Se hai acquisito esperienza come trader, probabilmente conosci già il trading di CFD. Questo perché molte strategie di investimento popolari sarebbero molto più complicate, se non addirittura impossibili, senza l’utilizzo dei CFD.
Per Jose Angel Zabalegui Labartadalla Spagna, che vanta anni di esperienza nella sua carriera professionale come gestore di investimenti, i CFD svolgono un ruolo fondamentale nel trading. “I CFD sono uno strumento importante e necessario per replicare le strategie di investimento professionali, come le attività di trading desk di una banca”, afferma. Jose è anche uno dei principali investitori della piattaforma di social investing di eToro. I Popular Investor sono, infatti, trader d’élite che aiutano a indirizzare i loro follower verso investimenti potenzialmente redditizi, che portano a un reddito extra quando hanno successo.
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Il CopyTrading non è una consulenza in materia di investimenti. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio.
“Le strategie di investimento professionali che utilizzano i CFD richiedono l’accesso a diversi tipi di attività e permettono al contempo di sfruttare strategie di investimento direzionale e di hedging e di sfruttare strumenti digestione del rischio chiari e semplici”, aggiunge Jose.
Vediamo alcune tipologie di strategie di trading di CFD che ogni investitore esperto dovrebbe conoscere, oltre agli strumenti necessari per avere successo.
Day trading
Il Copy Trading non costituisce una consulenza d’investimento. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio.
Conosciuta anche come trading intraday, questa popolare strategia a breve termine prevede l’apertura e la chiusura di una serie di operazioni in CFD nell’arco della stessa giornata. I trader giornalieri sono proprio così—preferiscono non mantenere una posizione per tutta la notte, perché privilegiano entrare e uscire rapidamente da attività altamente liquide e volatili.
Il day trading richiede molta esperienza e un’esecuzione molto precisa. Poiché l’obiettivo è trarre profitto da una piccola variazione dei prezzi con operazioni rapide durante la giornata di trading, i day trader devono prendere decisioni rapide, basandosi molto sugli indicatori tecnici per identificare i modelli dei mercati e trovare i migliori punti di entrata e uscita.
Consiglio da professionisti: fai analisi professionali con ProCharts! Questo potente strumento offre tutti gli indicatori tecnici più popolari per un’analisi approfondita e immediata. Puoi personalizzare facilmente l’interfaccia di trading per ottenere le analisi tecniche precise di cui hai bisogno su migliaia di asset. Guarda il tutorial qui.
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5 cose che gli investitori esperti non sanno su eToro
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News trading
L’attualità e le altre notizie influenzano notevolmente i mercati finanziari: tutti possono accedere facilmente a informazioni al millisecondo, per questo il “news trading” è più popolare che mai. Questa strategia si basa sulla previsione delle reazioni del mercato ai comunicati economici, agli annunci aziendali e agli eventi geopolitici. I news trader devono identificare le opportunità di trading imminenti, aprire posizioni CFD long o short al momento giusto e poi chiuderle quando si raggiunge il picco del momento.
Il news trading presuppone di conoscere i diversi tipi di notizie e il loro impatto sull’andamento dei prezzi, oltre che di tenersi costantemente informati sugli eventi degni di nota, sia programmati che non.
Consiglio da professionisti: il feed delle notizie di eToro è uno strumento incredibile per rimanere informati. Potrai vedere tutti gli ultimi aggiornamenti su tutto ciò che sta accadendo e che potrebbe influenzare un asset, oltre a raccomandazioni degli analisti, link ad articoli di cronaca e il sentiment in tempo reale di milioni di utenti in tutto il mondo. E non dimenticare di controllare il Calendario Economico di eToro e il Calendario dei report sui guadagni per gli eventi di mercato in programma.
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Hedging
L’hedging consente ai trader di compensare il rischio di movimenti negativi dei prezzi in un mercato volatile. Quando sfrutta una strategia di hedging long/short, il trader apre una posizione CFD short (vendita) che va in direzione opposta a una posizione long (acquisto) già presente nel suo portfolio. La posizione short (vendita) serve semplicemente a ridurre l’esposizione al rischio e a controbilanciare la perdita prevista.
Il pair trading è un’altra strategia di copertura CFD molto diffusa, che prevede la negoziazione di due asset diversi, ma storicamente correlati tra loro—aprendo una posizione long e l’altra short. Il pair trader cerca di sfruttare uno squilibrio temporaneo del mercato tra i due asset (o a volte più), in previsione di guadagnare quando lo squilibrio verrà corretto.
Consiglio da professionisti: integrare le vendite allo scoperto nella propria strategia d’investimento può essere particolarmente utile durante le inevitabili fasi di ribasso e i mercati “bear”, per proteggersi o per diversificare ulteriormente il proprio portafoglio e ridurre il rischio.
Trading di posizioni
A differenza delle altre strategie qui elencate, i cui obiettivi sono a breve termine, il trading di posizioni si concentra sulle tendenze macroeconomiche e sui movimenti di mercato più ampi che probabilmente saranno redditizi nel lungo periodo. Basta aprire e mantenere una posizione per mesi o addirittura anni, ignorando la volatilità a breve termine e le fluttuazioni quotidiane dei prezzi. Nonostante sembri il solito “buy-and-hold”, la differenza è che l’obiettivo principale del position trader è sfruttare una particolare tendenza di mercato. Quando il trend raggiunge un picco—indipendentemente da quando avviene— è il momento di chiudere la posizione.
Sebbene i CFD non siano tradizionalmente considerati uno strumento di investimento a lungo termine, si possono sfruttare con grande efficacia nel trading di posizioni, poiché il trading di CFD consente di utilizzare la leva finanziaria. L’utilizzo della leva finanziaria consente al trader di ottenere l’esposizione desiderata della posizione senza dover vincolare il capitale a lungo termine.
Consiglio da professionisti: iscriviti al Club eToro e avrai sempre i migliori esperti di investimenti a disposizione— e gratis! Approfondisci le ultime tendenze di mercato con webinar dal vivo, consulenze individuali e accesso premium a contenuti finanziari esclusivi, tutti inclusi nell’iscrizione.
Metti in pratica la tua strategia
Quale di queste strategie fa al caso tuo? Inizia subito a metterle in pratica—puoi anche esercitarti senza rischi con un account demo prima di fare trading con denaro reale. E non dimenticare di utilizzare gli efficaci strumenti di gestione del rischio che ti aiuteranno a proteggere il tuo capitale.
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