Le materie prime sono uno degli ingranaggi che muovono l’economia. Attraverso lo scambio di queste risorse, gli investitori possono diversificare i propri portafogli e comprendere meglio le dinamiche economiche globali. Scopri quali sono le materie prime più scambiate al mondo e quali fattori ne influenzano i prezzi.
Investire in materie prime è una scelta che attira sia i trader sia gli investitori, grazie alla diversificazione del portafoglio che possono offrire. Infatti, le materie prime rappresentano un’opportunità per speculare sulle tendenze di mercato o proteggersi dall’inflazione.
Suggerimento: i mercati delle materie prime presentano spesso tendenze di prezzo a lungo termine, favorendo gli investitori che utilizzano strategie di trend trading.
Identificare l’approccio di investimento più adatto è il primo passo per navigare con successo nel mondo del trading di materie prime, capire le dinamiche di mercato e le opportunità che derivano dalla compravendita di oro, petrolio, cereali e altre risorse fondamentali per l’economia globale.
| Gruppo di materie prime | Commodity |
|---|---|
| Energia | Petrolio greggio: WTI, Gas naturale, Petrolio greggio: Brent, Gasolio, Benzina, Olio combustibile |
| Cereali | Soia, Mais, Farina di soia, Olio di soia, Grano |
| Materie prime non metallifere | Zucchero, Caffè, Cotone |
| Metalli preziosi | Oro, Argento |
| Metalli industriali | Rame, Alluminio, Zinco, Nichel |
| Bestiame | Bovini, Suini |
Tipi di materie prime
Il mondo delle commodity è vasto e diversificato, poiché spazia attraverso vari settori dell’economia. La suddivisione delle materie prime in categorie facilita la comprensione e l’approccio a questo mercato. Tradizionalmente, questi beni vengono suddivisi in tre categorie principali:
- Materie prime energetiche,
- Materie prime agricole,
- Metalli.
Materie prime energetiche
Le materie prime energetiche, come il petrolio e il gas, sono fondamentali per alimentare le industrie e i trasporti. Queste risorse rappresentano una quota significativa del commercio globale di commodity, con il greggio che spicca per il suo ruolo centrale.
Il mercato del petrolio è caratterizzato da elevati livelli di liquidità, offrendo agli investitori l’opportunità di entrare e uscire con relativa facilità. Tra i tipi di petrolio più conosciuti troviamo il West Texas Intermediate (WTI) e il Brent, ciascuno con peculiarità e preferenze geografiche a livello di trading.
Suggerimento: il prezzo delle materie prime energetiche è strettamente legato ai livelli di attività economica globale.
Materie prime agricole
Le materie prime agricole includono una vasta gamma di prodotti, dai suini al caffè, dallo zucchero al mais. Questi prodotti, essenziali per la vita quotidiana, vengono scambiati sulle borse mondiali.
Sono molti i fattori che influenzano il commercio di materie prime agricole, come le condizioni meteorologiche, le politiche agricole e la domanda globale di cibo.
Metalli
Il mercato si divide in metalli di base e preziosi. I metalli di base, come il rame, l’alluminio, lo zinco e il nichel, sono essenziali per la produzione industriale, mentre i metalli preziosi, come l’oro, il platino e l’argento, hanno un valore intrinseco che li rende attraenti come investimento a lungo termine o come rifugio in tempi di incertezza economica.
Il trading di metalli è una componente importante del mercato globale delle materie prime, offrendo agli investitori ulteriori opportunità di diversificazione e copertura.
Quali fattori influenzano i prezzi delle materie prime?
Il mondo delle materie prime è un ecosistema in cui i prezzi vengono costantemente modellati da una serie di fattori dinamici, dai trend a lungo termine agli eventi in tempo reale. Alcuni mercati sono particolarmente sensibili a specifici driver di prezzo, quindi più interessanti per i day trader.
Ecco alcuni elementi chiave che tendono a influenzare i prezzi delle materie prime sul mercato globale:
- Tendenze economiche globali,
- Tensioni geopolitiche,
- Cambiamenti climatici e condizioni meteorologiche,
- Politiche statali.
Tendenze economiche globali
L’andamento dell’economia globale si riflette direttamente sui prezzi delle materie prime. In tempi di prosperità economica, la domanda di beni quali olio combustibile, benzina e gas naturale tende a salire. Al contrario, durante i periodi di recessione, la domanda di queste risorse essenziali per il tessuto industriale può contrarsi.
