À l’aube de 2025, nous assistons à une incroyable volatilité sur les marchés. Si cette situation peut être source d’opportunités, elle peut également inquiéter les traders.
Les récentes hausses ont été alimentées par les valeurs technologiques et plus particulièrement par le phénomène de l’IA. Toutefois, ces hausses ont été rapidement tempérées par des facteurs extérieurs, tels que les tensions géopolitiques et l’incertitude économique.
L’annonce par le président Trump de nouveaux droits de douane sur les importations d’automobiles de l’UE, ainsi que les différends commerciaux en cours avec le Canada et le Mexique, ont rapidement fait basculer les marchés en mode « risk off ». Cette situation, associée à la faiblesse des données économiques et aux inquiétudes concernant l’inflation, ajoute au malaise.
La volatilité, une arme à double tranchant
La volatilité est-elle donc une bonne ou une mauvaise chose pour les traders ? Eh bien, cela dépend vraiment de ce que vous tradez et de la manière dont vous le faites. Il est évident qu’une volatilité élevée peut amplifier vos risques, mais elle peut également améliorer vos gains si vous savez comment la trader. la clé est de créer (et de suivre) une stratégie diversifiée qui corresponde bien à votre niveau d’appétit pour le risque. Vous devrez gérer votre risque de près lorsque vous essaierez de tirer parti des fluctuations du marché.
Stratégies pour Naviguer sur les Marchés Volatiles
La Vente À Découvert : Pour les Audacieux (et les Expérimentés)
Commençons par la vente à découvert, une stratégie qui peut vous permettre de trader même lorsque les prix sont en baisse. Il s’agit d’une technique que vous pouvez utiliser sur la plateforme eToro, qui consiste à VENDRE l’actif, à attendre que le prix baisse et à le RACHETER. C’est comme si vous empruntiez des actions, les vendiez au prix du jour, puis les rachetiez plus tard à un prix inférieur. Si tout se passe bien, vous empochez la différence. Mais, et c’est un gros MAIS, si l’action augmente au lieu de baisser, vos pertes peuvent être illimitées. C’est pourquoi il est préférable de laisser la vente à découvert à ceux qui ont de solides compétences en gestion du risque et un appétit pour la volatilité.
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Revenu Fixe : Un Filet de Sécurité sur des Marchés Instables
Lorsque les marchés deviennent nerveux et que les investisseurs passent en mode « risk off », par exemple, lorsque les actions deviennent baissières (amorcent une tendance à la baisse), les obligations peuvent devenir des actifs privilégiés. Les obligations d’État, les dettes d’entreprise bien notées et les ETF obligataires, qui ont tendance à verser un revenu, peuvent offrir des rendements continus sans les montagnes russes des actions. Aujourd’hui, les jeunes investisseurs se tournent plus que jamais vers les ETF obligataires, qui peuvent être le signe d’une évolution vers la stabilité. Ce n’est pas une course effrénée comme les actions et les crypto, mais en période d’incertitude, un peu de prévisibilité représente beaucoup.
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L’or : Une Couverture de Marché Traditionnelle
L’or est la couverture par excellence contre le chaos économique depuis des siècles, car lorsque tout s’effondre, l’or a tendance à tenir bon. En fait, il se déplace à l’inverse de certains actifs tels que les actions et l’USD. Les prix ont bien résisté ces derniers temps, atteignant de nouveaux sommets, et avec l’incertitude dans l’air, une certaine exposition à l’or pourrait être une décision défensive intelligente. Cela ne vous rendra pas riche du jour au lendemain, mais cela peut potentiellement aider à protéger votre patrimoine lorsque les marchés sont en mode effondrement.
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Actions à Dividendes : Des Revenus sur lesquels vous pouvez Compter
Les actions à dividendes offrent quelque chose que les actions de croissance n’offrent pas : des flux de trésorerie. Les secteurs tels que les services publics et les biens de consommation de base ne sont peut-être pas passionnants, mais ils peuvent offrir des paiements réguliers et ont tendance à être moins volatils que les valeurs technologiques. Avec le temps, les dividendes peuvent représenter une part importante des rendements totaux du marché. Sur des marchés imprévisibles, ce type de fiabilité peut valoir son pesant d’or.
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Conclusion
La volatilité des marchés peut être stressante, mais ce n’est pas toujours une mauvaise nouvelle. En diversifiant votre portefeuille avec des obligations, de l’or et des actions de dividendes, vous pouvez essayer de réduire votre risque tout en vous positionnant pour des gains potentiels à long terme. La clé est de rester flexible, de rester informé et de ne pas paniquer. Les marchés évoluent par cycles – jouez sur le long terme et vous devriez finir par l’emporter.
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Les CFD sont des instruments complexes et comportent un risque élevé de perte rapide d’argent en raison de l’effet de levier. 51% des comptes d’investisseurs particuliers perdent de l’argent lorsqu’ils tradent des CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous demander si vous comprenez le fonctionnement des CFD et si vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent.