Handelen en beleggen in agrarische grondstoffen kan de diversificatie van je portefeuille verbeteren en mogelijk rendement genereren. Leer wat agrarische grondstoffen zijn, hoe je erin kunt beleggen en welke factoren de prijs ervan beïnvloeden.
Landbouwgrondstoffen, ook bekend als ‘zachte’ grondstoffen, spelen een unieke rol in de wereldeconomie. Het zijn noodzakelijke goederen met een extreem inelastische vraag. Net als andere financiële instrumenten kunnen ze worden verhandeld om financieel rendement te behalen.
Wat zijn agrarische grondstoffen?
Agrarische grondstoffen zijn de onbewerkte producten van boerderijen, ranches, kwekerijen en bossen die gekweekt of geteeld zijn en later op de vrije markt worden verkocht.
Ze vormen een aparte categorie binnen de bredere grondstoffensector en kunnen een aanzienlijke invloed hebben op dagelijkse economische transacties.
Daarnaast grijpen overheden en instanties vaak in op deze markten om ‘voedselzekerheid’ te garanderen, wat hun vitale rol in het waarborgen van een stabiele voedselvoorziening benadrukt.
Agrarische grondstoffen worden steeds vaker gebruikt voor de productie van groene energie, zoals biobrandstoffen.
Meest verhandelde agrarische grondstoffen
Koffie is zowel in waarde als handelsvolume de meest verhandelde agrarische grondstof, met een jaarlijkse wereldwijde handel van ongeveer $ 30 miljard.
Sojabonen en cacao volgen respectievelijk als tweede en derde meest verhandelde agrarische grondstoffen. Andere belangrijke markten zijn onder andere:
- Tarwe
- Maïs
- Mager varkensvlees
- Rijst
- Suiker
Hoe beleg je in agrarische grondstoffen?
Er zijn verschillende beleggings- en handelsmethoden om toegang te krijgen tot de agrarische grondstoffenmarkt. Je keuze hangt af van je beleggingshorizon, risicoprofiel, financiële doelstellingen en handelservaring.
Agrarische futures & CFD’s
Futureshandel op grondstoffenbeurzen, zoals de Chicago Mercantile Exchange (CME), bepaalt wereldwijd de prijzen van agrarische grondstoffen. Vanwege de technische aard en het aanzienlijke kapitaal dat nodig is, kunnen futures echter ongeschikt zijn voor beginnende beleggers.
Tip: Veel beleggers geven daarom de voorkeur aan het verhandelen van agrarische CFD’s, die de prijsbewegingen van de onderliggende futures weerspiegelen en kleinere transacties toestaan.
Agrarische ETF’s
Exchange-traded funds (ETF’s) zijn passieve beleggingsinstrumenten die de prijs van een groep activa volgen. Bijvoorbeeld, het Invesco DB Agriculture Fund ETF (DBA) bestaat uit een selectie van de meest liquide en verhandelde agrarische grondstoffenfutures.
De opbrengsten weerspiegelen de algemene economische omstandigheden in de landbouwsector. Door te beleggen in dit ETF krijg je met één enkele transactie een gediversifieerde blootstelling aan de agrarische grondstoffensector.
Agrarische aandelen
Aandelen zijn geliefd onder beleggers vanwege hun gebruiksgemak en kostenefficiëntie. Beleggen in bedrijven die agrarische grondstoffen extraheren of verwerken biedt een indirecte blootstelling aan deze markt.
De correlatie tussen de aandelenprijs en de prijs van de onderliggende grondstof kan variëren tussen verschillende instrumenten en in de loop van de tijd.
Aandelen hebben echter andere kenmerken, zoals dividenden, waardoor ze een aantrekkelijke instap-optie kunnen zijn voor mensen die willen beleggen in agrarische grondstoffen.
Wat beïnvloedt de prijzen van agrarische grondstoffen?
Prijzen van agrarische grondstoffen worden sterk beïnvloed door macro-economische cycli, die wereldwijd de vraag sturen. De veranderingen in de onderliggende economie veroorzaken vaak langdurige prijsbewegingen in de gehele grondstoffensector, waardoor ze aantrekkelijk zijn voor trend trading.
