GUIDE : QU’EST-CE QUE
LE DAY TRADING ?

Ce guide est consacré aux débutants en quête d’une stratégie populaire, éprouvée et efficace sur les marchés. Le day trading est pratiqué par de nombreux traders débutants comme expérimentés. En quoi consiste cette approche, quels bénéfices en retirer, comment débuter en day trading ? Découvrez-en plus sur le day trading.

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Le day trading est une méthode couramment utilisée par les traders du monde entier, quel que soit le marché impliqué. Comme son nom l’indique, cette stratégie consiste à négocier les actifs et à maintenir les positions sur une journée seulement, en misant sur les variations à court terme des cours des actifs.

Si cette approche nécessite du temps, des connaissances et de la réactivité, elle permet aussi de tirer profit de nombreuses opportunités.

Qu’est-ce que le day trading ?

Le day trader achète et vend des actifs et instruments financiers au cours d’une seule journée de trading, depuis l’ouverture à la clôture des marchés. Autrement dit, il ne conserve pas de position ouverte d’un jour sur l’autre, pendant la nuit. Par conséquent, ce sont les variations à court terme qui l’intéressent, de quelques minutes à quelques heures.

Il tire généralement profit des petites variations de prix, ce qui lui permet de cumuler ses gains à la fin du temps de négociation. Cette stratégie demande du temps de travail, du dévouement, du dynamisme, et une compréhension des marchés et actifs qui les composent. 

Elle se distingue des autres stratégies, en ne tenant absolument pas compte de l’impact sur le cours à long-terme. 

La clé de cette méthode consiste donc à trader un volume important d’actifs sur une même journée. Le day trading fonctionne sur tous les marchés, des actions aux crypto-monnaies, en passant par les indices, les matières premières ou les devises. 

Comment débuter en day trading ?

Il existe différentes voies pour s’engager dans le day trading. Le temps et la réactivité sont les éléments essentiels de cette approche, ce qui laisse la porte ouverte à de nombreuses stratégies, selon les affinités et possibilités du trader.

Il est recommandé aux débutants de s’exercer sur un marché spécifique pour commencer, en négociant selon une unique stratégie bien définie. Il est préférable de n’engager que des petites sommes au départ, afin d’éprouver votre stratégie sans vous exposer exagérément.

De cette façon, vous apprenez de votre expérience et vos erreurs éventuelles. Cela vous permettra également d’affiner votre approche et votre psychologie en trading, et de vous rendre compte des recherches complémentaires à conduire pour améliorer vos négociations.

Les analyses fondamentales et techniques sont les méthodes les plus réputées pour surveiller et anticiper les cours. Toutefois l’analyse technique est définitivement plus adaptée au day trading, au regard de la courte période de temps concernée, pour déceler les anomalies de prix sur lesquelles miser. 

L’analyse technique repose sur des indicateurs spécifiques, que le trader a la liberté de choisir parmi un large éventail existant. Les plus populaires et reconnus comme efficaces sont notamment le RSI, ou encore les lignes de tendances, qui mettent en lumière des percées ponctuelles du cours, dans les deux directions.

Il faut également apprendre ce qu’est la vente à découvert et ce que sont les CFD, auxquels de nombreux traders ont recours pour le trading à court terme, lorsque vous souhaitez profiter des variations de cours à la hausse comme à la baisse.

Quels marchés pouvez-vous trader ?

Le day trading peut s’appliquer à tous les marchés et s’avérer efficace sur tous types d’actifs. Néanmoins, certains produits financiers, notamment par rapport à la volatilité, sont particulièrement intéressants à négocier de cette façon.

Day trading d’actions

Ce sont les actifs les plus prisés par les day traders. Sur le marché des actions, en bourse, les traders peuvent, après analyse, trouver quelles sont les actions qui présentent historiquement une volatilité de prix élevée, ou une liquidité importante. Les actions dont le cours connaît des variations importantes après certaines annonces ou certains événements peuvent aussi convenir au day trading. 

La variété d’actions existantes fait de ce marché une place idéale pour ce type d’approche. Il faut simplement s’assurer de fermer toutes les positions pour éviter le risque de gap.

Day trading de devises

Sur le forex, les traders peuvent négocier 24h/24, 5j/7. Ainsi, les day traders ont le loisir de définir leur propre intervalle de temps de négociation. Comme il existe plusieurs centres de trading de devises à travers le monde, certains day traders profitent des horaires communes d’ouverture, où le volume d’échange est traditionnellement plus important, pour déterminer leur séance.

C’est le cas par exemple lorsque les marchés de Londres et de New-York sont ouverts en même temps, pendant plusieurs heures. 

