I grafici di prezzo sono strumenti essenziali per trader e investitori, poiché forniscono una rappresentazione visiva dell’andamento dei mercati finanziari nel tempo, consentendo di individuare modelli e trend. Impara a conoscere i diversi tipi di grafici di trading e a capire come funzionano supporti, resistenze, trend e trendline.
I prezzi nei grafici di trading costituiscono il nucleo dell’analisi tecnica, una metodologia utilizzata dai trader per comprendere e prevedere i movimenti futuri del mercato.
Suggerimento: i principi dell’analisi dei grafici possono essere applicati a qualsiasi asset, dalle azioni alle valute, dalle materie prime alle criptovalute.
I sostenitori dell’analisi tecnica si concentrano sulla price action, ovvero il movimento dei prezzi in risposta a domanda e offerta, che riflette le emozioni e le aspettative degli operatori.
L’utilizzo dei grafici per l’analisi tecnica
Nell’analisi tecnica spesso ci si avvale di indicatori tecnici per ricavare maggiori informazioni dai grafici dei prezzi.
Gli indicatori tecnici possono essere utili per confermare o confutare le interpretazioni derivanti dalla price action e per identificare i segnali di trading. Tuttavia, essi non sono infallibili; per utilizzarli correttamente è necessaria una comprensione approfondita del loro funzionamento e degli scenari in cui sono più efficaci.
In base alla strategia di trading adottata, si possono usare grafici con timeframe diversi, in modo da considerare i movimenti di prezzo che si verificano nell’arco di minuti, ore, giorni, settimane o mesi. Questa flessibilità permette ai trader di adattare i grafici alle proprie strategie, di breve o lungo termine.
Tuttavia, per ottenere una visione più chiara della direzione principale del mercato, è spesso consigliabile considerare i grafici a lungo termine, che forniscono una prospettiva più ampia e possono contribuire a individuare trend meno evidenti su intervalli di tempo più brevi.
Suggerimento: il charting è una forma di trading in cui le decisioni si basano interamente sulla price action.
Tipi di grafici per l’analisi tecnica
Nell’analisi tecnica esistono diversi tipi di grafici che i trader utilizzano per esaminare i movimenti dei prezzi e identificare modelli, trend e livelli chiave di supporto e resistenza.
Ciascun tipo di grafico fornisce un modo diverso di visualizzare i dati di prezzo, quindi il trader può scegliere quello più adatto in base agli obiettivi e al tipo di analisi che desidera condurre.
Grafico a linee – GBPUSD (2020 – 2023)
La performance passata non è garanzia di risultati futuri.
Grafico a barre
Il grafico a barre è uno dei tipi di grafici più utilizzati nell’analisi tecnica. Ogni barra verticale rappresenta un intervallo di tempo specifico, che può essere di minuti, ore, giorni, settimane o mesi.
Questo tipo di grafico fornisce informazioni essenziali sul prezzo di apertura, sul prezzo di chiusura, sul massimo e sul minimo per ciascun intervallo di tempo considerato.
Grafico a barre – Bitcoin (2022 – 2023)
La performance passata non è garanzia di risultati futuri.
Grafico a candele
Il grafico a candele fornisce un’immagine chiara dei movimenti dei prezzi, utili per l’identificazione di modelli e la previsione dei trend di mercato. Rappresenta i movimenti dei prezzi attraverso candele, ciascuna delle quali offre informazioni sui prezzi di apertura, chiusura, massimo e minimo per un determinato intervallo di tempo.
Il “corpo” della candela rappresenta la differenza tra il prezzo di apertura e il prezzo di chiusura, con colori diversi per indicare tendenze al rialzo o al ribasso. Le “ombre” superiori e inferiori, invece, rappresentano le differenze tra i prezzi massimi e minimi rispetto al prezzo di chiusura (o apertura) della candela.
Grafico a candele – Indice Nasdaq 100 (2023)
La performance passata non è garanzia di risultati futuri.
Grafico point and figure
Il grafico point and figure è un particolare tipo di grafico utilizzato per rappresentare i movimenti dei prezzi senza considerare il fattore tempo. Si basa su due simboli principali: le “X” e le “O”. Le “X” rappresentano i movimenti al rialzo di prezzo, mentre le “O” rappresentano i movimenti al ribasso.
Nella costruzione di questo grafico viene specificato un box size, che indica l’incremento minimo di prezzo necessario per registrare un cambiamento nella direzione del mercato. Quando il prezzo cambia direzione di un valore pari o superiore al box size, viene creata una nuova colonna di “X” o “O”, segnalando un cambiamento nella tendenza dei prezzi.
