Die Volatilität wird von den Märkten als Maß für die Bewegung des Preises eines Vermögenswerts verwendet und spiegelt das Risikoniveau wider, das mit dem jeweiligen Vermögenswert oder Markt verbunden ist. Wenn man sich die Volatilität auf einem bestimmten Markt ansieht, können sich die Investoren ein Gefühl für das Risikoniveau verschaffen, das derzeit mit diesem Markt verbunden ist, wie es von den Investoren in die eine oder andere Richtung empfunden wird. Am häufigsten spiegeln große Schwankungen bei der Volatilität auf einem Markt kurz- und mittelfristig die Unsicherheit wider, während Märkte mit geringer Volatilität als zuverlässiger, stabiler und sicherer angesehen werden, was langfristige Investmentchancen darstellt. Volatilität ist für Investoren von entscheidender Bedeutung, da sie ihnen helfen kann, wichtige Chancen sowie Einstiegs- und Ausstiegspunkte auf dem Markt zu identifizieren. Je größer die Volatilität auf einem Markt ist, desto mehr potenzielle Chancen können für Investoren bestehen, insbesondere wenn sie über kürzere Zeiträume traden oder den Markt leer verkaufen möchten.
Messung von Volatilität und Verständnis von Chancen
Zu verstehen, wie Volatilität funktioniert und was sie für die Märkte bedeutet, ist äußerst wichtig, um Ihnen zu helfen, intelligentere Investmententscheidungen zu treffen. Eine Bewertung, wie und warum sich Volatilität auf die Märkte auswirkt, kann Sie nicht nur dabei unterstützen, neue Gelegenheiten zu finden, sondern sie auch dazu dienen, Ihre aktuellen offenen Positionen zu schützen und Ihre Risikomanagementstrategien zu verbessern. Einer der am häufigsten verwendeten Indikatoren für Marktvolatilität ist der CBOE Volatilitätsindex oder VIX. Dies ist einer der zuverlässigsten Indikatoren für Volatilität auf dem Markt und wird von Investoren auf der ganzen Welt als zukunftsweisender Indikator für die aktuellen Marktbedingungen verwendet. Der Echtzeit-VIX-Volatilitätsindex misst die kurzfristige Marktvolatilität basierend auf Trading-Mustern, die am S&P-500-Aktienmarkt der USA „Puts“ und „Calls“ genannt werden. Der S&P 500 ist ein Index, der breit genug ist, um einen kontextbezogenen Überblick über die Gesamtstimmung der US-Aktien zu geben. Die erfahrensten Trader und Investoren verfolgen regelmäßig Änderungen des VIX als Anhaltspunkt für die Marktbedingungen und als ein frühes Anzeigesystem für Erträge vor Perioden mit erhöhter Volatilität.
Warum Volatilität gut für Investoren sein kann
Es gibt einen Grund, warum der VIX manchmal als „Angst-Index“ bezeichnet wird, da die Märkte im allgemeinen Stabilität und relativ vorhersehbare Marktbewegungen bevorzugen, im Gegensatz zu größeren Preisausschlägen, die sich dramatisch auf Portfolios und längerfristige Positionen auswirken könnten. Da der VIX eine genaue Interpretation der Anlegerstimmung darstellt (und weil die Stimmung am Aktienmarkt der USA so viele andere globale Märkte beeinflusst), können Investoren ihn als Maßstab zur Identifizierung von Marktchancen nutzen. Beispielsweise könnte ein Anstieg der VIX-Werte auf Gelegenheiten für Verkaufstrading an Märkten wie der Wall Street, mit großen Währungen wie dem US-Dollar oder mit einzelnen Aktien wie Amazon oder Facebook hindeuten.
Welche Art von Ereignissen kann zu erhöhter Marktvolatilität führen?
Auf verschiedene Märkte wirken sich globale Ereignisse aus, die zu einem Anstieg der Volatilität führen können. Zu verstehen, auf welche Arten von Marktereignissen und Datenveröffentlichungen man in jeder Anlageklasse achten sollte, wird Ihnen helfen, Aufschwünge der Marktvolatilität vorherzusehen und wichtige Trading-Ideen zu identifizieren. Hier sind einige der Arten von Marktereignissen und wichtigen Datenveröffentlichungen, die zu größerer Volatilität auf den Märkten führen können.