Day trading de cryptos

Le marché des cryptos est reconnu comme étant le plus volatil, connaissant des mouvements parfois extrêmes de prix sur de courtes périodes. C’est par conséquent un marché attractif pour les day traders, d’autant plus que les cryptos peuvent être négociées 24h/24, 7j/7.

Là encore, le trader a la liberté de choisir ses horaires de trading. Il faut savoir que le risque est lui aussi fortement plus élevé, ce qui convient particulièrement aux traders qui aiment les défis. Une connaissance pointue de l’univers des cryptos est néanmoins nécessaire. 

Swing trading vs day trading

Le swing trading est similaire au day trading. Ces deux approches reposent majoritairement sur l’analyse technique des marchés et sont focalisées sur les mouvements de prix à court-terme. 

La différence entre ces deux approches réside dans le fait que le swing trading permet également de maintenir des positions sur un laps de temps plus long, et non pas uniquement sur une session de marché. En effet, ces positions peuvent durer des jours, des semaines, voire des mois. 

L’avantage du swing trading par rapport au day trading est la possibilité de profiter de plus nombreuses opportunités ; l’inconvénient est celui d’être exposé aux frais de roulement et aux variations qui ont lieu la nuit (risque overnight).

Sur la graphique ci-dessous, représentant le cours de l’action Tesla, vous pouvez observer la différence d’application entre ces deux types d’approche sur une même période.

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

Source : eToro

Conseils et astuces pour le day trading

Les traders qui optent pour le day trading doivent être conscients du temps à accorder à une telle stratégie, pour être efficace et réactif aux variations et anomalies ponctuelles et parfois très brèves sur les marchés.

Une préparation en amont est essentielle pour déceler et interpréter au bon moment les modèles de variations et de tendances sur les cours. La connaissance des différents indicateurs techniques et de la façon dont on élabore un plan de trading fait aussi partie des compétences à acquérir pour être capable de négocier efficacement.

D’autre part, il est fondamental de connaître et d’utiliser des outils et stratégies de gestion du risque, qui s’avèrent importants en day trading face à la volatilité des cours des actifs. Les ordres automatiques de Stop-Loss et de Take-Profit font partie des outils les plus courants pour vous aider à minimiser le risque, en sécurisant vos gains ou en limitant les pertes.

Ne détenez pas plus d’actions que vous ne pouvez en suivre.

Peter Lynch

Sur la quantité de trades effectués, il est normal que tous ne soient pas bénéfiques. Examiner certaines mesures de performances, comme le ratio gain/perte (G/P), peut vous aider à réaliser l’efficacité de votre stratégie et de vos points faibles. 

Le day trading peut être appliqué sur une journée entière de négociations, mais sachez que certaines stratégies fonctionnent mieux à certains moments et dans certaines conditions que d’autres. Ce qui vous amène aussi à négocier sur de plus courtes périodes de temps qu’en adoptant différentes stratégies de trading ou d’investissement.

Enfin, n’hésitez pas à revoir et analyser vos trades passés, afin de faire le tri entre ce qui fonctionne et ce qui semble moins performant. Vous devez ajuster cela en fonction de vos objectifs financiers et capacités. Vous pouvez remarquer des périodes plus propices, une stratégie plus performante, un type d’actif plus approprié, etc.

En résumé

Le day trading peut présenter de nombreux avantages pour les traders en mesure d’assumer le risque, la volatilité, et le rythme conséquent que cette méthode implique.

Si vous êtes enclin à approfondir votre connaissance des marchés et des actifs, si vous souhaitez mettre à profit votre analyse technique, et que vous avez le temps de travailler à votre trading sur une journée entière pour saisir les meilleures opportunités, le day trading peut devenir votre stratégie phare.

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Foire aux questions 

Le day trading est-il illégal ?

Non, le day trading n’est pas illégal. Certains pays régissent tout de même la pratique du day trading, comme les États-Unis avec leurs Pattern Day Trading Laws, ou limitent certaines démarches comme le trading de cryptos par CFD au Royaume-Uni.

En France, l’une des conditions à la pratique légale du trading est de passer par un courtier ou une plateforme agréée. Vous pouvez aussi vous reporter au code monétaire et financier, qui réglemente le trading en France. 

Puis-je exercer le day trading ?

Oui. Il est recommandé de sélectionner une plateforme qui vous permet d’ouvrir un Compte Démo afin de vous exercer si vous êtes novice et avez besoin d’entraînement, sans engager de capital ni prendre de risque. Ensuite, une fois prêt, vous avez le loisir d’ouvrir un compte pour négocier en situation réelle.

Quelles stratégies de day trading puis-je utiliser ?

Les day traders ont pour habitude d’utiliser plusieurs méthodes, qui conviennent respectivement à divers marchés et différentes conditions. Parmi les stratégies les plus populaires, on peut citer les stratégies momentum, ou encore breakout, cassure en français.