Indicatori di supporto e resistenza
I termini “supporto” e “resistenza” si riferiscono ai livelli che il prezzo fatica a rompere, rispettivamente al ribasso o al rialzo. Puoi vedere un esempio di livello di “resistenza” nel grafico sottostante di Apple.
Grafico dei prezzi di Apple con livelli di resistenza (2020 – 2023)
La performance passata non è garanzia di risultati futuri.
Esistono anche asset o mercati che possono mostrare una resistenza significativa a rompere al ribasso, rimbalzando dai livelli di supporto. Questo fenomeno può accadere, ad esempio, quando il prezzo si avvicina a un livello psicologicamente significativo.
Suggerimento: i principi dell’analisi dei grafici sono sempre gli stessi, sebbene i grafici con un intervallo temporale più lungo diano un’idea migliore dei trend sottostanti.
A quel punto i trader possono decidere di acquistare, contribuendo a spingere il prezzo verso l’alto. Nell’esempio seguente, l’indice UK100 non è riuscito a rompere al di sotto del livello di supporto psicologicamente importante dei 6.800 punti in quattro diverse occasioni.
Grafico dei prezzi dell’indice UK100 con livelli di supporto (2020 – 2023)
La performance passata non è garanzia di risultati futuri.
Trend e trendline
I trend e l’uso delle trendline svolgono un ruolo fondamentale nell’analisi tecnica. Un trend rappresenta la direzione predominante dei prezzi di un asset nel tempo e può essere classificato come al rialzo, al ribasso o laterale, a seconda delle caratteristiche dei movimenti dei prezzi.
Trendline rialzista del rame (2021 – 2022)
La performance passata non è garanzia di risultati futuri.
Le trendline sono strumenti grafici utilizzati per visualizzare e confermare la direzione di un trend. Vengono tracciate collegando i minimi crescenti in un trend al rialzo o i massimi decrescenti in un trend al ribasso. Le trendline fungono da livelli di supporto o resistenza dinamici e possono influenzare il comportamento futuro dei prezzi.
Suggerimento: un trend si considera “confermato” quando si verificano almeno tre casi in cui il prezzo tocca la trendline e rimbalza.
Un concetto importante associato alle trendline è il trendline break. Quando il prezzo rompe una trendline significativa, può indicare un possibile cambiamento nella direzione del trend.
Trendline break del rame con formazione di un nuovo trend ribassista (2021 – 2023)
La performance passata non è garanzia di risultati futuri.
Ad esempio, se il prezzo rompe al ribasso una trendline al rialzo, ciò potrebbe suggerire una possibile inversione da un trend al rialzo a uno al ribasso e viceversa.
Conclusioni
L’analisi tecnica dei grafici di trading rappresenta un pilastro fondamentale per trader e investitori. Dalla comprensione dei vari tipi di grafici, all’identificazione di supporti e resistenze chiave, fino all’importanza delle trendline, i grafici di trading offrono un ampio spettro di informazioni utili.
Questo approccio può essere utilizzato in modo indipendente o in combinazione con altri approcci di investimento per capire quali sono i momenti migliori in cui acquistare o vendere un asset.
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Domande frequenti
- Chi dovrebbe utilizzare l’analisi dei grafici?
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Molti investitori e trader studiano la price action. Essa supporta un’ampia gamma di strategie e può essere applicata a qualsiasi mercato.
I day trader prediligono i grafici di prezzo a breve termine, ma anche gli investitori a lungo termine che utilizzano l’analisi fondamentale possono trarre vantaggio dall’uso dei grafici per individuare i momenti migliori in cui comprare.
- Qual è il miglior intervallo di tempo da utilizzare in un grafico?
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La scelta del miglior intervallo di tempo su un grafico dipende dall’approccio specifico dell’investitore o del trader. Se vuoi gestire strategie a breve termine, puoi utilizzare intervalli di tempo di ore, minuti o addirittura secondi.
Più lungo è il tuo orizzonte temporale di investimento, più ti sarà utile utilizzare indicatori impostati su intervalli di tempo giornalieri, settimanali o mensili.
- Cosa sono le candele Heikin-Ashi?
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Le candele Heikin-Ashi assomigliano ai tradizionali modelli a candele, ma hanno un aspetto più omogeneo e sono concepite per aiutare i trader a individuare i trend. Queste candele si ottengono applicando una formula matematica ai criteri di base di qualsiasi grafico a candele per generare segnali dall’aspetto diverso.
Questi criteri includono il prezzo di apertura e di chiusura, nonché l’intervallo tra il massimo e il minimo. Le candele Heikin-Ashi sono uno dei tanti modi in cui i dati riguardanti i prezzi possono essere rappresentati su un grafico.
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