Australien wird oft als „das glückliche Land“ bezeichnet und es ist leicht zu verstehen, warum. Das aufgrund seiner Lage auch als „Down Under“ bezeichnete Land besitzt ein großartiges Klima, erstaunliche Strände, eine Fülle an natürlichen Ressourcen, einige der lebendigsten Städte der Welt, eine Reihe von Top-Universitäten und ein erstklassiges Gesundheitssystem. Es befindet sich außerdem in unmittelbarer Nähe einiger der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt (darunter China, Indonesien und Indien), was ihm wirtschaftlich einen enormen Vorteil verschafft.
Zwar macht der australische Aktienmarkt nur rund 2 % der globalen Aktienmärkte aus, dennoch sollte er nicht ignoriert werden. Dies ist ein Markt, der Anlegern viel zu bieten hat, darunter Wachstum, Wertbestand, Dividenden und Diversifizierung. Nach einer Phase der Underperformance im Vergleich zu globalen Aktien weist nun vieles darauf hin, dass der Aussie-Markt genussvoll sonnigen Zeiten entgegenblicken kann. Aus diesem Grund hat eToro kürzlich sein AussieEconomy Smart Portfolio ins Leben gerufen. Dieses Portfolio konzentriert sich speziell auf führende australische Unternehmen und soll Anlegern dabei helfen, von dem potenziellen Wachstum dieser einzigartigen Wirtschaft zu profitieren.
Warum sollte man in Australien investieren?
Ein Aspekt, der Australien aus Investitionssicht auszeichnet, ist, dass das Land – das heute gemessen am BIP die 13. größte Volkswirtschaft der Welt ist – über eine phänomenale Wachstumsbilanz verfügt. Bevor die COVID-19-Pandemie 2020 die Weltwirtschaft erschütterte, hatte Australien 29 Jahre in Folge ein BIP-Wachstum verzeichnet und im März 2017 den Rekord für das längste ununterbrochene BIP-Wachstum eines Industrielandes aufgestellt. Trotz Dürre, Überschwemmungen und Dotcom-Crash und selbst während der globalen Finanzkrise (GFC) von 2008/2009 ist die Wirtschaft des Landes ständig gewachsen. Dabei sollte erwähnt werden, dass Australien während der GFC die einzige große Volkswirtschaft war, die eine Rezession vermeiden konnte – aufgrund Chinas hoher Nachfrage nach seinen natürlichen Ressourcen.
Darüber hinaus ist es ein stabiles Land mit geringem Risiko. Australien verfügt neben einem starken Rechtsrahmen über eine transparente Regulierung und eine solide, Korruption eindämmende Rechtsstaatlichkeit. Infolgedessen erhält das Land in Bezug auf politische Stabilität eine hohe Bewertung. Zwischen 1996 und 2020 lag beispielsweise Australiens Durchschnittswert beim Index für politische Stabilität (der sich zwischen -2,5 und +2,5 bewegt) bei 0,99. Um diese Zahl ins Verhältnis zu setzen: Die USA und das Vereinigte Königreich erhielten in diesem Zeitraum Punktzahlen von 0,44 bzw. 0,48, während der gemeinsame Durchschnittswert aller 194 Länder mit -0,07 beziffert wurde.
Darüber hinaus werden die australischen Finanzmärkte von einem starken Regulierungs- und Compliance-System gesteuert, was internationale Top-Unternehmen an die australische Börse (ASX) gelockt hat.
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Der australische Aktienmarkt unter die Lupe genommen
Der australische Aktienmarkt ist ein diversifizierter Markt, der eine attraktive Mischung aus Wachstum, Wertbestand und Ertrag bietet.
Ein den Markt dominierender Sektor ist der Bergbau, zu dem Namen wie BHP Billiton, Rio Tinto, Fortescue Metals, Newcrest Mining und Pilbara Minerals gehören. Diese Unternehmen profitieren von der Fülle an Eisenerz, Kupfer, Nickel, Zinn, Lithium (eine Schlüsselkomponente in Akkus von Elektrofahrzeugen) und Gold. Ferner kommt ihnen die Nähe des Landes zu China und die hohe Nachfrage nach Rohstoffen, die von diesem wirtschaftlichen Powerhouse ausgeht, zugute. So stammen beispielsweise etwa zwei Drittel der Eisenerzimporte Chinas aus Australien.
