Wenn Sie ein erfahrener Trader sind, sind Sie wahrscheinlich bereits mit dem CFD-Handel vertraut. Das liegt daran, dass viele beliebte Anlagestrategien ohne den Einsatz von CFDs viel komplizierter, wenn nicht gar unmöglich wären.
Für Jose Angel Zabalegui Labart aus Spanien, der über jahrelange Erfahrung in seiner beruflichen Laufbahn als Investmentmanager verfügt, spielen CFDs eine wesentliche Rolle in seinem Handel. „CFDs sind ein wichtiges Hilfsmittel und notwendig, um professionelle Anlagestrategien, wie sie am Handelsschalter einer Bank verwendet werden, nachzubilden“, sagt er. Jose ist außerdem ein führender Investor auf der Social Investing-Plattform von eToro. Bekannt als Popular Investors, helfen diese Elite-Händler dabei, ihre Follower zu potenziell profitablen Investitionen zu führen und verdienen zusätzliches Einkommen, wenn sie erfolgreich sind.
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„Professionelle Anlagestrategien, die CFDs verwenden, erfordern Zugang zu verschiedenen Arten von Vermögenswerten und ermöglichen gleichzeitig Hedging und direktionale Investitionen sowie die Anwendung eindeutiger und benutzerfreundlicher Risikomanagement- Tools“, fügt Jose hinzu.
Schauen wir uns einige der verschiedenen Arten von CFD-Handelsstrategien, die jeder erfahrene Anleger kennen muss, zusammen mit den Hilfsmitteln, die er benötigt, um erfolgreich zu sein, an.
Daytrading
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Diese beliebte kurzfristige Strategie, die auch als Intraday-Handel bekannt ist, beinhaltet das Öffnen und Schließen einer Reihe von CFD-Trades am selben Tag. Daytrader sind genau das – sie ziehen es vor, eine Position nicht über Nacht zu halten, sondern schnell in hochliquide und volatile Vermögenswerte ein- und auszusteigen.
Daytrading erfordert viel Erfahrung und eine sehr präzise Ausführung. Da der Schwerpunkt darauf liegt, von einer kleinen Preisänderung mit schnellen Trades während des Handelstages zu profitieren, müssen Daytrader schnelle Entscheidungen treffen und sich stark auf technische Indikatoren verlassen, um Muster in den Märkten zu erkennen und die besten Ein- und Ausstiegspunkte zu finden.
Profi-Tipp: Analysieren Sie wie ein Profi mit ProCharts! Dieses leistungsstarke Tool bietet alle gängigen technischen Indikatoren für eine tiefgreifende und dennoch übersichtliche Analyse. Sie können die Handelsoberfläche leicht anpassen, um die präzise technische Analyse zu erhalten, die Sie für Tausende von Vermögenswerten benötigen. Sehen Sie sich hier das Tutorial an.
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Nachrichtenhandel
Aktuelle Geschehnisse und andere Nachrichten haben einen großen Einfluss auf die Finanzmärkte und da Informationen bis auf die Millisekunde genau für jedermann zugänglich sind, ist der Nachrichtenhandel beliebter denn je. Diese Strategie basiert auf der Antizipation von Marktreaktionen auf Wirtschaftsmeldungen, Unternehmensankündigungen und geopolitische Ereignisse. Nachrichtentrader müssen aufkommende Handelsgelegenheiten erkennen, CFD-Long- oder Short-Positionen genau zum richtigen Zeitpunkt eröffnen und sie dann schließen, wenn der Höhepunkt der Dynamik erreicht ist.
Der Handel mit Nachrichten erfordert die Kenntnis der verschiedenen Arten von Nachrichten und deren Auswirkungen auf die Kursentwicklung sowie die ständige Information über geplante und unvorhergesehene Ereignisse von Nachrichtenwert.
Profi-Tipp: Der Newsfeed von eToro ist ein unglaubliches Tool, um auf dem Laufenden zu bleiben. Sie sehen die neuesten Updates zu allem, was sich auf einen Vermögenswert auswirkt, plus Analystenempfehlungen, Links zu Nachrichtenartikeln und die Echtzeitstimmung von Millionen Nutzern aus der ganzen Welt. Und vergessen Sie nicht, sich den Wirtschaftskalender und den Kalender zu Geschäftsberichten von eToro für geplante Marktereignisse anzuschauen.
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Hedging
Hedging gestattet Händlern, das Risiko negativer Preisbewegungen in einem volatilen Markt auszugleichen. Bei der Verwendung einer Long/Short-Hedging-Strategie eröffnet ein Trader eine Short-(Verkaufen-)CFD-Position, die einer bereits in seinem Portfolio gehaltenen Long-(Kaufen-)Position entgegengesetzt ist. Die Short-(Verkaufen-)Position dient lediglich dazu, das Risiko zu reduzieren und den erwarteten Verlust auszugleichen.
Der Handel mit Paaren ist eine weitere beliebte CFD-Hedging-Strategie, bei der zwei verschiedene, aber historisch korrelierte Vermögenswerte gehandelt werden – die Eröffnung einer Long-Position und der anderen Short-Position. Der Paartrader versucht, aus einem vorübergehenden Marktungleichgewicht zwischen den beiden (oder manchmal mehreren) Vermögenswerten in der Erwartung, Geld zu verdienen, wenn das Ungleichgewicht korrigiert wird, Kapital zu schlagen.
Profi-Tipp: Die Integration von Short-Selling in Ihre Anlagestrategie kann besonders bei unvermeidlichen Abschwüngen und Bärenmärkten nützlich sein, um Ihr Portfolio abzusichern oder weiter zu diversifizieren und Risiken zu reduzieren.
Positionshandel
Im Gegensatz zu den anderen hier aufgeführten Strategien, deren Ziele kurzfristig sind, konzentriert sich der Positionshandel auf makroökonomische Trends und breitere Marktbewegungen, die relativ langfristig profitabel sein dürften. Eine Position wird eröffnet und über Monate oder sogar Jahre gehalten, wobei kurzfristige Volatilität und alltägliche Kursschwankungen ignoriert werden. Das klingt zwar wie das übliche Kaufen und Halten, doch der Unterschied ist, dass das Hauptziel des Positionshändlers darin besteht, einen bestimmten Markttrend auszunutzen. Wenn der Trend seinen Höhepunkt erreicht – wann auch immer das sein mag – ist es an der Zeit, die Position zu schließen.
Obwohl CFDs traditionell nicht als langfristiges Anlageinstrument angesehen werden, können sie beim Positionshandel sehr effektiv eingesetzt werden, da der CFD-Handel eine Hebelwirkung erlaubt. Der Einsatz von Hebeln gestattet dem Händler, das gewünschte Engagement der Position zu erreichen, ohne langfristig so viel Kapital binden zu müssen.
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