ANLAGESTRATEGIEN
FÜR KRYPTO

Eine Krypto-Anlagestrategie ist die Methode, die verwendet wird, um durch die Schwankungen des Marktes zu steuern. Es gibt mehrere grundlegende und fortgeschrittene Krypto-Anlagestrategien, die zur Entscheidungsfindung verwendet werden. 

Sowohl Einsteiger als auch erfahrene Trader werden eine Kombination dieser Methoden verwenden, je nachdem, wie sich der Markt entwickelt und welche für sie am besten geeignet ist.

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Der Aufbau einer Anlagestrategie, die Erkenntnisse aus technischer und fundamentaler Analyse kombiniert, ermöglicht es den Anlegern, die Marktbedingungen zu überwachen, Trends zu verstehen oder Muster zu erkennen und somit zukünftige Preisbewegungen besser vorherzusagen. 

Es gibt viele Indikatoren, die von Krypto-Investoren verwendet werden, um ihre Strategie zu bestimmen, Risiken zu steuern und Renditechancen zu erkennen.

Warum ist eine Handelsstrategie wichtig? 

Für Krypto-Investoren kann eine klare Anlagestrategie, die verschiedene Analysetools nutzt, dabei helfen, einen gut informierten und konsistenten Ansatz für das Handeln auf dem Krypto-Markt zu finden. 

Eine durchdachte Strategie unterstützt ein diversifiziertes Portfolio besser, was es Anlegern ermöglicht, Chancen und Trends zu erkennen und gleichzeitig die Risiken eines volatilen Marktes zu mindern.

Fundamentale und technische Analyse

Bei der Fundamentalanalyse werden wirtschaftliche und finanzielle Indikatoren zur Bewertung einer potenziellen Anlage herangezogen, während bei der technischen Analyse Marktdaten zur Vorhersage des künftigen Preises einer Anlage verwendet werden.

Die meisten Handelsstrategien stützen sich bei der Bewertung potenzieller Anlagemöglichkeiten auf die Erkenntnisse der beiden, fundamentalen und technischen Analyse. 

Fundamentalanalyse verlässt sich auf die „realen“ Informationen, die über Kryptoassets verfügbar sind, wie z. B. Whitepapers, Unternehmensberichte, globale Nachrichten, Marktstimmung usw. 

Diese Faktoren können genutzt werden, um den Wert eines Assets im Verhältnis zum Gesamtwert im geopolitischen Kontext anzuzeigen.

Technische Analyse stützt sich auf Daten und Muster, die auf Krypto-Charts gebildet werden, um Vorhersagen über zukünftige Preisbewegungen zu treffen. Es gibt diverse Diagramme und Diagrammtools, die unterschiedliche Hinweise auf die Leistung einer Kryptowährung geben. 

Kurzfristig orientierte Krypto-Trader können diese Indikatoren zum Zeitpunkt des Einstiegs- oder für Ausstiegspunkte nutzen.

Krypto-Handelsstrategien

Unterschiedliche Strategien und Indikatoren können in unterschiedlichen Handelsszenarien mal mehr oder mal weniger nützlich sein. Bei kurzfristigen Kryptogeschäften erweisen sich bestimmte technische Indikatoren aufgrund der Erkenntnisse in der Regel als äußerst nützlich.

Für Anleger, die längerfristige Krypto-Anlagen in Betracht ziehen, ist es empfehlenswerter, dass ihre Strategie bestimmte fundamentale Indikatoren umfasst, welche die Marktstimmung widerspiegeln, da diese ein nützliches Instrument für Einblicke in den breiteren Kontext des Marktes sein können.

Gleitende Durchschnitte

Gleitende Durchschnitte und Trendlinien sind technische Indikatoren, die den Anlegern dabei helfen, den Verlauf des Preises eines Kryptoassets im Zeitverlauf zu verfolgen. Dies ermöglicht es, langfristige Trends zu ermitteln und zu erkennen, wann eine Position am besten eröffnet oder geschlossen werden sollte. 

RSI

Der Relative-Stärke-Index (RSI) ist ein Momentum-Indikator, der die relative Stärke einer Kryptowährung zu einem bestimmten Zeitpunkt im Vergleich zu ihrem Kursverlauf misst. 

Es handelt sich um eine technische Analysestrategie, die zur Erkennung von überkauft und überverkauft genutzt wird und potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte auf dem Markt anzeigt.

Ereignisorientiert 

Ereignisorientierte (event-driven) Tools zur Fundamentalanalyse überwachen die Marktstimmung und bieten Einblicke in Ereignisse, die kurz- oder langfristig zu starken Kursbewegungen führen könnten. Beispielsweise kann der Crypto Fear and Greed Index verwendet werden, um die allgemeine Stimmung unter Anlegern zu analysieren.

Langfristige Krypto-Anlagestrategien

Die gängigsten Handelsstrategien für Krypto sind DCA, HODLing und Staking.

HODLing

Unter HODLing versteht man den Kauf und das „Halten“ eines Kryptoassets über einen längeren Zeitraum. Für eine erfolgreiche HODL-Strategie verlassen sich Anleger darauf, dass der Preis der Kryptowährung im Laufe der Zeit steigt.

