I grafici sono strumenti utilizzati dagli operatori finanziari per analizzare i movimenti dei prezzi e prendere decisioni di trading. L’identificazione di modelli, o pattern, all’interno di questi grafici può aiutare gli operatori a prevedere i futuri movimenti dei prezzi. Impara a riconoscere i principali modelli dei grafici a candela al fine di ottimizzare le tue attività di trading.
Poiché i modelli nei grafici si basano sull’idea che i prezzi dei mercati finanziari seguano determinati schemi o trend nel tempo, questi strumenti vengono attentamente monitorati da trader e investitori.
Suggerimento: il pattern trading può essere utilizzato per operare su qualsiasi mercato finanziario.
Cosa sono i modelli dei grafici?
I modelli nei grafici di trading sono configurazioni specifiche di dati dei prezzi rappresentati visivamente. Questi pattern vengono spesso utilizzati dagli operatori finanziari per cercare di prevedere i futuri movimenti dei prezzi o per identificare trend significativi nei dati storici.
I principali pattern grafici nell’analisi tecnica
I modelli principali dell’analisi tecnica sono forme che si creano sui grafici dei prezzi e che possono indicare la direzione e l’intensità del movimento futuro del mercato. Ciascun modello deve essere valutato all’interno del suo particolare contesto; la frequenza con cui si crea un modello non influenza necessariamente il livello di precisione dello stesso.
Uptrend
In un uptrend, i prezzi di un asset tendono a salire costantemente nel tempo, indicando un periodo in cui i compratori superano i venditori. Questo modello è caratterizzato da una serie di massimi e minimi crescenti. Per visualizzare meglio un uptrend, spesso viene tracciata una trendline rialzista.
Uptrend – Indice DJ30 (2022-2023)
La performance passata non è garanzia di risultati futuri.
Downtrend
In un downtrend, i prezzi di un asset tendono a scendere costantemente nel tempo. Questo modello è caratterizzato da una serie di massimi e minimi decrescenti. Le trendline ribassiste si formano collegando tra loro almeno due massimi di prezzo.
Downtrend – EURUSD (2022)
La performance passata non è garanzia di risultati futuri.
Top e bottom doppi/tripli
Questi modelli indicano un possibile cambio di trend. Il “top doppio” si verifica quando il prezzo raggiunge un massimo, effettua una correzione e poi torna a toccare lo stesso massimo. Il “bottom doppio” si verifica invece quando il prezzo raggiunge un minimo, effettua una correzione al rialzo e poi ritorna a testare lo stesso minimo. I modelli “tripli” sono simili, ma includono tre picchi o minimi anziché due.
Triplo bottom – GBPJPY (2023)
La performance passata non è garanzia di risultati futuri.
Rettangoli
Un rettangolo è un modello di consolidamento che si verifica quando i prezzi di un asset oscillano all’interno di due livelli di supporto e resistenza orizzontali. I modelli a rettangolo danno la possibilità di fare range trading, comprare quando il prezzo si avvicina al livello di supporto e vendere quando si avvicina a quello di resistenza.
Downtrend – Indice UK100 (2023)
La performance passata non è garanzia di risultati futuri.
Bandiere e pennant
Bandiere e pennant si sviluppano dopo un movimento significativo dei prezzi in una certa direzione, seguito da una fase di consolidamento. Le bandiere sono caratterizzate da un consolidamento inclinato, mentre i pennant hanno una forma triangolare.
Questi modelli aiutano gli operatori a confermare un trend rialzista o ribassista e prevedere la sua possibile continuazione.
Breakout di una bandiera ribassista – EURUSD (ottobre 2023)
La performance passata non è garanzia di risultati futuri.
Testa e spalle
Questo modello identifica un’inversione di trend. Il pattern è composto da tre picchi, con quello centrale (la testa) più alto dei due laterali (le spalle). Alla base del modello è presente la scollatura . Una rottura al ribasso della scollatura può suggerire un futuro trend al ribasso.
Testa e spalle – USDCAD (2022)
La performance passata non è garanzia di risultati futuri.
Cosa sono i modelli a candela?
I modelli a candela sono uno strumento ampiamente utilizzato nell’analisi tecnica dei mercati finanziari, basati sull’osservazione dei movimenti dei prezzi nel tempo e utilizzati per prevedere le direzioni future del valore di un asset. Ogni modello ha una specifica interpretazione e può indicare una possibile inversione di trend, o una continuazione dell’andamento attuale.
I principali modelli a candela
Nell’ambito dell’analisi dei modelli a candela, i trader ottengono tutte le informazioni necessarie dal corpo e dalle ombre di ciascuna candela, e le utilizzano per sviluppare una strategia di trading efficace.
Doji
Un Doji si verifica quando il prezzo di apertura e chiusura di un periodo sono molto vicini o uguali, creando una candela con un corpo molto breve o nullo e lunghe ombre superiori e inferiori. Questo indica incertezza sul mercato.
Shooting star
Una Shooting star è una candela con un piccolo corpo nella parte bassa del suo range e una lunga ombra superiore, che ricorda una stella cadente. Indica un possibile ribasso imminente.
Martello
Il martello ha un corpo piccolo nella parte superiore del suo range e una lunga ombra inferiore. Potrebbe essere un potenziale segnale di inversione al rialzo dopo un trend ribassista.
Martello invertito
Anche il martello invertito appare durante un trend ribassista e indica una possibile inversione al rialzo. Ha una lunga ombra superiore che è almeno due o tre volte più lunga del corpo della candela, mentre l’ombra inferiore è molto breve o quasi assente.
Suggerimento: alcuni indicatori per i modelli a candela sono considerati più “forti” rispetto ad altri.
