Il trading di valute, detto anche Forex o FX trading, fa riferimento a uno dei mercati più grandi al mondo. Ma come funziona esattamente? In questo articolo troverai tutto ciò che devi sapere prima di iniziare a investire in questo mercato.
I tassi di cambio sono in continuo movimento. I motivi sono molteplici ma il principale va ricercato nei cambiamenti di domanda e offerta.
Il valore di una valuta, infatti, può fluttuare in base a diverse ragioni fra cui gli eventi geopolitici, la crescita industriale di un Paese, l’aumento dell’emissione di moneta da parte di una banca centrale, ecc.
Il trading sul Forex consiste nel cercare di determinare il valore futuro di una valuta rispetto a un’altra e nell’aprire una posizione per tentare di trarre vantaggio da questi movimenti di prezzo attraverso opportune strategie.
Suggerimento: può essere utile pensare alla valuta di un Paese come a una misura del successo della sua economia.
Comprendere il mercato FX
Si stima che ogni giorno sul mercato forex vengano effettuati scambi per circa 6 trilioni di dollari. La maggior parte di queste transazioni viene eseguita da banche centrali, governi, fondi di investimento e multinazionali. Ad esempio, un’azienda può acquistare materie prime in una valuta e vendere prodotti e servizi in un’altra.
Gli investitori forex possono applicare strategie a breve, medio o lungo termine per cercare di sfruttare i movimenti di valore delle valute, determinati da fattori macroeconomici sottostanti.
Il trading forex comporta l’acquisto simultaneo di una valuta e la vendita di un’altra. Questa operazione è nota come negoziazione di una coppia di valute.
La valuta acquistata deve essere diversa da quella del Paese di residenza. Ad esempio, se abiti nel Regno Unito e il tuo capitale è in sterline britanniche, puoi negoziare la coppia valutaria formata da euro e dollari americani.
Solo a scopo illustrativo. Le performance passate non sono indicative di risultati futuri
Fonti: eToro
Un’operazione “buy” della coppia di valute EUR/USD consiste nell’acquistare una quantità di euro e nel vendere l’equivalente in dollari USA. Se il prezzo dell’euro aumenterà rispetto all’USD, il trade sarà redditizio. In caso contrario, l’operazione sarà in perdita.
Suggerimento: ogni valuta ha caratteristiche specifiche. Ad esempio, il dollaro USA (USD) o il franco svizzero (CHF) sono considerati beni rifugio, mentre il dollaro australiano (AUD) è scelto da molti investitori quando l’economia globale è in espansione.
Come iniziare a fare trading sul Forex da principiante
La prima cosa da fare se vuoi investire sul forex, è stilare un piano basato su una strategia chiara che tenga in considerazione:
- La tua tolleranza al rischio.
- I tuoi obiettivi di investimento,
- Il tempo che puoi dedicare alla gestione delle posizioni e dei fondi.
Può essere utile aprire un conto demo per fare pratica utilizzando fondi virtuali.
Per iniziare, occorre creare un account con un broker su una piattaforma di trading. È possibile scegliere tra oltre 40 coppie di valute, come GBP/USD, AUD/USD o EUR/JPY.
Suggerimento: gli utenti meno esperti potrebbero iniziare con coppie di valute con una volatilità bassa, caratterizzate, cioè, da movimenti di prezzo meno marcati negli ultimi anni.
Come funziona il forex trading?
Il trading sul Forex si basa sull’acquisto di coppie di valute. Quando “acquisti” una coppia di valute, compri la valuta espressa nella prima parte del ticker e vendi la seconda.
Ad esempio, se acquisti la coppia di valute USD/JPY, andrai long sul Dollaro Americano e short sullo yen giapponese. Viceversa, in una posizione di vendita, andrai short su USD e long sul JPY.
Solo a scopo illustrativo. Le performance passate non sono indicative di risultati futuri
Fonti: eToro
Una volta aperta la posizione, il suo valore oscillerà in linea con i movimenti dei prezzi nei mercati FX. L’eventuale profitto non realizzato o la perdita rifletteranno le variazioni nei valori delle valute negoziate.
Il trading sul forex è simile al trading su altre asset class, come azioni o materie prime. Tuttavia, presenta delle caratteristiche specifiche, tra cui:
- Liquidità: la dimensione dei mercati forex e il volume degli scambi giornalieri rende più facile entrare e uscire dalle posizioni rispetto ad altri mercati.
- Costi: gli elevati volumi di trading nei mercati FX fanno sì che i costi siano più bassi rispetto ad altri strumenti.
- Ricerca: c’è una grande comunità di investitori, broker e società di ricerca pronti a scambiarsi idee sulle possibili variazioni dei prezzi.
- Flessibilità: vi sono strategie di trading forex adatte sia ai principianti sia agli investitori esperti. Non mancano, inoltre, opzioni valide sia nel breve che nel lungo periodo.
- Facilità di accesso: è possibile fare trading sul forex anche con un capitale ridotto. Coloro che desiderano aumentare il rapporto rischio/rendimento possono utilizzare la leva finanziaria per accrescere la propria esposizione.
Prima di iniziare a investire sul Forex, sviluppa un piano e una strategia chiara che tenga in considerazione la tua tolleranza al rischio.
Considerazioni finali
Il mercato forex presenta caratteristiche specifiche, come l’elevata liquidità e un alto volume di scambi giornalieri. Viene scelto sia da trader principianti che esperti, talvolta per ottenere una certa diversificazione del portafoglio o per coprire alcune posizioni.
In entrambi i casi, è importante prepararsi adeguatamente in modo da scegliere la strategia più adatta al proprio profilo di rischio.
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Domande frequenti
- Cosa determina i movimenti dei prezzi delle valute?
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I movimenti dei prezzi delle valute sono influenzati da diversi fattori, come i tassi di interesse, i livelli di inflazione, il debito nazionale, la stabilità politica, ecc. Gli investitori analizzano tali driver di prezzo in modo da individuare le valute più solide e promettenti.
- Quando sono aperti i mercati valutari per il trading?
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Puoi fare trading sul forex 24 ore su 24, cinque giorni alla settimana. Si possono prenotare le negoziazioni sull’FX all’apertura dei mercati della Borsa di Sydney, ovvero ogni lunedì mattina. La settimana di negoziazione termina il venerdì, quando chiudono le Borse statunitensi.
- Quanta leva posso usare quando faccio trading sul forex?
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Alcuni broker offrono limiti massimi di leva di 1:30 sulle negoziazioni forex. I movimenti dei prezzi di questo mercato sono spesso meno marcati rispetto a quelli relativi ad altri strumenti, ma se usi la leva finanziaria i rischi aumentano notevolmente.
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