Nárůst zájmu o sektor umělé inteligence (AI) naznačuje, že je nyní technologický pokrok podpořen silnou důvěrou trhu. Tato vlna pozitivního investorského sentimentu je založena na potenciálu umělé inteligence, jelikož může podstatně zlepšit efektivitu provozu ve stále větším počtu průmyslových odvětví.
Jak technologičtí giganti, tak i úzce specializovaní hráči na poli umělé inteligence dodávají podnikům produkty a služby, které mohou zvýšit jejich zisky. Aby si mezi nimi mohli investoři zodpovědně a bezpečně vybrat, musí dobře pochopit silné a slabé stránky jednotlivých společností a odhadnout jejich růstový potenciál. V tomto článku se blíže podíváme na akcie následujících společností:
NVIDIA (NVDA)
Minulá výkonnost není ukazatelem budoucích výsledků.
- Společnost NVIDIA Corporation (NVDA) se stala vlajkovou lodí celého AI sektoru. Je známá především díky svým grafickým procesorům (GPU). Na trhu grafických procesorů představuje NVDA 98% podíl, bavíme-li se o tržbách a dodávkách.
- GPU čipy hrají významnou roli v klíčových funkcích umělé inteligence – například při řešení složitých pracovních úloh, zpracování obrázků nebo trénování rozsáhlých jazykových modelů.
- NVIDIA doplnila svoji významnou pozici v oblasti grafických procesorů vývojem rozsáhlého ekosystému AI produktů a služeb. S využitím nejnovějších procesorů, propojení a síťového vybavení má kapacitu vybudovat celá datová centra zaměřená na AI.
- Díky své vertikální integraci, kterou NVIDIA nabízí, má dobrou výchozí pozici k tomu, aby mohla využít všech prvků AI revoluce, které se v nadcházejících letech ukážou být těmi nejvýznamnějšími.
- Společnost NVIDIA vykázala za 3. čtvrtletí fiskálního roku 2024 příjmy ve výši 35,1 mld. USD, což je o 17 % více než v předchozím čtvrtletí a o 94 % více než v předchozím roce.
- Analytici z Wall Street předpovídají, že zisk společnosti Nvidia bude v příštích třech letech nadále růst tempem 38 % ročně.
Váš kapitál je vystaven riziku. Toto není investiční poradenství
Broadcom (AVGO)
Minulá výkonnost není ukazatelem budoucích výsledků.
- Za zdvojnásobením hodnoty akcií Broadcom (AVGO) v roce 2024 stálo zvýšené ocenění významu integrovaných obvodů pro konkrétní aplikaci (ASIC), které tato společnost vyrábí.
- Polovodiče ASIC hrají nedílnou roli v širší podpoře odvětví umělé inteligence, zejména datových center. A investice do společnosti AVGO představuje způsob, jak získat expozici vůči rozšiřování kapacit AI.
- Mezi klienty společnosti Broadcom najdete názvy světově známých blue-chip společností. Patří mezi ně největší společnosti technologického průmyslu, jako je Amazon, Alphabet, Microsoft, Oracle či IBM.
- Každý investor si musí vytvořit vlastní názor na to, zda úzké propojení s technologickými giganty nabízí spíše bezpečnost, nebo naopak představuje určitou formu rizika. Avšak vzhledem k pokračujícímu progresu směrem ke cloud computingu může být AVGO jednou z vhodných AI akcií s potenciálem růstu.
- Výsledky za 4. čtvrtletí fiskálního roku 2024 jsou důkazem toho, jak se společnosti Broadcom začíná vyplácet pozice, kterou si na trhu vybudovala. Tržby dosáhly 14,054 mld. USD, což je o 51 % více než v předchozím roce.
- Akcie Broadcomu nabízejí možnost těžit z růstu v úzce specializované oblasti umělé inteligence. Z předpovědi Goldman Sachs navíc vyplývá, že společnosti v příštích několika letech utratí 1 bilion dolarů v rámci budování svých AI schopností.
Váš kapitál je vystaven riziku. Toto není investiční poradenství.
CrowdStrike (CRWD)
Minulá výkonnost není ukazatelem budoucích výsledků.
- Společnost CrowdStrike Holdings (CRWD) nabízí investorům možnost získat expozici v AI odvětví prostřednictvím nákupu akcie, která v roce 2024 zatím nedokázala kopírovat výkonnost podobných titulů.
- V červenci 2024 byla důvěra investorů do společnosti CRWD negativně ovlivněna, s čímž souvisel také propad ceny akcií této společnosti. Stalo se tak poté, kdy kvůli závažné chybě selhala aktualizace bezpečnostního softwaru Falcon Sensor. Nedávné reporty o výsledcích hospodaření společnosti však naznačují, že tento cenový výkyv ve skutečnosti neodráží fundamentální růstové vyhlídky společnosti CRWD.
- Výsledky společnosti za 3. čtvrtletí fiskálního roku 2024 překonaly očekávání analytiků. Zároveň byly doprovázeny zvýšením odhadovaného budoucího potenciálního vývoje této společnosti.
- Tržby ve výši 1,01 mld. USD znamenají meziroční zvýšení o 29 %. Vedle toho klíčový ukazatel společnosti – roční obrat z pravidelných výnosů (ARR) – vzrostl na 4,02 mld. USD, což je o 27 % více než ve stejném období v roce 2023.
