Principaux Développements de la Semaine
- Le passage du Bitcoin sous la barre des 60 000 $ déclenche la plus grande vague d’achat depuis 2022.
- Reprise après la publication du rapport sur l’emploi : Le mois d’Uptobre donnera-t-il lieu à la fameuse hausse du Bitcoin ?
- Les détenteurs de Bitcoins à court terme augmentent les risques alors que la capitalisation boursière bondit de 6 milliards de dollars.
- Les fonds spéculatifs misent tous sur les crypto – la conviction n’a jamais été aussi forte.
- Le trading d’options pour les ETF Bitcoin pourrait changer la donne et faire grimper les prix en flèche.
- JPMorgan : Les tensions géopolitiques et les élections américaines ouvrent la voie à la prospérité du Bitcoin.
- L’analyste Justin Bennett déclare : « Il faut s’attendre à un ralentissement avant le début de la période d’Uptobre ».
- Un nouveau documentaire de HBO prétend dévoiler la véritable identité de Satoshi Nakamoto
Comment les événements mondiaux et les réactions du marché façonnent le marché du Bitcoin
Le Bitcoin a connu un comportement de marché turbulent tout au long du mois d’octobre, sous l’effet d’une combinaison d’événements géopolitiques, de pressions macroéconomiques et d’un changement de sentiment parmi les traders. Avec les événements mondiaux qui façonnent le paysage financier, le prix du Bitcoin a à la fois lutté et fait preuve de résilience, ce qui en fait une période complexe pour les investisseurs en crypto. Décortiquons ce qui se passe, comment le Bitcoin réagit et ce que disent les experts.
Le Bitcoin, l’Or et le S&P 500 : Performances Comparées Lors d’Évènements Géopolitiques
Le Bitcoin a souvent surpassé l’or et le S&P 500 sur des périodes plus longues, ce qui renforce son potentiel de rendement élevé.
Le S&P 500, l’Or et le Bitcoin à travers les Évènements Géopolitiques Majeurs
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs
Les rendements du Bitcoin sur 60 jours à la suite d’événements importants ont généralement été solides, parfois même supérieurs à ceux des actifs traditionnels. Par exemple, le Bitcoin a délivré un rendement de 131 % après les enjeux de l’élection américaine de 2020, contre un rendement plus modeste de 12 % pour le S&P 500.
Uptobre ou Downtobre ? Le Bitcoin sur la Voie de l’Incertitude Mondiale
Le mois d’octobre est souvent considéré comme un mois fort pour le Bitcoin, familièrement appelé ” Uptobre ” en raison des tendances historiques où le Bitcoin a délivré des rendements significatifs. Toutefois, l’année 2024 a été jusqu’à présent une exception.
Malgré l’optimisme à l’approche du mois d’octobre, le Bitcoin a connu une chute de 8,3 % entre le 30 septembre et le 1er octobre, faisant passer son cours sous la barre des 60 000 dollars. Cette baisse s’est produite dans un contexte d’incertitude géopolitique accrue et de facteurs liés au marché américain, tels qu’une course électorale serrée et un marché de l’emploi mitigé. Bien qu’il y ait eu une certaine reprise depuis, le Bitcoin est encore près de 16 % en dessous de son plus haut historique du début de l’année.
Les Tensions Géopolitiques Influencent le Prix du Bitcoin
L’escalade des hostilités au Moyen-Orient a eu un impact profond sur les performances du Bitcoin. Suite à l’attaque de missiles de l’Iran sur Israël début octobre, le Bitcoin a chuté de manière significative, renforçant l’idée que les troubles géopolitiques ont tendance à pousser les investisseurs vers les valeurs refuges traditionnelles comme l’or, plutôt que vers le Bitcoin.
Malgré la réputation d'” or numérique ” du Bitcoin, la dynamique actuelle du marché raconte une autre histoire. L’or a bondi de 29 % cette année, tandis que le prix du Bitcoin a fluctué beaucoup plus, de nombreux analystes notant que le Bitcoin ne se comporte pas comme une valeur refuge typique.
