I grafici e i modelli a candela sono strumenti utili con cui gli investitori possono determinare il potenziale di un asset in base alle performance passate. Scopriamo come possono aiutarti negli investimenti.
Che si tratti di investitori novizi o di trader affermati, ognuno ha il proprio metodo di ricerca e selezione dei titoli nell’ambito della propria strategia finanziaria a lungo termine. I grafici e i modelli a candela sono un ulteriore strumento a disposizione degli investitori per agevolare il processo decisionale nel mercato azionario.
Sebbene la comprensione dei modelli a candela non sia così impegnativa, bisogna conoscere i diversi elementi che compongono i grafici. Abbiamo creato questa guida per illustrare i concetti fondamentali.
Scopri tutto quello che c’è da sapere sui grafici e i modelli a candela per prendere le decisioni migliori quando investi in azioni.
Cos’è un modello a candela?
I grafici a candele sono dei flussi di dati finanziari che vengono impiegati per prevedere i movimenti dei prezzi di titoli, derivati o valute sulla base di modelli passati. In sostanza, gli investitori li usano come guida per capire in quale direzione potrebbe muoversi il prezzo (al rialzo o al ribasso) in base ai movimenti recenti.
I grafici a candele sono molto più dettagliati dei grafici di prezzo standard, che indicano solo il valore di un asset (ad esempio a fine giornata). Le candele mostrano invece quattro tipi di dati giornalieri: il prezzo massimo, il prezzo minimo, il prezzo di apertura e il prezzo di chiusura.
Il “corpo” della candela rappresenta i punti di apertura e di chiusura del prezzo, mentre gli “stoppini” (detti anche “ombre”, superiori e inferiori) mostrano i punti di prezzo massimo e minimo durante la giornata.
I grafici a candele possono differire nell’aspetto in base alla performance di un asset. Se il corpo è pieno, il prezzo di chiusura è inferiore a quello di apertura. Se invece il corpo è vuoto, il prezzo di apertura risulta superiore a quello di chiusura.
A seconda di dove fai trading, una candela ribassista può essere colorata di nero o di rosso, mentre una candela rialzista può essere verde o bianca.
I modelli a candela sono affidabili?
Molti investitori vanno alla ricerca di determinati modelli a candela per capire se ci sarà un rialzo o un ribasso dei prezzi nel breve periodo. Applicando la tecnologia per analizzare le performance e prendere decisioni di trading quasi istantanee, alcuni modelli a candela risultano meno utili di altri.
Detto questo, è comunque possibile trovare dei modelli a candela affidabili. L’importante è sapere che questi strumenti sono sensibili al fattore tempo e che la loro capacità di prevedere i rialzi e i ribassi dei prezzi può ridursi già dopo uno o due giorni. Molti di questi modelli si adattano a diversi tipi di investitori.
Ad esempio, il Two Black Gapping è un modello di continuazione interessante per gli investitori ribassisti, in quanto può indicare un calo costante e un trend ribassista su larga scala. D’altro canto, il Three Line Strike è un modello rialzista che segnala la fine di un trend ribassista, prima di un’inversione verso prezzi più elevati e sostenuti.
Che i modelli a candela rappresentino o meno delle fonti di dati preziose resta un argomento dibattuto tra gli investitori, soprattutto in termini di affidabilità nell’era digitale, dove le decisioni di trading vengono prese in modo molto rapido.
Ad ogni modo, alcuni modelli forniscono previsioni insolitamente accurate sull’andamento di un asset a breve termine, il che può essere utile per gli investitori che utilizzano i dati per orientare la propria strategia di trading.
Come si legge un grafico a candele?
Leggere un grafico a candele è più facile di quanto pensi. Una volta compreso come analizzare i precedenti movimenti di prezzo dell’asset, sarai in grado di interpretare i trend a partire da poche “barre” o “giorni” di dati.
Se hai iniziato da poco a usare i grafici a candele, cerca di concentrarti sulle tre caratteristiche principali:
- Corpo: copre l’intervallo dall’apertura alla chiusura, con il prezzo di apertura e quello di chiusura rispettivamente nella parte superiore e inferiore del corpo.
- Stoppini: conosciuti anche come “ombre”, indicano i prezzi intraday massimi e minimi.
- Colore: indica la direzione in cui si sta muovendo l’asset. Un corpo verde o bianco indica un aumento di prezzo, mentre un corpo rosso o nero segnala un calo.
Consiglio: sebbene i modelli a candela siano utili per prevedere i trend in modo rapido, non dovrebbero essere usati isolatamente. Applicali insieme agli altri strumenti a tua disposizione per capire quando entrare o uscire da una determinata operazione.
Quanti modelli a candela esistono?
Saper leggere i grafici a candele non basta. Per ottenere il massimo dalle candele, dovrai individuare i modelli all’interno dei grafici. I modelli a candela vengono utilizzati per prevedere le tendenze e i movimenti di prezzo di un asset in base alla performance precedente.
Da quando i giapponesi hanno introdotto questo strumento di trading sui mercati occidentali, i grafici a candele consentono di scoprire modelli ripetibili che potrebbero prevedere i movimenti dei prezzi. Sebbene non siano sempre uno strumento affidabile, alcuni modelli a candela possono aiutare gli investitori a decidere se entrare o uscire da un’operazione.
Nel corso degli anni sono stati identificati numerosi modelli a candela, diversi fra loro per il livello di precisione e, quindi, di successo fra gli operatori. Questi generalmente si adattano a uno dei tre tipi principali di modello: rialzista, ribassista e di continuazione.
Anche se non c’è un numero ufficiale di modelli, gli esperti concordano sul fatto che esistono diverse dozzine di modelli che si possono implementare nelle proprie strategie di trading quotidiane.
