Technische analyse kan worden gebruikt om handelsmogelijkheden te ontdekken en posities te beheren. Deze principes kunnen worden toegepast op een reeks verschillende markten en activa.
Leer hoe je eigenschappen van beleggingscategorieën identificeert en hoe markten functioneren met behulp van technische analyse.
Je kunt de basisprincipes van technische analyse toepassen op alle soorten markten, zoals aandelen, indices, forex, crypto en grondstoffen.
Door technische indicatoren te gebruiken, kun je de situatie in verschillende markten begrijpen en de markten vinden die het beste bij je strategie passen. Ook kun je veranderingen in de loop van de tijd op de voet volgen.
Hoe identificeer je kenmerken van beleggingscategorieën?
Prijstabellen tonen niet alleen prijs en tijd, maar ook andere handige gegevens. Door deze te gebruiken, kun je begrijpen hoe de markt er nu voor staat en mogelijke veranderingen in de toekomst zien. Je kunt ook markten vergelijken om te zien hoe de verschillende beleggingscategorieën zich gedragen.
Prijsvolatiliteit is een belangrijke technische maatstaf om in de gaten te houden. Bovendien is het essentieel om een markt te vinden waarin de prijzen bewegen op een manier die past bij je risicotolerantie.
Daarnaast is het belangrijk om veranderingen in handelsvolumes te bekijken. Als er meer gehandeld wordt, kan dat leiden tot prijsbewegingen en handelsmogelijkheden. Een toename van kopers of verkopers kan wijzen op het ontstaan van een trend.
Tip: Handelssignalen die optreden wanneer er meer wordt gehandeld, worden doorgaans als krachtiger beschouwd.
Hoe beïnvloedt het tijdstip van de dag de handel?
De drukste momenten van een handelsdag zijn meestal de openings- en slotfase van een handelssessie. Wanneer de beurs opent, reageren beleggers vaak op gebeurtenissen die ‘s nachts hebben plaatsgevonden door posities in te nemen of te sluiten.
Aan het einde van de handelssessie nemen de handelsvolumes meestal toe, omdat beleggers hun posities aanpassen voordat de handelsdag eindigt.
In de onderstaande grafiek van Tesla zie je hoe de handelsvolumes op verschillende momenten van de handelssessie toenemen. Dit gaat vaak samen met grotere prijsbewegingen.
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Bron: eToro
Hoe beïnvloedt het tijdstip van de dag verschillende strategieën?
Systematische handelsstrategieën zijn vaak actiever tijdens de opening en sluiting van de markt. Deze profiteren van de toegenomen ‘flow’ en zijn ontworpen om effectief te werken wanneer de handelsvolumes hoog zijn.
Daghandelaren, die hun posities meestal slechts één dag aanhouden, openen vaak posities bij de opening van de markt en sluiten ze voor het einde van de handelsdag.
Beleggers met een buy-and-hold aanpak geven er misschien de voorkeur aan om tijdens rustigere perioden te handelen. Zolang hun handelsvolumes niet groot genoeg zijn om prijsbewegingen te veroorzaken, kunnen ze in en uit posities handelen met minder risico op plotselinge prijsveranderingen.
Belangrijke nieuwsaankondigingen kunnen op ieder moment van de dag plaatsvinden en kunnen gedurende de dag volatiliteitspieken veroorzaken.
Technische analyse gebruiken om te begrijpen hoe verschillende markten handelen
Een markt met grote prijsschommelingen vereist een andere aanpak dan een stabiele markt.
Hoewel je volatiliteit met metrieken kunt meten, kun je ook met een eenvoudige analyse van grafieken direct zien dat cryptocurrency’s als Dogecoin waarschijnlijk meer volatiliteit zullen vertonen dan bijvoorbeeld aandelen van Unilever.
| 12-maanden prijstabel voor Dogecoin (2022-2023) |
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Bron: eToro
Door technische indicatoren te gebruiken, kun je bepalen of een markt een trend volgt of zijwaarts beweegt. Dit zal invloed hebben op je strategiekeuze.
| 12-maanden prijstabel voor Unilever (2022-2023) |
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Bron: eToro
Het is handig om de omstandigheden tussen verschillende markten te vergelijken, maar het kan ook waardevol zijn om te kijken hoe een enkele markt in de loop van de tijd verandert.