- V rámci prognózy příjmů v roce 2025 se nyní uvádí, že společnost očekává příjmy ve výši 3,92 až 3,93 mld. USD, oproti dřívější prognóze 3,89 až 3,90 mld. USD.
Váš kapitál je vystaven riziku. Toto není investiční poradenství.
Arista Networks (ANET)
Minulá výkonnost není ukazatelem budoucích výsledků.
- Nárůst reálných i předpokládaných příjmů činí ze společnosti Arista Networks (ANET) růstovou AI akcii, která by mohla doplnit každé portfolio.
- Společnost dodává gigabitové ethernetové přepínače a routery, které se používají v datových centrech nové generace. Tato centra budují technologičtí giganti po celém světě.
- Analytici přehodnotili a navýšili své prognózy pro akcie ANET na základě skutečnosti, že roční míra růstu peněžních toků společnosti se v posledních 3–5 letech drží na stabilní úrovni (27,1 %), oproti průměru v celém odvětví (-1 %).
- Neexistuje zatím žádný důvod pro snížení růstového potenciálu této akcie. Očekává se, že poměr zisku na akcii (tzv. EPS) společnosti Arista Networks v roce 2025 předčí průměrnou hodnotu EPS v odvětví, která činí 14,7 %.
- Samozřejmě – odvětví datových center, které zažívá boom, se v určitém okamžiku nasytí. Zatím ale aktuálně představuje zajímavou příležitost pro investory a obchodníky, kteří při investování využívají trendové strategie.
- Navíc díky značným rezervám, které Arista Networks drží v hotovosti, může společnost reagovat, přizpůsobovat se a využívat jakýchkoliv dalších trendů v oblasti umělé inteligence.
Váš kapitál je vystaven riziku. Toto není investiční poradenství.
Amphenol (APH)
Minulá výkonnost není ukazatelem budoucích výsledků.
- Společnost Amphenol Corporation (APH) zaznamenala v roce 2024 nárůst ceny akcií o více než 40 %, poté, co se zbavila nálepky jedné z „nudnějších“ akcií v sektoru umělé inteligence.
- Amphenol Corporation navrhuje, vyrábí a prodává rozmanitou škálu jednotlivých dílů a součástí, které jsou klíčovými prvky rozmachu AI.
- Výrobky a služby společnosti APH zahrnují elektrické, elektronické a optické konektory, vysokorychlostní kabely, antény nebo senzory. Což je ukázkovým příkladem přísloví „během zlaté horečky nejvíce vyděláte na tom, budete-li prodávat lopaty”.
- Firma Amphenol také drží poměrně velkou rezervu v hotovosti. A aktuálně nabízí dividendový výnos ve výši 0,94 %, což v kombinaci s potenciálem růstu ceny akcií vysvětluje, proč jsou akcie této společnosti mezi investory tak oblíbené.
- Společnost Amphenol využívá hotovost mimo jiné také k diverzifikaci své obchodní činnosti. V květnu 2024 odkoupila společnost Carlisle Interconnect Technologies (CIT), což bylo rozumným krokem, který APH umožnil proniknout nově také do sektorů obrany a komerčních leteckých společností.
- Předpokládá se, že zisky společnosti Amphenol budou mít i nadále rostoucí tendenci. Společnost předpovídá, že zpráva o hospodářských výsledcích za 4. čtvrtletí 2024 vykáže meziroční růst zisku v rozmezí od 17 do 22 %.
Váš kapitál je vystaven riziku. Toto není investiční poradenství.
Shrnutí
Každá z těchto společností představuje díky svému jedinečnému využití umělé inteligence slibnou investiční příležitost v rychle se rozvíjejícím odvětví AI. Pokroky a inovace všech jednotlivých společností, které jsme si představili, nejen radikálně přetvářejí příslušná odvětví, ale také nastavují zcela nová měřítka v oblasti aplikace umělé inteligence.
Tyto akcie ze sektoru AI mohou nabídnout rozmanité příležitosti napříč různými aplikacemi v rámci umělé inteligence, což z nich činí adekvátní doplněk každého investičního portfolia, které se zaměřuje na budoucnost. A vzhledem k tomu, že trh nadále vykazuje pozitivní signály pro investice do sektoru umělé inteligence, je nyní vhodný čas pro zvážení a zařazení těchto dynamických akcií do své investiční strategie.
Investujte do AI akcií a dalších tříd aktiv na eToro.
Tyto informace slouží pouze pro vzdělávací účely a nelze je považovat za investiční poradenství, osobní doporučení, nabídku nebo výzvu k nákupu či prodeji jakýchkoli finančních nástrojů.
Tento materiál byl připraven bez ohledu na konkrétní investiční cíle nebo finanční situaci a nebyl připraven v souladu s právními a regulačními požadavky na podporu nezávislého výzkumu. Ne všechny zmiňované finanční nástroje a služby jsou nabízeny na eToro a jakékoli odkazy na minulou výkonnost finančního nástroje, indexu nebo investičního produktu nejsou a neměly by být považovány za spolehlivý ukazatel budoucích výsledků.
eToro nezaručuje přesnost ani úplnost obsahu tohoto průvodce a nepřebírá v tomto ohledu žádnou odpovědnost. Před vložením kapitálu se ujistěte, že rozumíte rizikům spojeným s obchodováním. Nikdy neriskujte více, než jste připraveni ztratit.