La première moitié de 2020 entrera dans l’histoire comme une période riche en rebondissements. Ces 6 mois vont sans aucun doute entrer dans l’histoire en tant que l’une des périodes les plus folles et les plus influentes de l’histoire de l’économie moderne. La pandémie de coronavirus a semé le chaos sur les marchés mondiaux, de nombreuses industries ont été paralysées et de nombreuses mesures mises en place pour contrecarrer ses effets vont entrer durablement dans notre vie quotidienne.
Et pourtant, certaines industries sont parvenues non seulement à faire face à la tempête, mais aussi à afficher une croissance pendant le premier semestre 2020. Nous examinons ci-dessous les secteurs qui se sont révélés prometteurs et les opportunités d’investissement qu’ils ont apportées. Les Smart Portfolios d’eToro offrent des investissements thématiques dans différents secteurs du marché et intègrent diverses stratégies, apportant une exposition aux investisseurs qui recherchent une solution de portefeuille gérée.
La maturité du marché des crypto-monnaies
Les crypto-monnaies poursuivent leur chemin sur les marchés traditionnels. Si par le passé cette classe d’actifs était considérée comme un paria financier, aujourd’hui elle est devenue un ajout bienvenu à de nombreux portefeuilles traditionnels, bien que toujours dans de petites portions. Contrairement aux fluctuations rocambolesques observées sur le marché des crypto-monnaies au cours des années précédentes, il s’est avéré souvent moins volatil que les marchés traditionnels pendant le premier semestre 2020. Bien qu’il soit encore largement imprévisible, les stratégies qui ont tenu compte de la volatilité du marché ont été en mesure de maintenir un bénéfice.
Tel est le cas du portefeuille partenaire Napoleon-X, qui utilise l’IA pour gérer un portefeuille crypto-monnaies/USD équilibré chaque jour. Tout au long du premier semestre 2020, il a connu des hauts et des bas, mais il a réussi à générer des profits stables de plus de 50 %.
eToro offre également une exposition au marché des crypto-monnaies par le biais du CryptoPortfolio, dans lequel les crypto-monnaies sont pondérées en fonction de leur capitalisation boursière. Tout au long du premier semestre 2020, ce portefeuille a été en mesure de générer des gains stables et a progressé de plus de 30 % depuis le début de l’année.
Dépasser les références
eToro réunit des millions de traders, générant des milliards de mesures. C’est pourquoi eToro propose plusieurs portefeuilles basés sur l’apprentissage machine, l’intelligence artificielle et la sagesse populaire, conçus pour tirer parti de ces mesures dans des stratégies d’investissement exploitables.
L’un de ces portefeuilles est OutSmartNSDQ, qui a été spécialement conçu pour battre l’indice Nasdaq 100. Ce portefeuille utilise un algorithme qui passe en revue l’ensemble de la communauté d’eToro, pour trouver des « experts du Nasdaq » et crée un portefeuille basé sur leur sentiment commun. Même si le Nasdaq Composite a été le plus populaire parmi les principaux indices américains, le portefeuille OutSmartNSDQ l’a largement dépassé, gagnant plus de 25 % au cours du premier semestre.
Un autre portefeuille basé sur des personnes et à faible risque est GainersQtr, qui utilise des algorithmes prédictifs pour essayer de trouver les investisseurs eToro les plus susceptibles de générer un bénéfice au cours du trimestre suivant. Associé à un mécanisme de Stop Loss sélectif, qui exclut les traders qui affichent un recul trop important, ce portefeuille a été en mesure de résister aux turbulences du premier trimestre et de rebondir au cours du deuxième trimestre, atteignant des gains à deux chiffres jusqu’à présent cette année. Vous trouverez plus d’informations sur ce portefeuille ici.
