Descubre cómo mejorar tu análisis técnico por medio de indicadores y herramientas específicas que te ayudarán a interpretar las condiciones del mercado.
Toma mejores decisiones de trading con la ayuda de indicadores técnicos. Los brókeres de alta calidad ofrecen estas herramientas avanzadas como parte del paquete estándar para todos los usuarios.
Consejo: diferentes tipos de indicadores son más efectivos según el estado del mercado, ya sea en rango o en tendencia.
¿Qué son los indicadores técnicos?
Los indicadores técnicos son herramientas basadas en fórmulas matemáticas que analizan distintos datos históricos para brindarte un panorama actualizado de las condiciones del mercado.
Existen cientos de clases de indicadores técnicos. Y, aunque todos suelen utilizar la misma fuente de datos, cada uno aporta un enfoque único debido a que tienen fórmulas diferentes.
A la hora de identificar oportunidades, tanto en mercados en tendencia como en rango, los indicadores técnicos son una de las mejores herramientas con las que puedes contar como inversor.
Consejo: Los indicadores técnicos son versátiles y se pueden aplicar en diversas clases de activos, incluyendo divisas, acciones, materias primas y criptomonedas.
Herramientas e indicadores populares
Existen cientos de indicadores técnicos, y entender su funcionamiento es el primer paso para integrarlos en tu estrategia de inversión. A continuación, te mostramos algunos de los más utilizados.
Medias móviles
Las medias móviles simples (SMAs, por sus siglas en inglés) toman el promedio de los precios de un activo durante un periodo específico. Por ejemplo, una media móvil simple de 20 días en un gráfico diario representa el precio promedio de un activo en los últimos 20 días. Esta es una de las herramientas de análisis técnico más populares.
Es indispensable que adaptes la temporalidad de las medias móviles para operar según tu estilo de inversión. Por ejemplo, los day traders suelen preferir medias móviles basadas en intervalos de tiempo más cortos, mientras que el trading en largo plazo requiere de temporalidades más extensas.
Consejo: la media móvil exponencial (EMA) da mayor importancia a los datos más recientes.
Bandas de Bollinger
Las bandas de Bollinger amplían el análisis de las medias móviles debido a que incorporan dos bandas: una superior y una inferior. Estas bandas representan desviaciones estándar del precio. Estadísticamente, se espera que el precio fluctúe dentro de estas bandas en la mayoría de las ocasiones.
Osciladores
Los osciladores buscan determinar si un activo fluctúa dentro de su rango «normal» de precios. Esto te brinda una idea sobre la fuerza de un movimiento de los precios. Por tal motivo, son herramientas útiles para anticipar si una tendencia puede persistir o revertirse.
Consejo: algunos indicadores técnicos son más precisos en temporalidades amplias, aunque también pueden ser efectivos a corto plazo.
Índice de fuerza relativa (RSI)
El RSI compara las ganancias de un activo con sus pérdidas, y muestra los resultados en un índice que varía entre 0 y 100.
Un RSI cercano a 100 sugiere que el mercado podría estar «sobrecomprado», mientras que un valor próximo a 0 señala un posible estado «sobrevendido».
Estocásticos
Los estocásticos funcionan de manera parecida a los osciladores, pero le dan prioridad al precio de cierre en un periodo determinado. Teóricamente, un precio de cierre próximo al máximo intradía indica un fuerte impulso alcista, y viceversa.
Consejo: usa indicadores para evaluar la fuerza detrás de un movimiento de precios.
Indicadores técnicos para mercados en rango
Ciertos indicadores resultan particularmente útiles en mercados en rango, es decir, cuando el precio se desplaza lateralmente en el gráfico sin definir una tendencia clara al alza o a la baja.
Por ejemplo, en un análisis del mercado de Bitcoin en 2023, un RSI sobrecomprado confirmó señales de venta en un contexto de mercado en rango.
El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
Fuente: eToro
Un mercado en rango se caracteriza por soportes y resistencias que parecen ser paralelos. Bajo estas condiciones, normalmente se busca comprar cerca del soporte y vender cerca de la resistencia.
Consejo: los contratos por diferencia (CFD) te permiten vender en corto.
Cuando el precio se acerca a una de las líneas de soporte o resistencia, los osciladores pueden indicar si el activo está sobrecomprado o sobrevendido, lo que podría señalar una posible reversión de precio.
Las bandas de Bollinger también son útiles para mercados en rango. No solo marcan el límite potencial de los movimientos de precios, sino que el ancho de estas bandas también es crucial. Bandas estrechas indican menor volatilidad y una probable continuidad del rango. Si se ensanchan, refleja un mayor dinamismo entre compradores y vendedores, y puede anticipar una ruptura del rango.
Consejo: las estrategias de trading de tendencia suelen ser más efectivas tras una ruptura en un mercado en rango.
Indicadores técnicos para mercados en tendencia
Identificar y operar con la tendencia es vital. Algunos indicadores técnicos ofrecen información que ayuda a detectar el mejor momento para sumarse a una tendencia y a prever cuándo esta podría cambiar de dirección.
Si quieres operar en tendencia, es buena idea que uses indicadores técnicos con periodos diferentes. Por ejemplo, muchos traders actúan cuando una media móvil de corto plazo, como la SMA de 20 días, cruza a una de mayor plazo, como la SMA de 100 días.
En el siguiente gráfico del índice Nasdaq 100 se pueden observar puntos donde la SMA de 20 días habría sido útil para detectar oportunidades en un mercado con tendencia alcista.
El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
Fuente: eToro
Reflexiones finales
La clave para usar indicadores técnicos es el contexto. Determina primero si un mercado está en rango o en tendencia, ya que esto guiará tu elección de indicadores. Además, es esencial consultar varios indicadores antes de tomar una decisión. Cuantas más señales concuerden, mayor confianza tendrás en tu elección.
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Cuestionario
Preguntas frecuentes
- ¿Cuáles son los indicadores técnicos más populares?
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Las medias móviles simples (SMA) se destacan frecuentemente en el análisis y las noticias. Son útiles tanto para aquellos enfocados en el análisis fundamental, que buscan afinar un punto de acción, como para traders que emplean el análisis técnico. Las SMA proporcionan una perspectiva más depurada del mercado dado que suavizan las fluctuaciones de los precios. La media móvil de 200 días es uno de los indicadores más seguidos y respetados por profesionales del mercado de valores.
- ¿Qué es el indicador ATR (rango verdadero promedio)?
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El rango verdadero promedio (ATR) es un indicador técnico que mide la volatilidad del precio. Se utiliza a menudo junto con otros indicadores que señalan posibles reversiones de precios. El ATR ayuda a pronosticar la magnitud del movimiento del precio, y no solo su dirección.
- ¿Es mala idea usar demasiados indicadores técnicos?
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Definitivamente. A pesar de que el análisis técnico recomienda combinar indicadores, es posible saturarse con demasiada información y obstruir tu análisis. Lo más recomendable es reconocer cuáles indicadores son relevantes para las condiciones actuales del mercado. Para esto, te puede ayudar la práctica en una cuenta demo con capital virtual.
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