Zo kan seizoensgebondenheid invloed hebben op de aandelenmarkten, die vaak minder volatiel zijn tijdens de zomermaanden wanneer belangrijke besluitvormers bij grote investeringsbedrijven mogelijk met verlof zijn.
Het is ook belangrijk om rekening te houden met economische cycli, omdat deze de prijzen voor langere perioden kunnen beïnvloeden.
Tip: Sommige handelaren zoeken naar markten met hogere prijsvolatiliteit omdat hun strategieën beter zijn afgestemd op grotere risico-rendementsverhoudingen.
De omstandigheden op de markten kunnen ook op kortere tijdschalen veranderen. Hoewel de forexmarkt 24 uur per dag en 5 dagen per week open is, zijn er op bepaalde momenten van de dag pieken in activiteit en prijsvolatiliteit als gevolg van tijdsverschillen.
De Eurodollar-valutamarkt vertoont bijvoorbeeld historisch gezien een toename in volumes wanneer zowel de Europese als Amerikaanse beurzen tegelijkertijd open zijn.
In de onderstaande EURUSD-grafiek is te zien dat de Bollinger Bands breder worden om 13.00 uur in Londen. Bollinger Bands worden gebruikt om de prijsvolatiliteit van forex te meten. Wanneer de banden breder worden, betekent dit dat de koersbewegingen extremer worden.
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Bron: eToro
Technische analyse gebruiken om te begrijpen wat markten aanstuurt
Technische analyse is volledig gebaseerd op historische marktgegevens en houdt geen rekening met realtime gebeurtenissen in de echte wereld.
Dit kan echter worden opgelost met fundamentele analyse, die informatie gebruikt uit financiële rapporten, geopolitieke gebeurtenissen, bedrijfsnieuws en macro-economische cycli. Deze factoren spelen allemaal een rol in de markten.
Bepaalde beleggingscategorieën zijn nauw gecorreleerd met andere, bijvoorbeeld USD-valutaparen en de Amerikaanse aandelenmarkten.
Conclusie
Technische analyse is veelzijdig en kan op elke markt worden toegepast. Het helpt je ook om de markten te vinden die het beste bij je handelsstrategie passen. Sommige markten bevinden zich in een opwaartse trend, anderen in een neerwaartse trend, en weer anderen bewegen zijwaarts.
Door de marktomgeving te kiezen die past bij jouw risicoprofiel en beleggingsdoelen, kun je je kansen op succes vergroten.
Bezoek de eToro Academy om meer te leren over technische analyse en beleggingscategorieën.
Quiz
FAQ’s
- Hoe kan ik marktsentiment meten?
-
Sommige instrumenten kunnen inzicht geven in marktsentiment. Bijvoorbeeld, de VIX-Volatiliteitsindex, ook wel de ‘Fear and Greed’ index genoemd, biedt een maat voor de risicobereidheid onder beleggers. Je kunt deze index ook gebruiken om je portefeuille te beschermen door te kopen en verkopen.
- Hoe blijf ik op de hoogte van toekomstig nieuws?
-
Een economische kalender toont informatie over toekomstige aankondigingen van diverse organisaties, zoals centrale banken en bedrijven. Deze kalenders kunnen worden aangepast aan je voorkeuren, waardoor je specifieke informatie ontvangt over de markten waarin je handelt.
Dit maakt het gemakkelijker om op de hoogte te blijven van belangrijke gebeurtenissen.
- Welke nieuwsaankondigingen zijn belangrijk om in de gaten te houden?
-
Dat hangt af van de markt waarin je handelt, maar sommige economische aankondigingen hebben brede effecten.
Neem bijvoorbeeld het Amerikaanse Non-Farm Payroll-rapport, dat elke eerste vrijdag van de maand wordt gepubliceerd. Dit rapport biedt details over de werkloosheidssituatie in de grootste en belangrijkste economie ter wereld.
Deze mededeling is uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden, en mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies, persoonlijke aanbeveling, of een aanbod van of verzoek tot het kopen of verkopen van financiële instrumenten.
Dit materiaal is opgesteld zonder rekening te houden met de beleggingsdoelstellingen of financiële situatie van een specifieke ontvanger, en is niet opgesteld in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire vereisten ter bevordering van onafhankelijk onderzoek. Verwijzingen naar prestaties in het verleden of in de toekomst van een financieel instrument, index of een verpakt beleggingsproduct zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en mogen niet als zodanig worden opgevat.
eToro geeft geen verklaring of garantie en aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de inhoud van deze publicatie.