ze tijdgevoelig zijn en dat hun potentieel om hogere en lagere prijzen te voorspellen, kan afnemen na slechts een dag of twee. Veel van deze patronen passen bij verschillende soorten beleggers.

Zo is ‘two black gapping’ een voortzettingspatroon dat aantrekkelijk is voor bearish beleggers, omdat het kan wijzen op een voortdurende daling en een grootschalige downtrend. Aan de andere kant is ‘three line strike’ een bullish patroon dat het einde van een downtrend aangeeft.

Of candlestick-patronen waardevolle databronnen zijn, blijft een betwistbaar onderwerp onder beleggers, vooral wat betreft hun betrouwbaarheid in het digitale tijdperk waarin handelsbeslissingen extreem snel worden genomen.

Sommige patronen geven echter ongewoon nauwkeurige voorspellingen over hoe een activum op korte termijn kan presteren, wat van onschatbare waarde kan zijn voor beleggers die graag gegevens gebruiken om hun handelsstrategie te ondersteunen.

Hoe lees je een candlestick-grafiek

Het lezen van een candlestick-grafiek is eenvoudiger dan je denkt. Zodra je begrijpt hoe je de vorige prijsbewegingen van het activum kunt analyseren, kun je trends interpreteren van slechts enkele ‘balken’ of ‘dagen’ aan data.

Als je net begint met candlestick-grafieken, zorg er dan voor dat je je richt op de drie belangrijkste kenmerken:

• Lichaam: Dit omvat het bereik van openen tot sluiten, met zowel de openings- als de slotkoers aan de bovenkant en onderkant van het lichaam.
• Wiek: Ook bekend als de schaduw, deze geeft de hoogste en laagste koersen binnen de dag aan.
• Kleur: Dit toont de richting waarin het activum zich beweegt, waarbij een groen of wit lichaam een prijsstijging betekent, en een rood of zwart lichaam een prijsdaling aangeeft.

Hoeveel candlestick-patronen zijn er?

Het lezen van candlestick-grafieken is slechts een deel van de vergelijking. Om het meeste uit candlestick-gegevens te halen, zul je patronen in de grafieken moeten vinden. 

Candlestick-patronen worden gebruikt om trends en de toekomstige richting van de marktbeweging van een activum te voorspellen op basis van eerdere prestaties. Zoals je kunt verwachten, kan dit een complexe, maar potentieel lonende beleggingsstrategie zijn.

Vanaf het moment dat handelaren deze Japanse handelsmethode naar de westerse markten brachten, gebruiken mensen candlestick-grafieken om herhaalbare patronen te ontdekken die hen kunnen helpen om prijsbewegingen te voorspellen.

In de loop der jaren zijn er talloze candlestick-patronen geïdentificeerd, met verschillende mate van nauwkeurigheid en dus populariteit onder handelaren. Deze passen over het algemeen in een van de drie soorten patronen: bullish, bearish en continuation candlestick-patronen.

Hoewel er geen officieel aantal patronen is, zijn experts het erover eens dat er ergens tussen een handvol tot enkele tientallen verschillende candlestick-patronen zijn die beleggers kunnen gebruiken in hun dagelijkse handelsstrategieën, waarvan we er hieronder enkele zullen onderzoeken.

Veelvoorkomende candlestick-patronen die je moet kennen

Er zijn waarschijnlijk meer candlestick-patronen dan je kunt integreren in je handelsgewoonten, laat staan betrouwbare die je helpen een stijging of daling van de prijs van een activum nauwkeurig te voorspellen.

Desondanks zijn er verschillende candlestick-patronen die je moet leren kennen om je beleggingsstrategie op de lange termijn te ondersteunen. Hier zijn enkele van de meest voorkomende candlestick-patronen en wat ze betekenen:

Bullish

Bullish is een categorie van candlestick-patronen die aangeeft dat de prijs eerder zal stijgen dan dalen. Groene (of witte) candles zijn bullish en vertegenwoordigen potentiële kracht in het activum.

Er zijn een aantal bullish candlestick-patronen, waaronder:

• Bullish engulfing
• Bullish harami
• Bullish rising three
• Bullish counterattack

Hammer

Hammer is een enkelvoudig candle-patroon en verschijnt meestal aan het einde van een dalende trend, wat vaak een signaal is voor een opleving van de koers op de korte termijn. 

De hammer candlestick is direct herkenbaar omdat het lichaam klein is met vrijwel geen bovenste wiek en een lange onderste wiek die minstens dubbel zo lang is als de lengte van het lichaam.

Bearish

Bearish, in tegenstelling tot bullish, is een categorie van candlestick-patronen die aangeeft dat de prijs eerder zal dalen dan stijgen. Rode (of zwarte) candles zijn bearish en vertegenwoordigen potentiële zwakte in het activum.

