Optez pour des stratégies de trading avec effet de levier et sur marge lorsque vous investissez dans les crypto-monnaies. Évaluez leurs avantages et inconvénients, et apprenez à gérer les risques tout en minimisant les pertes.
Le trading avec effet de levier et sur marge comprend des risques élevés mais est adopté par les investisseurs expérimentés sur de nombreux marchés financiers. Ces techniques peuvent également être utilisées pour le trading de crypto-monnaies.
Comment trader les cryptos avec effet de levier et sur marge ?
Trader des crypto-monnaies avec effet de levier et sur marge implique du capital emprunté auprès d’un courtier pour investir avec une capacité d’achat accrue. Ils utilisent une partie de leur capital comme « marge » pour accéder aux fonds, appelés « effet de levier » pour ouvrir des positions importantes.
Le trading avec effet de levier peut permettre aux investisseurs de profiter des opportunités uniques qu’offre le marché des crypto-monnaies vu son potentiel de croissance. Cependant, l’effet de levier amplifie l’exposition aux mouvements du marché, pouvant générer des résultats plus élevés mais aussi des pertes plus importantes.
Les stratégies de trading avec effet de levier et sur marge
Les investisseurs en crypto-monnaie doivent prendre en considération différents aspects dans une stratégie de trading avec effet de levier et sur marge.
Position longue et courte
Les investisseurs peuvent suivre les mouvements du marché en ouvrant des positions longues pour profiter des hausses ou en ouvrant des positions courtes pour bénéficier des baisses du cours.
Conseil : La position longue est considérée comme l’option la plus sensée, la plus simple et la plus passive. En revanche, la position courte nécessite plus dynamique, permet de manquer moins d’opportunités.
Ratio de levier
Le rapport entre la marge et l’effet de levier dans une position est généralement exprimé sous forme de ratio (par exemple, 1:10, 1:20, 1:30). Il permet aux investisseurs en crypto-monnaie de choisir leur niveau d’exposition en fonction de leur appétit.
Gestion de la marge
Les investisseurs dans les crypto-monnaies peuvent ajuster leurs marges lorsqu’une position est ouverte en réagissant de manière réfléchie à un appel de marge. Ils peuvent le faire soit en augmentant leur collatéral, soit en fermant la position.
En cas de liquidation, les investisseurs peuvent également organiser leur portefeuille en optant pour une approche de « marge isolée » ou « marge croisée ».
- La marge isolée concerne le collatéral spécifique à une seule position, préservant ainsi le portefeuille global de l’investisseur et les autres positions qui le composent contre les pertes éventuelles.
- La marge croisée implique le partage de la marge entre plusieurs positions. Tout déficit de marge dans une position donnée sera compensé par les gains des autres positions.
Le risk management pour effet de levier et trading sur marge
Le trading avec effet de levier et marges permet de négocier des positions plus importantes avec un investissement initial plus faible. Il existe alors de nombreuses stratégies pour aider les investisseurs en crypto-monnaie à maintenir un profil de risque équilibré.
- Utilisez un ordre stop-loss afin de fermer une position à un point prédéterminé en cas de mouvement défavorable du marché.
- Prenez des bénéfices sur une position dès qu’elle atteint un niveau de rendement prédéterminé ou configurez une série d’ordres incrémentiels pour prendre des bénéfices progressifs, plutôt que de synchroniser le marché avec un seul point de sortie.
- Pratiquez le trading avec marge à l’aide d’un compte démo pour acquérir de l’expérience sans risquer de capital réel.
- Augmentez graduellement l’ampleur de l’effet de levier en commençant par de petites positions et en les développant au fil du temps.
- Limitez la durée des positions ouvertes pour réduire le risque de baisses de prix abruptes ou de corrections imprévues à long terme sur le marché.
Avantages et inconvénients
Comme dans toute approche d’investissement, le trading de crypto-monnaies avec effet de levier comporte ses avantages et inconvénients. Il est important de les comprendre et prendre en considération leur impact sur votre stratégie de trading ainsi que sur les mesures à prendre pour limiter le risque.
- Rendements potentiels plus élevés
- Diversification de la stratégie
- Trading avec un capital limité
- Enseigne la gestion des risques et la discipline d’investissement
- Pertes potentielles plus importantes
- Risque important
- Perte rapide de capital dans des marchés volatils
- Peut être difficile pour les nouveaux traders
En résumé
Le trading de crypto-monnaies avec levier peut comporter des difficultés pour les investisseurs débutants et peut amplifier les risques sur un marché volatil. Il est préférable que les débutants se familiarisent d’abord avec les bases avant de risquer leur argent.
Les investisseurs ayant davantage d’expérience et une tolérance au risque accrue peuvent envisager d’incorporer l’effet de levier dans leur stratégie d’investissement en crypto-monnaie. Ce dernier offre la possibilité d’amplifier et d’optimiser les positions, visant ainsi des rendements potentiels plus élevés.
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Foire aux questions
- Quelles crypto-monnaies sont les plus fréquemment échangées avec un effet de levier ?
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Les crypto-monnaies de grande capitalisation sont celles qui sont le plus souvent négociées avec un effet de levier. Cela est lié à la perception de risque moindre en comparaison avec des crypto-actifs de plus petite taille, même si le marché dans son ensemble reste volatil. Le trading avec effet de levier sur des actifs volatils augmente le potentiel de pertes financières.
- Est-il possible de perdre plus que mon investissement initial ?
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Le trading de crypto-monnaies avec effet de levier amplifie le potentiel de gains et de pertes et crée le risque de perdre une somme plus importante que celle engagée lors de l’ouverture de la position.
En cas de fonds insuffisants suite à une transaction perdante, le courtier émettra un appel de marge, exigeant un dépôt supplémentaire ou forçant la clôture de la position.
- Qu’est-ce que la liquidation dans le trading avec effet de levier ?
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Dans le cadre du trading avec effet de levier, la liquidation correspond au processus automatique de clôture d’une position par le courtier ou la plateforme d’échange afin de prévenir d’éventuelles pertes supplémentaires. Une transaction avec des pertes grandissantes provoque une liquidation lorsque les exigences de marge ne sont plus respectées.
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