Dans le sillage du mouvement haussier en cours, après une série de sommets historiques du Bitcoin, des crypto-actifs autres que le Bitcoin sont sur le devant de la scène.
Si vous l’avez remarqué – ou peut-être pas – et que vous souhaitez en savoir plus sur ce que sont les altcoins et comment ils peuvent faire partie de votre stratégie d’investissement, continuez à lire. Nous explorerons la montée en puissance des altcoins, les raisons de cette évolution et la manière dont vous pouvez améliorer vos connaissances afin de prendre des décisions d’investissement plus éclairées.
Alors, qu’attendez-vous ? Continuez à lire !
Comprendre la montée en puissance des Altcoins
Il est essentiel de reconnaître l’importance des altcoins au-delà du fait qu’ils sont de simples alternatives au Bitcoin. Les Altcoins tels que Dogecoin (DOGE), Cronos (CRO), ont récemment connu des bonds stupéfiants de 92 % et 85 % respectivement, sans oublier plusieurs autres grands mouvements : Hedera Hashgraph (HBAR), SUI, Bonk Inu, Near Protocole et Cardano (ADA). Même l’Ethereum s’est lancé dans le processus et a dépassé les 3,3K$ pour la première fois depuis plusieurs mois. (Source : eToro)
Ces jetons représentent une variété de secteurs au sein de l’écosystème crypto, des communautés basées sur les mèmes aux infrastructures (couche 0, couche 1 et couche 2 de la blockchain), en passant par les plateformes de contrats intelligents et les applications DeFi. Cette multiplicité d’acteurs performants souligne la nécessité de comprendre les aspects uniques de chaque altcoin et d’envisager un éventail d’actifs pour une exposition équilibrée.
Comprendre la volatilité de l’Altcoin dans le Bull Run
Tout comme le Bitcoin connaît des corrections périodiques au cours d’un mouvement haussier, les altcoins sont également soumis à de fortes fluctuations de prix. Lors des derniers marchés haussiers, les altcoins ont enregistré des baisses importantes, même si elles ont eu une tendance à la hausse au fil du temps.
La reconnaissance de cette tendance peut aider les investisseurs à gérer l’attente et à garder leur sang-froid pendant les inévitables récessions. La nature cyclique du marché des crypto — souvent liée au cycle de halving de quatre ans du Bitcoin — suggère que même si les gains peuvent être extraordinaires, des corrections sont à attendre.
Comprendre l’ADN des altcoins
Pour comprendre les altcoins, il faut se pencher sur leur origine. Chaque crypto-actif a une histoire unique qui nous donne des informations clés sur ce qui le fait fonctionner. Qu’il s’agisse d’une blockchain native, d’une merveille du Web3, d’un jeton d’utilité publique ou de l’un de ces memecoins tendance et expérimental, tels que Toncoin (TON), Pepe (PEPExM) ou Bonk Inu (BONKxM) – leurs origines fournissent des informations essentielles sur leur objectif, leur développement et ce qui les différencie des autres. Une connaissance plus approfondie de cette histoire nous aide à comprendre les forces et les faiblesses de chaque altcoin, ainsi que sa trajectoire potentielle, ce qui nous permet d’émettre une hypothèse éclairée sur la direction qu’il pourrait prendre.
L’impact du halving et du cycle de quatre ans sur le marché des Altcoins
L’envolée des altcoins n’est pas une simple coïncidence ; il s’agit en fait d’un phénomène lié au halving du Bitcoin et au cycle de quatre ans. Les données historiques montrent qu’après chaque halving du bitcoin, les altcoins connaissent une croissance substantielle.
Les chiffres ne mentent pas. Voici comment la capitalisation boursière des altcoins a augmenté à différents moments après les précédents Halvings, ainsi que lors du dernier Halving :
Source Messari.io et etoro.com
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs
Comme indiqué ci-dessus, les chiffres après le halving le plus récent semblent suivre une tendance similaire. Le tableau ci-dessous présente les modèles de répartition de la capitalisation boursière des altcoins observés en 2020 et, plus récemment, en 2024.
Les schémas qui émergent dans les deux cas mettent en évidence de nombreux gains remarquables parmi les différents altcoins, soulignant davantage la nature cyclique du marché des crypto.
| Crypto-actifs | Capitalisation boursière au 20/04/24 | Capitalisation boursière actuelle | Variation de la capitalisation boursière en % | Prix approximatif – mai 2020 | Prix approximatif – Nov 2024 |
| Algorand | 1 558 930 875 $ | 2 252 673 638 | 44,5 | 0,19 | 0,27 |
| Chainlink | 8 786 478 940 | 11 049 055 422 | 25,75 | 3,59 | 17,59 |
| Decentraland | 897 763 879 | 1 217 672 128 | 35,63 | 0,034 | 0,63 |
| Dogecoin | 23 419 815 063 | 60 012 167 937 | 156,25 | 0,0024 | 0,41 |
| Enjin Coin | 488 057 174 | 507 233 601 | 3,93 | N/A | 0,29 |
| Ethereum | 379 076 411 241 | 413 727 187 984 | 9,14 | 186 | 3435,52 |
| Litecoin | 6 333 420 669 | 7 129 573 512 | 12,57 | 41,6 | 94,38 |
| Solana | 67 583 686 025 | 113 657 587 250 | 68,17 | 0,5154 | 239,06 |
| Stellar | 3 353 785 030 | 14 884 871 207 | 343,82 | 0,0625 | 0,4907 |
| XRP | 29 161 114 973 | 82 342 298 417 | 182,37 | 0,1928 | 1,4399 |
Source : Messari.io
Les performances passées ne sont pas une indication des résultats futurs.