Er zijn een aantal bearish candlestick-patronen, waaronder:

• Bearish engulfing
• Bearish harami
• Bearish falling three
• Bearish counterattack

Doji

Doji is een continuation candlestick-patroon dat vergelijkbaar is met het hammer patroon. Daarentegen vertegenwoordigt doji onbeslistheid in de markt, waarbij het lichaam extreem klein is door de bijna gelijke openings- en sluitingskoersen, met enorme wieken boven- en onderaan.

Shooting star

Het candlestick-patroon ‘shooting star’ vormt zich aan het einde van een opwaartse trend en voorspelt meestal een bearish omkering of prijsdaling op de korte termijn. Het lichaam is klein en er is geen of slechts een zeer kleine onderste wiek, met een lange bovenste wiek die minstens dubbel zo lang is als het lichaam.

Morning star

Het patroon ‘morning star’ bestaat uit drie candlesticks gevormd na een neerwaartse trend, wat meestal een bullish omkering aangeeft. De eerste van de drie candles is bearish, de tweede is een doji (hierboven uitgelegd), terwijl de derde candle bullish is.

Spinning top

Net als het doji patroon, geeft het ‘spinning top’ patroon over het algemeen besluiteloosheid in de markt weer. Het enige echte verschil tussen de twee is dat het lichaam van de spinning top groter is dan die van de doji.

Hoe kunnen candlestick-patronen helpen bij beleggen?

Candlestick-patronen kunnen beleggings- en handelsstrategieën aanzienlijk verbeteren door waardevolle informatie te geven over het marktsentiment en potentiële prijsbewegingen. Hier zijn enkele manieren waarop candlestick-patronen voordelig kunnen zijn:

• Trendidentificatie: candlestick-patronen kunnen helpen bij het identificeren van trendomkeringen of voortzettingen, waardoor beleggers op het juiste moment in of uit transacties kunnen stappen.
• Bevestiging van steun- en weerstandsniveaus: candlestick-patronen kunnen de sterkte van steun- en weerstandsniveaus bevestigen, waardoor handelaren beter geïnformeerde beslissingen kunnen nemen over hun transacties.
• In- en uitstapsignalen: bullish en bearish candlestick-patronen kunnen dienstdoen als in- en uitstapsignalen voor transacties en helpen beleggers om hun posities efficiënt te timen.
• Risicobeheer: candlestick-patronen kunnen helpen bij het instellen van stoploss-niveaus en risicobeheer door potentiële prijsomkeringen of trendzwaktes te identificeren.
• Deze handige grafieken en modellen zijn vaak beschikbaar voor aandelen, ETF’s, valuta’s, crypto-activa, indices en grondstoffen.

Uiteindelijk zijn candlestick-grafieken hulpmiddelen om je te helpen technische analyse toe te passen op de potentiële prestaties van een activum. Ze moeten gebruikt worden in combinatie met andere handelsanalyses om een stevigere basis voor je beleggingskeuzes te helpen vormen.

Bezoek de eToro Academy om meer te leren over handelen.

FAQ’s

Wat zijn andere handelsstrategieën?

Het identificeren van candlestick-patronen is onderdeel van wat bekendstaat als technische analyse. 

Sommige beleggers gebruiken fundamentele analyse als een andere handelsstrategie om aandelen te identificeren om in te beleggen. Ze kunnen kwalitatieve variabelen overwegen, zoals de bedrijfsstrategie, het bestuur en de doelmarkten van het bedrijf.

Financiële ratio’s en analyse van financiële overzichten zijn voorbeelden van kwantitatieve variabelen in fundamentele analyse. Deze elementen zijn indicatoren van de prestaties van het bedrijf.

Hoe nauwkeurig zijn candlestick-patronen?

Hoewel candlestick-patronen nuttige hulpmiddelen kunnen zijn voor beleggers, zijn ze niet altijd de meest nauwkeurige gegevensbronnen. Patronen hebben de neiging tijdgevoelig te zijn en de informatie die ze presenteren kan al na een paar dagen minder nauwkeurig worden. 

Als je overweegt om candlestick-patronen te gebruiken als onderdeel van je technische analyse, is het altijd goed om andere vormen van technische analyse in combinatie te gebruiken.

Waar kan ik candlestick-grafieken vinden?

Alle aandelen, valuta’s, crypto-activa en grondstoffen die op eToro zijn genoteerd, worden weergegeven met een bijbehorende candlestick-grafiek. Om deze grafieken te openen, ga je gewoon naar de pagina van een individueel activum en klik je op het tabblad ‘Grafiek’.