Pokud jste zkušený obchodník, pravděpodobně již znáte obchodování s CFD. Bez CFD by některé populární investiční strategie byly mnohem komplikovanější, nebo dokonce nemožné.
Obchodník Jose Angel Zabalegui Labarta ze Španělska, který má mnoho let zkušeností jako investiční manažer, uvádí, že CFD hrají v jeho obchodování nezbytnou roli. „CFD jsou důležitý nástroj a potřebujete je, pokud chcete napodobit profesionální investiční strategie, jaké používají obchodní oddělení v bankách,“ řekl Jose. Jose je také přední investor na platformě pro sociální investování eToro. Elitní obchodníci známí jako Popular Investoři vedou své sledující k potenciálně ziskovým investicím a v případě úspěchu tak získají další příjem.
Jste připraveni dostat své obchodování na vyšší úroveň?
Udělejte ze svého obchodování podnikání
Copy trading není investičním poradenstvím. Hodnota vašich investic může růst nebo klesat. Váš kapitál je vystaven riziku.
„Profesionální investiční strategie s využitím CFD vyžadují, abyste měli přístup k široké řadě typů aktiv a zároveň mohli používat zajištění, směrové investování a srozumitelné a snadno použitelné nástroje pro správu rizik,“ říká Jose.
Pojďme se podívat na několik různých typů strategií obchodování s CFD, které by měl znát každý zkušený investor, a na nástroje, které potřebujete, abyste mohli být úspěšní.
Denní obchodování
Copy Trading není investičním poradenstvím. Hodnota vašich investic může růst nebo klesat. Váš kapitál je vystaven riziku.
Při této populární krátkodobé strategii, které se říká také intradenní obchodování, otevíráte a zavíráte ve stejný den řadu obchodů s CFD. Denní obchodníci nechtějí držet pozici přes noc, ale raději rychle vstupují a vystupují z vysoce likvidních a volatilních aktiv.
Denní obchodování vyžaduje mnoho zkušeností a velmi přesnou realizaci obchodů. Cílem je realizovat pomocí rychlých obchodů zisky při malých změnách cen. Tito obchodníci se tedy musí rychle rozhodovat a výrazně se spoléhají na technické ukazatele, pomocí kterých identifikují vzory na trzích a hledají nejlepší vstupní a výstupní body.
Tip od profesionálů: Analyzujte jako profesionálové s ProCharts! Tento výkonný nástroj vám poskytne všechny populární technické ukazatele, takže budete moci provádět hloubkové, ale přehledné analýzy. Obchodní rozhraní si můžete snadno přizpůsobit, abyste mohli provést přesnou technickou analýzu pro tisíce aktiv. Podívejte se na výukový kurz zde.
Sledujte nyní:
5 věcí, které zkušení obchodníci nevědí o platformě eToro
Až 81 % účtů drobných investorů přijde o peníze při obchodování CFD u tohoto poskytovatele. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit riskovat, že přijdete o své peníze.
Obchodování zpráv
Na finanční trhy mají velký vliv aktuální události a další zprávy. Informace jsou v současné době téměř ihned přístupné všem, takže obchodování zpráv je populární jako nikdy dříve. Při této strategii obchodníci očekávají reakce trhu na ekonomické zprávy, oznámení společností a geopolitické události. Obchodníci využívající tuto strategii musí identifikovat nadcházející obchodní příležitosti, ve správnou dobu pomocí CFD otevírat dlouhé nebo krátké pozice a po dosažení vrcholu hybnosti je uzavřít.
Vyžaduje to, abyste věděli, jak se liší různé typy zpráv, jak ovlivňují cenové pohyby, a také abyste neustále měli informace o významných plánovaných i neplánovaných událostech.
Tip od profesionálů: Zpravodajský kanál eToro je skvělý nástroj, se kterým získáte potřebné informace. Uvádí všechny události, které mohou mít vliv na aktivum, doporučení analytiků, odkazy na zpravodajské články a sentiment milionů uživatelů z celého světa v reálném čase. Nezapomeňte se také podívat na ekonomický kalendář eToro a kalendář výsledků hospodaření, kde naleznete plánované tržní události.
Jste připraveni obchodovat na platformě eToro s CFD?
81 % účtů drobných investorů přijde o peníze při obchodování CFD u tohoto poskytovatele. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit podstoupit vysoké riziko, že přijdete o své peníze.
Zajištění
Pomocí zajištění mohou obchodníci vykompenzovat riziko negativního pohybu cen na volatilním trhu. Při používání strategie dlouhého/krátkého zjištění obchodník otevře krátkou (prodejní) pozici CFD pozici, která běží v opačném směru než dlouhá (nákupní) pozice, kterou již drží v portfoliu. Pomocí krátké (prodejní) pozice jednoduše snižuje vystavení rizikům a vyvažuje tak očekávanou ztrátu.
Další populární strategií zajištění CFD je obchodování párů, při které obchodník obchoduje se dvěma rozdílnými, ale historicky korelujícími aktivy. Jedno z nich otevře jako dlouhou pozici a druhé jako krátkou. Obchodník, který využívá obchodování párů, se snaží využít dočasnou nerovnováhu na trhu u dvou (někdy i více) aktiv a očekává, že vydělá, když dojde ke korekci této nerovnováhy.
Tip od profesionálů: Pokud do své investiční strategie přidáte krátký prodej, může to být obzvlášť užitečné, pokud dojde k nevyhnutelným propadům a medvědímu trendu na trzích. Můžete si tak zajistit nebo dále diverzifikovat portfolio a snížit riziko.
Obchodování pozic
Obchodování pozic se na rozdíl od ostatních zde uvedených strategií, jež mají krátkodobé cíle, zaměřuje na makroekonomické trendy a širší tržní pohyby, u nichž existuje větší pravděpodobnost zisku za relativně dlouhé období. Obchodník pozici otevírá a drží po mnoho měsíců, nebo dokonce let. Během toho ignoruje krátkodobou volatilitu a každodenní fluktuace cen. Může vám to znít jako tradiční metoda „nakupte a držte“, ale rozdíl spočívá v tom, že cílem obchodníka při této strategii je využít určitý tržní trend. Až se trend dostane na vrchol, ať k tomu dojde kdykoli, bude čas pozici zavřít.
CFD se tradičně nepovažují za nástroj pro dlouhodobé investování. Můžeme je však efektivně použít k obchodování pozic, protože při obchodování s CFD lze využít páku. S pomocí páky může obchodník získat požadované vystavení pozici, aniž by musel dlouhodobě alokovat příliš velký kapitál.
Tip od profesionálů: Staňte se členem Klubu eToro a vždy budete moci zdarma využít služeb předních odborníků na investice! Získejte pomocí živých webinářů, individuálních konzultací a prémiového přístupu k exkluzivnímu finančnímu obsahu přehled o nejnovějších trendech na trhu. To vše je součástí členství!
Převeďte svou strategii do praxe
Která z těchto strategií je ta pravá pro vás? Začněte je ihned implementovat. Než začnete obchodovat s reálnými penězi, můžete si strategie bez rizika vyzkoušet na demo účtu. Nezapomeňte používat také efektivní nástroje pro správu rizik, abyste si ochránili kapitál.
Začněte hned teď
81 % účtů drobných investorů přijde o peníze při obchodování CFD u tohoto poskytovatele. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit podstoupit vysoké riziko, že přijdete o své peníze.