Il day trading è un metodo di trading molto diffuso, ma cos’è esattamente e come funziona? Impara a comprenderne il significato e le strategie che lo caratterizzano. Scopri le principali terminologie utilizzate dai day trader e il tipo di approccio al day trading più adatto a raggiungere i tuoi obiettivi di investimento.
Come suggerisce il nome, il day trading è un metodo che prevede l’apertura e la chiusura delle operazioni nel corso della stessa giornata. Si tratta di una strategia indubbiamente più adatta a coloro che cercano di trarre vantaggio dai movimenti di prezzo a breve termine nei mercati finanziari.
Il day trading è un approccio molto specifico che si differenzia notevolmente dall’investimento. Richiede tempo, impegno e conoscenze supplementari rispetto ad altre strategie di trading, pertanto dovrebbe essere intrapreso solo dai trader che ne comprendono i rischi.
Cos’è il day trading?
Il day trading è una strategia che prevede l’acquisto e la vendita di titoli o asset nel corso della stessa giornata, evitando di mantenere le posizioni per più di un giorno.
Le strategie di day trading tradizionali prevedono la chiusura di un gran numero di operazioni. Queste possono restare aperte per diversi minuti o ore, ma hanno luogo soltanto mentre la Borsa è aperta. Il day trading può essere utilizzato per negoziare qualsiasi asset, come azioni, indici, valute, criptoasset e materie prime.
Consiglio: la chiusura delle posizioni aperte, alla fine della giornata di contrattazioni, elimina il rischio che eventi notturni possano influenzare il prezzo di un asset in portafoglio.
Come si inizia a fare day trading?
Il day trading viene definito da un semplice parametro temporale. Ciò significa che c’è molto da imparare nel day trading e che esistono diversi modi per farlo.
I principianti dovrebbero concentrarsi inizialmente su una sola strategia e su un solo mercato; inoltre, è importante iniziare a operare con piccole somme di denaro. In questo modo i trader potranno imparare dai propri errori, rivedere le proprie ricerche e sviluppare gradualmente una psicologia di trading.
“Abbassa il volume degli scambi quando fai “trading male”; aumenta il volume quando fai “trading bene”. Non operare mai in situazioni in cui non hai il controllo.”
Paul Tudor Jones
L’analisi fondamentale e l’analisi tecnica sono i due pilastri di qualsiasi strategia di trading, ma i day trader tendono a privilegiare la seconda, che si concentra sull’identificazione delle anomalie di prezzo a breve termine. Gli indicatori di analisi tecnica, come l’indice di forza relativa (RSI) e le linee di tendenza dei grafici, possono aiutare i trader a individuare i momenti in cui un mercato si è momentaneamente sbilanciato da una parte o dall’altra.
Inoltre, la vendita allo scoperto è una tattica impiegata da alcuni day trader che, facendo trading con i CFD, possono cercare di trarre vantaggio dai movimenti di prezzo sia al ribasso che al rialzo.
- La chiusura di un volume maggiore di operazioni in un breve periodo consente di cogliere maggiori opportunità di trading.
- Può essere effettuato utilizzando un’ampia gamma di strategie e tipi di asset, garantendo una maggiore flessibilità.
- Non ci sono rischi overnight.
- Fare trading sui mercati ad alta volatilità espone i day trader a un rischio maggiore.
- Fare trading sui mercati ad alta volatilità espone i day trader a un rischio maggiore.
- A causa dell’elevato volume di operazioni, i day trader possono essere inclini a prendere decisioni dettate dall’emotività.
Su quali mercati si può fare day trading?
Il day trading può essere utilizzato per operare su qualsiasi asset class. Il segreto è trovare un mercato con il giusto livello di volatilità dei prezzi che permetta di aprire e chiudere le operazioni nella stessa sessione di trading.
Azioni
Le azioni sono tra gli asset più utilizzati per il day trading. La maggior parte dei day trader si concentra sui titoli che hanno storicamente dimostrato una maggiore volatilità o liquidità, oppure sulle società che stanno registrando variazioni di prezzo rilevanti a causa di notizie recenti o annunci imminenti.
Valute
I mercati valutari sono aperti giorno e notte. Dato che è possibile fare trading 24 ore su 24 e 5 giorni su 7, i forex day trader possono stabilire la propria definizione di “giornata di trading”.
In determinati momenti, le varie sessioni locali di trading sul mercato valutario si sovrappongono e alcuni forex day trader traggono vantaggio da questi periodi con un maggiore volume di scambi. Per esempio, le sessioni di Londra e New York generalmente coincidono per diverse ore al giorno, un fatto noto ai forex day trader più esperti.
Criptovalute
I mercati delle criptovalute sono spesso considerati adatti ai day trader, perché sono associati a livelli estremi di volatilità dei prezzi. Questo aumenta il livello di rischio, ma spesso si tratta di una caratteristica favorevole per i day trader. In genere, è possibile fare trading sulle criptovalute 24 ore su 24, 7 giorni su 7, quindi i trader possono stabilire parametri propri sulla durata di una “giornata”.
Consiglio: i day trader cercano di individuare i mercati ad alta volatilità, caratterizzati da movimenti di prezzo relativamente ampi e di breve durata.
