L’analisi tecnica è uno degli strumenti più popolari utilizzati dai trader per determinare quando aprire o chiudere una posizione. Rivedi gli aspetti più importanti del corso di analisi tecnica e aggiorna la tua conoscenza su grafici, schemi e indicatori tecnici, nonché sulla gestione del rischio e delle operazioni.
Cos’è l’analisi tecnica?
L’analisi tecnica consiste nell’utilizzare dati storici per prevedere la probabilità di un futuro movimento del prezzo. Per effettuare queste previsioni vengono utilizzate tipicamente varie metriche, come dati sul prezzo e volumi di scambio.
I grafici dei prezzi sono utilizzati dagli analisti tecnici per analizzare come si è mossa una quotazione in passato e cercare di determinare quale direzione potrebbe prendere in futuro. Tra i diversi tipi di grafici disponibili sono inclusi:
- Grafici a linee
- Grafici a barre
- Grafici a candela
- Grafici point & figure
Cosa sono i pattern dell’analisi tecnica?
Gli analisti tecnici cercano modelli grafici, che sono forme che si creano registrando i dati su un grafico dei prezzi. Questi pattern possono potenzialmente indicare quale direzione potrebbe prendere in futuro il prezzo.
- Trend crescente – si forma quando l’andamento del prezzo produce massimi e minimi crescenti
- Trend decrescente – si forma quando l’andamento del prezzo produce massimi e minimi decrescenti
Alcuni analisti tecnici prestano attenzione a specifici modelli a candela che potrebbero suggerire la direzione del movimento del prezzo di un asset.
Cosa sono gli indicatori tecnici?
Gli indicatori tecnici sono strumenti di trading che utilizzano formule matematiche e statistiche per analizzare i dati storici dei grafici dei prezzi e fornire ai trader una visione delle condizioni di mercato attuali.
Ad esempio, una media mobile calcolerà il valore medio del prezzo di un asset in un determinato periodo di tempo. Al contrario, un oscillatore stabilirà fino a che punto il prezzo attuale di un asset viene scambiato nel suo intervallo “normale”.
Riguardo a una strategia di trading, gli indicatori tecnici – e l’analisi tecnica in generale – possono essere utilizzati per evidenziare la probabile direzione del prezzo di un asset. Ricorda, tuttavia, di non usare gli indicatori solo per confermare il tuo bias naturale!
Gestione del rischio
Gli indicatori di analisi tecnica possono analizzare i dati di mercato storici per identificare i punti in cui i trader dovrebbero uscire da una posizione. Questo potrebbe essere il punto in cui il prezzo rimbalza, permettendo ai trader di recuperare alcune delle perdite o il punto in cui la strategia è considerata “fallita”.
Alcuni degli strumenti o tecniche di gestione del rischio più comunemente utilizzati includono:
- Stop-loss
- Dimensionamento della posizione
- Rapporto rischio-rendimento
Gestione delle operazioni
L’analisi tecnica può anche essere utilizzata per valutare il mercato una volta che un’operazione è stata aperta. A seconda dei livelli di supporto e resistenza, tra altri fattori, l’analisi tecnica può aiutare un trader a determinare il livello al quale desidera regolare una posizione, magari comprando, vendendo o impostando un ordine di stop-loss o di take-profit.
Ci sono una serie di fattori di analisi tecnica che possono influenzare una strategia di trading. Ad esempio, i grafici dei prezzi possono offrire una visione delle condizioni attuali di qualsiasi mercato, fornendo potenzialmente un’indicazione di come la situazione potrebbe cambiare nel tempo.
Quando fai trading, è importante trovare un mercato che si adatti alla tua tolleranza al rischio in termini di volatilità dei prezzi e potenziale rischio-rendimento.
Il processo di trading
L’analisi tecnica fa parte del processo di trading, che solitamente si presenta come segue:
- Analisi fondamentale
- Analisi tecnica
- Gestione
- Revisione
Una volta che hai fiducia nella direzione che potrebbe prendere il prezzo di un asset, l’analisi tecnica può essere utilizzata per ottimizzare i punti di ingresso e uscita, mentre i pattern dei prezzi e i grafici possono aiutarti a monitorare i progressi della tua posizione.
Ora che hai completato il corso di analisi tecnica, considera l’idea di rivedere alcuni dei materiali del corso, testare le tue conoscenze o iniziare a fare trading usando l’analisi tecnica su eToro.
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