Im Jahre 2022 mussten sich die Anleger mehreren Herausforderungen stellen. In einem allgemein turbulenten Jahr stieg die Inflation in den USA und in Europa auf ein 40-Jahres-Hoch. Die globalen Zentralbanken erhöhten zum ersten Mal seit über einem Jahrzehnt aggressiv die Zinssätze, folglich stieg der US-Dollar in die Höhe. Dies hat dazu beigetragen, dass die großen Aktienindizes wie der S&P 500 im Jahr 2022 um fast 20% gefallen sind, und damit das schlechteste Jahr für Aktien seit 2008 war.
In solchen schwierigen Zeiten richten viele Anleger ihre Aufmerksamkeit und ihre Gelder auf Rohstoffe. Dies hat sich zu Beginn des Jahres 2022 bewährt, denn der S&P GSCI Index, eine anerkannte Rohstoff-Benchmark, hat sich im Jahr 2022 mit einem Plus von über 20% besser entwickelt als andere Anlageklassen. Der breit angelegte Bloomberg Commodity Index, der 22 wichtige Rohstoffe abbildet, stieg im Jahr 2022 um 14%. Rohstoffe waren die einzige große Anlageklasse, die im vergangenen Jahr gestiegen ist.
Die Zugewinne in weiten Teilen des Rohstoffmarktes sind teilweise darauf zurückzuführen, dass Rohstoffe in der Regel als potenzielle Inflationsabsicherung angesehen werden. Darüber hinaus sind Russland und die Ukraine große Produzenten einer Reihe wichtiger Rohstoffe. Das Embargo gegen russisches Öl und Erdgas hat zu Sorgen über ein begrenztes Angebot geführt. Dies hat zu erheblichen Kurssteigerungen geführt.
Was Sie von Q1 2023 erwarten könnten
Mit Blick auf Q1 2023 gibt es mehrere Faktoren, die darauf hindeuten, dass Anleger Anlagemöglichkeiten am Rohstoffmarkt in Betracht ziehen können. Obwohl sich China öffnet und die Inflation in den USA sich abzukühlen scheint, befindet sie sich immer noch auf einem rekordhohen Niveau, was bedeutet, dass Rohstoffe auch im 1. Quartal 2023 weiterhin als sicherer Hafen betrachtet werden könnten.
Vor diesem Hintergrund stellen wir Ihnen in diesem Artikel fünf der wichtigsten Rohstoffe vor, in die Sie im Q1 2023 investieren könnten:
Öl
Gold
Silber
Kupfer
Kaffee
Öl
Die vergangene Performance ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
- 2022 war ein recht volatiles Jahr für die Ölkurse, was gut für Daytrader war, die von den Kursbewegungen profitieren konnten. Tatsächlich stagnierte der Ölkurs im 4. Quartal 2022, beendete das Jahr jedoch mit seinem 2. jährlichen Anstieg in Folge.
- Im Laufe des Jahres 2022 stieg Brent Crude um 10 % und WTI verzeichnete einen Anstieg von 7 %, obwohl die Kurse nach dem Anstieg im März zurückgingen und nach der schlimmsten globalen Energieversorgungskrise seit Jahrzehnten in der Nähe eines Allzeithochs lagen.
- Zu Beginn des Jahres 2023 sind die Ölkurse fast wieder auf dem gewohnten Niveau, aber es gibt Silberstreifen am Horizont, wie z.B. die steigende Industrieproduktion Chinas, die die Nachfrage auf das Niveau von vor dem Covid ansteigen lässt.
- Dies könnte die Nachfrage des größten Ölkäufers der Welt stützen und somit zu höheren Kursen führen. Auch wenn das 1. Quartal 2023 mit viel Unsicherheit an den Märkten beginnt, könnten die Ölkurse nach den neuen G7-Sanktionen und den OPEC-Kürzungen auch von einem knapperen Angebot profitieren.
- Anleger, die auf Öl setzen, können neben dem OilWorldWide Smart Portfolio von eToro auch Ölaktien wie Exxon.Mobil und Chevron sowie Öl-ETFs wie den United States Oil Fund in Betracht ziehen. Bärenhafte Anleger könnten CFD-Positionen auf Öl in Betracht ziehen.
81% der Konten von Kleinanlegern verlieren Geld beim Handel mit CFDs bei diesem Anbieter.
Gold
Vergangene Performance ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
- Gold erreichte im März 2022 einen Höchststand auf einem Zwei-Dekaden-Hoch.
- Im Jahresvergleich entsprach Gold der Entwicklung des US-Dollars, der im Jahresvergleich den stärksten Anstieg gegenüber den anderen Währungen der Welt seit 2015 verzeichnete, und geht nach seinem Anstieg Ende des Jahres mit Rückenwind in das Jahr 2023.
- Im Allgemeinen stehen Goldkurs und Zinsen in einem umgekehrten Verhältnis zueinander, was bedeutet, dass Gold tendenziell fällt, wenn die Zinsen steigen. Daher können bullische Anleger einen Blick auf das gelbe Metall werfen, wenn sie glauben, dass ein “Drehpunkt” früher als erwartet kommt.
