Während Fintech weltweit zunehmende Akzeptanz findet, werden mehr und mehr hochentwickelte Technologien zum Traden und Investieren eingesetzt. Eine der spannendsten Entwicklungen in der Computertechnologie der letzten Jahre ist das maschinelle Lernen. Dieses Feld ermöglicht es Computern, eigenständig Information zu extrahieren, zu „lernen“, und ist ein wichtiger Aspekt künstlicher Intelligenz.
Um mehr darüber zu erfahren, wie maschinelles Lernen beim Investieren funktioniert, sehen Sie sich diesen Blog-Beitrag an.
Wir bei eToro freuen uns, unserem Angebot weitere maschinell lernende Smart Portfolios hinzuzufügen. Unser engagiertes Team von Datenwissenschaftlern konnte das Potenzial des maschinellen Lernens und der künstlichen Intelligenz einsetzen (was auch Roboinvesting genannt wird), um revolutionäre Investmentprodukte zu entwickeln.
Die erste solche Kreation war der Smart Portfolio MomentumDD, der maschinelles Lernen verwendet, um Trader zu lokalisieren, die mit der größten Wahrscheinlichkeit ein positives Ergebnis erzielen werden, und bündelt sie zu einem verwalteten Portfolio mit geringem Risiko. In den letzten 12 Monaten hat er beeindruckende Gewinne von mehr als 22 % erwirtschaftet, zugleich aber den Risiko-Score niedrig gehalten. Unter Verwendung der gleichen Technologieschicht führt eToro jetzt zwei neue hochanspruchsvolle Smart Portfolios ein, die auf maschinellem Lernen basieren.
OutSmartNSDQ: Besser als die Benchmark
Der erste SmartBeta-Smart Portfolio von eToro, OutSmartNSDQ, wurde entwickelt, um das Ergebnis des Index NSDQ100 zu übertreffen.
„Der [OutSmartNSDQ Smart Portfolio] wählt ein paar Dutzend Aktien aus dem NSDQ100 basierend auf der Trading-Aktivität einer ausgewählten Gruppe unsere Kunden aus. Wir konnten zeigen, dass einige unserer Trader tatsächlich das Ergebnis des NSDQ100 in den letzten Jahren durchgängig übertreffen konnten“, sagte Yoni Assia, CEO von eToro.
Es wird dann ein Algorithmus eingesetzt, der die kollektive Stimmung dieser Trader ermittelt und dann die Nasdaq-Aktien auswählt, aus denen sich das Portfolio des Smart Portfolios zusammensetzen wird. Um das Risiko zu steuern, ist der Smart Portfolio so entwickelt, dass alle in ihm enthaltene Aktien über das gleiche Risiko verfügen, und er wird vierteljährlich ausgeglichen, um sicherzustellen, dass er weiterhin der Stimmung der Trader entspricht.
Ihr Kapital ist Risiko ausgesetzt. Eine Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt nicht auf zukünftige Ergebnisse schließen. Diese Mitteilung stellt keine Anlageberatung dar. CFD-Trading
AITrader50: Die richtigen Trader auswählen
Dieser Smart Portfolio ist der Bruder von MomentumDD, unserem ersten maschinell lernenden Smart Portfolio.
Während sich MomentumDD an Investoren mit einer niedrigen Risikotoleranz richtet, zielt AITrader50 auf Investoren mit einer mittleren Risikobereitschaft ab.
Dieser Smart Portfolio verwendet maschinelles Lernen, um aus den 50 besten Tradern auszuwählen, die mit der größten Wahrscheinlichkeit im nächsten Monat ein positives Ergebnis erzielen werden. Jeder dieser Trader erhält eine gleich große Zuteilung des Portfolios (2 %), allerdings ist der Kopier-Stop-Loss (der Betrag an Verlusten, bei dem das Kopieren der Investitionen dieses Traders automatisch beendet wird) auf das 1,5-Fache der monatlichen Risikovolatilität des Portfolios jedes Traders eingestellt (Standardabweichung), um Flexibilität zu bieten. In den letzten 12 Monaten hat sich dieser Smart Portfolio gut geschlagen und bei einem niedrigen Risiko-Score Gewinne von 25 % gezeigt.
Ihr Kapital ist Risiko ausgesetzt. Eine Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt nicht auf zukünftige Ergebnisse schließen. Diese Mitteilung stellt keine Anlageberatung dar. CFD-Trading
Investieren in maschinell lernende Smart Portfolios
Jeder der neu eingeführten Smart Portfolios stellt eine andere Investmentgelegenheit dar. Während OutSmartNSDQ ausdrücklich Exposure gegenüber Aktien des Nasdaq bietet, ist AITrader50 nicht auf eine Anlageklasse beschränkt und repräsentiert rein die Stimmung unserer Top-Trader. Es sollte bedacht werden, dass Smart Portfolios sich besser für langfristige Anleger eignen.
Abhängig von Ihrer Strategie können Sie wählen, welcher der beiden Smart Portfolios, OutsmartNSDQ oder AITrader50, besser für Sie geeignet ist. Alternativ dazu könnten Sie Ihr Investmentportfolio diversifizieren, indem Sie in beide dieser Smart Portfolios investieren.
Hier bei eToro werden wir weiterhin neue Technologien fördern und unterstützen. Unsere auf maschinellem Lernen basierenden Smart Portfolios stellen eine weitere hervorragende Ergänzung unserer ständig wachsenden Trading- und Investment-Plattform dar.
Ihr Kapital ist Risiko ausgesetzt. Eine Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt nicht auf zukünftige Ergebnisse schließen. Daten sind aktuell zum Stand vom 10. Februar 2018. Diese Mitteilung stellt keine Anlageberatung dar. CFD-Trading