El day trading es un método de trading con amplio reconocimiento, pero… ¿qué es exactamente y cómo se lleva a cabo? Conoce qué es el day trading y las estrategias para aplicarlo. Domina la terminología esencial de los day traders y descubre qué enfoque de day trading se ajusta a tus objetivos de inversión.
El day trading, como su nombre lo sugiere, es un método que consiste en abrir y cerrar operaciones dentro del mismo día. Este enfoque, más adecuado para quienes buscan aprovechar los movimientos de precios a corto plazo, es una estrategia considerablemente distinta de la inversión convencional. Implica más tiempo, esfuerzo y comprensión en comparación con otras estrategias, por lo que solo debes adoptarla si comprendes los riesgos que conlleva.
«El lugar donde quieres estar es siempre bajo control, nunca deseando, siempre operando y siempre, ante todo, protegiendo tu trasero»
Paul Tudor Jones
¿Qué es el day trading?
El day trading es una estrategia que implica comprar y vender activos en el mismo día, sin mantener posiciones abiertas durante la noche.
Las tácticas de day trading, generalmente, requieren realizar una gran cantidad de operaciones. Estas operaciones pueden durar minutos u horas, pero siempre se llevan a cabo durante los períodos en los que un mercado está abierto. El day trading se puede utilizar operando con cualquier tipo de activo, incluidos acciones, índices, divisas, criptoactivos y materias primas.
Consejo: Cerrar las posiciones al final del día de trading minimiza el riesgo de que sucesos nocturnos puedan afectar el precio de un activo en tu poder.
¿Cómo empezar con el day trading?
El day trading se caracteriza por un simple parámetro de tiempo, lo que implica que existe mucho por aprender y diversas maneras de involucrarte en él.
Como principiante, tu enfoque inicial debe ser en una sola estrategia y mercado. También es importante que empieces a operar con pequeñas cantidades. Esto te permitirá aprender de tus errores, reevaluar tus investigaciones y desarrollar gradualmente una mentalidad.
El análisis fundamental y el técnico constituyen los dos pilares de cualquier estrategia de trading. Sin embargo, los day traders suelen preferir el análisis técnico, que se centra en identificar anomalías de precios a corto plazo. Los indicadores de análisis técnico, como el índice de fuerza relativa (RSI) y las líneas de tendencia del gráfico, pueden ayudarte a detectar cuándo un mercado se ha desviado temporalmente en una u otra dirección.
Además, la venta en corto, una táctica utilizada por algunos day traders que operan con CFD, te permite tener la oportunidad de beneficiarte tanto de los movimientos de precios a la baja como al alza.
- Permite mayor volumen de operaciones en poco tiempo, lo que aumenta las oportunidades de trading
- Se puede realizar con una variedad de estrategias y tipos de activos, por lo que proporciona mayor flexibilidad
- No hay riesgo durante la noche
- La operación en mercados de alta volatilidad expone a los day traders a un mayor riesgo
- Investigar, identificar y gestionar activamente las operaciones requiere tiempo y compromiso
- El alto volumen de operaciones puede llevar a los day traders a tomar decisiones emocionales
¿En qué mercados se puede hacer day trading?
El day trading puede aplicarse a cualquier tipo de activo. Lo esencial es hallar un mercado con la volatilidad de precios adecuada que te permita abrir y cerrar operaciones en la misma sesión de trading.
Day trading de acciones
Las acciones representan uno de los activos más populares para el day trading. Los day traders suelen enfocarse en acciones con un historial de volatilidad o liquidez, o en compañías que experimentan movimientos de precios significativos debido a noticias recientes o anuncios próximos.
Day trading de forex
El mercado de divisas opera las 24 horas del día, lo que permite a los day traders de Forex definir su propio concepto de «día». Las sesiones locales de trading de Forex a menudo se superponen, por lo que muchos operadores aprovechan estos periodos de alto volumen de operaciones. Por ejemplo, las sesiones de Londres y Nueva York suelen coincidir durante varias horas cada día, situación que los day traders experimentados saben reconocer.
