Průvodce
denním obchodováním

Denní obchodování je oblíbený způsob obchodování, ale co to přesně je a jak funguje? Zjistěte, co denní obchodování znamená a jaké strategie se při něm používají. Seznamte se s klíčovou terminologií používanou denními obchodníky a zjistěte, který přístup denního obchodování vám nejlépe pomůže dosáhnout vašich investičních cílů.

---

Denní obchodování je obchodní strategie, kde investoři kupují a prodávají finanční nástroje během jednoho obchodního dne s cílem profitovat z krátkodobých cenových pohybů. Tito obchodníci, známí jako denní obchodníci, se snaží získat profit z malých cenových fluktuací na velmi likvidních akciích nebo měnách. Obvykle končí den s nulovou pozicí, což znamená, že všechny pozice jsou uzavřeny před koncem obchodního dne.

“Obchodování je velmi soutěživá disciplína a vy musíte být vždy schopni se vyrovnat s tím, že vám někdo nakope zadek.”

Paul Tudor Jones

Co je denní obchodování?

Denní obchodování je strategie, která zahrnuje nákup a prodej cenných papírů nebo aktiv ve stejný den a nedržení pozic do dalšího dne.

Denní obchodování zahrnuje realizaci množství transakcí v průběhu obchodního dne. Obchody mohou být udržovány po dobu několika minut až hodin, avšak zpravidla se uzavírají do konce dne, kdy jsou trhy otevřeny. Metoda denního obchodování se dá využít u různých druhů aktiv, jako jsou akcie, indexy, měnové páry (forex), kryptoměny nebo komodity. 

Jak začít s denním obchodováním?

Denní obchodování, disciplína probíhající v jednodenním časovém rámci, je proces, který vyžaduje hluboké pochopení a trénink. Pokud se chcete stát denním obchodníkem, začněte tím, že si zvolíte jeden konkrétní trh a jednu strategii obchodování – může to být obchodování s akciemi nebo forexem, pomocí strategie založené na trendech nebo využití volatility.

Jako začátečník byste měli začít s malými obchody, abyste si osvojili základy obchodování a poučili se z vlastních chyb. Technická analýza, která se zaměřuje na výzkum cenových vzorců a trendů, je preferovaným nástrojem pro denní obchodníky. Pomocí nástrojů jako je index relativní síly (RSI) nebo trendové čáry můžete identifikovat okamžiky, kdy trh dočasně přestřelil na jednu nebo druhou stranu. Někteří obchodníci se rozhodnou pro krátký prodej, taktiku, která může využívat klesajících cen k dosažení zisku.

Denní obchodování je také disciplínou, která vyžaduje silnou obchodní psychologii – disciplínu, trpělivost a emocionální odolnost. Nikdy nepřestávejte s učením a se zdokonalováním svých dovedností.

Na jakých trzích můžete obchodovat?

Denní obchodování může být prováděno na různých finančních trzích, zahrnujících: 

•  Akciový trh: Tento trh je pravděpodobně nejznámější. Zde obchodníci kupují a prodávají akcie společností. Každá akcie představuje malý podíl na vlastnictví dané společnosti. 
• Forexový trh (Forex, FX): Na forexovém trhu obchodníci kupují a prodávají měny. Forex je nejlikvidnější trh na světě, což znamená, že měny lze koupit a prodat prakticky kdykoli. 
• Komoditní trh: Na komoditním trhu se obchoduje s fyzickým zbožím, jako je zlato, ropa, zemní plyn, pšenice a další. 
• Trh s kryptoměnami: Trh s kryptoměnami je poměrně nový, ale rychle roste. Na tomto trhu obchodníci kupují a prodávají digitální měny, jako je Bitcoin, Ethereum a mnoho dalších.
• Derivátové trhy: Derivátové trhy zahrnují nástroje, jako jsou futures, opce a swaps. Tyto nástroje jsou odvozeny od jiných aktiv, jako jsou akcie, měny, komodity a indexy. 
• Obligace a dluhopisy: Obligace a dluhopisy jsou typy dluhových cenných papírů, které emitují vlády, obce a společnosti, aby získaly kapitál. Tyto cenné papíry přináší držitelům pravidelné úroky. 

Swingové obchodování vs. denní obchodování

Swingové obchodování a denní obchodování jsou podobné styly obchodování, ale mají několik zásadních rozdílů. 

