Handelsstrategieën in crypto helpen beleggers om zowel kortetermijntransacties als langetermijnbeleggingen beter te beheren. Leer waarom een handelsstrategie belangrijk is in een volatiele markt, bekijk enkele populaire strategieën en lees over enkele cryptospecifieke beleggingsbenaderingen.
Door op basis van een combinatie van technische en fundamentele analyse een beleggingsstrategie op te bouwen, kunnen beleggers de marktomstandigheden in de gaten houden, trends lezen en patronen identificeren om zo toekomstige prijsbewegingen beter te voorspellen.
Cryptobeleggers kunnen gebruikmaken van veel indicatoren om hun strategie te onderbouwen, het risico te beheren en kansen voor rendement te identificeren.
Waarom is een handelsstrategie belangrijk?
Door te kiezen voor een duidelijke handelsstrategie met een scala aan analytische hulpmiddelen kunnen cryptobeleggers een goed geïnformeerde en consistente benadering voor de cryptomarkt ontwikkelen.
Een weloverwogen strategie omvat een gediver sifieerde portfolio waarmee beleggers kansen en trends kunnen identificeren, terwijl het risico van een volatiele markt wordt geminimaliseerd.
Fundamentele en technische analyse
De meeste handelsstrategieën gebruiken inzichten uit zowel fundamentele als technische analyse voor de beoordeling van potentiële beleggingsmogelijkheden.
Tip: Als beleggers een evenwichtige cryptobeleggingsportfolio willen, moeten ze een combinatie van fundamentele en technische indicatoren gebruiken.
Fundamentele analyse is gebaseerd op gegevens uit de ‘echte wereld’ die over crypto-activa beschikbaar zijn, zoals whitepapers, bedrijfsrapporten, wereldwijde nieuwsverhalen of marktsentiment. Deze factoren kunnen worden gebruikt om de waarde van een activum binnen de bredere geopolitieke context aan te geven.
Technische analyse maakt voorspellingen over toekomstige prijsbewegingen op basis van gegevens en patronen die uit cryptografieken zijn af te lezen. Er zijn verscheidene grafieken en grafische hulpmiddelen die een indicatie geven van hoe een cryptovaluta presteert.
Kortetermijnhandelaren in crypto kunnen aan de hand van deze indicatoren proberen de in- en uitstappunten te bepalen.
Handelsstrategieën in crypto
Elke handelssituatie vereist zo zijn eigen strategie en indicatoren. Voor cryptotransacties op de korte termijn geven bepaalde technische indicatoren de gewenste inzichten.
Beleggers die langetermijnbeleggingen in crypto overwegen, zullen hun strategie waarschijnlijk meer richten op bepaalde fundamentele indicatoren, die marktsentiment weergeven. Deze indicatoren kunnen namelijk nuttig zijn voor inzichten in de bredere context van de markt.
Voortschrijdende gemiddelden
Voortschrijdende gemiddelden en trendlijnen zijn technische indicatoren waarmee beleggers de koers van een crypto-activum in de tijd kunnen uitzetten. Hierdoor kunnen beleggers langetermijntrends vaststellen en mogelijk inzien wanneer ze het beste een positie kunnen openen of sluiten.
Tip: Het is mogelijk dat verschillende trendindicatoren op hetzelfde moment een tegenovergesteld beeld weergeven. Het is dan ook van essentieel belang dat je leert welke indicatoren je op welke marktcondities moet toepassen.
RSI
De Relatieve Sterkte Index (RSI) is een momentumindicator die de relatieve kracht van een crypto op een specifiek moment aangeeft, afgezet tegen de prijshistorie.
Het is een technische analysestrategie die je kunt gebruiken om ‘overbought’ en ‘oversold’ marktomstandigheden te identificeren en potentiële in- en uitstapmomenten op de markt te bepalen.
Gebeurtenisgestuurd
Hulpmiddelen voor fundamentele analyse op basis van gebeurtenissen volgen het marktsentiment en identificeren gebeurtenissen die op korte of lange termijn scherpe prijsbewegingen kunnen veroorzaken. Zo kun je de crypto fear and greed index gebruiken om de algemene stemming onder beleggers te analyseren.
Beleggingsstrategieën in crypto op de lange termijn
Er zijn enkele populaire strategieën waar beleggers op kunnen vertrouwen voor langetermijnbeleggingen in de cryptomarkt.
HODL’en
HODL’en verwijst naar het kopen en langdurig ‘vasthouden’ van een crypto-activum. Beleggers vertrouwen op de HODL-strategie, omdat ze ervan uitgaan dat de prijs van de cryptovaluta in de loop van de tijd zal stijgen.
Tip: Sommige mensen denken dat HODL is ontstaan als een typefout (van HOLD), terwijl anderen beweren dat het staat voor ‘Hold On for Dear Life’, wat ‘Houd vast alsof je leven ervan afhangt’ betekent.
DCA
Dollar-cost averaging (DCA), ook wel bekend als euro-cost averaging, is wanneer een belegger in de loop van de tijd stapsgewijs posities op de markt koopt, in plaats van dat ze een enkele storting tegen een bepaalde prijs doen.
Beleggers gebruiken DCA om de prijs te middelen waartegen ze een crypto-activum kopen. Zo beschermen ze zich tegen een ongunstige koopprijs op het hoogtepunt van een scherpe prijsschommeling.