Finanzdienstleistungen sind ein weiterer wichtiger Sektor des australischen Aktienmarkts, der Banken wie die Commonwealth Bank of Australia, die Australia & New Zealand Banking Group (ANZ), die National Australia Bank und die Investmentbank Macquarie Group umfasst. Alle diese Unternehmen haben vom langfristigen BIP-Anstieg des Landes profitiert.
Der drittgrößte Sektor auf dem australischen Markt ist das Gesundheitswesen. In diesem Bereich sind einige große Namen der Branche vertreten, darunter die Hörgerätefirma Cochlear, der Spezialist für Impfstoffe CSL und das medizinische Diagnostikunternehmen Sonic Healthcare. Sie alle sind Global Player mit einer hervorragenden langfristigen Erfolgsbilanz.
Einige andere Top-ASX-gelistete Unternehmen, die es wert sind, hervorgehoben zu werden, sind Xero, ein führender Anbieter von Cloud-basierten Lösungen im Bereich des Rechnungswesens, Aristocrat Leisure, ein Top-Hersteller von Spielautomaten, Qantas Airways, eine der weltweit größten Fluggesellschaften nd Woodside Petroleum, das nach einer Fusion mit dem Erdölgeschäft von BHP zum zehntgrößte Öl- und Gasproduzent der Welt aufsteigen wird.
Insgesamt betrachtet ist der australische Aktienmarkt hinsichtlich seiner Zusammensetzung wirklich einzigartig und das bedeutet, dass er Anlegern potenziell helfen kann, ihre Portfolios zu diversifizieren.
Warum man jetzt australischen Aktien eventuell Aufmerksamkeit schenken sollte
Langfristig gesehen haben australische Aktien sehr respektable Renditen zu verzeichnen. Beispielsweise hat in den letzten 30 Jahren der australische Aktienmarkt Anlegern Renditen von jährlich rund 10 % eingebracht. Diese Zahl erfordert allerdings weitere Erklärung; denn es gab Zeiten, in denen australische Aktien im Vergleich zu den globalen besser abschnitten, und andere, in denen sie schlechter dastanden.
Während der Dotcom-Blase Ende der 1990er Jahre blieben australische Aktien hinter den globalen Märkten zurück, als sich Anleger in den Technologiesektor stürzten. Zwischen 2001 und 2008 lieferten australische Aktien aber dann bessere Ergebnisse als erwartet, da sich Bergbauaktien und Banken gut entwickelten. Aktuellere Zahlen zeigen, dass US-Technologieaktien in den letzten zehn Jahren erneut einen Boom erlebt haben, was für australische Aktien einen Rückschlag bedeutete.
Angesichts der Tatsache, dass das makroökonomische Umfeld (hohe Inflation, steigende Rohstoffpreise, höhere Zinssätze usw.) nun wieder Bergwerke und Banken begünstigt, sieht es so aus, als ob der australische Markt vor einem weiteren Anstieg stehen könnte. Wenn man der Geschichte glauben kann, könnte das kommende Jahrzehnt eine Phase der Stärke für australische Aktien bedeuten. In der Regel haben australische Unternehmen ihre besten Renditen nach einer längeren Phase unterdurchschnittlicher Performance erzielt.
Tatsächlich sehen wir bereits einige sehr vielversprechende Zeichen. In den ersten vier Monaten des Jahres 2022 erzielte der australische Aktienmarkt, gemessen am S&P/ASX 200 Index, für Anleger eine positive Rendite, während US-Aktien, gemäß dem S&P 500, mehr als 10 % fielen.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse
Weitentfernt auf der Landkarte und doch nur ein Katzensprung für Investitionen!
Um den Anlegern zu helfen, sich auf dem australischen Aktienmarkt zu etablieren, hat eToro das AussieEconomy Smart Portfolio geschaffen. Dabei handelt es sich um ein vollständig investiertes Anlageportfolio, das sich auf australische Spitzenunternehmen konzentriert.
Durch dieses Smart Portfolio können sich Anleger anhand von ASX-notierten Aktien in einer Reihe von Sektoren engagieren – darunter Bergbau, Öl & Gas, Finanzen, Gesundheitswesen, Software und Chemie – und das mit nur einem Klick. Zu den gehaltenen Aktien zählen BHP Billiton, National Australia Bank, Woodside Petroleum, Xero, CSL und andere.
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Investieren Sie in AussieEconomy
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