L’analisi tecnica, con i suoi strumenti e indicatori, può aiutarti a delineare una strategia di trading efficace ed efficiente. Impara a usare l’analisi tecnica scegliendo gli strumenti più adatti alla tua strategia di trading.
Utilizzare gli indicatori di analisi tecnica può aiutarti a capire se un mercato è in fase laterale, direzionale o sul punto di subire un’inversione. In tal modo è possibile individuare i punti di ingresso e di uscita dal mercato. Con l’aiuto di questa guida, imparerai a capire quali sono i migliori indicatori tecnici da incorporare nella tua strategia.
Come usare l’analisi tecnica nelle strategie di trading
L’analisi tecnica è una metodologia utilizzata per prendere decisioni basate sull’andamento storico dei prezzi e dei volumi di scambio di un asset, sfruttando grafici che mostrano l’andamento dei prezzi nel tempo.
Per utilizzarla al meglio, devi sviluppare le competenze necessarie per sapere quali indicatori risultano appropriati per la tua strategia di trading e le relative condizioni di mercato.
Costruire una strategia di trading senza pregiudizi o bias è fondamentale per prendere decisioni razionali. Ad esempio, se scegli di andare long su un asset, potresti cercare inconsciamente solo indicatori che confermino la tua previsione ottimista.
Per evitare ciò, bisogna cercare informazioni da diverse fonti, valutare i dati in modo imparziale e tenere sotto controllo le emozioni.
Suggerimento: se preferisci andare “long” oppure “short”, cerca di trovare un mercato che si muova in quella direzione.
Oltre a evitare i preconcetti, è necessario valutare le condizioni di mercato. Per ogni specifico scenario esistono strategie migliori di altre. Ad esempio, in un mercato laterale è sconsigliabile affidarsi al trend following.
Suggerimento: fai trading in base al mercato che hai davanti. Non scegliere una strategia errata che si basa su un preconcetto.
Seleziona gli indicatori giusti per ogni strategia
La convergenza di diversi indicatori e segnali nella stessa direzione può aumentare la fiducia nelle tue decisioni di trading. Tuttavia, è cruciale selezionare attentamente gli indicatori giusti per evitare confusioni e distorsioni nell’analisi.
Alcuni indicatori, come le medie mobili, possono aiutare a individuare i livelli di supporto e resistenza in un mercato laterale, ma possono anche essere utilizzate per confermare la direzione del trend in un mercato direzionale.
Le bande di Bollinger possono essere utilizzate per identificare i cambiamenti nella volatilità dei prezzi. In un mercato laterale, i prezzi tendono a rimanere all’interno delle bande, mentre in un trend direzionale, le bande di Bollinger si espandono.
Suggerimento: la scelta degli indicatori da escludere dalla tua analisi è importante quanto la scelta di quelli da inserire.
Gli oscillatori, come l’indice di forza relativa o l’oscillatore stocastico, possono indicare condizioni di ipercomprato o ipervenduto.
In un mercato laterale, gli oscillatori possono generare segnali quando raggiungono gli estremi, segnalando possibili inversioni. In un mercato direzionale, possono fornire segnali di convergenza o divergenza rispetto al prezzo, confermando o mettendo in dubbio la solidità del trend.
Anche altri indicatori, come le trendline ascendenti o discendenti, sono utili per seguire un determinato trend.
Esempi di strategie con l’analisi tecnica
Usare un conto demo è uno dei modi migliori per sviluppare le competenze necessarie a operare in diverse condizioni di mercato. In questo modo è possibile utilizzare strumenti di analisi avanzata con cui individuare i diversi scenari di mercato, operando in un ambiente privo di rischi.
Inoltre, l’uso di un conto demo ti consente di seguire l’intero ciclo di vita di una strategia di analisi tecnica, imparando a incorporare il risk management nel tuo approccio.
Trend following
L’obiettivo di questa strategia è sfruttare i movimenti direzionali dei prezzi all’interno di trend consolidati. Un esempio potrebbe essere l’utilizzo di una media mobile a 50 giorni come indicatore.
Se il prezzo è sopra una media mobile in aumento, si potrebbe considerare un’opportunità di acquisto. Al contrario, invece, se è al di sotto di una media mobile in diminuzione, si potrebbe considerare un’opportunità di vendita.
Trendline break
Il trendline break è una strategia basata sulla rottura di una trendline che viene tracciata unendo i massimi o i minimi del prezzo. Se il prezzo rompe una trendline ascendente, potrebbe essere un segnale di vendita; se rompe una trendline discendente, potrebbe essere un segnale di acquisto.
È importante aspettare la conferma della rottura attraverso un aumento del volume o altri indicatori. Nel grafico sottostante di Nvidia, si può notare la presenza di un trend al ribasso, seguito da un trendline break, che ha portato alla formazione di un nuovo trend positivo.
