Rohstoffe sind einige der beliebtesten Finanzinstrumente, obwohl sie sich stark von Aktien, Währungen und anderen Anlageklassen unterscheiden. Überprüfen Sie die wichtigsten Elemente des Kurses “Rohstoffe”, um Ihr Wissen über Rohstoffe und Rohstoffaktien, Handel mit Futures, Makroökonomie und Handelsstrategien für Rohstoffe aufzufrischen.
Was sind die beliebtesten Rohstoffe?
Es gibt eine große Anzahl von handelbaren Rohstoffen. Typischerweise werden Rohstoffe in Gruppen eingeteilt:
- Energierohstoffe
- Agrarrohstoffe (weiche Rohstoffe)
- Metallrohstoffe
Energierohstoffe, wie Öl und Gas, machen ungefähr ein Drittel aller Rohstoffgeschäfte aus.
Metallrohstoffe werden typischerweise in zwei Kategorien unterteilt: Basis- und Edelmetalle. Erstere, wie Nickel und Kupfer, werden in globalen Produktionsprozessen verwendet, während letztere, wie Gold und Silber, hauptsächlich als Wertspeicher dienen.
Wie der Name schon sagt, umfassen Agrarrohstoffe Kulturen und Vieh, die für Nahrung oder Treibstoff produziert werden.
Handel mit Futures
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Rohstoffe zu handeln, einschließlich als Futures. Futures sind rechtlich bindende Verträge, die verwendet werden, um ein Asset – oder eine Menge eines Assets – zu einem vorher festgelegten Preis zu einem bestimmten Datum in der Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen.
Futures erfordern eine Anfangsmargin, obwohl die Transaktion erst am zukünftigen Datum, dem sogenannten Fälligkeits- oder Lieferdatum, vollständig abgewickelt wird.
Futures helfen dabei, den Handel zwischen Lieferanten, Unternehmen und Regierungen zu erleichtern, indem sie ein gewisses Maß an Sicherheit bezüglich der Preisgestaltung und Lieferung bieten. “Nicht lieferbare” Futures werden von Spekulanten genutzt, die versuchen, von den Preisschwankungen eines Rohstoffs zu profitieren. Das Verfahren ist dasselbe, jedoch entfällt eine physische Lieferung des betreffenden Assets.
Rohstoffaktien
Aktien sind eine Art Wertpapier, das einen Anteil am Eigentum eines Unternehmens darstellt. Rohstoffaktien sind dasselbe, außer dass die betreffenden Unternehmen in der Produktion, Exploration oder dem Vertrieb von Rohstoffen tätig sind.
Wenn der Preis eines Rohstoffs steigt oder fällt, werden die damit verbundenen Rohstoffaktien oft, aber nicht immer, parallel zueinander bewegt. Daher können Rohstoffaktien Investoren die Möglichkeit geben, sich an den preislichen Bewegungen von Rohstoffen zu beteiligen, ohne die physischen Vermögenswerte direkt zu besitzen oder in den Rohstoff selbst zu investieren.
Makroökonomie und Rohstoffe
Die Makroökonomie befasst sich mit der Untersuchung von hochrangigen ökonomischen und politischen Variablen. Dies ist besonders wichtig für diejenigen, die Rohstoffe handeln möchten, und es gibt einige wichtige makroökonomische Faktoren, die den Preis des Rohstoffmarktes beeinflussen können:
| Angebot und Nachfrage | Das Rohstoffangebot gilt als relativ unelastisch, daher kann es länger dauern, auf makroökonomische Veränderungen zu reagieren. |
| Währungsschwankungen | An den Rohstoffmärkten werden fast alle Transaktionen in US-Dollar ausgeführt, und Währungsschwankungen können die Nachfrage nach Rohstoffen auf anderen Nicht-US-Märkten beeinflussen. |
| Wetter | Naturkatastrophen und schwere Wetterbedingungen können das Angebot und die Nachfrage nach Rohstoffen, insbesondere im Agrar- und Energiesektor, beeinflussen. |
| Technologie | Technologische Innovationen können helfen, Produktionsprozesse zu verbessern oder neue Alternativen zu bestehenden Rohstoffen einzuführen, wie beispielsweise erneuerbare Energien. |
| Inflation | Viele Investoren entscheiden sich dafür, Rohstoffe als Absicherung gegen Inflation zu kaufen, obwohl eine Rezession zu einer geringeren Nachfrage führen könnte. |
| Geopolitik | Geopolitische Faktoren können Lieferketten, Anlegerstimmung und Verbrauchervertrauen beeinflussen. |
Rohstoffstrategien
Historisch gesehen haben Rohstoffe sowohl kurzfristige Volatilität als auch langfristige Preistrends gezeigt. Als Ergebnis gibt es eine Reihe von Strategien, die für Personen interessant sind, die Rohstoffe handeln möchten.
- Trendfolgestrategie: beinhaltet das Handeln von Trends, die oft langfristiger Natur sind
- Spread-Trading-Strategie: beinhaltet das gleichzeitige Eröffnen einer Long- und Short-Positionen auf ähnliche Vermögenswerte
- Mean-Reversion-Strategie: beinhaltet den Leerverkauf, wenn der Markt ansteigt und Nutzung der Buy-the-Dip-Strategie
Jetzt, da Sie Teil eins des Kurses “Rohstoffe” abgeschlossen haben, versuchen Sie sich am Quiz über Rohstoffe oder beginnen Sie mit Teil zwei des Kurses “Investieren in Rohstoffe”.
QUESTION 1 OUT OF
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Diese Mitteilung dient ausschließlich Informations- und Bildungszwecken und sollte nicht als Anlageberatung oder Anlageempfehlung betrachtet werden.