Day trading de criptomonedas
Los mercados de criptomonedas suelen considerarse adecuados para el day trading debido a su extrema volatilidad de precios. Aunque este factor eleva el nivel de riesgo, es precisamente lo que buscan muchos day traders. Dado que las criptomonedas están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los traders pueden establecer su propio «día» de operaciones.
* Los CFDs de criptomonedas están prohibidos en el Reino Unido.
Consejo: los day traders buscan mercados de alta volatilidad conocidos por sus grandes fluctuaciones de precios a corto plazo.
Swing trading frente a day trading
El swing trading, aunque similar al day trading, ofrece la posibilidad de mantener posiciones por un periodo más largo. Ambas estrategias se basan en el análisis técnico y buscan aprovechar movimientos de precios a corto plazo. No obstante, los swing traders pueden mantener sus posiciones durante días, semanas o, incluso, meses. Esto introduce un «riesgo durante la noche», pero también amplía el número de oportunidades de trading.
Solo con fines ilustrativos. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.
Fuentes: eToro
Consejos para el day trading
Como day trader, debes estar dispuesto a dedicar el tiempo necesario para gestionar posiciones en mercados de rápida movilidad. Es recomendable que practiques en una cuenta de demostración y empieces operando con pequeños volúmenes. Esto te permitirá desarrollar las habilidades y la mentalidad requeridas antes de poner en juego una cantidad significativa de tu capital.
La gestión del riesgo es un aspecto crucial para los day traders. Como no todas las operaciones resultarán ser un éxito, ciertas métricas, como la relación de ganancias y pérdidas, pueden ser útiles para supervisar tu rendimiento. Además, las órdenes de stop-loss y take-profit, que son instrucciones automatizadas que cierran posiciones cuando se alcanza un precio específico, pueden ayudarte a mantener el control de tu cartera.
El day trading no necesariamente requiere que observes los mercados desde su apertura hasta su cierre. En cambio, habrá intervalos durante una sesión de trading en los que tus estrategias podrían ser más efectivas. Por lo tanto, el enfoque de day trading implica operar durante un periodo de tiempo más corto en comparación con otros métodos.
De igual forma, es crucial que revises tus operaciones pasadas. Al hacerlo, podrás identificar tus fortalezas y tus debilidades como trader. ¿Existe algún momento del día en el que consigas mejores resultados? ¿Hay alguna estrategia que te esté resultando especialmente efectiva? Registrar tus operaciones puede ayudarte a aprender de tus errores y a mejorar tus habilidades.
Consejo: La volatilidad de los precios varía con el tiempo, por lo que el day trading requiere un monitoreo constante de los mercados que mejor se adaptan a este enfoque, y que operes en ellos.
Conclusiones
El day trading posee características que podrían resultar atractivas para muchas personas. Proporciona una manera de reestructurar el equilibrio entre la vida laboral y personal, así como la posibilidad de adquirir una nueva habilidad. Sin embargo, es una estrategia desafiante de implementar y las estadísticas indican que muchos day traders no logran el éxito. Para tener las mejores oportunidades, es importante que dediques tiempo a aprender, investigar y practicar antes de comenzar a operar.
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Preguntas frecuentes
- ¿El day trading es ilegal?
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No, el day trading no es ilegal. Sin embargo, si estás en los Estados Unidos, debes estar al tanto de las normativas de day trading. Algunos brókeres pueden limitar este enfoque para inversores novatos o principiantes. Se trata de una estrategia más apropiada para traders que investigan y están conscientes de los riesgos. No es inmoral ni ilegal.
- ¿Puedo practicar el day trading?
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Sí, puedes hacerlo. Para comenzar, busca una plataforma de trading que proporcione una cuenta de demostración. Aprende cómo hacer day trading con fondos virtuales, familiarízate con las diferentes clases de activos y comprende su funcionamiento. Una vez que te sientas cómodo, puedes considerar la posibilidad de operar con capital real.
- ¿Qué estrategias de day trading puedo utilizar?
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Los day traders emplean una variedad de estrategias, ya que diferentes mercados se adaptan a diferentes enfoques. Entre las estrategias populares de day trading se incluyen las de rompimiento y de momentum.
Esta información es solo para fines educativos y no debe considerarse un consejo de inversión, recomendación personal o una oferta o solicitud para comprar o vender instrumentos financieros.
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