Ecco, dunque, i principali modelli a candela.
I principali modelli a candela
Ci sono più modelli a candela di quelli che probabilmente potrai utilizzare abitualmente nell’attività di trading, per non parlare di quelli realmente affidabili che ti aiuteranno a fare previsioni precise. Ciononostante, esistono diversi modelli a candela che dovresti conoscere per supportare la tua strategia di investimento a lungo termine.
Ecco alcuni dei principali modelli a candela e il loro significato:
Rialzisti
La categoria dei modelli a candela rialzisti indica che è più probabile che il prezzo salga piuttosto che scenda. Le candele verdi (o bianche) sono rialziste e rappresentano la forza potenziale dell’asset.
Esistono svariati modelli a candela rialzisti, tra cui:
- Bullish Engulfing.
- Bullish Harami.
- Bullish Rising Three.
- Bullish Counterattack.
A martello
Il martello è un modello a candela singola che generalmente appare alla fine di un trend ribassista, spesso segnalando un rialzo del prezzo a breve termine. La candela a martello è immediatamente riconoscibile poiché il corpo è piccolo, sostanzialmente privo di stoppino superiore e con un lungo stoppino inferiore (almeno il doppio della lunghezza del corpo).
Ribassisti
I modelli ribassisti sono una categoria che indica che è più probabile che il prezzo scenda piuttosto che salga. Le candele rosse (o nere) sono segnali ribassisti e rappresentano una potenziale debolezza dell’asset.
Tra i tanti modelli a candela ribassisti, vi sono:
- Bearish Engulfing.
- Bearish Harami.
- Bearish Falling Three.
- Bearish Counterattack.
Doji
Il Doji è un modello di continuazione simile alla candela a martello. Tuttavia, il Doji rappresenta l’indecisione del mercato: ha un corpo estremamente piccolo, dovuto al fatto che i prezzi di apertura e chiusura sono quasi uguali, ed enormi stoppini superiori e inferiori.
Consiglio: il Doji si verifica quando gli investitori rialzisti e ribassisti sono in lotta tra loro per controllare il prezzo di un asset, ma entrambi senza successo.
Shooting Star
Il modello a candela Shooting Star si forma alla fine di un trend rialzista e di solito preannuncia un’inversione ribassista — o un calo dei prezzi — nel breve termine. Il corpo è piccolo, lo stoppino inferiore è assente o molto ridotto e lo stoppino superiore è lungo almeno il doppio della lunghezza del corpo.
Morning Star
Il modello Morning Star è costituito da tre candele che si formano dopo un trend ribassista e che indicano tipicamente un’inversione rialzista. La prima delle tre candele è ribassista, la seconda è una Doji (vedi spiegazione sopra), mentre la terza candela è rialzista.
Spinning Top
Analogamente al modello Doji, la candela Spinning Top generalmente indica indecisione da parte del mercato. L’unica vera differenza tra i due è che il corpo della Spinning Top è più grande di quello della Doji.
Conclusioni
In ultima analisi, i grafici a candele sono strumenti che aiutano ad applicare l’analisi tecnica alla performance potenziale di un asset. Utilizzali insieme ad altri strumenti di trading al fine di creare una base più solida per le tue scelte di investimento.
I vantaggi derivanti dall’individuazione dei modelli a candela variano da un investitore all’altro, ma possono includere la capacità di prevedere meglio il prezzo di un asset, nonché una maggiore comprensione di come le performance passate possano indicare movimenti futuri.
È dunque possibile investire sfruttando le informazioni contenute nei grafici a candele. Questi grafici e modelli sono spesso disponibili per azioni, ETF, valute, criptoasset, indici e materie prime.
Nel tuo percorso di investimento a lungo termine, è utile osservare i grafici di diverse tipologie di investimenti. Ciò ti permetterà di acquisire preziose competenze nell’individuazione dei differenti modelli e movimenti di mercato reali, fornendo una solida base pratica per il tuo successo finanziario futuro.
Anche se non si tratta necessariamente di uno strumento utile a tutti gli investitori, i grafici a candele offrono grande valore e persino alcuni spunti affidabili se si riesce a identificarli in modo sistematico. Dopotutto, qualsiasi dato che contribuisca a orientare il tuo processo decisionale può essere molto vantaggioso nel lungo termine.
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Domande frequenti
- Quali sono le altre strategie di trading?
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L’identificazione dei modelli a candela fa parte della cosiddetta analisi tecnica. Altri investitori utilizzano invece l’analisi fondamentale come strategia di trading per identificare i titoli su cui investire. Si possono prendere in considerazione variabili qualitative, come la strategia aziendale, la governance e i mercati di riferimento della società; i coefficienti finanziari e l’analisi del bilancio sono esempi di variabili quantitative dell’analisi fondamentale. Questi elementi sono indicatori della performance dell’azienda.
- Quanto sono precisi i modelli a candela?
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Sebbene i modelli a candela possano essere strumenti utili per gli investitori, non si tratta di fonti totalmente accurate. Tali modelli, infatti, tendono ad essere sensibili al fattore tempo e l’affidabilità delle loro informazioni può diminuire nel giro di pochi giorni. Se intendi utilizzare i modelli a candela all’interno della tua attività di analisi tecnica, fallo sempre insieme ad altri strumenti.
- Dove posso trovare i grafici a candele?
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Tutte le azioni, le valute, i criptoasset e le materie prime presenti su eToro vengono mostrate insieme a un grafico a candele. Per accedere a questi grafici, basta andare sulla pagina di un asset specifico e cliccare sulla scheda “Grafico”. Sulla piattaforma troverai tutti gli altri strumenti tramite un’interfaccia chiara e intuitiva.
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