Usare l'analisi tecnica  •  Lesson 10 of 10
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L’analisi tecnica è uno degli strumenti più popolari utilizzati dai trader per determinare quando aprire o chiudere una posizione. Rivedi gli aspetti più importanti del corso di analisi tecnica e aggiorna la tua conoscenza su grafici, schemi e indicatori tecnici, nonché sulla gestione del rischio e delle operazioni.


Cos’è l’analisi tecnica?

L’analisi tecnica consiste nell’utilizzare dati storici per prevedere la probabilità di un futuro movimento del prezzo. Per effettuare queste previsioni vengono utilizzate tipicamente varie metriche, come dati sul prezzo e volumi di scambio.

I grafici dei prezzi sono utilizzati dagli analisti tecnici per analizzare come si è mossa una quotazione in passato e cercare di determinare quale direzione potrebbe prendere in futuro. Tra i diversi tipi di grafici disponibili sono inclusi:

  • Grafici a linee
  • Grafici a barre
  • Grafici a candela
  • Grafici point & figure

Cosa sono i pattern dell’analisi tecnica?

Gli analisti tecnici cercano modelli grafici, che sono forme che si creano registrando i dati su un grafico dei prezzi. Questi pattern possono potenzialmente indicare quale direzione potrebbe prendere in futuro il prezzo.

  • Trend crescente – si forma quando l’andamento del prezzo produce massimi e minimi crescenti
  • Trend decrescente – si forma quando l’andamento del prezzo produce massimi e minimi decrescenti

Alcuni analisti tecnici prestano attenzione a specifici modelli a candela che potrebbero suggerire la direzione del movimento del prezzo di un asset.

Cosa sono gli indicatori tecnici?

Gli indicatori tecnici sono strumenti di trading che utilizzano formule matematiche e statistiche per analizzare i dati storici dei grafici dei prezzi e fornire ai trader una visione delle condizioni di mercato attuali.

Ad esempio, una media mobile calcolerà il valore medio del prezzo di un asset in un determinato periodo di tempo. Al contrario, un oscillatore stabilirà fino a che punto il prezzo attuale di un asset viene scambiato nel suo intervallo “normale”.

Riguardo a una strategia di trading, gli indicatori tecnici – e l’analisi tecnica in generale – possono essere utilizzati per evidenziare la probabile direzione del prezzo di un asset. Ricorda, tuttavia, di non usare gli indicatori solo per confermare il tuo bias naturale!

Gestione del rischio

Gli indicatori di analisi tecnica possono analizzare i dati di mercato storici per identificare i punti in cui i trader dovrebbero uscire da una posizione. Questo potrebbe essere il punto in cui il prezzo rimbalza, permettendo ai trader di recuperare alcune delle perdite o il punto in cui la strategia è considerata “fallita”.

Alcuni degli strumenti o tecniche di gestione del rischio più comunemente utilizzati includono:

  • Stop-loss
  • Dimensionamento della posizione
  • Rapporto rischio-rendimento

Gestione delle operazioni

L’analisi tecnica può anche essere utilizzata per valutare il mercato una volta che un’operazione è stata aperta. A seconda dei livelli di supporto e resistenza, tra altri fattori, l’analisi tecnica può aiutare un trader a determinare il livello al quale desidera regolare una posizione, magari comprando, vendendo o impostando un ordine di stop-loss o di take-profit.

Ci sono una serie di fattori di analisi tecnica che possono influenzare una strategia di trading. Ad esempio, i grafici dei prezzi possono offrire una visione delle condizioni attuali di qualsiasi mercato, fornendo potenzialmente un’indicazione di come la situazione potrebbe cambiare nel tempo.

Quando fai trading, è importante trovare un mercato che si adatti alla tua tolleranza al rischio in termini di volatilità dei prezzi e potenziale rischio-rendimento.

Il processo di trading

L’analisi tecnica fa parte del processo di trading, che solitamente si presenta come segue:

  1. Analisi fondamentale
  2. Analisi tecnica
  3. Gestione
  4. Revisione

Una volta che hai fiducia nella direzione che potrebbe prendere il prezzo di un asset, l’analisi tecnica può essere utilizzata per ottimizzare i punti di ingresso e uscita, mentre i pattern dei prezzi e i grafici possono aiutarti a monitorare i progressi della tua posizione.