Day trading e swing trading
Lo swing trading è simile al day trading. Entrambi gli approcci si basano principalmente sull’analisi tecnica e si concentrano sui movimenti di prezzo a breve termine. Tuttavia, le strategie di swing trading prevedono la possibilità di mantenere le posizioni per un periodo più lungo. Alcuni swing trader mantengono le posizioni per giorni, settimane o mesi, esponendosi al rischio “overnight”, ma questa strategia permette di monitorare con minore frequenza i mercati.
Solo a scopo illustrativo. La performance passata non è garanzia dei risultati futuri.
Fonte: eToro
Consigli per il day trading
I day trader devono essere preparati e in grado di dedicare il tempo necessario a gestire le proprie posizioni di trading, all’interno di mercati in rapido movimento. Valuta la possibilità di utilizzare un conto demo e di iniziare a fare trading con piccoli volumi. Questo ti aiuterà a sviluppare le competenze e la mentalità necessarie, prima di rischiare una quota eccessiva del tuo capitale.
Anche il risk management è un aspetto importante per i day trader. Non tutte le operazioni saranno vincenti e alcuni indicatori, come il rapporto vincite/perdite , possono aiutare i trader a monitorare le proprie performance. Inoltre, i day trader possono utilizzare gli ordini stop loss e take profit — istruzioni automatiche con cui chiudere una posizione, quando il prezzo raggiunge un determinato livello — per tenere sotto controllo il proprio portafoglio.
Il day trading può, ma non deve necessariamente, prevedere il monitoraggio dei mercati dal momento dell’apertura della Borsa fino alla sua chiusura. Ci sono momenti di una sessione in cui le strategie di day trading sono maggiormente efficaci, pertanto l’approccio basato sul day trading può consentire di operare per un periodo di tempo più breve rispetto ad altri sistemi.
Consiglio: la volatilità dei prezzi cambia nel corso del tempo, per cui il day trading consiste nel monitorare i mercati che si adattano meglio a questo approccio e fare trading su di essi.
Inoltre, è importante riesaminare le proprie operazioni. Analizzando le operazioni precedenti si possono individuare i punti di forza e di debolezza della propria attività di trading. C’è un particolare momento della giornata in cui si ottengono i risultati migliori? Una determinata strategia di day trading funziona bene per te? Monitorare le vecchie operazioni può aiutarti a correggere gli errori commessi in passato e diventare un day trader migliore.
Conclusioni
Ci sono molti aspetti del day trading che attirano le persone interessate. Il day trading permette di riconfigurare l’equilibrio tra lavoro e vita privata, oltre a rappresentare l’opportunità di imparare una nuova abilità. Tuttavia, si tratta di una strategia difficile da utilizzare e le statistiche indicano che molti day trader non hanno successo.
Per ottimizzare le proprie possibilità, è necessario dedicare tempo all’apprendimento, alla ricerca e alla pratica, piuttosto che lanciarsi subito a effettuare operazioni.
Visita la eToro Academy per saperne di più sul day trading nei mercati finanziari.
Domande frequenti
- Il day trading è illegale?
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No, non è illegale, ma si tratta di una strategia più adatta ai trader che fanno ricerche personali approfondite e che sono consapevoli dei rischi. Tuttavia, come sempre accade nel trading online, devi assicurarti di operare solo con broker regolarmente autorizzati a gestire le transazioni. Inoltre, alcuni broker potrebbero non consentire agli investitori nuovi o alle prime armi di praticare il day trading.
- Posso esercitarmi nel day trading?
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Sì, basta cercare una piattaforma che offra la possibilità di fare trading utilizzando un conto demo. Per prima cosa, impara a fare day trading utilizzando fondi virtuali, esamina le diverse asset class e il loro funzionamento. Una volta che ti sentirai a tuo agio, potrai pensare di iniziare a fare trading con capitali reali.
- Quali strategie di day trading si possono usare?
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I day trader tendono a utilizzare un ampio numero di strategie perché mercati diversi si adattano a strategie diverse. Le strategie di day trading più diffuse includono il breakout e il momentum trading, ma le scelte per gli investitori non si limitano a questi approcci. Infatti, vengono utilizzati moltissimi altri indicatori dell’analisi tecnica o di quella quantitativa per massimizzare i profitti.
Le presenti informazioni vengono fornite al solo scopo educativo e non rappresentano consigli d’investimento o suggerimenti personali. Tali informazioni non devono quindi essere interpretate come offerte o solleciti di compravendita di strumenti finanziari.
Il materiale è stato preparato senza tener conto di precisi obiettivi d’investimento o specifiche situazioni finanziarie e non soddisfa pertanto i criteri legali e legislativi previsti per la promozione di ricerche indipendenti. Tutti i riferimenti alle prestazioni passate di uno specifico strumento, indice o prodotto d’investimento preassemblato non rappresentano né devono essere interpretati come un indicatore affidabile di possibili prestazioni future.
eToro non offre alcuna garanzia né si assume la responsabilità in merito all’accuratezza o alla completezza del contenuto esposto nella presente guida. Il lettore deve garantire di aver compreso appieno i rischi comportati dal trading prima di impegnare capitale. Si sconsiglia di mettere a rischio più denaro di quanto non se ne possa perdere.