« Ce n’est pas si vous avez raison ou tort qui compte, mais combien d’argent vous gagnez quand vous avez raison et combien vous perdez quand vous avez tort. » – George Soros
De nombreux traders novices pensent que pour être rentables, leurs gains doivent être élevés.
Ce n’est pas le cas, le taux de gain n’est absolument pas important dans le trading. Il ne vous donne aucune information utile sur la qualité d’un trader ou de sa stratégie de trading.
Au cours de mes 15 ans de carrière dans le trading, j’ai vu de nombreux traders perdre de l’argent à long terme, quand bien même leur taux de gain était de 80 à 90 %. Leur stratégie de trading consistait à réaliser de petits profits alors que leur Stop loss était énorme ou nul. Alors oui cela a fonctionné pendant longtemps, quelques mois, voire deux ans, leur donnant le faux sentiment d’être un trader incroyable. Et puis soudainement un ou deux trades ont gâché leurs rêves de devenir millionnaire en quelques années.
Imaginez ce scénario :
Votre solde de trading est de 1,000 $.
Votre take profit est de 10 $, vous n’utilisez aucun stop loss parce que vous êtes certain(e) de pouvoir choisir le bon point d’entrée pour saisir ce petit bénéfice de 10 $, et que, même si le marché ne vous suit pas, à un moment ou à un autre il vous suivra.
Vous réalisez 98 trades affichant un bénéfice de 10 $, votre bénéfice total est donc de 980 $.
Vous avez presque doublé votre solde de trading et vous avez l’impression d’être un roi du monde du trading.
Mais ensuite, vous effectuez deux mauvais trades et vous perdez 500 $ sur chacun.
Tout d’un coup, tout votre travail s’envole en fumée, comme votre bénéfice. Une belle raclée – ☹
Saviez-vous que plus de la moitié des trades effectués par de nombreux traders professionnels ne sont pas rentables et pourtant ces traders restent rentables
« Il est essentiel d’attendre les trades avec un bon ratio risque/récompense. La Patience est une vertu pour le trader. » – Alexander Elder
Si vous êtes suffisamment patient et que vous pouvez attendre les bonnes opportunités de trading avec un ratio risque/récompense élevé, vous n’avez vraiment pas besoin de gagner tout le temps pour faire fructifier votre compte de trading.
Imaginez ce scénario
Vous décidez de ne prendre que les trades pour lesquels vous pouvez configurer cette entrée : votre stop loss est de 10 unités et votre objectif de bénéfice est de 20 unités. Cela vous donne un ratio risque/récompense de 1:2.
Vos 5 premiers trades finissent perdants et vous perdez 50 unités.
Qu’en pensez-vous ? Je peux honnêtement vous dire qu’à ce stade, la plupart des traders novices perdent leur sang-froid et abandonnent cette stratégie de trading parce qu’ils pensent que cela ne fonctionne pas.
Jetez un œil à ce tableau :
Ceux qui poursuivent dans cette direction auraient un trade rentable, puis en perdraient un autre et auraient ensuite une série de 3 trades gagnants.
Sur 10, seulement 4 ont été rentables. Un taux de gain de seulement 40 %. Mais la bonne nouvelle, c’est qu’avec un ratio risque/récompense de 1:2, vous seriez légèrement rentable même si votre taux de gain était de seulement 34 % !
Si vous utilisiez un Ratio risque/récompense (RRR) de 1:3, vous n’auriez besoin que d’un taux de gain de 26 % pour disposer d’un système de trading rentable.
Voici une formule pour calculer le taux de gain minimum dont vous avez besoin pour être rentable avec votre ratio risque/récompense :
Taux de gain minimum = 1 / (1 + récompense:risque)
Exemple :
Mon Stop loss (risque) est de 10 unités
Mon Take profit (récompense) est de 25 unités
Ce qui fait un RRR de 1:2,5
Mon taux de gain minimum serait :
1/(1+2,5) = 0,28 = 28 %
Comme vous pouvez le voir, un taux de gain élevé n’est pas toujours la garantie d’une stratégie de trading très rentable. Souvent, les traders ayant des taux de gain plus faibles peuvent faire face à moins de risques et être plus rentables à long terme que ceux qui ont de nombreux trades verts consécutifs.
Gardez cela à l’esprit lorsque vous décidez de copier quelqu’un qui présente d’énormes gains mais un historique de trading court sur eToro.
Comme le dit le vieil adage : « Tout ce qui brille n’est pas forcément de l’or ».
Marian Hlinka (@FreedomFund) a 15 ans d’expérience de trading, dont sept sur eToro. Il est très actif sur le fil d’actualité social d’eToro et sur d’autres médias sociaux, et crée des publications et vidéos qui traitent de sa stratégie.
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