Ora che hai completato il corso di analisi tecnica, considera l’idea di rivedere alcuni dei materiali del corso, testare le tue conoscenze o iniziare a fare trading usando l’analisi tecnica su eToro.

MOLTO BENE!

Mettiti alla prova e scopri quanto hai imparato

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QUESTION 1 OUT OF

L’analisi tecnica può essere applicata a qualsiasi classe di asset, vero o falso?

Vero
Falso

Correct!

Incorrect!

Tipicamente, per quale orizzonte temporale è più adatta l’analisi tecnica?

Orizzonti temporali più brevi
Orizzonti temporali più lunghi

Correct!

Incorrect!

Quali sono i nomi corretti dati ai punti su un grafico che il prezzo fatica a superare?

Supporto e resistenza
Supporto e soffitto
Pavimento e soffitto
Pavimento e resistenza

Correct!

Incorrect!

Cos’è una trendline?

Una linea tracciata verso il punto che gli analisti tecnici si aspettano che un asset raggiunga nel futuro
Una linea tracciata su un grafico, collegando almeno tre punti insieme e indicando la potenziale direzione in cui potrebbe muoversi il prezzo di un asset

Correct!

Incorrect!

Un modello testa e spalle è simile a un modello triplo massimo, ma con quale differenza chiave?

Il picco centrale del prezzo è più alto dei due picchi circostanti
Il picco centrale del prezzo è più basso dei due picchi circostanti
I tre picchi di prezzo si verificano tutti alla stessa distanza

Correct!

Incorrect!

Una banda di Bollinger ha due linee aggiuntive (o bande) che si trovano sopra e sotto cosa?

Un oscillatore
L’Indice di Forza Relativa (RSI)
Una media mobile semplice (SMA)

Correct!

Incorrect!

I trader giornalieri sono più propensi a utilizzare una media mobile semplice di 20 giorni piuttosto che una media mobile semplice di 1 ora, vero o falso?

Vero
Falso

Correct!

Incorrect!

Cosa comporta una strategia di retesting?

Aspettare che il prezzo torni al punto in cui è uscito
Investire nel momento esatto in cui un prezzo supera il livello di resistenza
Aspettare che il prezzo segua una tendenza per un periodo significativo di tempo

Correct!

Incorrect!

Quale delle seguenti può aiutare a rimuovere l’emozione dal trading?

Aprire un numero ridotto di grandi operazioni
Operare su un solo strumento finanziario
Aprire diverse posizioni con minori quantità di capitale

Correct!

Incorrect!

Qual è la differenza tra uno stop-loss mobile e uno stop-loss normale?

Uno stop-loss mobile segue i movimenti di prezzo nelle operazioni in profitto
Uno stop-loss mobile chiude una posizione a un determinato orario del giorno
Uno stop-loss mobile non può essere rimosso una volta impostato

Correct!

Incorrect!

Gli indicatori tecnici possono essere utilizzati per determinare i punti di entrata e uscita delle operazioni, vero o falso?

Vero
Falso

Correct!

Incorrect!

Cosa potrebbe segnalare un aumento dell’attività di trading?

Che il prezzo salirà sicuramente
Che il prezzo scenderà sicuramente
Che qualcosa nel mercato è cambiato

Correct!

Incorrect!

Quale indice viene spesso utilizzato per misurare il sentiment di mercato?

L’Indice di Volatilità VIX
L’Indice di Volatilità WIX
L’Indice di Volatilità NIX

Correct!

Incorrect!

Il mercato forex vede tipicamente una minore volatilità durante i periodi in cui più borse sono aperte contemporaneamente, vero o falso?

Vero
Falso

Correct!

Incorrect!

Quale delle seguenti fa parte della sezione “analisi tecnica” del processo di trading?

Cicli economici
Punti di entrata nel trade
Condizioni di mercato
Miglioramento della strategia

Correct!

Incorrect!

Puoi fare di meglio.
Non male, pronto per altro

Ottimo punteggio! Ben fatto.
/
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Questa comunicazione è destinata solo a scopi informativi ed educativi e non dovrebbe essere considerata come consiglio d’investimento o raccomandazione d’investimento.