Ne paniquez pas
Lorsque les marchés sont devenus trop volatils, de nombreux investisseurs se sont tournés vers le PanicMode Smart Portfolio. Contrairement à la plupart des portefeuilles d’eToro, PanicMode utilise la vente à découvert et d’autres stratégies de couverture pour aider à se protéger contre les pertes lorsque les marchés deviennent trop volatils. Fidèle à sa conception, ce portefeuille a réussi à générer des profits de plus de 30 % jusqu’à présent en 2020. Cependant, il est important de noter qu’en raison de la nature unique de ce portefeuille, il est conseillé de se familiariser avec celui-ci et de faire preuve de prudence à la fois pour les investissements à court et à long terme.
La technologie à la rescousse
Alors que de nombreux secteurs, tels que les voyages, les loisirs et le commerce de détail physique, ont subi un revers important pendant la pandémie de coronavirus, d’autres secteurs ont eu l’occasion de démontrer leurs mérites. L’un de ces secteurs est le commerce électronique. Les commandes en ligne sont devenues la norme et alors que de nombreuses entreprises congédiaient des employés, les services d’achat en ligne, comme Amazon, embauchaient pour répondre à la demande croissante. Il n’est donc pas étonnant que le ShoppingCart Smart Portfolio, qui se concentre précisément sur ces détaillants en ligne, ait connu un deuxième trimestre incroyable, avec une hausse de plus de 80 %(!) pour atteindre un total de plus de 40 % au cours du premier semestre.
Avec des milliards de personnes confinées chez elles, les activités en intérieur sont devenues de plus en plus populaires et les chefs de file ont été des jeux vidéo. En fait, pendant la pandémie, l’Organisation mondiale de la Santé a même recommandé de jouer à des jeux vidéo afin de faire face au confinement. InTheGame est un portefeuille qui propose un investissement thématique dans l’industrie du jeu vidéo, et au cours du premier semestre, il a été un grand gagnant avec des gains supérieurs à 20 %.
Enfin, il est important de se rappeler que cette crise était avant tout sanitaire. C’est pourquoi les entreprises biotechnologiques ont occupé le devant de la scène. CRISPR, une technologie révolutionnaire de manipulation génétique, fait actuellement l’objet de recherches comme moyen de guérir de nombreuses maladies, du SIDA à la SLA. Cependant, lorsque le coronavirus est devenu une menace sérieuse, certaines sociétés ont commencé à examiner les traitements basés sur la technologie CRISPR pour lutter contre le virus. Le portefeuille CRISPR-Tech d’eToro illustre la confiance des investisseurs dans la technologie, puisqu’il est reparti à la hausse après une baisse antérieure pour grimper de 41 % pendant le deuxième trimestre et atteindre des profits de plus de 17 % depuis le début de l’année.
Les têtes froides l’emportent
À l’approche du deuxième semestre 2020, il est difficile de savoir exactement ce qui va se passer. D’un côté, les économies rouvrent et les investisseurs optimistes pensent que le pire est derrière nous. D’un autre côté, une deuxième vague de coronavirus pourrait une nouvelle fois paralyser les économies, rendant les investisseurs plus prudents. Sur eToro, la vaste sélection de portefeuilles prêts à l’emploi offre une variété de solutions pour répondre aux besoins de nombreux investisseurs.
Sans frais de gestion, ces stratégies d’investissement pourraient répondre aux besoins de ceux qui recherchent des opportunités d’investissement au cours du second semestre de 2020.
eToro est une plateforme multi-actifs offrant à la fois des investissements dans des actions et des crypto-actifs, ainsi que le trading de CFD.
Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide de fonds en raison de leur effet de levier. 75 % des comptes d’investisseurs particuliers perdent des fonds lorsqu’ils tradent des CFD avec ce fournisseur. Vous devriez vous demander si vous comprenez bien comment les CFD fonctionnent et si vous pouvez vous permettre de prendre le risque important de perdre votre argent.
Smart Portfolios est un service de gestion d’investissement fourni par eToro Europe Ltd., qui est autorisée et réglementée par la Cyprus Securities and Exchange Commission.
Les Smart Portfolios ne doivent pas être considérés comme des fonds négociés en bourse, ni comme des fonds spéculatifs.
Toutes les données sont exactes au 19 juin 2020.
Votre capital est assujetti à un risque. Vous ne perdrez jamais plus que le montant investi sur chaque position.
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