- Wenn sich die Inflationsraten abkühlen, würde dies den Zentralbanken Spielraum geben, um die Straffung der Geldpolitik zu beenden, wovon Gold profitieren könnte. Auch die hohe Verschuldung ist zu berücksichtigen, da sie einen weiteren Zinsanstieg untragbar macht.
- Anleger, die eine Hausse des Goldkurses im 1. Quartal 2023 erwarten, könnten die Bergbauaktien Barrick Gold und Newmont Mining Corporation sowie den Gold-ETF SPDR Gold in Betracht ziehen. Diejenigen, die an fallende Kurse glauben, können CFD-Positionen auf Gold eröffnen.
81% der Konten von Kleinanlegern verlieren Geld beim Handel mit CFDs bei diesem Anbieter.
Silber
Vergangene Performance ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
- Silber beendete das Jahr mit einem leichten Plus gegenüber dem US-Dollar, und entwickelte sich im Laufe des Jahres aufgrund der offensichtlichen Parallelen sehr ähnlich wie Gold.
- Der Silberkurs ist in der Regel volatiler als der Goldkurs, und das Jahr 2022 bildet da keine Ausnahme. Nachdem der Silberkurs im März ebenfalls seinen Jahreshöchststand erreicht hatte, fiel er zurück, beendete das Jahr aber immer noch im positiven Bereich.
- Genau wie Gold wird der Silberkurs erheblich von den US-Zinsen und den Aussichten des US-Dollars beeinflusst. In den letzten beiden Monaten gab es einen starken Trend bei den Silberkursen, die um bis zu 30 % stiegen. Die nachlassende Inflation und die Zinssätze der Fed könnten bedeuten, dass sich dieses Wachstum fortsetzen könnte – was Optionen für Zins-bullische Positionen bei Silber eröffnet.
- Für Silber spricht, dass das Metall von der grünen Transformation profitieren könnte, da es in den entsprechenden Technologien, z.B. in Batterien und Solarzellen, weit verbreitet ist.
- Anleger, die an eine gute Zukunft für Silber glauben, können in Silberaktien wie Pan American Silver oder den ETF iShares Silver Trust investieren, während bärische Anleger CFD-Positionen in Silber eröffnen könnten.
81% der Konten von Kleinanlegern verlieren Geld beim Handel mit CFDs bei diesem Anbieter.
Kupfer
Die vergangene Performance ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
- Kupfer ist ein Metall, das vor allem mit der Industrie verbunden ist und daher stark von Gerüchten über eine Rezession beeinflusst wird. Trotz eines schlechten Starts in das Jahr sind die Kurse jedoch seit Oktober gestiegen und weisen weiterhin Wachstum auf.
- Diese Korrektur könnte eine Gelegenheit sein, einen guten Einstiegspunkt zu erhalten, bevor der langfristige Aufwärtstrend wieder aufgenommen wird, da Kupfer mit einem positiven Verlauf ins 1. Quartal 2023 geht, nachdem es im letzten Quartal des Jahres um mehr als 10% gestiegen ist.
- Mehrere Faktoren deuten darauf hin, dass sich der positive Trend fortsetzt, wobei die allmähliche Wiederöffnung Chinas nach der COVID-19-Krise ein primärer Antriebsfaktor ist. Als Industriemetall wird Kupfer in der chinesischen Immobilienbranche stark genutzt.
- Kupfer wird auch im Zusammenhang mit sauberer Energie und modernen Anwendungen, die von Solarmodulen bis hin zu Smartphones reichen, häufig verwendet. Die gestiegene Nachfrage, aber das begrenzte Angebot, könnte die Kupferkurse in die Höhe treiben.
- Anleger, die nach einer langfristigen Anlagemöglichkeit suchen, könnten sich daher für Kupfer entscheiden, für das ein Kursanstieg von 50% bis 2040 prognostiziert wird.
- Mit Blick auf das Jahr 2023 und darüber hinaus können Anleger auf Kupferaktien wie BHP Group und Southern Copper Corp. setzen. Anleger, die glauben, dass sich die Härte des Jahres 2022 im 1. Quartal 2023 fortsetzen wird, könnten in Betracht ziehen, CFD-Positionen in Kupfer eröffnen.
81% der Konten von Kleinanlegern verlieren Geld beim Handel mit CFDs bei diesem Anbieter.
Kaffee
Vergangene Performance ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
- Die Kaffeekurse begannen das Jahr 2022 stark und erreichten im Februar ein 10-Jahres-Hoch. Seitdem sind die Kurse jedoch zurückgegangen und haben das Jahr mit einem Rückgang von etwa 25% beendet.
- Der Rückgang ist zum Teil auf die Besorgnis über einen Marktüberschuss aufgrund der prognostizierten brasilianischen Rekordernte sowie auf eine nachlassende Nachfrage zurückzuführen. Es gibt jedoch neuere Berichte über eine Abwärtskorrektur der Schätzungen für die Kaffeeernte, was für höhere Kurse in der Zukunft sprechen würde.
