Nachdem Sie unseren Kurs zu fortgeschrittenen Handelsstrategien abgeschlossen haben, lassen Sie uns alle erworbenen Kenntnisse kurz zusammenfassen.
Wenn man an den Finanzmärkten handelt, tut man dies mit dem Ziel, einen Gewinn zu erzielen. Das ist leichter gesagt als getan. Daher ist es unerlässlich zu verstehen, was Sie tun, und einen gut durchdachten Plan für Ihre Handelsentscheidungen zu haben.
Um Sie auf Ihrem Handelsweg zu unterstützen, haben wir eine Vielzahl von Handelsbegriffen, -techniken und Tipps abgedeckt.
Sie sollten nun folgende Begriffe verstehen:
- Hebelwirkung (Leverage): Die für eine Position erforderliche Margin ist nur ein Bruchteil des zugrunde liegenden Werts des Vermögenswerts.
- Trendfolge: Eine Strategie, die versucht, einen bestehenden Kurstrend in einem Markt zu identifizieren und davon zu profitieren.
- Gegentrend (Countertrend): Ein “Hoch verkaufen, tief kaufen”-Ansatz, geeignet für Märkte, die in einem Range handeln.
- Marktneutrale Strategie: Ein Handelsansatz, der das Marktrisiko minimieren soll, indem mehrere Positionen gleichzeitig gehandelt werden.
Welche Elemente können Handelsentscheidungen beeinflussen?
Sie sollten nun auch einige der Elemente kennen, die eine Handelsentscheidung beeinflussen können, wie zum Beispiel:
- Marktbedingungen: Erkennen, welches Verhalten der Markt zeigt.
- Handelsstil: Ob Sie dem Trend folgen oder nach Trendumkehrungen suchen.
- Risikomanagement: Wie die Positionsgröße ein Schlüsselelement eines Handelssystems ist.
- Orderauswahl: Warum Sie eine Stop- oder eine Limit-Order setzen könnten.
- Ausstiegsplanung: Die Wichtigkeit der Auswahl eines Stop-Levels.
Was sind die Vorteile von CFDs?
Sie sollten nun eine gute Vorstellung davon haben, was CFDs sind und wie sie funktionieren. CFDs bieten einem Trader eine Reihe von Vorteilen, einschließlich der Wahl des Hebels, der auch ein hohes Verlustrisiko mit sich bringt; der Möglichkeit, sowohl Short- als auch Long-Positionen einzugehen; und keine Stempelsteuer beim Handel mit Aktien* zu zahlen.
Welche Handelsstrategien sind verfügbar?
Wir haben diskutiert, wie Sie Stop- und Limit-Orders verwenden können, sowohl um neue Positionen zu eröffnen als auch um bestehende zu schließen, und wie sie den Komfort bieten, einen Handel automatisch auszuführen, sollte der Markt Ihren angegebenen Preis erreichen. Wir haben auch einige potenzielle Strategien vorgestellt, die Orders erleichtern können, wie zum Beispiel die Verwendung eines Limits, um Ihren Einstiegspreis zu verbessern, oder eines Stops als Mittel zur Durchsetzung der Handelsdisziplin.
Wir haben auch darüber gesprochen, wie sich die Marktbedingungen ändern können und wie ein flexibler Ansatz es einem Trader ermöglicht, seine Handlungen dem Preisverhalten anzupassen. Wir haben darüber gesprochen, wie die Trendfolge versucht, “mit dem Strom zu schwimmen”, in der Hoffnung, dass ein Markt weiter in eine bestimmte Richtung geht, und wie der Gegentrend im Wesentlichen ein entgegengesetzter Ansatz ist, der darauf abzielt, von Preisumkehrungen zu profitieren.
Pairs Trading
Sie sollten nun mit dem Konzept einer marktneutralen Strategie und einer speziellen Art dieser Strategie, dem Pairs Trading, vertraut sein.
Wir haben uns mit dem Konzept der korrelierten Finanzinstrumente beschäftigt und anhand eines Beispiels erläutert, wie Pairs Trading theoretisch funktionieren könnte, basierend auf der Annahme, dass die Preisbeziehung zwischen zwei korrelierten Instrumenten in Zukunft zum Durchschnitt zurückkehren wird.
Mechanischer Handel
Schließlich sind wir die Bestandteile eines mechanischen (vollautomatisierten) Handelssystems durchgegangen. Wir haben gesehen, dass ein vollständiges System verschiedene Regeln benötigt, darunter welche Märkte gehandelt werden sollen, wie viel gehandelt werden soll, wann eingestiegen werden soll, wann ein Verlust begrenzt und wann ein Gewinn realisiert werden soll.
Gut gemacht! Es ist Zeit, die bereits erworbenen Kenntnisse mit einem schnellen Quiz zu überprüfen:
QUESTION 1 OUT OF
*Steuerliche Regelungen können sich ändern und sind abhängig von Ihrer Zuständigkeit und Ihren individuellen Umständen. Konsultieren Sie bei Zweifeln einen Steuerberater.
CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 77 % der Konten von Privatanlegern verlieren Geld beim Handel mit CFDs bei diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
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