يعد التحليل الفني من أشهر الأدوات المستخدمة من قبل المتداولين لتحديد متى يتم فتح أو إغلاق مركز. راجع أهم جوانب دورة التحليل الفني وقم بتجديد فهمك حول الرسم البياني، النماذج والمؤشرات الفنية، بالإضافة إلى إدارة المخاطر والصفقات.
ما هو التحليل الفني؟
يعتمد التحليل الفني على استخدام البيانات التاريخية للتنبؤِ باحتمال تحرك السعر في المستقبل. عادةً ما يتم استخدام مقاييس متنوعة، مثل بيانات السعر وأحجام التداول، لإجراء هذه التنبؤات.
يستخدم المحللون الفنيون الرسوم البيانية لتحليل كيف تحرك السعر في الماضي، ومحاولة تحديد الاتجاه الذي قد يتجه إليه في المستقبل. هناك مجموعة من أنواع الرسوم البيانية المختلفة المتاحة، منها:
- الرسوم البيانية الخطية
- الرسوم البيانية الشريطية
- رسوم الشموع
- الرسوم البيانية للنقاط والأرقام
ما هي نماذج التحليل الفني؟
يبحث المحللون الفنيون عن نماذج في الرسوم البيانية، وهي الأشكال التي تتكون عند تسجيل بيانات السعر على رسم بياني. قد تشير تلك النماذج إلى الاتجاه الذي قد يتجه إليه السعر في المستقبل.
- الاتجاه الصاعد – يتكون عندما يقوم السعر بتحقيق قمم أعلى وقيعان أعلى
- الاتجاه الهابط – يتكون عندما يقوم السعر بتحقيق قمم أدنى وقيعان أدنى
يراقب بعض المحللين الفنيين نماذج الشموع المحددة التي قد تشير إلى اتجاه سعر الأصل.
ما هي المؤشرات الفنية؟
المؤشرات الفنية هي أدوات تداول تستخدم الصيغ الرياضية والإحصائية لتحليل بيانات الرسم البياني التاريخية للسعر وتقديم نظرة للمتداولين حول ظروف السوق الحالية.
على سبيل المثال، سيحسبُ المتوسط المتحرك القيمة المتوسطة لسعر الأصل على فترة زمنية معينة. بينما ستحدد الذبذبة مدى التداول الحالي لسعر الأصل داخل نطاقه “الطبيعي”.
فيما يتعلق باستراتيجية التداول، يمكن استخدام المؤشرات الفنية – والتحليل الفني بشكل عام – للإشارة إلى الاتجاه المحتمل لسعر الأصل. ومع ذلك، تذكر ألا تعتمد فقط على المؤشرات لتأكيد ميلك الطبيعي!
إدارة المخاطر
يمكن لمؤشراتِ التحليل الفني أن تحلل بيانات السوق التاريخية لتحديد النقاط التي يجب على المتداولين الخروج من المركز فيها. قد تكون هذه النقطة هي نقطة ارتداد السعر، مما يتيح للمتداولين استرداد بعض خسائرهم، أو النقطة التي يعتبر فيها أنَّ الاستراتيجية قد “فشلت”.
تشمل بعض أدوات أو تقنيات إدارة المخاطر الأكثر شيوعًا:
- أوامر وقف الخسارة
- حجم المركز
- نسبة المخاطر إلى العائد
إدارة التداول
يمكن استخدام التحليل الفني أيضًا لقياس السوق بمجرد فتح صفقة. استنادًا إلى مستويات الدعم والمقاومة، بين عوامل أخرى، يمكن للتحليل الفني مساعدة المتداول في تحديد المستوى الذي يرغب في تعديل مركزه فيه، ربما من خلال الشراء أو البيع، أو تحديد وقف الخسارة أو أمر جني الأرباح.
هناك مجموعة من عوامل التحليل الفني التي قد تؤثر على استراتيجية التداول. على سبيل المثال، يمكن للرسوم البيانية الخاصة بالسعر أن توفر نظرة عن ظروف السوق الحالية، مما يقدم إشارة عن كيفية تغير الوضع مع مرور الوقت.
عند التداول، من المهم البحث عن سوق يتناسب مع تحملك للمخاطر من حيث تقلب الأسعار والإمكانيات المحتملة للمخاطر والعوائد.
عملية التداول
يشكل التحليل الفني جزءًا من عملية التداول، التي تبدو عادةً كما يلي:
- التحليل الأساسي
- التحليل الفني
- الإدارة
- المراجعة
بمجرد أن تكون لديك الثقة في الاتجاه الذي قد يتجه فيه سعر الأصل، يمكن استخدام التحليل الفني لتحسين نقاط الدخول والخروج من التداول، بينما يمكن أن تساعد نماذج الأسعار والرسم البياني في تتبع تقدم مركزك.
الآن وبعد أن أكملت دورة التحليل الفني، فكر في إعادة النظر في بعض مواد الدورة، اختبار معرفتك أو بدء التداول باستخدام التحليل الفني على eToro.
QUESTION 1 OUT OF
eToro هي منصة استثمار متعددة الأصول. قيمة استثماراتك قد ترتفع أو تنخفض. رأس مالك معرض للخطر.
هذا البيان مخصص للمعلومات والأغراض التعليمية فقط ولا يجب اعتباره نصيحة استثمارية أو توصية للاستثمار.