La performance passata non è garanzia di risultati futuri.
Fonte: eToro
Breakout
Questa strategia cerca di sfruttare i punti in cui il prezzo supera un livello di resistenza o supporto chiave. Per sfruttare il breakout, si apre una posizione nella direzione della rottura, ponendo uno stop loss al di sotto o al di sopra del livello di breakout.
Per individuare i livelli chiave si possono usare indicatori come il William Percent Range o i punti pivot.
Suggerimento: i contratti per differenza (CFD) consentono di vendere allo scoperto e di trarre profitto dai movimenti di prezzo al ribasso.
Retest long/short
Questa strategia si basa sulla teoria che i vecchi livelli di supporto diventino nuovi livelli di resistenza (e viceversa) dopo un breakout. Il retest serve a verificare la validità del breakout e a offrire una seconda opportunità di aprire una posizione con un rischio minore.
Suggerimento: generalmente i segnali sono più forti se i volumi di trading aumentano in concomitanza con i breakout, i trendline break e i retest.
Si apre una posizione nella direzione del breakout originale, ponendo uno stop loss al di sotto o al di sopra del livello retestato. I retest costituiscono una parte importante delle strategie di analisi tecnica forex, come dimostra l’esempio seguente tratto dal mercato EURUSD.
La performance passata non è garanzia di risultati futuri.
Fonte: eToro
Perché usare l’analisi tecnica nell’ambito di una strategia di trading?
L’analisi tecnica è cruciale nelle strategie di trading perché aiuta a identificare pattern e trend nei dati dei prezzi, facilitando la comprensione del comportamento passato del mercato. Fornisce anche segnali di trading basati su indicatori matematici, aiutando a individuare punti di ingresso e di uscita.
Inoltre, permette di identificare livelli chiave di supporto e resistenza, utili per impostare ordini stop loss o take profit. Infine, l’analisi tecnica contribuisce al risk management e, spesso, gli investitori buy and hold la usano in combinazione con l’analisi fondamentale per prendere decisioni di trading più accurate.
Conclusioni
L’analisi tecnica rappresenta una risorsa essenziale per sviluppare strategie di trading di successo. Questo approccio non solo aiuta a individuare punti di ingresso e di uscita accurati per massimizzare il rapporto vincite-perdite, ma contribuisce anche a gestire il drawdown massimo.
L’utilizzo di strategie di trading basate sull’analisi tecnica non garantisce il successo delle operazioni, ma consente di perfezionare le proprie performance di trading.
Visita la eToro Academy per saperne di più sull’analisi tecnica e le strategie di trading.
Quiz
Domande frequenti
- Quale parte di una candela devo utilizzare per disegnare le trendline?
-
È una scelta personale. Alcuni trader preferiscono utilizzare le estremità delle ombre, che mostrano i massimi e i minimi di una sessione di trading. Altri preferiscono utilizzare le estremità del corpo di una candela, che indicano il prezzo di apertura o di chiusura.
- Quali sono i punti deboli dell’analisi tecnica?
-
L’analisi tecnica utilizza i dati storici, generando dunque indicatori ritardatari. Inoltre, questo approccio non incorpora alcuni elementi dell’analisi fondamentale, come i cicli economici e le notizie imminenti. Gli eventi reali, impossibili da identificare solo attraverso un grafico, possono fungere da catalizzatori per un movimento di prezzo.
- In quali mercati dovrei usare l’analisi tecnica?
-
Le strategie di analisi tecnica possono essere utilizzate per operare sui mercati azionari, valutari, delle materie prime o delle criptovalute. I principi di base rimangono gli stessi, quindi l’analisi tecnica è un metodo popolare per fare trading su diverse categorie di asset.
Le presenti informazioni sono fornite al solo scopo educativo e non rappresentano consigli d’investimento o suggerimenti personali. Pertanto, non devono essere interpretate come offerte o solleciti di compravendita di strumenti finanziari.
Questo materiale è stato preparato senza tener conto di precisi obiettivi d’investimento o specifiche situazioni finanziarie e non soddisfa, pertanto, i criteri legali e legislativi previsti per la promozione di ricerche indipendenti. Tutti i riferimenti alle prestazioni passate di uno specifico strumento, indice o prodotto d’investimento preassemblato non rappresentano né devono essere interpretati come un indicatore affidabile di possibili prestazioni future.
eToro non offre alcuna garanzia né si assume la responsabilità in merito all’accuratezza o alla completezza del contenuto della presente pubblicazione.
Gli investimenti in cryptoasset sono molto volatili e non sono regolati nel Regno Unito e in alcuni Paesi UE. Il consumatore non è protetto. Possono essere applicate tasse sui profitti.