Facteurs macroéconomiques : Marché de l’Emploi aux États-Unis et Réduction des Taux d’Intérêt
Les événements macroéconomiques aux États-Unis continuent de jouer un rôle important dans l’évolution du prix du Bitcoin. Le marché du travail américain est resté solide et les récents rapports sur les salaires ont dépassé les attentes, ce qui laisse penser que la Réserve fédérale pourrait continuer à réduire les taux d’intérêt. Historiquement, la baisse des taux d’intérêt a été bénéfique pour le Bitcoin, les investisseurs recherchant des actifs plus risqués pour obtenir des rendements plus élevés.
Les traders oscillent actuellement entre l’incertitude à court terme et l’optimisme à long terme. Beaucoup s’attendent à ce que les prochaines mesures de la Fed suscitent un regain d’intérêt pour le Bitcoin, surtout si l’inflation continue de se stabiliser et que d’autres baisses de taux sont mises en place.
Résitant ou Baissier ? Ce Que Disent Les Analystes
Le sentiment des traders de Bitcoin est plus mitigé que d’habitude. Certains, comme Benjamin Cowen, ont prédit que le Bitcoin pourrait connaître de nouvelles baisses, potentiellement jusqu’à 42 000$ d’ici la fin de l’année si les niveaux de résistance clés ne sont pas franchis. Le point de vue baissier voit le Bitcoin répéter les cycles passés, avec des sommets plus bas et la possibilité d’une correction plus profonde qui se profile.
Cependant, tous les analystes ne sont pas du côté baissier. Justin Bennett, par exemple, a fait remarquer que si le Bitcoin pouvait tomber temporairement sous la barre des 60 000$, la tendance générale reste à la hausse tant que le marché peut récupérer certains niveaux de soutien. Les traders semblent être prudents, sans pour autant faire preuve d’un pessimisme débordant, les marchés des produits dérivés reflétant un sentiment neutre.
Il est intéressant de noter que, malgré la volatilité, les produits dérivés du Bitcoin font preuve de résilience. Les contrats à terme sont restés dans des fourchettes neutres et le marché des options a également évité les signaux baissiers significatifs. Cela suggère que les traders, bien que méfiants, ne sont pas encore prêts à parier sur de nouvelles baisses substantielles.
Une Vue d’Ensemble : Participation des Institutions et des Fonds Spéculatifs
L’implication institutionnelle dans le Bitcoin continue de croître, en particulier avec l’introduction des ETF Bitcoin et l’aisance croissante avec les actifs numériques parmi les gestionnaires d’actifs traditionnels. Les fonds spéculatifs, en particulier, ont affiché certains de leurs niveaux de conviction les plus élevés en 2024. Cependant, comme le souligne le rapport mensuel du Crypto Insights Group, de nombreux gestionnaires sont entièrement alloués, ce qui soulève des questions quant à l’origine du capital supplémentaire nécessaire pour pousser le Bitcoin à la hausse.
Avec les prochaines élections américaines et l’intégration en cours des actifs numériques dans la finance traditionnelle, l’intérêt des institutions pour le Bitcoin devrait augmenter, ce qui pourrait entraîner la prochaine grande vague de hausse des prix.
Un Marché en Pleine Mutation, Mais l’Optimisme Demeure
La réaction du Bitcoin aux événements macroéconomiques et géopolitiques démontre le rôle complexe de la crypto sur les marchés financiers actuels. Bien qu’il reste volatil et que son statut de valeur refuge soit encore débattu, l’optimisme à long terme est de mise pour le Bitcoin, en particulier à mesure que l’implication des institutions s’accroît et que les cadres réglementaires continuent d’évoluer.
Pour l’instant, les traders devraient rester prudents mais optimistes, car les tendances historiques et la dynamique actuelle du marché suggèrent que le Bitcoin pourrait encore avoir une marge de progression avant la fin de l’année.
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