Impiccato
Il modello dell’impiccato è una figura che si forma quando una candela ha un corpo piccolo e un’ombra inferiore molto lunga, mentre l’ombra superiore è quasi inesistente o assente. Questo suggerisce una possibile inversione al ribasso, soprattutto se confermata da una candela rossa successiva.
Stella
La Stella è un modello costituito da tre candele. L’Evening Star si verifica dopo un trend rialzista ed è un segnale di inversione al ribasso. La Morning Star si verifica dopo un trend ribassista ed è un segnale di inversione al rialzo.
Stella Doji
La candela di una Stella Doji ha un corpo nullo o quasi nullo. Indica un alto livello di indecisione o equilibrio tra compratori e venditori. Può essere seguita da una candela di conferma che indica la ripresa o l’inversione del trend.
Harami
Il modello Harami è costituito da due candele, di cui la prima ha un corpo grande e la seconda ha un corpo piccolo completamente contenuto all’interno del primo. Potrebbe significare una possibile inversione di trend.
Suggerimento: i modelli che si formano su un intervallo di tempo più lungo hanno in genere una maggiore influenza sui movimenti di prezzo a lungo termine.
Perché i trader utilizzano i modelli a candela?
I trader utilizzano i modelli a candela nell’analisi tecnica per diverse ragioni, tra cui:
- Facilità di comprensione: i modelli a candela forniscono una rappresentazione visiva dei movimenti dei prezzi. Questo rende l’analisi tecnica accessibile anche a coloro che non hanno una formazione finanziaria avanzata.
- Conferma di supporto o resistenza: i modelli a candela possono indicare se un trend potrebbe subire un’inversione o continuare. Ad esempio, un martello o un martello invertito suggeriscono un possibile cambiamento di direzione.
- Punti di ingresso e uscita: i modelli a candela aiutano i trader a identificare potenziali punti di ingresso e uscita nelle proprie operazioni. Ad esempio, un modello a candela ribassista potrebbe suggerire un buon momento per vendere o per chiudere una posizione long esistente.
- Conferma di altri indicatori: i trader spesso utilizzano i modelli a candela in combinazione con altri indicatori tecnici per aumentare la precisione delle proprie decisioni di trading.
Suggerimento: alcuni modelli sono più affidabili in un mercato rialzista, mentre altri sono più adatti a un mercato ribassista.
Che cos’è il pattern trading?
Il pattern trading si basa sull’identificazione e lo sfruttamento dei modelli di prezzo ricorrenti nei mercati finanziari. I trader che utilizzano questa strategia cercano di individuare schemi specifici nei grafici dei prezzi e prendono decisioni di trading basate su queste osservazioni. Tale approccio può essere applicato a qualsiasi mercato, dalle azioni alle criptovalute.
Conclusioni
L’uso dei modelli a candela e dei pattern grafici è essenziale per i trader e gli investitori che cercano di migliorare le proprie abilità nel mercato finanziario. L’accessibilità di questi strumenti, insieme alla comprensione approfondita delle dinamiche di mercato, può contribuire a una migliore pianificazione e strategia di trading.
Tuttavia, occorre prestare attenzione all’”effetto di feedback”: quando molti operatori identificano un modello specifico, potrebbero contribuire a generare il movimento dei prezzi previsto dal modello stesso. Tuttavia, i mercati possono essere influenzati da molteplici fattori, che potrebbero interrompere o influenzare il comportamento previsto dai modelli.
Visita la Academy di eToro per imparare a utilizzare diversi indicatori per i modelli grafici.
Quiz
Domande frequenti
- Quali trader utilizzano l’analisi dei modelli dei grafici?
-
I modelli a candela e i pattern grafici possono essere utilizzati per operare su qualsiasi mercato e con qualsiasi intervallo di tempo. Possono essere sfruttati dagli investitori a lungo termine per calibrare i punti di ingresso di un’operazione, anche se la decisione di acquistare si basa sull’analisi fondamentale.
D’altra parte, i day trader possono valutare l’idea di basare le proprie decisioni interamente sui modelli a candela quando effettuano operazioni a breve termine.
- Che cos’è un engulfing pattern?
-
I modelli a candela engulfing compaiono quando il corpo di una seconda candela presenta un massimo più alto e un minimo più basso rispetto alla candela precedente. Possono indicare che un trend sta per subire un’inversione.
- Qual è la differenza tra una shooting star e una candela a martello?
-
Entrambi questi modelli a candela hanno la stessa forma caratteristica. La differenza fondamentale è che la shooting star viene utilizzata per individuare l’inversione di un trend rialzista, mentre la candela a martello serve a individuare quando un trend ribassista potrebbe essere in procinto di terminare.
Le presenti informazioni sono fornite al solo scopo educativo e non rappresentano consigli d’investimento o suggerimenti personali. Pertanto, non devono essere interpretate come offerte o solleciti di compravendita di strumenti finanziari.
Questo materiale è stato preparato senza tener conto di precisi obiettivi d’investimento o specifiche situazioni finanziarie e non soddisfa, pertanto, i criteri legali e legislativi previsti per la promozione di ricerche indipendenti. Tutti i riferimenti alle prestazioni passate di uno specifico strumento, indice o prodotto d’investimento preassemblato non rappresentano né devono essere interpretati come un indicatore affidabile di possibili prestazioni future.
eToro non offre alcuna garanzia né si assume la responsabilità in merito all’accuratezza o alla completezza del contenuto della presente pubblicazione.
Gli investimenti in cryptoasset sono molto volatili e non sono regolati nel Regno Unito e in alcuni Paesi UE. Il consumatore non è protetto. Possono essere applicate tasse sui profitti.