Il finale rialzista del 2023 ha dato spunti di riflessione per chi investe nel mercato azionario per quanto riguarda le azioni migliori da scegliere per il 2024.
Spinti dalla potenziale riduzione dei tassi di interesse da parte delle banche centrali, alcuni investitori si stanno orientando verso asset risk-on. Scegliere le migliori azioni per il proprio portafoglio offre l’opportunità di includere un buon grado di gestione del rischio, ottimizzando al contempo il potenziale di rendimento.
NVIDIA (NVDA)
La performance passata non è garanzia di risultati futuri.
- Il progettista di chip NVIDIA ha un ottimo posizionamento nei settori in crescita del gaming e dell’intelligenza artificiale. La predominanza della società deriva da una storia di innovazioni pionieristiche nella tecnologia di elaborazione parallela delle GPU (Unità di Elaborazione Grafica), utilizzate in entrambe le industrie.
- Le vendite di chip grafici hanno raggiunto gli 11,9 miliardi di dollari nel 2023 e rappresentano quasi la metà del fatturato totale di NVIDIA.
Sebbene questa mancanza di diversificazione sia un fattore di rischio, finché la domanda di GPU continuerà a crescere si prevede che i guadagni supplementari si riflettano sul prezzo delle azioni. Inoltre, l’azienda sta investendo in nuove fonti di reddito, che potrebbero contribuire alla crescita nel 2024.
- Il vantaggio tecnologico di NVIDIA sulla concorrenza è dimostrato dal prodotto all’avanguardia NVIDIA DRIVE™ PX2, che ha consolidato la propria posizione come partner di riferimento per i produttori di auto che sviluppano veicoli a guida autonoma.
- La relativa immaturità del settore dell’intelligenza artificiale potrebbe lasciare gli investitori incerti su quale sia la migliore azione IA da scegliere. NVIDIA aiuta i trader a navigare in questo campo offrendo un servizio a tutto il settore.
I prodotti NVIDIA possono essere utilizzati in aree che vanno dal machine learning alla gestione dei dati, posizionando la società in modo ottimale per beneficiare dell’IA, indipendentemente da quale sotto-settore decolli per primo.
- Nel frattempo, Meta si è impegnata a spendere miliardi per i chip di NVIDIA nel 2024. Mark Zuckerberg, CEO di Meta, ha annunciato piani per incorporare 350.000 schede grafiche Nvidia H100 nell’infrastruttura informatica di Meta entro la fine del 2024, indicando un investimento multimiliardario nell’IA come focus principale dell’azienda.
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First Solar (FSLR)
La performance passata non è garanzia di risultati futuri.
- Operativa dal 1999, la società di energia sostenibile First Solar offre agli investitori la sicurezza che deriva da aziende ben consolidate e settori in crescita, oltre al potenziale di rendimento dato dallo sviluppo di tecnologie leader di mercato.
- L’aumento continuo delle temperature medie globali manterrà sicuramente il cambiamento climatico tra le priorità dell’agenda politica ed è probabile che la mancanza di investimenti alternativi nel settore delle energie rinnovabili spinga al rialzo il prezzo delle azioni di First Solar.
- Il vantaggio competitivo posiziona First Solar come un protagonista importante in un ambito in forte espansione. La compagnia ha sviluppato prodotti innovativi come i moduli fotovoltaici (PV) a film sottile di tellururo di cadmio (CdTe).
Offrono diversi vantaggi rispetto ai moduli tradizionali a base di silicio, tra cui maggiore efficienza e durabilità a costi inferiori. A oggi i pannelli solari bifacciali innovativi possono aumentare l’efficienza della produzione energetica del 15%, ma in futuro, First Solar punta al 35%.
- Le previsioni audaci di First Solar sono sostenute dai dati del bilancio aziendale. Il rapporto sugli utili del terzo trimestre del 2023 ha registrato una crescita del fatturato annuo del 27,4% e gli analisti prevedono che l’Utile per Azione (EPS) possa crescere del 65% nel 2024, passando da 7,98 $ (2023) a 13,19 $.
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Schlumberger (SLB)
La performance passata non è garanzia di risultati futuri.
- Fondata nel 1926, Schlumberger è un operatore leader nel settore dei servizi petroliferi che fornisce a una clientela internazionale di esploratori e produttori di gas.
Le operazioni globali offrono un certo grado di isolamento dal rischio geopolitico e presentano agli investitori opportunità per supportare i piani di espansione dei produttori di petrolio non russi.