Währungen
Die Devisenmärkte gehören zu den liquidesten Märkten der Welt, mit riesigen täglichen Handelsvolumen auf der ganzen Welt. Auf Währungen können sich vielerlei Ereignisse auswirken, wie politische Umwälzungen, Naturkatastrophen und Änderungen der Wirtschaftspolitik. Zu den Veranstaltungen, nach denen Sie Ausschau halten sollten, gehören:
- politische Veränderungen wie Abstimmungen, Referenden, Rücktritte wichtiger Persönlichkeiten und politische Reden
- Entscheidungen der Zentralbanken zu Dingen wie Zinssätze, Einführung neuen Geldes und Anreizpakete
- Veröffentlichung von Daten wie Arbeitslosenzahlen, Inflationsdaten und BIP
Aktien
Die Volatilität der Aktienkurse kann auf eine Reihe von Faktoren zurückzuführen sein, von Änderungen in der Gesetzgebung in Bezug auf eine bestimmte Branche über Zolltarife bis hin zu Unternehmensnachrichten und mehr. Zu den Ereignissen, die sich auf die Volatilität auswirken, gehören häufig:
- Änderungen des Unternehmenseigentums oder der Unternehmensführung, Fusionen und Übernahmen sowie die Freigabe neuer Produkte oder Dienstleistungen
- Unternehmensergebnisdaten, zum Beispiel die Erträge des Einzelhandels vor Weihnachten
- Makro-Ereignisse wie Änderungen der Lieferkettenverfügbarkeit, wichtige Neuigkeiten aus der Finanzwelt und Änderungen von Handelsrichtlinien
Indizes
Indizes können besonders sensibel auf Veränderungen der Volatilität reagieren und werden durch Dinge wie politische Unsicherheit, Änderungen der Wirtschaftspolitik und wichtige Nachrichten über bestimmte Branchen oder Sektoren beeinflusst. Achten Sie auf Volatilitätsereignisse wie:
- Wirtschaftsdaten, einschließlich Arbeitslosenzahlen, Inflation und BIP-Veröffentlichungen
- größere Ereignisse, die sich auf einen bestimmten Sektor von Unternehmen innerhalb eines Indexes auswirken
- Änderungen der Geldpolitik von Regierungen, insbesondere hinsichtlich des Handels oder der Zinssätze
Rohstoffe
Rohstoffe reagieren auch sehr empfindlich auf erhöhte Volatilität, und es gibt eine Reihe von Faktoren, die man berücksichtigen sollte, je nachdem, für welchen Vermögenswert Sie sich entschieden haben. Zu den größten Triebkräften der Marktbewegung bei Rohstoffen gehören:
- größere Änderungen von Angebot und Nachfrage innerhalb eines Sektors
- Naturkatastrophen wie Dürren, Überschwemmungen, Krankheiten oder schlechte Ernten
- sich verändernde weltwirtschaftliche Aussichten und politische Unruhen
Krypto-Assets
Kryptos gehören zu den volatilsten Märkten der Welt und zeigen im Allgemeinen größere Preisbewegungen in einem kürzeren Zeitrahmen als die meisten anderen Finanzinstrumente. Zu den Ereignissen, die Krypto-Preisbewegungen ankurbeln, gehören:
- jegliche Nachrichten über potenzielle Regulierungen durch Regierungen oder Zentralbanken
- Ereignisse/Meinungsverschiedenheiten in der Blockchain-Community, die zu einer „Hard Fork“ führen können
- große Hackerangriffe auf Coin-Börsen oder Anbieter von digitalen Geldbörsen
Bitte beachten Sie, dass aufgrund der Marktvolatilität manche der Preise vielleicht bereits erreicht wurden, sodass die dargestellten Szenarien und der Wert nicht der aktuellen Preissituation entsprechen. Diese Mitteilung stellt keine Anlageberatung dar.
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