Staking
Staking is een langetermijnstrategie waarmee beleggers een passief inkomen uit hun cryptobezit kunnen verdienen. Dit gebeurt dankzij rentevrije beloningen op leningen via een ‘Proof of Stake’-blockchainnetwerk.
Staking is gangbaar op gedecentraliseerde exchanges, maar komt ook op andere cryptobeurzen voor. De meeste beurzen beschikken over processen waarmee beleggers makkelijk bepaalde cryptobezittingen kunnen ‘staken’.
Populaire beleggingsstrategieën in crypto
Naast staking zijn er een groot aantal beleggingsstrategieën die alleen voor cryptobeleggers gelden.
Yield farming
Yield farming is een andere strategie waarmee cryptobeleggers op basis van hun cryptobezittingen een passief inkomen kunnen genereren. Cryptobeleggers kunnen voor een bepaalde periode hun crypto aan een DeFi-project of -platform uitlenen en renteachtige beloningen verdienen, omdat ze hen op deze manier liquiditeit bieden.
Beleggen in ICO’s
Door te beleggen in Initial Coin Offerings (ICO’s) kunnen beleggers kersverse cryptoprojecten vinden en daarin beleggen. Dit geeft ze de kans om ondergewaardeerde activa te vinden die mogelijk in omvang, nut of populariteit gaan groeien en dus ook in prijs zullen toenemen.
Copy Trading
Copy Trading is een populaire strategie onder beleggers van alle activaklassen, maar kan vooral geschikt zijn voor degenen die de cryptomarkt nog moeten leren kennen. Beleggers kunnen de expertise van anderen benutten door de bewegingen van andere handelaren in realtime na te bootsen.
Het kan worden geautomatiseerd, waardoor het als gebruiksvriendelijker wordt beschouwd dan andere opties.
Tip: Kies de handelaren die je wilt kopiëren, bepaal het bedrag dat je wilt beleggen en kopieer automatisch en in realtime alles wat ze doen, met één klik op de knop.
Hoe selecteer je een beleggingsstrategie?
Als een cryptobelegger wil nagaan welke beleggingsstrategie het beste op zijn of haar behoeften en doelen aansluit, moeten ze bedenken wat voor soort belegger ze zijn en welke indicatoren voor hen het meest relevant zijn.
- Waardebeleggen: het gebruik van fundamentele en technische analyse om ondergewaardeerde crypto-activa te vinden
- Groeibeleggen: het selecteren van crypto-activa die naar verwachting tegen een bovengemiddeld marktpercentage zullen groeien
Als alternatief kunnen beleggers aan de hand van marktsentiment voor momentumbeleggen kiezen of gaan ze voor passief beleggen, met behulp van methoden zoals staking of yield farming.
Conclusie
Wij raden aan dat beleggers een handelsstrategie ontwikkelen die op hun beleggingsdoelen en risicotolerantie aansluit. Het beste gebruiken ze daarbij een combinatie van technische en fundamentele prestatie-indicatoren om een zo volledig mogelijk beeld van de cryptomarkt te krijgen.
Beleggers die nieuw zijn op de cryptomarkt doen er goed aan om een beleggingsstrategie te selecteren waarbij de focus op portfoliodiversificatie en risicobeheer ligt. Tegelijkertijd moet de strategie ook de mogelijkheid bieden om het maximale uit bepaalde marktomstandigheden te halen.
Bezoek de eToro Academy om meer over handelen en beleggen te leren.
Quiz
FAQ’s
- Hoe kan ik een cryptostrategie testen?
-
Beleggers hoeven bij het uitproberen van een cryptobeleggingsstrategie geen kapitaal te riskeren. Door een demo-account te gebruiken, kunnen ze zonder risico virtuele geldmiddelen gebruiken om een open positie te simuleren.
Wanneer je een nieuwe strategie in het echt gebruikt, is het altijd raadzaam om klein te beginnen en de grootte van je positie geleidelijk te verhogen.
- Hoe kan ik mijn cryptorisicotolerantie bepalen?
-
Als cryptobeleggers hun risicotolerantie willen bepalen, moeten ze voor zichzelf nagaan wat voor type belegger ze zijn (actief of passief) en wat hun beleggingsdoelen zijn (korte of lange termijn).
Beleggers moeten nooit meer riskeren dan ze kunnen veroorloven om te verliezen. Ze moeten altijd hun budget en portfoliodiversificatie in al hun beslissingen meenemen.
- Hoe vaak moet ik mijn cryptostrategie veranderen?
-
Er is geen ideale frequentie voor het veranderen van de strategie, maar cryptobeleggers moeten openstaan voor het bijstellen van hun aanpak als marktomstandigheden of persoonlijke omstandigheden veranderen.
De toekomst van crypto voorspellen is onmogelijk, maar aan de hand van analyses kunnen beleggers goed onderbouwde beslissingen nemen.
Deze mededeling is uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden, en mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies, persoonlijke aanbeveling, of een aanbod van of verzoek tot het kopen of verkopen van financiële instrumenten.
Dit materiaal is opgesteld zonder rekening te houden met de beleggingsdoelstellingen of financiële situatie van een specifieke ontvanger, en is niet opgesteld in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire vereisten ter bevordering van onafhankelijk onderzoek. Verwijzingen naar prestaties in het verleden of in de toekomst van een financieel instrument, index of een verpakt beleggingsproduct zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en mogen niet als zodanig worden opgevat.
eToro geeft geen verklaring of garantie en aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de inhoud van deze publicatie.