Dollar Cost Averaging (DCA)

Beim Dollar Cost Averaging (Durchschnittskosteneffekt) kauft sich ein Anleger im Laufe der Zeit schrittweise in den Markt ein, anstatt eine einmalige Einzahlung zu einem bestimmten Preis zu tätigen. Investoren nutzen DCA, um den Durchschnittspreis, zu dem sie in ein Kryptoasset einkaufen, zu schützen. 

Staking

Staking ist eine langfristige Strategie, mit der Anleger ein passives Einkommen (zinsähnliche Erträge) aus ihren Kryptobeständen erzielen können, indem sie diese an ein Proof of Stake (PoS) Blockchain-Netzwerk senden. 

Staking ist auf dezentralen Börsen üblich, aber nicht auf diese beschränkt; die meisten Börsen haben Verfahren eingerichtet, die es Anlegern ermöglichen, bestimmte Kryptobestände relativ einfach zu staken.

Beliebte Krypto-Anlagestrategien

Zu den drei der beliebtesten Strategien für Anleger in Kryptowährungen zählen unter anderem Copy-Trading, Yield Farming und ICO-Anlagestrategie.

Yield Farming

Yield Farming ist eine weitere Strategie, die Krypto-Investoren nutzen können, um passives Einkommen aus ihren Beständen zu erzielen. 

Krypto-Investoren können ihr Krypto in einem dezentralen Finanzprojekt (DeFi), Projekt oder Plattform für einen bestimmten Zeitraum sperren und durch die Bereitstellung dieser Liquidität zinsähnliche Belohnungen verdienen.

In ICOs investieren

Investieren in Initial Coin Offerings (ICOs) bietet Anlegern die Möglichkeit, Krypto-Projekte in ihren Anfängen zu finden und in sie zu investieren. Dies bietet die Chance, unterbewertete Assets zu finden, die großes Wachstumspotenzial haben.

Copy-Trading

Copy Trading ist eine beliebte Strategie bei Anlegern aller Anlageklassen, aber insbesondere bei denen, die noch auf dem Kryptomarkt Fuß fassen wollen. Es ermöglicht Anlegern, das Fachwissen anderer zu nutzen, indem sie die Bewegungen anderer Händler in Echtzeit nachahmen. 

So wählen Sie eine Anlagestrategie aus

Damit ein Krypto-Investor die Anlagestrategie bestimmen kann, die seinen Bedürfnissen und Zielen am besten entspricht, sollte er überlegen, welcher Anlegertyp er ist und welche Indikatoren für ihn am wichtigsten sind. Daher sollten Anleger Indikatoren kombinieren und einen ausgewogenen Ansatz verfolgen, um Risiken der fehlgeleiteten Anlagen zu mindern.

• Value Investing: Verwendung fundamentaler und technischer Analysen, um unterbewertete Kryptoassets zu finden
• Wachstumsinvestitionen: Auswahl von Kryptoassets, von denen ein über dem Marktdurchschnitt liegendes Wachstum erwartet wird

Alternativ werden einige Anleger Momentum-Trading in Betracht ziehen, die sich an der Marktstimmung orientieren, oder passive Strategien mithilfe von Methoden wie Staking oder Farm Yielding nutzen.

Fazit

Anleger sollten eine Handelsstrategie entwickeln, die mit ihren Anlagezielen und ihrer Risikotoleranz vereinbart werden kann, wobei eine Kombination aus technischen und fundamentalen Performance-Indikatoren verwendet wird, um einen umfassenden Einblick in den Kryptomarkt zu erhalten.

In der Regel sollten Anleger, die neu auf dem Kryptomarkt sind, eine Anlagestrategie wählen, bei der die Diversifizierung des Portfolios und das Risikomanagement im Vordergrund stehen und die gleichzeitig die Möglichkeit bietet, die Marktbedingungen günstig zu nutzen.

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FAQ

Wie kann ich eine Krypto-Strategie testen?

Anleger müssen kein Kapital riskieren, wenn sie eine Krypto-Investitionsstrategie testen. Ein Test-Account ist eine risikofreie Möglichkeit, mit virtuellen Geldern eine offene Position zu simulieren. Wenn Sie eine neue Strategie tatsächlich anwenden, ist es immer ratsam, klein anzufangen und die Position schrittweise zu vergrößern.

Wie kann ich meine Krypto-Risikotoleranz bestimmen?

Krypto-Investoren sollten bei der Bestimmung ihrer Risikotoleranz einen introspektiven Ansatz verfolgen und dabei den Anlegertyp (aktiv oder passiv) und ihre Anlageziele (kurz- oder langfristig) berücksichtigen. Anleger sollten nie mehr riskieren, als sie sich leisten können zu verlieren und bei allen Entscheidungen ihr Budget und die Diversifizierung ihres Portfolios mit einzubeziehen.

Wie oft sollte ich meine Krypto-Strategie ändern?

Es gibt keine ideale Häufigkeit für einen Strategiewechsel, allerdings sollten Krypto-Investoren offen bleiben für die Idee, ihren Ansatz anzupassen, wenn sich die Marktbedingungen oder persönliche Umstände ändern. Es ist unmöglich, die Zukunft von Krypto vorherzusagen, aber Analysen können es Anlegern ermöglichen, fundierte Entscheidungen zu treffen.