Tensioni geopolitiche
Conflitti regionali, eventi geopolitici e decisioni statali possono avere un impatto significativo sulle materie prime, soprattutto quelle energetiche. Per esempio, le sanzioni e i conflitti possono interrompere la fornitura di petrolio, influenzando di conseguenza i suoi prezzi.
Suggerimento: la maggior parte delle materie prime è denominata in USD, quindi il loro valore dipende anche dalla forza di questa valuta.
Cambiamenti climatici e condizioni meteorologiche
Cambiamenti climatici e fenomeni meteorologici estremi rappresentano un rischio tangibile per la produzione e la distribuzione di molte materie prime. Un’annata di siccità può decimare il raccolto di grano, mentre una stagione di piogge torrenziali può interrompere il trasporto di petrolio o gas.
Le condizioni meteorologiche avverse possono anche spingere al rialzo i prezzi delle materie prime come l’olio combustibile o il gas naturale durante un inverno particolarmente freddo.
Politiche statali
Le politiche degli Stati possono avere un impatto significativo sul mercato delle materie prime, modellando l’ambiente in cui produttori e commercianti operano. Per esempio, le politiche agricole di un Paese possono influenzare direttamente la produzione e la distribuzione di prodotti come il mais, il grano o lo zucchero.
Allo stesso modo, le leggi sull’energia e le normative ambientali possono influenzare il mercato delle materie prime energetiche. Le tasse, i dazi doganali e le sanzioni economiche sono altri esempi di come l’azione statale possa influenzare la dinamica dei prezzi di questi asset.
L’offerta sul mercato delle materie prime è inelastica, cioè reagisce più lentamente rispetto alla domanda. Se i prezzi della soia o del cotone subiscono un rialzo, gli agricoltori non sono in grado di aumentare subito la produzione a causa dei tempi naturali della coltivazione, ma devono aspettare la stagione della crescita.
Nel settore dei metalli, i tempi di reazione si allungano ulteriormente. Immaginiamo un incremento nella domanda di rame, oro o alluminio; la creazione di nuove miniere e l’avvio della produzione non sono processi immediati, ma richiedono anni di lavoro e investimenti.
Conclusioni
L’investimento in materie prime può rappresentare una strategia solida per diversificare il proprio portafoglio. Queste risorse, infatti, permettono agli investitori di mitigare i rischi associati ad altri asset come azioni e obbligazioni. Inoltre, alcune materie come l’oro sono viste come beni rifugio in tempi di incertezza economica.
Tuttavia, investire in materie prime richiede una profonda comprensione e un’analisi meticolosa delle dinamiche di mercato. Dalle oscillazioni economiche globali, passando attraverso le tensioni geopolitiche, fino ad arrivare agli impatti dei cambiamenti climatici, i trader devono essere pronti ad adattarsi continuamente a nuovi scenari e a formulare strategie flessibili.
Con una comprensione solida dei fattori che influenzano i prezzi delle materie prime, gli investitori possono posizionarsi in modo strategico per approfittare delle tendenze emergenti del mercato.Visita la Academy di eToro per saperne di più sugli investimenti in materie prime.
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Domande frequenti
- Posso scambiare l’uranio come qualsiasi altra materia prima?
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A causa delle sue proprietà radioattive, l’uranio è soggetto a rigide normative e non è possibile fare trading diretto o investire in uranio fisico. Un modo alternativo per acquisire esposizione al settore dell’energia nucleare è quello di acquistare azioni legate all’uranio come Cameco Corp oppure il Global X Uranium ETF.
- Le materie prime che acquisto mi saranno consegnate fisicamente?
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Se fai trading di materie prime utilizzando i contratti per differenza, non riceverai materialmente lo strumento che stai acquistando. Il tuo accordo di trading è con il broker, non con la borsa. Qualsiasi profitto o perdita si baserà sui movimenti di prezzo dell’asset sottostante.
- Qual è un modo semplice per ottenere un’esposizione al settore delle materie prime?
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Se intendi diversificare o proteggere il tuo portafoglio mediante il trading di materie prime, gli ETF rappresentano un modo conveniente per ottenere un’esposizione a un paniere di asset diversi con un’unica operazione. Questo approccio tende a soddisfare gli investitori che desiderano utilizzare le materie prime nella propria attività di trading, senza specializzarsi in modo specifico su questi asset.
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