- Obwohl Arabica-Bohnen ein weit verbreitetes Konsumgut sind, sind sie keine Notwendigkeit, was bedeutet, dass der Kurs in dem Maße sinken kann, wie sich das verfügbare Einkommen der Verbraucher verändert. Die Kaffeekurse reagieren einfach empfindlich auf Veränderungen im Kaufverhalten der Verbraucher. Wenn also die Ängste vor einer Rezession nachlassen, dürfte der Kaffeehandel wieder anziehen.
- Mit Blick auf das 1. Quartal 2023 und darüber hinaus gehen die Prognosen der Analysten für die Kaffeekurse auseinander. Während der Überschuss an Arabica-Kaffee bestehen zu bleiben scheint, was niedrigere Kurse bedeutet, wird viel von der Nachfrage und den Rezessionsaussichten abhängen, insbesondere in Europa, der weltweit größten Kaffeetrinkerregion.
- Niedrigere Kurse für Kaffeebohnen könnten den Gewinnmargen von Großabnehmern wie Nestle SA und Starbucks zugute kommen, was diese zu potenziell langfristigen Investitionen macht, während sich bärische Anleger für die Eröffnung von CFD-Positionen auf Kaffee entscheiden könnten.
81% der Konten von Kleinanlegern verlieren Geld beim Handel mit CFDs bei diesem Anbieter.
Zusammenfassung
Rohstoffanleger gehen nach zwei Jahren starker Rohstoffkursentwicklung mit einer gewissen Unsicherheit in das erste Quartal 2023. Wichtige Themen im Zusammenhang mit zentralen wirtschaftlichen und geopolitischen Faktoren, wie die Inflation und der Russland-/Ukraine-Konflikt, bleiben bestehen und werden die Kursentwicklung im Rohstoffsektor beeinflussen.
Auch wenn das erste Quartal aufgrund der anhaltenden wirtschaftlichen Unsicherheit in den USA und China, die sich auf die Nachfrage auswirkt, volatil sein könnte, sind die Aussichten für das Jahr 2023 und darüber hinaus positiv, da Analysten für das Jahr 2023 einen Anstieg der Rohstoffkurs um 43% prognostizieren. Anleger, die auf der Suche nach langfristigen Anlagemöglichkeiten sind, könnten sich daher für Rohstoffe entscheiden, um ihre potenziell renditestarken Portfolios zu diversifizieren.
eToro ist eine Multi-Asset-Anlageplattform. Der Wert Ihrer Anlagen kann steigen oder fallen. Ihr Kapital ist einem Risiko ausgesetzt.
CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 81% der Konten von Kleinanlegern verlieren Geld beim Handel mit CFDs bei diesem Anbieter. Sie sollten abwägen, ob Sie die Funktionsweise von CFDs verstehen und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Die Charts stammen von der eToro Plattform 13/01/2023. Jeder Handel birgt ein Risiko. Setzen Sie nur Kapital ein, dessen Verlust Sie sich leisten können.
Copy Trading stellt keine Anlageberatung dar. Der Wert Ihrer Anlage kann steigen oder fallen. Ihr Kapital ist einem Risiko ausgesetzt.
eToro AUS Capital Limited ACN 612 791 803 AFSL 491139. OTC-Derivate sind gehebelte Finanzprodukte und gelten als spekulativ. OTC-Derivate sind möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Sie besitzen die zugrunde liegenden Vermögenswerte nicht. Sie riskieren, Ihre gesamte Anlage zu verlieren. Diese Informationen sind nur allgemeiner Natur und wurden ohne Berücksichtigung Ihrer Ziele, finanziellen Situation oder Bedürfnisse erstellt. Beachten Sie unser Product Disclosure Statement und unsere Zielmarktbestimmung (PDS und TMD). Siehe vollständiger Haftungsausschluss.
Diese Mitteilung dient ausschließlich zu Informations- und Aufklärungszwecken und darf nicht als Anlageberatung, persönliche Empfehlung oder als Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten verstanden werden. Dieses Material wurde ohne Berücksichtigung der Anlageziele oder der finanziellen Situation eines bestimmten Empfängers erstellt und entspricht nicht den gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen zur Förderung unabhängiger Forschung. Jegliche Verweise auf die vergangene oder künftige Performance eines Finanzinstruments, eines Index oder eines verpackten Anlageprodukts sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse und sollten auch nicht als solcher angesehen werden. eToro gibt keine Zusicherung und übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit des Inhalts dieser Veröffentlichung.
Null-Kommission bedeutet, dass bei der Eröffnung oder Schließung der Position keine Maklergebühr erhoben wird und gilt nicht für Short- oder gehebelte Positionen. Es fallen weitere Gebühren an, einschließlich Devisengebühren für Ein- und Auszahlungen, die nicht in USD erfolgen. Ihr Kapital ist in Gefahr. Für weitere Informationen klicken Sie bitte hier.