L’information, c’est le pouvoir !
On ne saurait trop insister sur le fait qu’une recherche approfondie est cruciale avant d’investir dans un altcoin, afin de pouvoir prendre des décisions éclairées sur ce marché dynamique.
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Il est important d’être prudent
Si la déferlante des altcoins offre des opportunités lucratives, elle n’est pas sans risques. La nature agressive du cycle de marché ne doit pas être sous-estimée et vous devez soigneusement étudier vos investissements. La réduction des risques est absolument essentielle et se trouve au cœur du processus d’investissement intelligent.
Le cycle de quatre ans du Halving montre traditionnellement une tendance baissière des crypto, pour contrebalancer les sommets haussiers. Si les sommets ont tendance à être évidents dans les deux années qui suivent le halving, ce qui monte doit toujours redescendre, et les creux suivent inévitablement, comme le montre le graphique ci-dessous :
| Altcoins | Nombre de jours jusqu’au niveau le plus bas, après le halving de 2020 | Pourcentage de réduction | Haut du cycle | Bas du cycle |
| Ethereum | 768 | -81.4% | $4,846 | $902 |
| XRP | 962 | -96.8% | $258 | $8.27 |
| Dogecoin | 768 | -93.2% | $0.74 | $0.05 |
| Litecoin | 764 | -90.1% | $410 | $40 |
| Stellar | 951 | -89.0% | $0.71 | $0.08 |
| Dash | 1201 | -93.8% | $406 | $25 |
| Solana | 963 | -96.3% | $260 | $9.65 |
| Chainlink | 1125 | -90.5% | $52 | $4.98 |
| Polygon | 768 | -88.7% | $2.90 | $0.33 |
| Bitcoin Cash | 1129 | -93.7% | $1,606 | $100 |
| NEO | 959 | -95.7% | $140 | $5.96 |
| Decentraland | 1218 | -95.4% | $5.78 | $0.27 |
| Theta | 892 | -96.3% | $15.02 | $0.56 |
| Enjin | 890 | -96.8% | $4.75 | $0.15 |
| Loopring | 891 | -95.7% | $3.70 | $0.16 |
| Synthetix | 963 | -95.0% | $28.77 | $1.45 |
| Algorand | 1218 | -96.5% | $2.48 | $0.09 |
| Ankr | 963 | -92.9% | $0.21 | $0.01 |
Les performances passées ne sont pas une indication des résultats futurs.
Nous vous encourageons vivement à rester informé et à prendre des décisions réfléchies afin de relever efficacement les défis potentiels. Adopter une approche proactive vous permet de faire des choix éclairés, ce qui vous permet de suivre un parcours financier plus sûr et plus fructueux, sans avoir à faire preuve de rigueur excessive. L’utilisation d’outils tels que la fonction Stop/Loss d’eToro peut vous aider à anticiper et à gérer les événements inattendus.
Sachez quand réduire vos pertes – et quand réaliser vos profits !
Savoir à quel moment réaliser des profits et à quel moment réduire les pertes est crucial pour un succès à long terme. Utilisez la protection efficace que représente la fonction Stop/Loss d’eToro : c’est une décision avisée qui vous permettra d’assurer la sécurité de vos fonds et l’efficacité de votre investissement.
La fonction Stop/Loss est essentielle pour la gestion des risques. En effet, lorsque vous ouvrez une position, vous fixez des seuils précis pour les gains et les pertes potentiels. Cette fonction permet de vendre automatiquement un actif lorsque son prix atteint un niveau déterminé, afin de limiter les pertes potentielles. De même, si le marché évolue en votre faveur et que la transaction se conclut par un bénéfice, vous sécurisez vos gains. Cette approche disciplinée protège votre capital, accroît vos performances et réduit les biais émotionnels. Considérez cet outil utilitaire comme un système personnalisé de gestion des risques, qui vous permet de participer au marché tout en minimisant les pertes potentielles.
Diversification du paysage des Altcoins
Augmenter la sécurité par le nombre est un principe clé pour traverser efficacement la déferlante des altcoins, c’est pourquoi la diversification de vos investissements sur l’ensemble du marché des altcoins est une très bonne option.
Les SmartPortfolios offrent un moyen d’investir dans la capitalisation du marché sans avoir à surveiller individuellement chaque actif. Comprendre les subtilités de votre investissement reste crucial, et avec ses SmartPortfolios Altcoin diversifiés, eToro rationalise le processus en utilisant des fonctionnalités conviviales et des informations complètes sur chaque portefeuille.
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En outre, la combinaison de la fonction stop-loss avec les SmartPortfolios constitue une synergie stratégique, qui permet de renforcer votre stratégie de gestion des risques et de rester attentif aux changements du marché, tout en fournissant un filet de protection. Dans le domaine des investissements en altcoins, l’option stop-loss se révèle être un atout très pratique qui vous permettra de manœuvrer dans les méandres du trading de cryptos.
Conclusion
Surfer sur la vague des altcoins nécessite une approche stratégique, profondément ancrée dans un processus de formation et de prise de décision éclairée. Cet article souligne l’importance de la prudence et de la réduction des risques, qu’il s’agisse de comprendre les phénomènes de hausse et le cycle de quatre ans ou d’explorer le paysage diversifié des altcoins.
On ne saurait trop insister sur l’importance vitale de la formation personnelle et de la recherche approfondie dans le monde dynamique des cryptos. Nous encourageons vivement tous nos investisseurs à faire leurs propres recherches et à utiliser tous les outils et informations qu’eToro leur fournit afin de prendre des décisions d’investissement plus sûres et avisées.