Con le attese tutte riposte nella lettura odierna dell’inflazione statunitense, la quale molto probabilmente determinerà il tono di domani da parte della Fed, gli investitori hanno ieri trovato conforto dal sondaggio sui consumatori della Fed di New York.
Stando ai dati, le aspettative per l’inflazione nel prossimo anno sono scese al livello più basso dall’agosto 202, con un’aspettativa a 1 anno in calo al 5,2% (dal 5,9%) e a 5 anni al 2,3% (dal 2,4%). Lettura un po’ più ottimista rispetto all’indagine dell’Università del Michigan di venerdì scorso, che mostrava aspettative a 5 anni ancora elevate al 3,0%.
Con la seduta di ieri che ha registrato mercati al rialzo, accompagnati tuttavia anche dagli aumenti dei rendimenti obbligazionari statunitensi, il mercato mostra ancora le sue preoccupazioni.
Il dato odierno sul livello d’inflazione statunitense sarà il dato più importante della settimana, a maggior ragione del recente rally a doppia cifra dei principali indici statunitensi. “. Il consenso è per un calo ridotto al 7,3% (dall’attuale 7,7%) e al 6,1% (dall’attuale 6,3%) del tasso core su base annua. Il nostro indicatore dell’inflazione ci rassicura sul fatto che le pressioni sottostanti sui prezzi si stanno allentando. Questo conforta la graduale ripresa del mercato azionario, indipendentemente dal numero odierno. L’inflazione resta il motore di tutto, dai rialzi della Fed ai rischi di recessione fino alle aspettative sugli utili.
Nel complesso, la forza dell’ultima serie di dati, tra cui il rapporto sui posti di lavoro di novembre, l’ISM servizi e l’IPP di novembre della scorsa settimana, suggerisce ancora che la comunicazione della Fed potrebbe rimanere sul versante dei falchi, nonostante un ritmo di rialzo più moderato.
Mercati che intanto ieri hanno beneficiato dell’aumento dell’attività di fusione e acquisizione. Amgen ha accettato di acquistare Horizon Therapeutics per 27,8 miliardi di dollari, così come Thoma Bravo di acquistare Coupa Software per 6,2 miliardi di dollari ed infine Microsoft di acquistare una quota del 4% del London Stock Exchange Group Plc nell’ambito di un’operazione di cloud-computing da 2,8 miliardi di dollari. Vendite invece ancora su Tesla, ieri in calo di oltre il 6%, con la società che ha annunciato la prossima sospensione della produzione della sua fabbrica di auto elettriche di Shanghai fino ai primi di gennaio. Inoltre, Elon Musk starebbe valutando la possibilità di sostituire parte del debito ad alto tasso di interesse contratto per l’acquisizione di Twitter con nuovi prestiti a margine sostenuti da azioni Tesla.
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