Onvoorspelbare gebeurtenissen, zoals weersomstandigheden en natuurrampen, kunnen de vraag en aanbod verstoren. Dit leidt tot dramatische prijsschommelingen.
Deze volatiele scenario’s trekken vaak de aandacht van daghandelaren die speculeren op prijsbewegingen op de korte termijn.
Tip: Politieke besluitvormers kunnen de prijsbewegingen van grondstoffen beïnvloeden door internationale handelsafspraken te versoepelen of aan te scherpen.
Risico’s van handelen in agrarische grondstoffen
Zoals eerder vermeld, brengt elke belegging risico met zich mee. Het is echter belangrijk op te merken dat agrarische grondstoffenmarkten zich aan de hogere kant van het spectrum voor risico-rendement bevinden.
Deze markten vertonen relatief hoge prijsvolatiliteit. Een groot deel van de prijsfactoren, zoals weersomstandigheden, zijn onvoorspelbaar.
Beleggers die geen doordachte strategie volgen, lopen het risico emotioneel te handelen tijdens stressvolle marktomstandigheden. Dit kan leiden tot het voortijdig sluiten van posities die uiteindelijk winstgevend hadden kunnen zijn.
Tip: Grondstoffen, waaronder agrarische grondstoffen, worden vaak gekocht als een hedge tegen inflatie.
Voordelen van handelen in agrarische grondstoffen
Beleggers worden vaak aangetrokken tot de agrarische sector vanwege het potentieel voor rendement, maar het diversifiëren van je portefeuille met agrarische grondstoffen kan extra voordelen bieden.
Prijsschommelingen in deze sector kunnen een omgekeerde correlatie laten zien met die in alternatieve markten, zoals de aandelenmarkt. Een breder scala aan activa in je portefeuille kan over het algemeen soepelere rendementen genereren, doordat winsten en verliezen van verschillende posities elkaar op de lange termijn hopelijk in evenwicht houden.
Conclusie
Er zijn veel redenen om te beleggen in agrarische grondstoffen, en het belang van het uitbreiden van je beleggingsstrategie mag niet worden onderschat.
Door een goed begrip te krijgen van hoe de markten en hun prijsdrijvers werken, kun je verstandigere beleggingsbeslissingen nemen en mogelijk een stap dichter komen bij het bereiken van financiële onafhankelijkheid.
Bezoek de eToro Academy om meer te leren over het beleggen in grondstoffen.
Quiz
FAQs
- Hoe beheren beleggers risico’s die ontstaan door extreme weersomstandigheden?
-
Derivaten, financiële instrumenten verhandeld op beurzen, zoals opties en futures, worden gebruikt door bedrijven of particulieren als hedge tegen het risico van verliezen als gevolg van weergerelateerde gebeurtenissen.
- Wat is voedselzekerheid en hoe wordt het beheerd?
-
Voedselzekerheid omvat de inspanningen van overheden en instanties, zoals het Amerikaanse Ministerie van Landbouw, om de continue beschikbaarheid van agrarische grondstoffen tegen betaalbare prijzen te waarborgen.
Deze instanties houden toezicht op opslagcapaciteiten, marktdynamiek en beheren de inkoop en distributie van opgebouwde voorraden, terwijl ze ook internationale handelsrelaties bevorderen.
- Zijn agrarische grondstoffen een goede belegging?
-
Geen enkele belegger kan met zekerheid zeggen hoe de marktprijzen zich in de toekomst zullen ontwikkelen. Voor degenen die zwaar geïnvesteerd zijn in alternatieve beleggingscategorieën, kan beleggen in agrarische grondstoffen echter helpen om het diversificatieniveau in een portefeuille te verhogen.
Deze mededeling is uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden, en mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies, persoonlijke aanbeveling, of een aanbod van of verzoek tot het kopen of verkopen van financiële instrumenten.
Dit materiaal is opgesteld zonder rekening te houden met de beleggingsdoelstellingen of financiële situatie van een specifieke ontvanger, en is niet opgesteld in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire vereisten ter bevordering van onafhankelijk onderzoek. Verwijzingen naar prestaties in het verleden of in de toekomst van een financieel instrument, index of een verpakt beleggingsproduct zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en mogen niet als zodanig worden opgevat.
eToro geeft geen verklaring of garantie en aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de inhoud van deze publicatie.