- Il prezzo delle azioni di Schlumberger è triplicato rispetto ai minimi dovuti alla pandemia del 2020. L’aumento impressionante e costante del prezzo consolida SLB come una delle migliori azioni di momentum da acquistare nel 2024.
- Investire nel settore dei combustibili fossili può sembrare in contrasto con il passaggio alle energie rinnovabili, ma Schlumberger sta investendo nell’innovazione, ricercando modi per utilizzare le proprie tecnologie di base per espandersi nella cattura del carbonio e sviluppare fonti di energia geotermica.
- I ricavi delle operazioni consolidate consentono alla società di impegnarsi in regolari buyback. Il rapporto di distribuzione dell’azienda del 29,1% significa che gli investitori hanno ricevuto un rendimento dei dividendi del 2,06%.
- Un’economia globale fiorente e il rafforzamento della tolleranza al rischio degli investitori nel corso del 2024 potrebbero innescare un circolo virtuoso di investimenti e spesa. In uno scenario simile potrebbe aumentare la domanda di materie prime e Schlumberger, coinvolta nei processi di trasformazione, sarà in una posizione ideale per registrare un potenziale aumento dei ricavi.
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Constellation Brands (STZ)
La performance passata non è garanzia di risultati futuri.
- Il produttore di birra, vino e liquori Constellation Brands, il terzo birrificio degli Stati Uniti, prevede una notevole crescita a due cifre del proprio fatturato nei prossimi anni.
- Purché la società gestisca bene le proprie spese, evitando che l’incremento dei costi eguagli i guadagni aggiuntivi, la crescita del fatturato dovrebbe portare a flussi di cassa robusti. La crescita potrebbe, a sua volta, attirare l’attenzione di un nuovo gruppo di investitori in growth stock.
- Il cambiamento nelle dinamiche dell’azienda è esemplificato dalla crescita del flusso di cassa prevista per il 2024, che dovrebbe raggiungere il 3,2%, un aumento rispetto alla media annuale dell’1,5%. L’incremento delle vendite previsto non è ancora pienamente riflesso nel prezzo delle azioni.
- Molti dei prodotti di Constellation Brands sono di fascia alta, includendo una gamma di vini di alta qualità e birre popolari come Corona e Modelo Especial. I prodotti sono destinati al settore demografico dei redditi più elevati, che si prevede sia più protetto dalla pressione sul costo della vita causata dall’inflazione.
Gli azionisti hanno, quindi, un certo grado di protezione contro il rischio che i tassi di interesse restino elevati a lungo e contro le condizioni economiche recessive.
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Albemarle (ALB)
La performance passata non è garanzia di risultati futuri.
- La società di estrazione di litio Albemarle è attualmente quotata con un valore di circa il 50% inferiore rispetto al prezzo all’inizio del 2023, a causa di un generale calo dei prezzi nel settore, noto per le sue fluttuazioni cicliche.
Tuttavia, le prospettive a medio e lungo termine dell’azienda rimangono positive e le azioni di Albemarle sono potenzialmente una scelta ideale per un investitore orientato al valore.
- L’estrazione del litio non è un processo rapido. Possono essere necessari anni affinché nuove miniere inizino la produzione, provocando limitazioni dell’offerta del metallo a breve e medio termine.
Investire nel litio come azione legata alle materie prime potrebbe essere una mossa strategica se la domanda aumenta, come potrebbe accadere con la diffusione dell’adozione di veicoli elettrici.
Le limitazioni della fornitura potrebbero causare un aumento della domanda, e potrebbe beneficiarne aziende come Albemarle.
- Se i tassi di interesse globali diminuissero, così come previsto nel 2024, si potrebbe verificare un aumento della fiducia dei consumatori e delle spese, incluse quelle per i veicoli elettrici.
Una riduzione concomitante del costo dei finanziamenti governativi potrebbe innescare un aumento degli investimenti nell’infrastruttura per veicoli elettrici e l’espansione del settore industriale, un importante motore del prezzo delle azioni di Albemarle.
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Conclusioni
Per investire con saggezza è necessario costruire un portafoglio diversificato. Le azioni che abbiamo scelto come migliori per il 2024 offrono un’esposizione diversificata a diversi settori e possono aiutare gli investitori a raggiungere i propri obiettivi di investimento, perché saranno in grado di sopportare le inevitabili fluttuazioni nei prezzi dei singoli asset.
Con il 2024 che mostra già segnali che fanno sperare in una buona annata per gli investitori, oggi potrebbe essere il momento ideale per aggiungere alla tua watchlist le aziende che possono offrire prestazioni migliori rispetto alle altre.
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