Denní obchodování je technika, kdy obchodník otevře a zavře pozici v rámci jednoho obchodního dne. Denní obchodníci se zaměřují na krátkodobé cenové pohyby a využívají různé strategie a techniky, jako je technická analýza, pro předvídání těchto pohybů. Protože denní obchodování vyžaduje intenzivní sledování trhu a rychlé rozhodování, může být poměrně stresující a vyžaduje to značné množství času a pozornosti. 

Na druhou stranu, swingové obchodování je styl obchodování, který se snaží využít střednědobých až dlouhodobých cenových pohybů, které mohou trvat několik dní, týdnů, nebo dokonce měsíců. Swingoví obchodníci se spoléhají na technickou analýzu, stejně jako na fundamentální analýzu, aby předvídali tržní trendy. Swingové obchodování je méně časově náročné než denní obchodování, protože obchodníci nemusí neustále sledovat trh. 

Swingové obchodování	Denní obchodování
Střednědobý až dlouhodobý horizont	Krátkodobý horizont
Časově méně náročné	Časově náročné
Fundamentální a technická analýza	Technická analýza

Klíčový rozdíl tedy spočívá v časovém rámci obchodování a v tom, jak intenzivně obchodníci sledují trh.

Tipy pro denní obchodování

Denní obchodníci musí být připraveni a schopni věnovat čas potřebný pro správu obchodních pozic v rychle se pohybujících trzích. Zvažte použití demo účtu a začněte obchodovat s malými objemy. To vám pomůže rozvíjet potřebné dovednosti a názorovou orientaci dříve, než riskujete příliš mnoho svého kapitálu.

Rizikové řízení je také důležitým aspektem pro denní obchodníky. Ne každý obchod bude ziskový a určité metriky, jako jsou poměry zisků a ztrát, mohou obchodníkovi pomoci sledovat vlastní výkonnost. Příkazy stop-loss, řízení rizika a take profit mohou také pomoci denním obchodníkům lépe sledovat své portfolio.

Denní obchodování může, ale nemusí zahrnovat sledování trhů od otevření burzy až do jejího uzavření. Během obchodní seance budou intervaly, ve kterých se strategie denního obchodování nejlépe uplatňují, takže denní obchodování může zahrnovat obchodování po kratší dobu než jiné metody obchodování nebo investování. 

Je také důležité provádět revizi vašich obchodů. Při pohledu zpět na předchozí obchody můžete vidět své silné a slabé stránky. Je nějaká konkrétní doba dne, kdy dosahujete nejlepších výsledků? Funguje pro vás dobře nějaká konkrétní strategie denního obchodování? Sledování starých obchodů vám může pomoci zlepšit se na základě minulých chyb a stát se lepším denním obchodníkem.

Shrnutí

Denní obchodování je strategie, kde investoři kupují a prodávají finanční nástroje během jednoho obchodního dne s cílem profitovat z krátkodobých cenových pohybů. Tito obchodníci, známí jako denní obchodníci, se snaží získat profit z malých cenových fluktuací na velmi likvidních akciích nebo měnách. Obvykle končí den s nulovou pozicí, což znamená, že všechny pozice jsou uzavřeny před koncem obchodního dne. Nicméně jedná se o obtížnou strategii a statistiky naznačují, že mnoho denních obchodníků nedosáhne úspěchu. Pro zvýšení svých šancí je důležité věnovat čas učení, průzkumu a praxi, namísto okamžitého zapojení a provádění obchodů.

Navštivte eToro Akademii a dozvíte se o možnostech obchodování více.

Časté dotazy

Je denní obchodování nezákonné?

Ne, není nelegální, ale je nutné, aby si všichni začínající a stávající obchodníci byli vědomi všech rizik, které mohou z denního obchodování plynout. Zároveň je nutné mít na paměti, že některé burzy nebo makléři denní obchodování podporují pouze s určitými limity a omezeními.

Mohu praktikovat denní obchodování?

Ano, stačí vyhledat obchodní platformu, která nabízí možnost provádět obchodování pomocí demo účtu. Především se naučte obchodovat během dne s využitím virtuálních prostředků a prozkoumejte různé třídy aktiv a jejich fungování. Jakmile se v tom budete cítit pohodlně, můžete uvažovat o tom, že začnete obchodovat s použitím skutečného kapitálu.

Jaké strategie denního obchodování lze použít?

Obchodníci denního obchodování obvykle používají širokou škálu strategií, protože různým trhům vyhovují různé strategie. Mezi oblíbené strategie denního obchodování patří breakouts a momentum trading.